整体财务关键指标 - 本报告期内公司录得营业收入约725.95亿元、净亏损约4.19亿元、归属上市公司股东净利润合计约1060万元及基本每股收益0.001元[2] - 本期（7 - 9月）营业收入234.59亿元，同比减少4.42%；年初至本期末（1 - 9月）营业收入725.95亿元，同比减少8.77%[4] - 本期归属上市公司股东的净利润 - 3.99亿元，同比减少180.90%；年初至本期末归属上市公司股东的净利润1061.47万元，同比减少99.54%[4] - 本期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4.63亿元，同比减少197.52%；年初至本期末为 - 10.11亿元，同比减少194.26%[4] - 年初至本期末经营活动产生的现金流量净额89.96亿元，同比减少31.30%[4] - 本期基本每股收益 - 0.04元，同比减少180.90%；年初至本期末基本每股收益0.001元，同比减少99.54%[4] - 本期加权平均净资产收益率 - 0.56%，较上年减少1.28个百分点；年初至本期末为0.02%，较上年减少3.44个百分点[4] - 年初至本期末非经常性损益合计10.22亿元[6] - 2023年1 - 9月公司营业总收入725.95亿元，上年同期为795.76亿元[17] - 2023年1 - 9月公司营业总成本740.63亿元，上年同期为771.20亿元[17] - 2023年1 - 9年公司净利润为 - 41.89亿元，上年同期为309.41亿元[18] - 2023年1 - 9月公司税金及附加5.91亿元，上年同期为11.13亿元[17] - 2023年1 - 9月公司销售费用1.83亿元，上年同期为1.75亿元[17] - 2023年1 - 9月公司管理费用4.35亿元，上年同期为4.78亿元[17] - 2023年1 - 9月公司研发费用4759.76万元，上年同期为4232.09万元[17] - 2023年1 - 9月公司财务费用2.08亿元，上年同期为1.98亿元[17] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流入小计835.46亿元，上年同期为878.03亿元[20] - 2023年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金776.74亿元，上年同期为816.98亿元[20] 资产负债关键指标变化 - 本期末总资产2826.04亿元，较上年度末增长0.39%；归属上市公司股东的净资产723.12亿元，较上年度末增长13.64%[4] - 应收账款较上年度末增长37.2%，主要因部分客户货款未到结算期[8] - 其他非流动金融资产增长35.8%，因对外投资基金增加[9] - 应交税费下降47.7%，因支付所得税及土地增值税[9] - 应付短期融资券增长41.9%，因发行短期融资券[9] - 应付债券下降30.2%，因归还债券[9] - 其他非流动负债下降100.0%，因客户退租预收租金减少[9] - 资产处置收益增长1327.7%，因处置资产收到的收益同比增加[9] - 2023年9月30日公司资产总计2826.04亿元，较2022年末的2815.20亿元增长0.38%[14][15][16] - 2023年9月30日公司负债合计1881.40亿元，较2022年末的1866.24亿元增长0.81%[15][16] - 2023年9月30日公司所有者权益合计944.64亿元，较2022年末的948.96亿元下降0.46%[16] - 2023年9月30日货币资金为200.93亿元，较2022年末的159.96亿元增长25.61%[14] - 2023年9月30日应收账款为104.55亿元，较2022年末的76.18亿元增长37.24%[14] - 2023年9月30日存货为1009.28亿元，较2022年末的1111.84亿元下降9.22%[14] - 2023年9月30日短期借款为300.13亿元，较2022年末的254.83亿元增长17.77%[15] - 2023年9月30日合同负债为371.85亿元，较2022年末的303.58亿元增长22.49%[15] - 2023年9月30日长期借款为395.64亿元，较2022年末的326.37亿元增长21.22%[16] - 2023年9月30日其他权益工具为264.99亿元，较2022年末的164.99亿元增长60.50%[16] 现金流量关键指标 - 经营活动现金流出小计为745.49亿元和747.08亿元，经营活动产生的现金流量净额为89.96亿元和130.95亿元[21] - 投资活动现金流入小计为52.38亿元和63.51亿元，投资活动现金流出小计为37.29亿元和109.77亿元，投资活动产生的现金流量净额为15.10亿元和 - 46.27亿元[21][22] - 筹资活动现金流入小计为592.58亿元和504.34亿元，筹资活动现金流出小计为638.66亿元和591.22亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.08亿元和 - 86.87亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 558.49万元和 - 250.21万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为58.92亿元和 - 2.22亿元，期初现金及现金等价物余额为97.75亿元和152.46亿元，期末现金及现金等价物余额为156.67亿元和150.24亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为582.27亿元和594.03亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为55.62亿元和52.17亿元[21] - 支付的各项税费为57.64亿元和59.26亿元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为50.55亿元和40.62亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为117,415，北京国有资本运营管理有限公司持股4,797,357,572股，占比44.93%[11] 会计准则调整影响 - 2023年起首次执行新会计准则，对租赁和弃置义务相关交易的递延所得税确认进行调整[23] - 2022年12月31日商誉金额为2,513,503,266.59元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日递延所得税资产为3,826,913,824.26元，2023年1月1日调整为3,866,646,541.48元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日非流动资产合计为124,695,698,003.51元，2023年1月1日调整为124,735,430,720.73元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日资产总计为281,520,054,328.32元，2023年1月1日调整为281,559,787,045.54元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日流动负债合计为118,844,662,092.67元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日长期借款为32,637,155,002.48元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日递延所得税负债为6,176,449,471.74元，2023年1月1日调整为6,216,182,188.96元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日非流动负债合计为67,779,453,727.26元，2023年1月1日调整为67,819,186,444.48元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日负债合计为186,624,115,819.93元，2023年1月1日调整为186,663,848,537.15元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计为281,520,054,328.32元，2023年1月1日调整为281,559,787,045.54元，调整数为39,732,717.22元[26] 指标变动原因 - 基本每股收益（年初至报告期末）下降99.54%，因市场下行公司效益下降[9] - 基本每股收益（本报告期）下降180.90%，因市场下行公司效益下降[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）为 -197.52，因市场下行公司效益下降[10]