营业收入情况 - 本报告期营业收入12.71亿元，同比增长4.53%；年初至报告期末营业收入48.26亿元，同比增长10.96%[3] - 2023年前三季度营业总收入为4,898,264,670.83元，2022年前三季度为4,407,298,504.16元[22] - 2023年前三季度营业收入4813.34万元，2022年前三季度为2442.94万元[32] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -2.04亿元，同比下降8133.64%；年初至报告期末为2.73亿元[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -2.38亿元，同比下降383.08%；年初至报告期末为4.02亿元，同比增长1182.00%[3] - 2023年前三季度净利润为3.68亿元，2022年同期为-6236.22万元[23] - 2023年前三季度净利润2.76亿元，2022年前三季度为2.29亿元[32] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.069205元/股，同比下降8133.64%；年初至报告期末为0.092533元/股[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.09元/股，2022年同期为-0.05元/股[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.41%，减少2.44个百分点；年初至报告期末为3.29%，增加5.02个百分点[3] - 加权平均净资产收益率－本报告期减少 2.44 个百分点，因本报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期减少[10] - 加权平均净资产收益率－年初至报告期末增加 5.02 个百分点，因年初至报告期末归属上市公司股东净利润较上年同期增加[10] 资产情况 - 本报告期末总资产229.58亿元，较上年度末下降2.65%；归属上市公司股东所有者权益83.84亿元，较上年度末增长1.79%[4] - 2023年9月30日货币资金结算备付金为 2,841,934,341.46，2022年 12 月 31 日为 3,000,762,145.00[18] - 2023年9月30日流动资产合计为 5,275,520,044.83，2022年 12 月 31 日为 5,573,148,568.91[18] - 2023年9月30日应收账款应付款项融资为 404,928,099.74，2022年 12 月 31 日为 439,737,584.38[18] - 2023年9月30日发放贷款和垫款债权投资为246,357,936元，2022年12月31日为322,908,688.94元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为17,682,102,316.46元，2022年12月31日为18,009,827,240.22元[19] - 2023年9月30日流动资产合计28.14亿元，2022年12月31日为26.63亿元；非流动资产合计2023年为121.47亿元，2022年为121.06亿元[29] - 2022年12月31日非流动资产合计180.0982724022亿元，2023年1月1日为180.1024454765亿元，略有增长[39] - 2022年12月31日资产总计235.8297580913亿元，2023年1月1日为235.8339311656亿元，有小幅增加[39] - 2022年12月31日母公司长期股权投资110.3464273469亿元，2023年1月1日为110.3495364914亿元，增加310914.45元[42] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计为13,129,653,088.43元，2022年12月31日为14,006,409,003.25元[20] - 2023年9月30日流动负债合计49.86亿元，2022年12月31日为56.40亿元；非流动负债合计2023年为30.10亿元，2022年为23.13亿元[30] - 2022年12月31日流动负债合计93.7573161666亿元，2023年1月1日保持不变[39] - 2022年12月31日非流动负债合计46.3067738659亿元，2023年1月1日无变化[40] - 2022年12月31日负债合计140.0640900325亿元，2023年1月1日未改变[40] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动负债合计均为5,639,909,545.61元[43] - 2022年12月31日和2023年1月1日非流动负债合计均为2,313,307,411.49元[43] - 2022年12月31日和2023年1月1日负债合计均为7,953,216,957.10元[43] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计为9,827,969,272.86元，2022年12月31日为9,576,566,805.88元[20] - 2022年12月31日盈余公积6.9485771641亿元，2023年1月1日为6.9488880786亿元，增加31091.45元[41] - 2022年12月31日未分配利润32.6076890631亿元，2023年1月1日为32.6115512229亿元，增加386215.98元[41] - 2022年12月31日归属母公司所有者权益合计82.3674402960亿元，2023年1月1日为82.3716133703亿元，增加417307.43元[41] - 2022年12月31日所有者权益合计95.7656680588亿元，2023年1月1日为95.7698411331亿元，增加417307.43元[41] - 2022年12月31日实收资本（或股本）为2,952,434,675.00元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日资本公积为1,340,681,321.30元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日其他综合收益为151,386,892.69元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为6,815,546,077.64元，2023年1月1日为6,815,856,992.09元，调整数为310,914.45元[44] - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为14,768,763,034.74元，2023年1月1日为14,769,073,949.19元，调整数为310,914.45元[44] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益38.98万元，年初至报告期末为133.06万元[5] - 本报告期计入当期损益政府补助489.90万元，年初至报告期末为1718.76万元[5] - 本报告期非经常性损益合计3385.89万元，年初至报告期末为 -12899.18万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 141,557 人[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股 533,551,000 股，持股比例 18.07%[12] - 上海大众企业管理有限公司持股 495,143,859 股，持股比例 16.77%，质押 357,000,000 股[12] - 截止 2023 年 9 月 30 日，上海大众企业管理有限公司共持有公司 556,321,859 股股份，占公司已发行股份总数约 18.84%[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额6.06亿元，同比下降30.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额－年初至报告期末为 -30.12，主要因子公司相关现金流变化[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为55.83亿元，2022年同期为48.05亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为49.77亿元，2022年同期为39.37亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元，2022年同期为8.67亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,920,638.62元，2022年前三季度为 - 81,292,213.64元[35] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55,716,231.31元，2022年前三季度为19,286,608.71元[35] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为19.99亿元，2022年同期为25.22亿元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为16.80亿元，2022年同期为25.19亿元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为136,111,817.11元，2022年前三季度为626,425,113.00元[35] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年为60.98亿元，2022年为54.33亿元；现金流出小计2023年为71.98亿元，2022年为55.13亿元；现金流量净额2023年为 - 11.00亿元，2022年为 - 0.80亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 197,815,961.69元，2022年前三季度为170,203,012.23元[36] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为4,915,688,879.93元，2022年前三季度为4,455,821,984.76元[36] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,820,713,042.00元，2022年前三季度为3,918,773,976.36元[36] 现金及现金等价物情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 14689.08万元，2022年为88413.98万元；期末余额2023年为28.07亿元，2022年为29.03亿元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 51,106,237.36元，2022年前三季度为807,318,976.20元[36] - 2023年期末现金及现金等价物余额为2,087,928,949.63元，2022年为1,904,557,355.52元[36] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本为4,770,789,771.37元，2022年前三季度为4,264,104,414.35元[22] - 2023年前三季度投资收益为435,702,128.22元，2022年前三季度为32,287,098.32元[22] - 2023年前三季度利息收入为72,641,534.53元，2022年前三季度为58,403,140.21元[22] - 2023年前三季度财务费用为134,811,831.59元，2022年前三季度为88,454,214.11元[22] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为355,036,523.18元，2022年前三季度为 - 48,778,314.06元[22] - 2023年前三季度公允价值变动收益为-1.78亿元，2022年同期为-2.04亿元[23] - 2023年前三季度信用减值损失为459.56万元，2022年同期为-307.18万元[23] - 2023年前三季度营业利润为4.12亿元，2022年同期为-636.95万元[23] - 2023年前三季度营业成本375.92万元，2022年前三季度为375.92万元；税金及附加2023年为249.84万元，2022年为255.40万元[32] - 2023年前三季度管理费用1.17亿元，2022年前三季度为8028.3