资产情况 - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计817.04亿元，较2022年末的824.55亿元略有下降；非流动资产合计897.55亿元，较2022年末的909.21亿元有所下降；资产总计1714.59亿元，较2022年末的1733.75亿元略有下降[2][3] - 2023年9月30日，公司货币资金为390.62亿元，较2022年末的380.92亿元有所增加[2] - 2023年9月30日，公司存货为209.69亿元，较2022年末的260.93亿元有所减少[2] - 2023年9月30日资产总计为940.18亿元，2022年12月31日为940.81亿元[11] - 2023年9月30日货币资金为25.97亿元，2022年12月31日为83.09亿元[10] - 2023年9月30日应收账款为134.54亿元，2022年12月31日为137.07亿元[10] - 2023年股东权益合计701.17亿元[13] 负债情况 - 2023年9月30日，公司流动负债合计731.76亿元，较2022年末的793.47亿元有所下降；非流动负债合计144.73亿元，较2022年末的150.91亿元有所下降；负债合计876.49亿元，较2022年末的944.38亿元有所下降[4] - 2023年9月30日负债合计为239.02亿元，2022年12月31日为280.24亿元[12] - 2023年流动负债合计162.05亿元，较2022年的213.34亿元减少24.04%[13] - 2023年应付账款为57.10亿元，较2022年的44.63亿元增长27.94%[13] - 2023年应交税费为1.02亿元，较2022年的0.19亿元增长436.72%[13] 营收与利润情况 - 2023年1 - 9月，公司营业总收入1544.10亿元，较2022年同期的1418.77亿元增长8.83%[6] - 2023年1 - 9月，公司营业总成本1337.03亿元，较2022年同期的1214.44亿元增长10.10%[6] - 2023年1 - 9月，公司营业利润197.24亿元，较2022年同期的189.38亿元增长4.15%[6] - 2023年1 - 9月，公司利润总额197.00亿元，较2022年同期的188.64亿元增长4.43%[6] - 2023年1 - 9月，公司净利润132.36亿元，较2022年同期的124.68亿元增长6.15%[6] - 2023年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润40.17亿元，较2022年同期的32.15亿元增长25.00%[6] - 2023年1 - 9月营业总收入72.89亿元，较2022年同期43.87亿元增长66.14%[15] - 2023年1 - 9月净利润50.83亿元，较2022年同期18.07亿元增长181.29%[15] 综合收益情况 - 2023年1-9月综合收益总额为130.96亿元，2022年同期为114.20亿元[7] 现金流量情况 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为230.33亿元，2022年同期为174.76亿元[8] - 2023年1-9月投资活动使用的现金流量净额为-71.14亿元，2022年同期为-75.64亿元[8] - 2023年1-9月筹资活动使用的现金流量净额为-148.38亿元，2022年同期为-94.36亿元[9] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1643.95亿元，2022年同期为1580.34亿元[8] - 2023年1-9月收到的税费返还为4.94亿元，2022年同期为34.69亿元[8] - 2023年1 - 9月经营活动使用的现金流量净额为 - 25.36亿元，2022年同期为 - 15.10亿元[16] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为45.61亿元，较2022年同期19.62亿元增长132.47%[16] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为21.46亿元，较2022年同期55.02亿元减少61.00%[16] - 2023年1 - 9月取得投资收益收到的现金为86.83亿元，较2022年同期53.94亿元增长61.05%[16] - 2023年1至9月取得借款所收到的现金为53.5101亿元，2022年同期为108.111亿元[17] - 2023年1至9月偿还债务所支付的现金为114.21亿元，2022年同期为129.01亿元[17] - 2023年1至9月分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为16.6265846765亿元，2022年同期为16.9166288183亿元[17] - 2023年1至9月筹资活动现金流入小计为53.5101亿元，2022年同期为108.111亿元[17] - 2023年1至9月筹资活动现金流出小计为130.8739544476亿元，2022年同期为146.0159699142亿元[17] - 2023年1至9月筹资活动使用的现金流量净额为 -77.3638544476亿元，2022年同期为 -37.9049699142亿元[17] - 2023年1至9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.986286万元，2022年同期为47.651507万元[17] - 2023年1至9月现金及现金等价物净减少额为 -57.1141374467亿元，2022年同期为 -33.3784467317亿元[17] - 2023年1至9月期初现金及现金等价物余额为81.7671853577亿元，2022年同期为65.0299518528亿元[17] - 2023年1至9月期末现金及现金等价物余额为24.653047911亿元，2022年同期为31.6515051211亿元[17]