财务状况 - 公司总资产为249,043美元[20] - 总负债为30,530美元[20] - 总股东权益为218,513美元[20] 收入与利润 - 公司总收入为2,719.9万美元[111] - 水处理业务收入为2,691.8万美元[111] - 水处理业务毛利为1,757.3万美元[111] - 水处理业务营业利润为1,075.1万美元[112] - 公司总营业费用为1,958.0万美元[112] - 公司总营业亏损为201.4万美元[112] - 公司总收入为2,072.3万美元[114] - 水处理业务收入为2,051.4万美元[114] - 水处理业务毛利为1,359.3万美元[114] - 公司总营业收入为2,470.1万美元，同比增长13.8%[1] - 总毛利率为62.9%，同比下降0.7个百分点[1] - 第二季度收入为27,199美元，同比增长31.3%[22] - 第二季度毛利为17,566美元，毛利率为64.6%[22] - 第二季度经营亏损为2,014美元[23] - 第二季度净亏损为642美元[24] - 第二季度每股基本和稀释亏损均为0.01美元[25] 现金流 - 公司现金及现金等价物为4.03亿美元，持有投资级债券9.77亿美元[11] - 第二季度经营活动产生的现金流入为14,570美元[38] - 第二季度投资活动产生的现金流出为43,830美元[39] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流净额为4,523千美元，较上年同期增加10,047千美元[168] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金净额为17,036千美元，较上年同期增加26,794千美元[168] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金净额为379千美元，较上年同期增加1,123千美元[168] 资产负债情况 - 公司应收账款净额为20,670千美元，存货净额为33,659千美元[80][82] - 公司应付薪酬及佣金6,874千美元，保修准备962千美元，其他应付款2,282千美元[83] - 公司持有的现金等价物、短期投资和长期投资的公允价值合计为62,841千美元[86][88] 业务结构 - 公司营业收入主要来自三个渠道:大型项目(MPD)、原始设备制造商(OEM)和售后服务(AM)[127] - 大型项目(MPD)渠道是公司长期增长的主要驱动力,收入增长主要来自中东非洲和亚洲市场[136][139] - 原始设备制造商(OEM)渠道收入增长主要来自欧洲和中东非洲市场的海水淡化业务,但受到亚洲市场的下降影响[137][140] - 售后服务(AM)渠道收入增长主要来自美洲、亚洲和欧洲市场[138][140] - 公司收入存在一定的地域集中度,前几大客户占比较高[119][120][141] 其他 - 公司与摩根大通银行签订5亿美元的信用协议，目前符合所有契约条款[12] - 公司在2024年6月30日没有未偿还的循环贷款[167] - 公司在2024年6月30日使用了19.1百万美元的信用额度，包括新发行的信用证和之前发行的未到期备用信用证[167] - 公司在2024年6月30日有18.1百万美元的未偿还信用证，加权平均剩余期限约为16个月[167] - 公司相信现有资源和经营活动产生的现金将足以满足未来12个月的预期资本需求[174] - 公司可能需要寻求额外的股权或债务融资以支持未来的收购或最新技术的投资[174] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素,包括产品的持续市场接受度、收入增长率、新产品推出时间、研发、制造和销售及营销活动的扩张以及向新地区的扩张[174]