财务状况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为7.43亿美元，较2023年12月31日的43.38亿美元下降了82.9%[15] - 公司2024年6月30日的短期投资为3.03亿美元，而2023年12月31日无此项目[15] - 公司2024年6月30日的客户应收账款净额为57.81亿美元，较2023年12月31日的57.89亿美元略有下降[15] - 公司2024年6月30日的股东权益总额为41.12亿美元，较2023年12月31日的42.58亿美元下降3.4%[23] - 公司2024年6月30日的总资产为53.43亿美元[17] - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物余额为7,430万美元[44] - 公司2024年6月30日的短期投资为30.3百万美元，主要为存单[74][75] - 公司2024年6月30日的长期债务总额为60.0百万美元，其公允价值为56.0百万美元[76] - 公司2024年6月30日尚有26.3亿美元的股票回购计划未执行[58] - 公司2024年6月30日的长期债务余额为3,998万美元[62] - 公司2024年6月30日未使用的信用额度为2.5亿美元[65] 经营业绩 - 公司2024年第二季度的营业收入为14.99亿美元，较2023年同期的14.13亿美元增长6.0%[25] - 公司2024年第二季度的净利润为3.22亿美元，较2023年同期的2.92亿美元增长10.1%[29] - 公司2024年上半年的营业收入为29.59亿美元，较2023年同期的28.55亿美元增长3.6%[25] - 公司2024年上半年的净利润为6.14亿美元，较2023年同期的5.77亿美元增长6.4%[29] - 公司2024年第二季度的每股基本收益为1.49美元，每股摊薄收益为1.48美元[30] - 公司2024年上半年的每股基本收益为2.83美元，每股摊薄收益为2.82美元[30] - 公司2024年上半年的LTL服务收入为29.32亿美元[46] - 公司2024年上半年的营业收入为14.98亿美元，同比增长7.2%[46] - 公司2024年上半年的LTL服务收入为14.85亿美元，占总收入的99.1%[46] - 公司2024年上半年的净利润为6.14亿美元，同比增长6.4%[38] - 公司2024年上半年分红每股0.52美元，同比增加30%[38] 现金流 - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为8.12亿美元[41] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流量净额为3.83亿美元[42] - 公司2024年上半年融资活动使用的现金流量净额为7.88亿美元[43] - 公司2024年上半年营运资金变动为1.2亿美元净流入[41] 融资与债务 - 公司于2020年5月4日与PGIM, Inc.("Prudential")及其附属公司和管理账户签订了票据购买和私募债权协议,总金额上限为3.5亿美元,到期日为2026年3月22日[63] - 公司于2020年5月4日发行了1亿美元的高级票据(B系列票据),利率为3.10%,到期日为2027年5月4日,其中2024年5月4日支付了2000万美元的本金,剩余6000万美元将分三年等额支付[64] - 公司与Wells Fargo Bank签订了新的5年期2.5亿美元的无担保循环信贷协议,并有1.5亿美元的增加选择权,最高可达4亿美元[65] - 信贷协议下的借款利率为SOFR加息差,利差范围为1.000%-1.375%,或基准利率加利差0.000%-0.375%,承诺费用为0.090%-0.175%[66,67] - 该信贷协议取代了之前的2.5亿美元信贷协议,在2023年适用的利差为1.000%,承诺费用为0.100%[68] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,未使用的信用证额度分别为38.1百万美元和40.0百万美元[69] - 信贷协议和票据协议包含财务指标限制,如债务资本比和最低固定收益比等[70,71] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,公司长期债务的账面价值分别为6,000万美元和8,000万美元,公允价值分别为5,600万美元和7,540万美元[76] 其他 - 公司股票于2024年3月进行2:1拆股[51][52] - 公司完成2021年回购计划,并启动新的30亿美元回购计划[53][54] - 公司与第三方金融机构签订加速回购协议,支付2亿美元回购约92.3万股[56][57] - 公司目前正在处理一些日常业务中产生的法律诉讼和索赔,但预计不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[72] - 截至2024年6月30日,公司持有3,027.1万美元的定期存款,其公允价值与账面价值接近[73,74,75]