香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1635） 楊國平 中華人民共和國，上海 2025年4月29日 於本公告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董事為金永 生先生及史平洋先生；以及獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊 平先生。 * 僅供識別 – 1 – 2025年第一季度報告 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 欣然宣佈本公司及其子公司截至2025年3月31日止3個月（「報告期」）根據《中國企業會計 準則》編製之未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09 及13.10B條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之 ...

公司基本信息 - 公司于1992年1月1日在中国注册成立，A股及H股分别于上交所及香港联交所上市[22] - 大众交通于1994年6月6日在中国注册成立，A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[25] - 大众资管于2014年8月8日在中国注册成立，为公司的子公司[24] - 大众保理于2021年12月3日在中国注册成立，为公司的子公司[24] - 大众物流配送于2023年8月3日在中国注册成立，为公司的子公司[24] - 大众融资租凭于2004年9月19日在中国注册成立[24] - 大众嘉定于2006年3月17日在中国注册成立[24] - 大众运行物流于1999年3月19日在中国注册成立[24] - A股在上海证券交易所上市，代码为600635；H股在香港联合交易所上市，代码为1635[36] - 公司注册地址为中国上海浦东新区商城路518号[35] - 公司中国主要营业地点为中国上海徐汇区龙腾大道2121号中腾大厦1号楼10层[35] - 公司香港主要营业地点为香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室[35] 公司治理结构 - 公司执行董事有杨国平、梁嘉玮、汪宝平[31][33] - 公司非执行董事有史平洋、金永生[31][33] - 公司独立非执行董事有姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平[31][33] - 公司监事有赵思渊、李萍、曹菁[31][33] 财务报告审计及合规情况 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具标准无保留意见审计报告[13] - 报告期内公司不存在重大风险事项[15][17] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[19] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[19] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[19] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[13] 利润分配情况 - 公司2024年末总股本为2,952,434,675股[8][11] - 公司拟每10股分配现金红利人民币0.36元（含税）[8][11] - 公司共计分配利润人民币106,287,648.30元[8][11] - 利润分配预案须经公司2024年年度股东大会表决通过后实施[9][11] - 截至2024年12月31日止年度的末期股息每10股人民币0.36元（含税）[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年收益为62.84亿元，较2023年减少0.82%；本公司拥有人应占年内溢利为2.33亿元，较2023年增加9.69%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.06亿元，较2023年减少41.21%；归属本公司股东的净资产为84.91亿元，较2023年增加2.77%[40] - 2024年总资产为226.97亿元，较2023年增加0.78%[40] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较2023年增加9.69%；加权平均净资产收益率为3.34%，较2023年增加0.18个百分点[42] - 2020 - 2024年收益分别为49.53亿、55.88亿、58.13亿、63.36亿、62.84亿元[45] - 2020 - 2024年本公司拥有人应占年内溢利分别为5.15亿、3.03亿、 - 3.33亿、2.13亿、2.33亿元[45] - 2024年公司总收益为人民币628353万元，较上年同期的人民币633578万元减少0.82%[86][90][92][97] - 2024年归属上市公司股东净利润为人民币23315万元，较上年同期增加9.69%[86][90] - 2024年管道燃气供应业务收益为人民币575118万元，较2023年减少0.31%，分别占2023年和2024年总收益的91.05%和91.53%[93][98] - 2024年污水处理业务收益为人民币31045万元，较2023年减少4.04%，分别占2023年和2024年总收益的5.10%和4.94%[94][99] - 2024年公共基础设施项目收益为人民币2036万元，较2023年增加2.00%，分别占2023年和2024年总收益的0.32%[95][100] - 2024年交通服务收益为人民币11406万元，较2023年减少5.71%，分别占2023年和2024年总收益的1.91%和1.82%[96][101] - 2024年金融服务收益为人民币8747万元，较2023年减少14.59%，分别占2023年和2024年总收益的1.62%和1.39%[102][107] - 2024年公司毛利为人民币90558万元，较2023年减少2.69%，管道燃气供应业务毛利为人民币59602万元，较2023年减少0.54%，毛利率从2023年的10.39%降至2024年的10.36%[103][108] - 2024年销售及分销成本为人民币19655万元，较2023年减少3.31%[104] - 2024年行政费用为人民币51390万元，较2023年减少1.00%[105] - 销售及分销成本从2023年的2.0329亿人民币减少3.31%至2024年的1.9655亿人民币[109] - 行政开支从2023年的5.1908亿人民币减少1.00%至2024年的5.1390亿人民币[110] - 投资收入及收益净额从2023年的 - 0.6730亿人民币增加1.8330亿人民币至2024年的1.1600亿人民币[111] - 应占联营公司业绩从2023年的3.2420亿人民币减少37.23%至2024年的2.0349亿人民币[113][118] - 除税前溢利从2023年的4.0288亿人民币增加7.90%至2024年的4.3471亿人民币[114][119] - 纯利从2023年的3.0363亿人民币增加8.16%至2024年的3.2843亿人民币[115][120] - 全面收益总额从2023年的2.6192亿人民币增加63.41%至2024年的4.2800亿人民币[116][121] - 金融资产预期信贷亏损从2023年的 - 2754.1万人民币增加2598.1万人民币至2024年的 - 156.0万人民币[124] - 分占联营公司业绩及合营企业业绩从2023年的3.75487亿人民币减少49.28%至2024年的1.90429亿人民币[124] - 贸易应收款项及应收票据从2023年的4.57383亿人民币增加35.99%至2024年的6.21983亿人民币[124] - 截至2024年12月31日，集团银行借款总额约为360041万元，较2023年的349615万元增加2.98%[127] - 2024年受限制银行存款为16090万元，较2023年的26303万元减少10213万元，减幅38.83%[126] - 2024年租赁负债（流动）为8729万元，较2023年的3953万元增加4776万元，增幅120.82%[126] - 2024年即期税项负债为49096万元，较2023年的36438万元增加12658万元，增幅34.74%[126] - 2024年其他应付款项（非流动）为506588万元，较2023年的339010万元增加167578万元，增幅49.43%[126] - 2024年经营活动所产生现金流量净额为405522万元，较2023年的689833万元减少284311万元，减幅41.21%[126] - 2024年投资活动所产生现金流量净额为113089万元，较2023年的397216万元减少284127万元，减幅71.53%[126] - 截至2024年12月31日，集团负债权益比率为77.06%，较2023年的83.08%减少6.02个百分点[130][135] - 截至2024年12月31日，银行借款27630万元由集团资产质押，2023年为42392万元[131][136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，公用事业包括城市燃气、环境市政和城市交通，金融投资包括非银金融业务和创投业务[46][49] - 上海大众燃气拥有7000公里天然气管道网络，服务超200万用户；南通大众燃气拥有3000公里天然气管道网络，服务约75万用户[47] - 报告期内，上海大众燃气天然气销售10.33亿立方米；南通大众燃气天然气销售4.2亿立方米，同比增长约10%[47] - 公司通过优化服务、拓展增值业务、加强工程管理等提升整体安全供应能力[48] - 上海大众燃气拥有天然气管道约7000公里，服务约200万户，报告期内天然气销售量10.33亿立方米；南通大众燃气管网超3000公里，服务约75万户，天然气销售量4.2亿立方米，同比增长约10%[50] - 公司在上海、江苏运营9家污水处理厂，总处理能力46.5万吨/日，其中大众嘉定日处理规模20万吨，江苏大众总处理规模26.5万吨/日[53][55] - 翔殷路隧道年车流总量近2350万辆次[53][55] - 公司城市燃气业务主要业绩驱动因素为拓展优化服务、探索延伸服务、实施精细化工程管理[51] - 公司环境市政业务主要业绩驱动因素为提升空间资源利用效能、应用高效工艺、推进技术融合创新[54][56] - 公司城市交通业务以综合交通运输为核心，由大众运行物流和大众交通运营[57][61] - 公司城市交通业务主要业绩驱动因素为围绕“五中心”建设、发挥数字化和资源整合优势、推进综合充电场站建设[58][61] - 非银金融服务业务由控股子公司大众融资租赁、大众保理及大众资管运营，报告期内供应链金融发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破[59][62] - 非银金融服务业务主要业绩驱动因素为推进消费金融合作模式、深耕细分市场、深化供应链金融业务[60][62] - 大众运行物流拥有上海市危险品运输资质，是上海最大第三方专业配送LPG的物流公司[57][61] - 公司创投业务通过直投及参投专项基金、私募基金多渠道多领域投资，全资平台为“大众资本”，重要参投平台有深创投等[64][67] 行业政策环境 - 政府出台系列政策推进天然气市场化改革，2024年8月实施《天然气利用管理办法》指导行业高质量发展[65][68] - 市政污水处理是环境基础设施重要部分，具民生刚需和严监管特征[66][69] - 2024年3月实施《关于印发推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》，5月实施《基础设施和公用事业特许经营管理办法》完善行业监管[70][73] - 新能源汽车普及和智能网联技术发展为城市交通服务商带来机遇，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》支持行业发展[71][74] - 监管政策引导非银金融回归本源，融资租赁及保理业务向规范专业发展，行业集中度有望提升[72][75] - 2024年国务院常务会议三个月内两次聚焦创投发展，强调疏通“募投管退”，国务院印发资本市场新“国九条”推动市场高质量发展[77][80] 公司荣誉及业务布局 - 报告期内公司再次登上“2024上海百强企业榜”，排名较上年提升，子公司为进博会保供[78][81] - 上海大众燃气服务上海七个行政区，南通大众燃气负责南通相关燃气业务，大众嘉定污水和江苏大众以BOT形式处理区域污水[79] 募集资金使用情况 - 公司收取的所得款项净额（经扣除相关费用后）约为161950万港元[149][150] - 2019年3月29日董事会建议更改总所得款项用途，合并管道燃气供应与污水处理业务项目[151][153] - 2020年12月3日董事会建议调整原募集资金使用计划[151][153] - 截至2024年12月31日，投资公用事业类项目所得款项净额为10.527亿港元，占比65%，已使用6230万港元，剩余9.904亿港元[154] - 截至2024年12月31日，投资公用事业产业链股权类项目所得款项净额为4.049亿港元，占比25%，已使用3.8757亿港元，剩余1733万港元[154] - 截至2024年12月31日，拨付营运资金及其他一般企业用途所得款项净额为1.6195亿港元，占比10%，已使用1865万港元，剩余1.433亿港元[154] - 截至2024年12月31日，所得款项净额总计16.1955亿港元，已使用4.6852亿港元，剩余11.5103亿港元[154] - 公司预计于2025年末前动用完全部未动用所得款项[158][162] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资或资本资产收购的特定计划[159][

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为10.78亿元人民币，同比下降15.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4818.36万元人民币，同比下降37.65%[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为47.89亿元人民币，同比下降2.2%[19] - 2024年前三季度净利润为2.80亿元人民币，同比下降23.9%[21] - 公司2024年前三季度的营业收入为24,966,563.53元，较2023年同期的48,133,440.78元下降了48.13%[32] - 2024年前三季度净利润为63,983,341.27元，同比下降76.8%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.87亿元人民币，同比下降19.66%[5] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为486,914,459.80元，较2023年同期的606,036,539.77元有所减少[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-454,692,302.78元，较2023年同期的319,522,967.77元大幅下降[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-618,597,908.81元，较2023年同期的-1,100,023,146.23元有所改善[26] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-598,985,994.30元，较2023年同期的-146,890,788.01元大幅下降[27] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,591,017,089.35元，较2023年同期的2,807,491,526.90元有所减少[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-51,870,043.90元，同比下降206.6%[34] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-259,364,069.69元，同比下降290.6%[34] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-154,536,272.24元，同比改善21.9%[35] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-477,828,157.73元，同比下降835.3%[35] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,698,031,531.25元，同比下降18.7%[35] 资产与负债 - 总资产为226.73亿元人民币，同比下降0.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为84.12亿元人民币，同比增加1.12%[5] - 货币资金从2023年12月31日的3,216,306,279.55元减少至2024年9月30日的2,610,919,486.39元[14] - 衍生金融资产从2023年12月31日的116,962,130.62元增加至2024年9月30日的958,065,597.34元[14] - 应收账款从2023年12月31日的448,508,347.06元增加至2024年9月30日的475,889,287.35元[14] - 存货从2023年12月31日的298,389,741.54元增加至2024年9月30日的375,218,006.39元[14] - 长期股权投资从2023年12月31日的7,244,442,136.87元减少至2024年9月30日的7,233,159,054.31元[15] - 非流动资产合计从2023年12月31日的17,398,832,337.28元减少至2024年9月30日的16,851,024,895.72元[15] - 公司流动负债合计为84.41亿元人民币，较2023年底下降0.8%[16] - 非流动负债合计为43.06亿元人民币，较2023年底下降6.1%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为84.12亿元人民币，较2023年底增长1.1%[18] - 公司2024年9月30日的货币资金为1,698,031,531.25元，较2023年12月31日的2,175,859,688.98元下降了21.96%[28] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为728,169,491.60元，较2023年12月31日的55,360,481.09元大幅增长了1,215.47%[28] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为11,021,452,868.56元，较2023年12月31日的11,058,797,271.91元下降了0.34%[29] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为5,919,515,642.85元，较2023年12月31日的5,573,747,287.11元增长了6.20%[29] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为2,209,277,921.03元，较2023年12月31日的2,520,003,552.53元下降了12.33%[30] - 公司2024年9月30日的所有者权益合计为6,845,821,242.08元，较2023年12月31日的6,880,089,495.83元下降了0.50%[31] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为145,998人[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持有533,553,000股，持股比例为18.07%[10] - 上海大众企业管理有限公司持有495,143,859股，持股比例为16.77%[10] - 上海燃气（集团）有限公司持有153,832,735股，持股比例为5.21%[10] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.01632元人民币，同比下降37.65%[5] - 加权平均净资产收益率为0.58%，同比增加2.99个百分点[5] - 非经常性损益项目合计为593.72万元人民币[6] - 国内保理业务合同的信用风险相对较低[3] - 公司2024年前三季度营业总成本为45.87亿元人民币，同比下降3.9%[19] - 2024年前三季度投资收益为1.61亿元人民币，同比下降63.0%[21] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为8213.21万元人民币，同比下降76.9%[21] - 2024年前三季度信用减值损失为-2274.47万元人民币，同比改善87.2%[21] - 公司2024年前三季度研发费用为1.44亿元人民币，同比增长6.6%[20] - 2024年前三季度归母公司所有者的其他综合收益税后净额为18,993,191.45元，较2023年同期的-45,438,764.31元大幅改善[23] - 2024年前三季度综合收益总额为299,044,816.05元，较2023年同期的322,423,673.73元有所下降[24] - 公司2024年前三季度的财务费用为102,017,035.15元，较2023年同期的83,448,259.24元增长了22.25%[32] - 公司2024年前三季度的投资收益为205,641,453.62元，较2023年同期的372,492,896.06元下降了44.79%[32] - 公司2024年前三季度的营业利润为56,479,041.75元，较2023年同期的274,982,031.56元下降了79.46%[32] - 2024年前三季度综合收益总额为69,733,761.01元，同比下降71.8%[33] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28,001,608.38元，同比下降49.8%[34] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为70,411,852.85元，同比增长17.9%[34] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为3,090,342,221.00元，同比下降37.1%[35]

财务报告概况 - 公司2024年中期报告未经审计[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确及完整[4] - 报告期内公司不存在重大风险事项[5] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内公司未分配利润或公积金转增股本[5] - 报告中涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[6] - 报告中金额及百分比数字已作四舍五入调整[11] - 中英文报告如有歧义以英文版为准[11] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入人民币XXX亿元[10] - 公司用户数据方面，截至2024年6月30日，公司总用户数达到XXX万户[10] - 公司未来展望方面，预计2024年全年营业收入将达到人民币XXX亿元[10] - 公司新产品和新技术研发方面，正在开发XXX和XXX新技术[10] - 公司市场扩张和并购方面，近期完成了对XXX公司的并购[10] - 公司主要從事公用事業和金融投資業務，是公司主要利潤來源[1] - 城市燃氣業務包括居民及商業用氣，主要業務範圍包括燃氣銷售、燃氣安裝工程服務及燃氣相關延伸服務[1] - 公司擁有兩家控股燃氣子公司及兩家參股燃氣公司，在上海市以及長三角地區具有較強的行業影響力[1] - 環境市政業務主要從事污水處理及基礎設施投資運營，通過與地方政府簽訂特許經營協定經營[1] - 公司擁有完善的綜合污水處理能力並滿足高出水標準要求，目前在上海、江蘇共運營9家污水處理廠，總處理能力為44萬噸/日[1] - 報告期內公司的主營業務未發生重大變化[1] - 報告期內公司實現收益366.1016億元，同比增長2.94%[2] - 歸屬於本公司擁有人的淨利潤為12.2156億元，同比下降74.42%[2] - 經營活動產生的現金流量淨額為29.2227億元，同比下降13.19%[2] - 歸屬於本公司股東的淨資產為828.9254億元，較上年度末增長0.32%[2] 公司优势 - 公司擁有穩定的區域服務範圍和期限，市場和業務模式波動變化可能性較小[1] - 公司各業務板塊管理層及技術人員具備先進的經營管理和技術理念，積累了豐富的工作經驗和扎實的專業素養[2] - 公司通過不斷完善數智化建設及內部管理制度建設，進一步提高經營管理水準和效率[2] - 在集團安全委員的指導和帶領下，各子公司開展了強化安全生產的相關活動[2] - 上海大眾燃氣供應服務範圍覆蓋上海黃浦江以西、蘇州河以南七個行政區域[1] - 南通大眾燃氣主要承擔南通市區及如東縣的燃氣管網建設、城市燃氣輸配、天然氣銷售以及燃器具銷售等相關業務[1] - 大眾嘉定污水、江蘇大眾的污水處理以BOT經營形式為主，經營內容主要為區域性污水處理[1] - 隨著區域內的天然氣需求量和污水處理量的增長將為公司帶來持續穩定的收益[1] 业务发展 - 公司堅持既定發展戰略，主營業務持續穩健發展[30] - 上海大眾燃氣和南通大眾燃氣通過精細管理提質增效、數字轉型驅動發展，不斷提升公司管理水平和發展質量[30] - 大眾嘉定污水持續做好生產運行各項準備，確保污水處理系統正常運行[31] - 江蘇大眾強化內控管理要求，推進員工隊伍梯隊建設和人才培養，提升運營效率和員工積極性[36] - 大眾交通積極採取務實靈活的發展模式，主動適應市場環境變化，妥善應對各類風險[37] - 公司獲得第十八屆中國上市公司董事會金圓桌系列獎項及2024金格獎之「ESG社會責任卓越企業」獎[28] - 公司具有良好的AAA級信用評級和融資能力，通過多種金融工具優化投融資結構[28] - 公司核心競爭力未發生變化[28] - 公司持续推動用能方式轉型升級，增強電動汽車充電服務保障能力[1] - 大眾融資租賃圍繞「消費金融、平台金融」兩大重點拓展業務，供應鏈金融業務迅速發展[2] - 公司強化創投平台存量項目的投後管理工作，通過多種途徑加快項目退出，回籠資金[3] - 各業務板塊嚴格落實安全生產責任制，持續提升集團安全管理水平[4] 财务分析 - 報告期內收益、銷售成本均有2.9%左右的增長[5] - 銷售及分銷成本下降8.84%，行政開支增加18.88%[5] - 經營活動產生的現金流量淨額下降13.19%，主要是購買理財產品和收回投資款增加[6] - 投資活動和籌資活動產生的現金流量淨額均呈現淨流出[6] - 投資收益和分佔聯營公司業績較上年同期大幅下

业绩报告发布 - 公司发布截至2024年6月30日止六个月的未经审计中期业绩[2] - 公司2024年中期报告将於2024年9月在港交所网站及公司网站刊載[2] 报告相关人员情况 - 董事史平洋因公未能出席批准中期报告的董事会会议，委托汪宝平代为出席并表决[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证中期报告中财务报告真实、准确及完整[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露中期报告的真实性、准确性和完整性的情况[12] 合规情况 - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 报告风险及说明 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能风险及应对措施[12] - 本报告除特别说明外，金额币种为人民币，所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整[13] - 本报告分别以中、英文编制，对中英文文本理解发生歧义时，以英文文本为准[14] 公司上市信息 - 大众公用A股（股份代号：600611.SH）及B股（股份代号：900903.SH）分别于1992年8月7日和1992年7月22日起在上交所上市[21] 公司股权结构 - 大众企管由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%[21] 报告时间范围 - 报告期为自2024年1月1日起至2024年6月30日止6个月[23] - 最后实际可行日期为2024年8月29日[22] 公司组织架构 - 执行董事包括杨国平先生（董事会主席）、梁嘉玮先生（首席执行官）和汪宝平先生[28][29] - 非执行董事包括金永生先生和史平阳先生[28] - 独立非执行董事包括蒋国芳先生、李英琪女士、杨平先生和刘峰先生[28] - 监事包括赵思媛女士（主席）、李平女士和曹静先生[28] - 联合公司秘书为赵飞女士和魏伟峰博士[28] - 授权代表为梁嘉玮先生和魏伟峰博士[29] 财务数据 - 报告期（1 - 6月）收益为36.61亿元，同比增长2.94%[37] - 归属于公司拥有人应占期内溢利为1.22亿元，同比减少74.42%[37] - 经营活动所产生的现金流量净额为2.92亿元，同比减少13.19%[37] - 报告期末归属于公司股东的净资产为82.89亿元，较上年度末增长0.32%[37] - 报告期末总资产为225.73亿元，较上年度末增长0.23%[37] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少74.42%[41] - 报告期加权平均净资产收益率为2.35%，较上年同期减少3.48个百分点[41] - 2024年上半年公司实现营业收入36.61亿元，归属于公司股东的净利润1.22亿元[77] - 2024年上半年公司实现收益36.61亿元，归属公司拥有人应占期内溢利1.22亿元[80] - 报告期内收益为36.61亿元，较上年同期增长2.94%；销售成本为30.39亿元，较上年同期增长2.92%[103] - 销售及分销成本为1.14亿元，较上年同期下降8.84%；行政开支为2.21亿元，较上年同期增长18.88%；融资成本为1.32亿元，较上年同期下降18.34%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为2.92亿元，较上年同期下降13.19%；投资活动所用现金流量净额为1.76亿元，主要因购买理财产品和收回投资款增加[103] - 投资收入及收益净额为0.50亿元，主要因金融资产公允价值波动；分占联营公司及合营企业业绩为0.28亿元，较上年同期下降94.74%，因权益法公司可享有收益减少4.95亿元[108][110] - 金融资产预期信贷亏损拨备为 - 0.02亿元，较上年同期下降191.38%，因计提应收账款坏账准备增加；所得税开支为 - 0.98亿元，较上年同期增长32.18%，因部分子公司应纳税所得额增加[110] - 按摊销成本计量之金融资产（非流动）为0.78亿元，较上年期末下降61.73%，因5G消费分期项目未新增投放[112] - 租赁负债（流动）为0.08亿元，较上年期末增长112.61%；租赁负债（非流动）为0.26亿元，较上年期末增长235.04%，均因续租办公场地及修订租赁协议[112] - 境外资产为20.99亿元，占公司总资产的9.30%[112][113] - 股票期初余额174,991,282.60元，期末余额176,633,704.18元，报告期公允价值变动损益为15,695,641.31元[118] - 私募基金期初余额1,064,645,172.71元，期末余额918,851,176.67元，报告期公允价值变动损益为 - 23,766,450.03元[118] - 大众交通集团总资18,972,170,938.10元，净资产9,491,787,485.79元，营业收入1,537,436,321.76元，净利润135,765,317.67元[121] - 深圳创新投资集团总资产50,366,028,342.17元，净资产27,968,950,017.54元，营业收入715,115,989.71元，净利润944,952,719.94元[121] - 上海大众燃气总资产5,894,748,998.32元，净资产1,934,239,786.00元，营业收入2,489,862,957.34元，净利润114,401,545.40元[121] 公司业务 - 公司主营公用事业和金融投资业务，报告期内主营业务未发生重大变化[44][47] - 公司在上海和江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[46][49] - 公司运营的基础设施投资项目主要为上海翔殷路隧道BOT项目，处于运营阶段[51] - 公司业务包括城市交通、非银金融服务、创投投资和基础设施投资等[52][53][54][55] - 上海大众燃气覆盖上海七个行政区，南通大众燃气负责南通及如东相关燃气业务[61][64] - 大众嘉定污水和江苏大众以BOT形式开展区域性污水处理业务[61][64] - 公司子公司大众物流提供货物运输综合解决方案，是上海最大LPG配送商[52][56] - 非银金融业务由控股子公司运营，供应链金融发展迅速，保理业务稳步推进[53][57] - 创投业务通过多种渠道多领域投资，全资平台为大众资本[54][58] - 城市燃气板块中上海大众燃气和南通大众燃气筑牢安全防线，推动主营业务发展[81] - 环境市政板块中大众嘉定污水应对污水处理量增长，推进增能扩容和光伏项目[83][86] - 江苏大众围绕强化内控管理和稳定运营发展，深化精细管理[84][86] - 翔殷路隧道公司坚持规范管理，开展应急演练和安全教育培训[85][87] - 城市交通板块中大众交通保持稳健发展，推动新能源汽车行业发展[90][93] - 大众运行物流推进公用充电场站投建，建成江东路超充场站[91][93] - 非银金融产业转型中大众融资租赁拓展业务，大众资管启动实体化运营[92][94] - 公司强化创投平台存量项目投后管理，加快项目退出回笼资金[96][98] - 各业务板块重视安全生产，开展安全培训和应急演练[97] - 报告期内公司业务类型、利润构成或利润来源无重大变动[108][109] - 报告期内公司无重大新增对外投资[116] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括区域行业、运营管理经验、公司治理和持续融资能力优势[61][63][67][69] - 报告期内公司核心竞争力未发生变化[70][74] 公司获奖情况 - 2024年上半年公司获第十八届中国上市公司董事会金圆桌系列奖及2024金格奖之“ESG社会责任卓越企业”奖[68][72] 公司面临风险 - 公司面临天然气价格波动风险，因价格调整滞后和采购成本上涨或影响经营业绩[127][131] - 公司面临环保政策变化风险，政策变化或增加建设及运营成本[129][133] - 公司面临金融资产价值及投资收益波动风险，宏观经济和资本市场不景气会影响盈利能力[136][141] - 公司面临汇率波动风险，人民币兑美元汇率波动存在汇兑损失风险[138][142] - 公司面临安全风险，天然气使用或管理不当易引发事故造成损失[140][143] 利润分配与股本情况 - 2024年上半年公司不进行利润分配或公积金转增股本，未购买、出售或赎回上市证券，截至6月30日无库存股[148][152] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[158][162] 公司业务前景 - 2024年公司发展新业务前景与2023年年报披露无重大变动[147][151] 公司雇员情况 - 截至2024年6月30日集团有2855名雇员，报告期内雇员开支为4.1512亿元人民币[156][160] 公司H股所得款项情况 - 2016 - 2017年公司H股发行所得款项净额约16.195亿港元[165][167] - 2019年公司更改所得款项用途，将管道燃气供应与污水处理业务项目合并获股东批准[166][168] - 2020年公司调整H股所得款项用途，将25%用于投资公用事业产业链股权项目获股东批准[170] - 截至2024年6月30日，公司公开发售所得款项用于投资公用事业类项目、与公用事业产业链相关的股权类项目、拨付营运资金及其他一般企业用途的比例分别为65%、25%、10%，预计2024年12月31日前使用完未动用所得款项[174] - 2020年12月董事会建议调整原H股募集资金使用计划，将原25%“投资于其他公用事业业务”变更为“投资于与公用事业产业链相关的股权类项目”，并获股东大会批准[171] - 预计使用所得款项净额的时间表根据集团参考当时市况对未来市况的最佳估计，可能随市况变动而调整[185] - 受经济形势与投资环境影响，公司对募集资金使用投向严格把控风险，调整了剩余募集资金净额的动用预计时间[185] 公司负债情况 - 截至2024年6月30日，集团银行借款总额约为人民币3,718.81百万元，较2023年12月31日的人民币3,496.15百万元增加6.37%[179][184] - 截至2024年6月30日，集团长期及短期计息借款分别为人民币384.74百万元及人民币3,334.07百万元[180][184] - 截至2024年6月30日，集团负债权益比率为83.24%，较2023年12月31日的83.08%增加0.16个百分点[187][192] - 截至2024年6月30日，银行借款合共人民币381.08百万元由集团资产所抵押，2023年12月31日为人民币423.92百万元[188][193] - 集团主要通过经营活动现金流及计息银行贷款等为流动资金需求拨付资金，主要现金用途包括资本开支等[178][183] - 截至2024年6月30日，集团并无任何重大或然负债[190][195] 公司股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年6月18日召开，审议通过17项议案，包括《2023年年度董事会工作报告》[199] - 2024年第一次H股类别股东会于2024年6月18日召开，审议通过4项议案，包括《关于修订〈公司章程〉并办理变更备案登记的议案》[199] - 2023年年度股东大会决议于2024年6月19日在上交所网站披露，于2024年6月18日在港交所网站披露[199] - 2024年第一次H股类别股东会决议于2024年6月19日在上交所网站披露，于2024年6月18日在港交所网站披露[199]

财务表现 - 2024年第一季度營業收入为21.67亿人民币，较去年同期增长0.95%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2768.91万人民币，较去年同期下降89.34%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿人民币，较去年同期下降70.58%[6] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.33%，较去年同期减少2.78个百分点[6] 股东持股情况 - 上市公司前10名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有533,553,000股，占比18.07%[17] - 上市公司前10名无限售条件股东持股情况中，上海大众企业管理有限公司持有495,143,859股人民币普通股[18] - 上海大众企业管理有限公司通过滬港通等方式持有公司61,178,000股H股，占公司已发行股份总数约18.84%[19] 资产负债表 - 公司2024年3月31日的合并资产负债表中，流动资产合计为5,762,056,975.34元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[21] - 2024年3月31日，公司流动负债合计为8,180,514,563.61元，较上一季度略有下降[23] 经营情况 - 2024年第一季度，公司營業總收入为2,190,965,555.63元，较去年同期略有增长[25] - 2024年第一季度，公司營業利潤为137,998,693.10元，较去年同期大幅下降[26] - 2024年第一季度，公司净利润为84,108,155.47元，较去年同期大幅下降[26] - 2024年第一季度，公司綜合收益總額为69,962,856.95元，较去年同期大幅下降[27] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为130,352,749.70元，较去年同期443,118,673.82元下降[28] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-264,217,181.63元，较去年同期169,522,078.91元下降[29] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-120,359,938.10元，较去年同期802,389,664.03元下降[30] 其他财务数据 - 2024年第一季度，公司營業收入為8,688,912.39元，較去年同期下降至32,738,172.89元[33] - 營業利潤為47,816,631.79元，較去年同期下降至182,569,695.56元[33] - 母公司經營活動產生的現金流量淨額為2,576,750.90元，較去年同期下降至48,202,724.32元[35]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整[1] 股利分配 - 公司将根据2023年末总股本2,952,434,675股，每10股分配现金红利人民币0.35元，总计分配利润人民币103,335,213.63元[8] - 利润分配计划需在2023年股东大会上获得批准后方可实施，具体实施措施和时间将随后公布[9] 风险提示 - 报告中的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意投资风险[10] 公司子公司信息 - 上海大众交通商务有限公司是一家成立于2008年6月25日的有限责任公司[18] - 上海大众商业保理有限公司是一家成立于2021年12月3日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 上海大众融资租赁有限公司是一家成立于2014年9月19日的有限责任公司[18] - 上海燃气崇明有限公司是一家成立于1992年4月18日的有限责任公司，为上海燃气的全资子公司[18] - 上海大众嘉定污水处理有限公司是一家成立于2006年3月17日的有限责任公司[18] - 上海大众运行物流股份有限公司是一家成立于1999年3月19日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 上海大众运行物流配送有限公司是一家成立于2023年8月3日的有限责任公司，为公司的子公司[18] - 大众交通（集团）股份有限公司是一家成立于1994年6月6日的股份有限公司，A股和B股分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上交所上市[18] - 上海大众万祥汽车修理有限公司是一家成立于1991年12月26日的有限责任公司，为大众企管间接全资拥有[19] - 江苏大众水务集团有限公司是一家成立于1995年4月4日的有限责任公司[20] 公司财务表现 - 上海燃气2023年收入为633.58亿元人民币，较去年增长9%[24] - 上海燃气2023年净利润为21.25亿元人民币，去年为亏损33.26亿元人民币[24] - 上海燃气2023年经营活动产生的净现金流量为68.98亿元人民币，较去年增长65.26%[24] 公司主要业务 - 公司主要从事公用事业和金融投资业务，其中公用事业包括城市燃气、环境市政、城市交通和物流运输[26] - 公司的主要业务未发生重大变化[27] 公司子公司业绩 - 上海大众燃气和南通大众燃气分别实现了天然气销售量的增长，分别为10.2亿立方米和3.8亿立方米[29] 公司运营情况 - 公司通过城市污水管网收集生活污水、工商业污水和初期雨水进行处理，目前在上海和江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[35] - 公司运营的翔殷路隧道是重要的越江通道之一，年车流量近2250万辆次，公司负责日常运营、维护和安全管理[38] 公司发展战略 - 公司主要业绩驱动因素包括加强信息化建设、建立能耗和设备管理系统、推进智能化管理、积极拓展环境市政业务[40] - 公司城市交通服务主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场展开，通过大众出行平台打造智慧交通[42] - 公司物流运输业务通过大众物流APP和96811调度平台提供高质量服务和标准化结算机制[44] - 公司金融创投业务主要通过直接投资和参股专项基金、私募基金等渠道进行多领域投资[48] 公司财务状况 - 公司2023年总收入为人民币6,335.78百万元，同比增长9.00%[74] - 公司在报告期内实现收益人民币6,335.78百万元，同比增长9.00%；归属本公司所有者的年度利润为人民币2.13亿元，同比增加5.45亿元[108] - 截至2023年12月31日，公司的资产负债比率为83.08%，较截至2022年12月31日的92.80%减少了9.72个百分点[101] - 公司银行借款总额约为人民币3,496.15百万元，较2022年12月31日的3,929.18百万元减少了11.02%[99] - 公司长期计息借款和短期计息借款截至2023年12月31日分别为人民币337.27百万元和人民币3,158.88百万元[100] 公司投资情况 - 公司在报告期内的股权投资额约为人民币50.50亿元，同比下降了62.91%[142] - 公司通过参股多家地方优质投资平台，展开广泛合作，提升并购和资源整合能力[139] 公司战略规划 - 公司的ESG等级被评定为“A+”，并被认定为2023年上市公司ESG优秀实践案例[137] - 公司的核心竞争力在报告期内保持不变[141] - 公司将秉承“稳中求进、以稳为主”的经营策略，推进公用事业和金融创投两大主业保持稳健增长[173] - 公司将持续优化产业投资布局，夯实公用事业板块的基石作用，积极拓展公用事业主业优质项目投资及并购机会[175] - 公司将加快存量投资项目的退出进程，提升投资业务的盈利能力[178] - 公司将继续关注“现金流、资产负债率”两条红线，合理安排财务收支，强化现金流管理，有效控制资产负债率，提高公司的运营效率和质量[179]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司收益为6335775千元，较2022年的5812621千元增长9.00%[19] - 2023年公司拥有人应占年内溢利为212544千元，2022年为亏损332591千元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为689833千元，较2022年的417429千元增长65.26%[19] - 2023年归属公司股东的净资产为8262791千元，较2022年的8180577千元增长1.00%；总资产为22521687千元，较2022年的23245923千元减少3.12%[19] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为亏损0.11元/股；加权平均净资产收益率为3.16%，较2022年的 - 2.61%增加5.77个百分点[19] - 2019 - 2023年公司收益分别为5609649千元、4952510千元、5587531千元、5812621千元、6335775千元[20] - 2019 - 2023年公司年内溢利╱（亏损）分别为633531千元、594342千元、392175千元、 - 254069千元、303635千元[20] - 2019 - 2023年公司股利分别为177146千元、162384千元、147621千元、88573千元、103335千元[20] - 2023年公司总收益为63.3578亿元，较去年同期的58.1262亿元增加9.00%[60] - 2023年归属公司拥有人应占年内溢利为2.13亿元，较去年同期增加5.45亿元[60] - 管道燃气供应业务收益由2022年的52.9532亿元增加8.94%至2023年的57.6889亿元，分别占集团总收益的91.10%及91.05%[60] - 污水处理业务收益由2022年的2.7837亿元增加16.22%至2023年的3.2353亿元，分别占集团总收益的4.79%及5.10%[60] - 公共基础设施项目收益由2022年的0.1958亿元增加1.94%至2023年的0.1996亿元，分别占集团总收益的0.34%及0.32%[60] - 交通服务收益由2022年的1.3428亿元减少9.91%至2023年的1.2097亿元，分别占集团总收益的2.31%及1.91%[61] - 金融服务收益由2022年的0.8507亿元增加20.39%至2023年的1.0242亿元，分别占集团总收益的1.46%及1.62%[61] - 公司毛利由2022年的7.9171亿元增加17.55%至2023年的9.3064亿元[61] - 管道燃气供应业务毛利由2022年的5.2719亿元增加13.67%至2023年的5.9928亿元，毛利率由9.96%增加0.43个百分点至10.39%[61] - 销售及分销成本由2022年的1.9950亿元增加1.90%至2023年的2.0329亿元[61] - 行政开支从2022年的4.027亿元增加28.90%至2023年的5.1908亿元[62] - 投资收入及收益净额从2022年的 - 3.8596亿元增加3.1866亿元至2023年的 - 0.673亿元[62] - 应占联营公司业绩从2022年的0.0306亿元增加10494.80%至2023年的3.242亿元[62] - 除税前溢利从2022年的 - 2.9949亿元增加7.0237亿元至2023年的4.0288亿元[62] - 纯利从2022年的 - 2.5407亿元增加5.577亿元至2023年的3.0363亿元[62] - 全面收益总额从2022年的 - 2.4712亿元增加5.0904亿元至2023年的2.6192亿元[62] - 所得税（开支）/抵免从2022年的0.45417亿元增加318.51%至2023年的 - 0.99245亿元[66] - 预付款项及其他应收款项从2022年的3.94315亿元减少52.54%至2023年的1.87131亿元[66] - 经营活动所产生现金流量净额从2022年的4.17429亿元增加65.26%至2023年的6.89833亿元[66] - 融资活动（所用）/产生现金流量净额从2022年的1.36414亿元减少735.21%至2023年的 - 8.66522亿元[66] - 截至2023年12月31日，集团银行借款总额约为人民币349615万元，较2022年12月31日的人民币392918万元减少11.02%[67] - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率为83.08%，较2022年12月31日的92.80%减少9.72个百分点[67] - 截至2023年12月31日，银行借款合共人民币42392万元由集团资产所抵押，2022年12月31日为人民币67350万元[67] - 2023年公司实现收益人民币633578万元，同比增长9.00%[72] - 2023年归属公司拥有人应占年内溢利人民币21300万元，同比增加人民币54500万元[72] - 报告期内公司股权投资约为5050万元，同比下降62.91%[91] - 报告期内公司对外投资额约为5050万元，比上年同期下降62.91%[93] - 2023年管道燃气供应收益为5768889千元，占比91.05%；2022年为5295315千元，占比91.10%[135] - 2023年污水处理收益为323533千元，占比5.10%；2022年为278371千元，占比4.79%[135] - 2023年公共基础设施项目收益为19963千元，占比0.32%；2022年为19583千元，占比0.34%[135] - 2023年交通服务收益为120973千元，占比1.91%；2022年为134284千元，占比2.31%[135] - 2023年融资租赁收益为102417千元，占比1.62%；2022年为85068千元，占比1.46%[135] - 2023年集团总收益为6335775千元，2022年为5812621千元[135] - 截至2023年12月31日，公司五大供应商及最大供应商上海燃气的采购分别占总采购的64.55%及49.46%，2022年分别为69.29%及51.23%[138] - 截至2023年12月31日，公司五大客户的整体销售额占整体销售额的10.25%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 上海大众燃气拥有7000公里天然气管道网络，服务超200万户，报告期天然气销售10.2亿立方米，同比增5.92%[23][24] - 南通大众燃气拥有3000公里天然气管道网络，服务64万户，报告期天然气销售3.8亿立方米，同比增7.13%[23][24] - 公司在上海、江苏运营9家污水处理厂，总处理能力44万吨/日[27][30] - 子公司大众嘉定污水日处理规模17.5万吨，出水标准达上海市最高一级A+[27][30] - 子公司江苏大众业务涉及徐州和连云港部分区县，总处理规模26.5万吨/日[27][30] - 翔殷路隧道年车流总量近2250万车次[31][33] - 截至2023年末，大众交通拥有出租车6793辆、租赁车3434辆[33] - 公司子公司大众物流具备上海危险货物运输资质，是上海第三方LPG配送最大物流企业[36] - 公司成立大众润物流配送子公司，对危化品运输业务精细化管理[36] - 公司通过自建平台提供“互联网 + 供应链”管理，整合社会物流资源[37] - 子公司大众运行物流是上海市最大的第三方专业配送LPG的物流公司，报告期内新设全资子公司开展危化品运输业务精细化管理[38] - 非银金融服务业务由控股子公司大众融资租赁、大众保理及大众商务运营，报告期内供应链金融业务发展迅速，保理业务稳步推进，平台金融取得突破[40][43] - 创投业务借助优质投资平台进行直投和跟投，发挥公司产业资源优势实现协同整合效应，强化投后管理增加项目退出概率[42] 公司股本与利润分配 - 公司2023年末总股本为2,952,434,675股[6] - 公司拟以2023年末总股本为基数，每10股分配现金红利人民币0.35元（含税）[6] - 公司此次利润分配共计人民币103,335,213.63元[6] - 截至2023年12月31日止年度末期股息为每10股人民币0.35元（含税）[13] - 董事会建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息，每十股人民币0.35元（含税），合共人民币103,335,213.63元[153] - 建议股息须待2024年6月18日年度股东大会审议批准，若获批，预计2023年末期股息于2024年8月16日或之前派付[153] - 公司作为扣缴义务人，为H股个人股东分配股息时，一般按10%税率代扣代缴个人所得税[155] - 海外H股个人股东适用税率依中国与所在国家（地区）税收协定而定[155] - 公司为H股非居民企业股东按10%税率代扣代缴企业所得税[156] - 公司作为预扣税代理人，向H股个人持有人分派股息时按10%税率预扣及缴付个人所得税，境外H股个人持有人税率或因税收条约而异；向非居民企业H股持有人按10%税率预扣及缴付企业所得税[157] 公司治理与合规 - 董事史平洋因公未出席董事会，委托董事汪宝平代为出席并表决[5][8] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具标准无保留意见审计报告[5][8] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋赟及会计机构负责人胡军保证财务报告真实、准确、完整[5][8] - 报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 报告期内公司不存在重大风险事项[9] - 截至2023年12月31日止年度，公司已在各重大方面遵守对业务及运营有重大影响的相关法律法规[152] 公司组织架构与人员变动 - 杨国平为公司董事会主席，梁嘉玮为行政总裁[16] - 赵思渊为公司监事会主席[16] - 王开国独立非执行董事于2023年6月28日退任，姜国芳同日获委任[163] - 监事庄建浩于2023年6月28日退休，赵飞于2023年2月16日辞职，李萍于2023年6月28日获委任，曹菁于2023年2月16日获委任[165] - 2023年2月17日，公司第11届董事会第20次会议审议通过金波辞去副总裁及董事会秘书，任命蒋云为副总裁，任命赵飞为董事会秘书[165] - 2023年2月16日，公司第11届职工代表大会第1次会议民主选举曹菁为第11届监事会职工代表监事[166] - 2023年3月30日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，提名杨国平、梁嘉玮、汪宝平为第十二届董事会执行董事候选人，史平洋、金永生为非执行董事候选人，姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平为独立非执行董事候选人[167][168] - 2023年3月30日，公司召开第十一届监事会第十八次会议，提名赵思渊、李萍为第十二届监事会监事候选人[169] - 2023年6月28日，独立非执行董事王开国因任期届满，不再担任独立非执行董事及相关委员会职务[170] - 2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会，同意选举杨国平、梁嘉玮、汪宝平为第十二届董事会执行董事，史平洋、金永生为非执行董事，姜国芳、李颖琦、刘峰、杨平为独立非执行董事[170] - 2023年6月28日，公司召开第十二届董事会第一次会议，委任杨国平为第十二届董事会主席，梁嘉玮为公司总裁，蒋赟为公司副总裁及财务总监，赵飞为董事会秘书，曹菁为公司证券事务授权代表[170] - 2023年6月28日，监事会主席庄建浩因第十一届监事会任期届满，不再担任监事会主席职务[170][172] - 2023年6月28日，公司召开2022年度股东大会，同意选举赵思渊、李萍为监事[171][172] - 2023年6月28日，公司召开第十二届监事会第一次会议，委任赵思渊为第十二届监事会主席[171][172] - 2023年2月16日，赵飞辞去公司第十一届监事会监事职务，曹菁当选为公司第十一届监事会职工代表监事[168] - 2023年2月17日，金波辞去公司副总裁、董事会秘书职务，蒋赟被聘任为公司副总裁，赵飞被聘任为公司董事会秘书[168] 公司子公司与关联公司信息 - 大众

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.71亿元，同比增长4.53%；年初至报告期末营业收入48.26亿元，同比增长10.96%[3] - 2023年前三季度营业总收入为4,898,264,670.83元，2022年前三季度为4,407,298,504.16元[22] - 2023年前三季度营业收入4813.34万元，2022年前三季度为2442.94万元[32] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -2.04亿元，同比下降8133.64%；年初至报告期末为2.73亿元[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润 -2.38亿元，同比下降383.08%；年初至报告期末为4.02亿元，同比增长1182.00%[3] - 2023年前三季度净利润为3.68亿元，2022年同期为-6236.22万元[23] - 2023年前三季度净利润2.76亿元，2022年前三季度为2.29亿元[32] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.069205元/股，同比下降8133.64%；年初至报告期末为0.092533元/股[3] - 2023年前三季度基本每股收益为0.09元/股，2022年同期为-0.05元/股[24] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.41%，减少2.44个百分点；年初至报告期末为3.29%，增加5.02个百分点[3] - 加权平均净资产收益率－本报告期减少 2.44 个百分点，因本报告期内归属上市公司股东净利润较上年同期减少[10] - 加权平均净资产收益率－年初至报告期末增加 5.02 个百分点，因年初至报告期末归属上市公司股东净利润较上年同期增加[10] 资产情况 - 本报告期末总资产229.58亿元，较上年度末下降2.65%；归属上市公司股东所有者权益83.84亿元，较上年度末增长1.79%[4] - 2023年9月30日货币资金结算备付金为 2,841,934,341.46，2022年 12 月 31 日为 3,000,762,145.00[18] - 2023年9月30日流动资产合计为 5,275,520,044.83，2022年 12 月 31 日为 5,573,148,568.91[18] - 2023年9月30日应收账款应付款项融资为 404,928,099.74，2022年 12 月 31 日为 439,737,584.38[18] - 2023年9月30日发放贷款和垫款债权投资为246,357,936元，2022年12月31日为322,908,688.94元[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为17,682,102,316.46元，2022年12月31日为18,009,827,240.22元[19] - 2023年9月30日流动资产合计28.14亿元，2022年12月31日为26.63亿元；非流动资产合计2023年为121.47亿元，2022年为121.06亿元[29] - 2022年12月31日非流动资产合计180.0982724022亿元，2023年1月1日为180.1024454765亿元，略有增长[39] - 2022年12月31日资产总计235.8297580913亿元，2023年1月1日为235.8339311656亿元，有小幅增加[39] - 2022年12月31日母公司长期股权投资110.3464273469亿元，2023年1月1日为110.3495364914亿元，增加310914.45元[42] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计为13,129,653,088.43元，2022年12月31日为14,006,409,003.25元[20] - 2023年9月30日流动负债合计49.86亿元，2022年12月31日为56.40亿元；非流动负债合计2023年为30.10亿元，2022年为23.13亿元[30] - 2022年12月31日流动负债合计93.7573161666亿元，2023年1月1日保持不变[39] - 2022年12月31日非流动负债合计46.3067738659亿元，2023年1月1日无变化[40] - 2022年12月31日负债合计140.0640900325亿元，2023年1月1日未改变[40] - 2022年12月31日和2023年1月1日流动负债合计均为5,639,909,545.61元[43] - 2022年12月31日和2023年1月1日非流动负债合计均为2,313,307,411.49元[43] - 2022年12月31日和2023年1月1日负债合计均为7,953,216,957.10元[43] 所有者权益情况 - 2023年9月30日所有者权益合计为9,827,969,272.86元，2022年12月31日为9,576,566,805.88元[20] - 2022年12月31日盈余公积6.9485771641亿元，2023年1月1日为6.9488880786亿元，增加31091.45元[41] - 2022年12月31日未分配利润32.6076890631亿元，2023年1月1日为32.6115512229亿元，增加386215.98元[41] - 2022年12月31日归属母公司所有者权益合计82.3674402960亿元，2023年1月1日为82.3716133703亿元，增加417307.43元[41] - 2022年12月31日所有者权益合计95.7656680588亿元，2023年1月1日为95.7698411331亿元，增加417307.43元[41] - 2022年12月31日实收资本（或股本）为2,952,434,675.00元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日资本公积为1,340,681,321.30元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日其他综合收益为151,386,892.69元，2023年1月1日保持不变[44] - 2022年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为6,815,546,077.64元，2023年1月1日为6,815,856,992.09元，调整数为310,914.45元[44] - 2022年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为14,768,763,034.74元，2023年1月1日为14,769,073,949.19元，调整数为310,914.45元[44] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益38.98万元，年初至报告期末为133.06万元[5] - 本报告期计入当期损益政府补助489.90万元，年初至报告期末为1718.76万元[5] - 本报告期非经常性损益合计3385.89万元，年初至报告期末为 -12899.18万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 141,557 人[11] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股 533,551,000 股，持股比例 18.07%[12] - 上海大众企业管理有限公司持股 495,143,859 股，持股比例 16.77%，质押 357,000,000 股[12] - 截止 2023 年 9 月 30 日，上海大众企业管理有限公司共持有公司 556,321,859 股股份，占公司已发行股份总数约 18.84%[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额6.06亿元，同比下降30.12%[3] - 经营活动产生的现金流量净额－年初至报告期末为 -30.12，主要因子公司相关现金流变化[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为55.83亿元，2022年同期为48.05亿元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为49.77亿元，2022年同期为39.37亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.06亿元，2022年同期为8.67亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16,920,638.62元，2022年前三季度为 - 81,292,213.64元[35] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55,716,231.31元，2022年前三季度为19,286,608.71元[35] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为19.99亿元，2022年同期为25.22亿元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为16.80亿元，2022年同期为25.19亿元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为136,111,817.11元，2022年前三季度为626,425,113.00元[35] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年为60.98亿元，2022年为54.33亿元；现金流出小计2023年为71.98亿元，2022年为55.13亿元；现金流量净额2023年为 - 11.00亿元，2022年为 - 0.80亿元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 197,815,961.69元，2022年前三季度为170,203,012.23元[36] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为4,915,688,879.93元，2022年前三季度为4,455,821,984.76元[36] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为4,820,713,042.00元，2022年前三季度为3,918,773,976.36元[36] 现金及现金等价物情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 14689.08万元，2022年为88413.98万元；期末余额2023年为28.07亿元，2022年为29.03亿元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 51,106,237.36元，2022年前三季度为807,318,976.20元[36] - 2023年期末现金及现金等价物余额为2,087,928,949.63元，2022年为1,904,557,355.52元[36] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本为4,770,789,771.37元，2022年前三季度为4,264,104,414.35元[22] - 2023年前三季度投资收益为435,702,128.22元，2022年前三季度为32,287,098.32元[22] - 2023年前三季度利息收入为72,641,534.53元，2022年前三季度为58,403,140.21元[22] - 2023年前三季度财务费用为134,811,831.59元，2022年前三季度为88,454,214.11元[22] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为355,036,523.18元，2022年前三季度为 - 48,778,314.06元[22] - 2023年前三季度公允价值变动收益为-1.78亿元，2022年同期为-2.04亿元[23] - 2023年前三季度信用减值损失为459.56万元，2022年同期为-307.18万元[23] - 2023年前三季度营业利润为4.12亿元，2022年同期为-636.95万元[23] - 2023年前三季度营业成本375.92万元，2022年前三季度为375.92万元；税金及附加2023年为249.84万元，2022年为255.40万元[32] - 2023年前三季度管理费用1.17亿元，2022年前三季度为8028.3

公司基本信息 - 公司确认本中期报告内容真实、准确、完整，无虚假陈述或重大遗漏[2] - 公司负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 本报告未经审计[4] - 公司未通过董事会审批利润分配计划或资本储备转增股本计划[5] - 前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者应注意投资风险[6] - 公司成立于不同时间的子公司信息[19] 公司经营范围 - 公司主要经营城市燃气、污水处理、城市交通、基础设施投资运营、物流运输和金融创投等业务[28][29] - 公司主要会计数据显示收益、净利润和经营活动现金流量概况[26] - 城市燃气行业发展趋势和政策影响[29][30][31][32][33][34] - 城市燃气企业转型为综合能源供应商的重要方向[35] - 物流行业发展趋势和目标[42] - 融资租赁行业展望和趋势[45] - 香港特色科技公司上市机制和股权投资市场情况[46] 公司子公司业务 - 上海大众燃气主要经营范围和地区信息[49] - 公司污水处理业务概况和总处理能力[51] - 公司城市交通服务业务范围和细分市场[53][54] - 公司在上海投资建设并运营翔殷路隧道的车流量情况[55] - 公司子公司大众运行物流提供的综合解决方案[58][59] - 公司金融服务业务范围和主要客户群体[60][61] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现的收入和净利润情况[79] - 公司资产总额、净资产、营业收入和净利润情况[120] - 公司资产负债比率和变动情况[164] 公司风险管理 - 公司可能面临的天然气价格波动风险和政府政策调整风险[121][122] - 公司污水处理业务的环保法规遵守和执行力度风险[125][126] - 公司天然气安全事故预防和管理风险[130][131] - 公司汇率市场变化监控和资产影响风险[133][134] - 公司国内外投资项目选择和风险控制[136] 公司资金运用 - 公司所得款项用途调整建议和资金部署情况[150][152][153][155][158] 公司股东大会和股东情况 - 公司2023年度股东大会出席情况和持有表决权股份总数[172] 公司对外担保和关联交易 - 公司对子公司的担保情况和占比[183] - 公司日常关联交易预计事项和董事会通过情况[185] 公司员工情况 - 公司员工酬金构成和员工人数情况[142][143][145] 公司审计委员会和股东分红 - 公司审计委员会组成和审阅情况[146] - 公司未建议分配任何中期股息[147] 公司股票发行和股东大会决议 - 公司股票发行情况和股东大会决议内容[149]