(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號:2009 年度報告 *僅供識別 www.bbmg.com.cn/listco 中國北京東城區北三環東路36號 環球貿易中心D座 (100013) 2024 年度報告 北京金隅集團股份有限公司 目錄 2 財務紀要 3 公司資料 6 公司簡介 9 董事、監事及高級管理層履歷 20 主席致辭 26 管理層討論及分析 75 董事會報告 95 監事會報告 101 投資者關係報告 105 企業管治報告 140 審計師報告 146 經審計合併資產負債表 149 經審計合併利潤表 151 經審計合併股東權益變動表 153 經審計合併現金流量表 155 經審計公司資產負債表 157 經審計公司利潤表 158 經審計公司股東權益變動表 159 經審計公司現金流量表 161 財務報表附註 410 財務報表補充資料 412 五年財務概要 2 北京金隅集團股份有限公司 財務紀要 | | 二零二四年 | 二零二三年 | 變動 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 營業收入（人民幣千元） | 110,711,819 | 107,955,680 | ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为1107.118亿元，较2023年增加约2.6%[3] - 公司2024年主营业务毛利率约为9.9%，较2023年减少约0.9个百分点[3] - 公司2024年净亏损约为15.342亿元，较2023年增加约2.468亿元或约19.2%[3] - 公司2024年归属母公司股东净亏损约为5.552亿元，2023年为净利润约0.253亿元[3][5] - 公司2024年归属母公司股东基本每股亏损（未扣息）约为0.05元，2023年基本每股收益约为0.002元[3] - 公司2024年归属母公司股东基本每股亏损（扣息）约为0.15元，较2023年增加约0.07元或约87.5%[3][5] - 公司董事会建议2024年末期股息每股0.05元（税前），2023年为每股0.025元（税前）[3][6] - 报告期末归属母公司股东权益合计约为737.175亿元，比期初增加约7.105亿元或约1.0%[5] - 2024年营业收入为1107.12亿元，2023年为1079.56亿元，同比增长2.55%[13] - 2024年净亏损为153.42亿元，2023年为128.74亿元，亏损扩大19.17%[13] - 2024年归属母公司所有者的净亏损为55.52亿元，2023年为盈利2.53亿元[13] - 2024年其他综合收益的税后净额为1951.68万元，2023年为 - 1.00亿元[14] - 2024年综合收益总额为 - 151.47亿元，2023年为 - 138.78亿元，亏损扩大9.14%[14] - 2024年基本及稀释每股未扣除其他权益工具指标亏损0.05元，2023年收益0.002元[14] - 2024年货币资金为182.92亿元，2023年为173.32亿元，同比增长5.54%[15] - 2024年应收账款为105.87亿元，2023年为81.90亿元，同比增长29.27%[15] - 2024年存货为836.56亿元，2023年为958.10亿元，同比下降12.68%[15] - 2024年资产总计为2639.96亿元，2023年为2696.79亿元，同比下降2.09%[15] - 2024年末流动负债合计967.79亿元，较2023年末的1176.05亿元减少17.71%[16] - 2024年末非流动负债合计750.99亿元，较2023年末的577.10亿元增长29.78%[16] - 2024年末负债合计1718.78亿元，较2023年末的1753.15亿元减少1.96%[16] - 2024年末股东权益合计921.17亿元，较2023年末的943.64亿元减少2.38%[17] - 2024年末负债和股东权益总计2639.96亿元，较2023年末的2696.79亿元减少2.09%[17] - 2024年亏损总额为4.56亿元，所得税费用为19.90亿元[23] - 2024年亚洲地区营业收入1105.50亿元，2023年为1078.22亿元；2024年欧洲地区营业收入1.44亿元，2023年为1.17亿元；2024年非洲地区营业收入0.17亿元，2023年为0.17亿元[25] - 2024年主营业务营业收入1097.55亿元，2023年为1070.69亿元；2024年其他业务营业收入9.57亿元，2023年为8.87亿元[29] - 2024年营业外收入4.15亿元，2023年为3.20亿元[30] - 2024年主营业务营业成本988.70亿元，2023年为955.50亿元；2024年其他业务营业成本2.64亿元，2023年为4.21亿元[30] - 2024年销售费用23.33亿元，2023年为23.98亿元[31] - 2024年管理费用66.48亿元，2023年为65.66亿元，其中2024年年报审计服务酬金660万元，2023年为680万元[32][33] - 2024年研发费用6.66亿元，2023年为5.30亿元[34] - 2023年利润总额3.00亿元，所得税费用15.88亿元[24] - 2023年资产总额2696.79亿元，负债总额1753.15亿元[24] - 2024年财务费用为27.97亿元，2023年为22.75亿元，同比增长22.93%[35] - 2024年其他收益为6.05亿元，2023年为5.74亿元，同比增长5.39%[36] - 2024年投资收益为10.63亿元，2023年为1.32亿元，同比增长705.34%[37] - 2024年公允价值变动收益为7.39亿元，2023年为11.67亿元，同比下降36.71%[39] - 2024年信用减值损失为2.22亿元，2023年为盈利1.24亿元，同比由盈转亏[39] - 2024年资产减值损失为12.28亿元，2023年为18.59亿元，同比下降33.95%[39] - 2024年资产处置收益为11.99亿元，2023年为11.49亿元，同比增长4.37%[40] - 2024年所得税费用为19.90亿元，2023年为15.88亿元，同比增长25.31%[40] - 2024年利润总额为4.56亿元，2023年为3.00亿元，同比增长51.83%[40] - 2024年基本每股亏损0.15元，2023年为0.08元，亏损幅度扩大[41] - 建议末期股息每股普通股税前0.05元（2023年为0.025元），对应金额分别为533,888.56千元和266,944千元[44] - 2024年末净流动资产为364.17亿元，2023年末为234.70亿元；2024年末总资产减流动负债为1672.17亿元，2023年末为1520.74亿元[66] - 2024年累计完成营业收入1107.12亿元，同比增加约2.6%；归属母公司股东净亏损5.55亿元，2023年净利润为0.25亿元；基本每股亏损0.15元，较2023年增加0.07元或约87.5%[68] - 2024年公司营业收入110,711,819千元，同比增长2.6%；主营业务营业收入109,754,864千元，同比增长2.5%[75] - 2024年主营业务毛利额10,884,697千元，同比下降5.5%；主营业务毛利率9.9%，较2023年减少0.9个百分点[75] - 2024年归属母公司股东的净亏损555,162千元，去年同期净利润25,263千元，变动-2,297.5%[75] - 2024年公司利润总额约456.1百万元，同比增加约155.7百万元或约51.8%[83] - 2024年公司净亏损约1534.2百万元，同比增加约246.8百万元或19.2%[83] - 集团主营业务合计营业收入109754.9百万元，成本98870.2百万元，毛利率9.9%，收入同比增加2.5%，成本同比增加3.5%，毛利率减少0.9个百分点[94] - 报告期内，集团投资性物业公允价值变动收益约675.7百万元，同比减少约394.9百万元或约36.9%，占税前利润148.1%（去年同期356.4%）[96] - 销售费用约2333.3百万元，同比减少约64.6百万元或约2.7%[97] - 管理费用约6648.4百万元，同比增加约82.8百万元或约1.3%[97] - 财务费用约2797.2百万元，同比增加约521.7百万元或约22.9%[97] - 投资收益约1063.1百万元，同比增加约931.6百万元或约708.3%[97] - 信用减值损失冲回净额约222.2百万元，去年同期信用减值损失净额约123.8百万元[97] - 交易性金融资产报告期末数为11.73亿元，占总资产0.44%，较上期期末增加113.05%，因增加债券基金投资[98][99] - 应收账款报告期末数为105.87亿元，占总资产4.01%，较上期期末增加29.27%[98] - 存货报告期末数为836.56亿元，占总资产31.69%，较上期期末减少12.69%[98] - 合同负债报告期末数为59.89亿元，占总资产2.27%，较上期期末减少75.55%，因房地产项目结转[98][99] - 长期借款报告期末数为508.99亿元，占总资产19.28%，较上期期末增加34.86%，因优化资本结构[98][99] - 应付债券报告期末数为149.13亿元，占总资产5.65%，较上期期末增加34.36%，因新发债券[98][99] - 报告期内现金及现金等价物净增加额约10.92亿元，经营活动现金流出净额约53.16亿元，投资活动现金流出净额约20.09亿元，筹资活动现金流入净额约84.14亿元[100] - 2024年12月31日集团总资产约263,995.7百万元，较期初减少约2.1%，股东权益总额约92,117.3百万元，较期初减少约2.4%[121] - 2024年12月31日集团净流动资产约36,416.5百万元，较期初增加约12,946.9百万元，资产负债率约65.1%，较期初增加约0.1个百分点[121] - 2024年12月31日集团货币资金约18,292.1百万元，较期初增加约960.0百万元[122] - 2024年12月31日集团计息银行贷款约89,065.4百万元，一年内需偿还约38,166.3百万元，较期初减少约326.3百万元，一年后偿还约50,899.1百万元，较期初增加约13,157.2百万元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年新型绿色建材板块对外交易收入775.41亿元，地产开发及运营板块对外交易收入331.71亿元，合计1107.12亿元[23] - 2024年对合营企业和联营企业的投资收益为3.65亿元[23] - 2024年资产减值损失为12.28亿元[23] - 2024年信用减值损失为2.22亿元[23] - 2023年新型绿色建材板块对外交易收入784.17亿元，地产开发及运营板块295.39亿元，合计1079.56亿元[24] - 新型绿色建材板块水泥业务降本增效29亿元，新增矿山资源3.9亿吨，新增骨料产能1670万吨；混凝土业务应收账款增量和存量双下降；新型建材业务非房建市场业务占比超60%[69] - 地产开发及运营板块房地产开发业务增加土地储备约27.3万平方米；物业经营管理业务写字楼出租率跑赢市场平均；智能制造工场公募REIT项目获批[70] - 2024年公司水泥熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1.8亿吨，预拌混凝土产能约6,200万立方米，骨料产能约8,600万吨[79] - 2024年公司先后开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3000多万平方米，进入17个城市[81] - 2024年公司持有的投资物业面积314.41万平方米，其中北京核心区域131.74万平方米；京内外物业管理面积1909万平方米[81] - 2024年新型绿色建材板块水泥及熟料综合销量8440万吨，同比下降9.5%；预拌混凝土销量1238万立方米，同比下降10.7%[82] - 2024年地产开发及运营板块结转总面积1102.7千平方米，同比下降5.4%；合同签约面积672.2千平方米，同比下降40.7%[82] - 新型绿色建材板块主营业务营业收入约782.648亿元，同比减少2.1%，毛利额约72.053亿元，同比增加12.7%[87] - 水泥及熟料销售约8440万吨（不含合营联营约636万吨），同比下降9.5%，其中水泥销售约7547万吨（不含合营联营约618万吨），同比下降12.6%，熟料销售约893万吨（不含合营联营约18万吨），同比提高29.3%，综合毛利率约15.9%，同比增加7.0个百分点[87] - 混凝土业务销量约1237.9万立方米，同比减少10.8%，售价301.9元/立方米，同比减少46.8元/立方米，毛利率约7.5%，同比减少5.4个百分点[87] - 天坛整装业务签约额约20.24亿元，同比增加97.0%[87] - 房地产开发业务全年竣工交付9890套住宅，非宅去化12万平方米[88] - 2024年公司竞得4块国有建设用地使用权，权益土地面积119788平方米，权益容积面积273624平方米，土地金额105.54亿元[89] - 地产开发及运营

整体财务关键指标 - 本报告期公司录得营业收入约770.37亿元、净亏损约8.66亿元、归属上市公司股东净亏损约4.37亿元、基本每股净亏损0.04元[1] 分阶段财务指标对比 - 本期（7 - 9月）营业收入31.47亿元，同比增长34.17%；年初至本报告期末（1 - 9月）营业收入77.04亿元，同比增长6.12%[3] - 本期归属上市公司股东净利润3701.28万元，同比增长192.66%；年初至本报告期末归属上市公司股东净亏损4.37亿元，同比下降4212.65%[3] - 本期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 1.67亿元，同比增长63.84%；年初至本报告期末为 - 22.23亿元，同比下降119.84%[3] - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 94.57亿元，同比下降205.12%[3] - 本期基本每股收益0.03元，同比增长186.66%；年初至本报告期末 - 0.04元，同比下降4188.35%[3] - 本期加权平均净资产收益率0.50%，较上年增加1.06个百分点；年初至本报告期末 - 0.61%，较上年减少0.62个百分点[3] 资产负债关键指标 - 本期末总资产2702.40亿元，较上年度末增长0.21%；归属上市公司股东的净资产744.73亿元，较上年度末增长2.01%[3] - 2024年9月30日货币资金为15,335,780,064.60元，2023年12月31日为17,332,116,734.92元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,460,603,797.06元，2023年12月31日为550,397,005.33元[14] - 2024年9月30日应收账款为11,390,503,677.93元，2023年12月31日为8,190,446,854.77元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为139,976,568,167.80元，2023年12月31日为141,074,340,797.32元[14] - 非流动资产合计从128,604,798,418.16元增至130,262,947,884.20元，增幅约1.3%[15] - 资产总计从269,679,139,215.48元增至270,239,516,052.00元，增幅约0.21%[15] - 流动负债合计从117,604,713,262.04元降至97,511,698,811.27元，降幅约17.1%[15][16] - 非流动负债合计从57,710,055,136.58元增至76,792,962,071.82元，增幅约33.1%[16] - 负债合计从175,314,768,398.62元降至174,304,660,883.09元，降幅约0.58%[16] - 所有者权益合计从94,364,370,816.86元增至95,934,855,168.91元，增幅约1.66%[16] 非经常性损益项目 - 年初至本报告期末非流动资产处置损益10.17亿元，计入当期损益的政府补助2.43亿元等[4] - 增值税返还1.49亿元、公允价值变动收益3153.74万元等被认定为非经常性损益项目[6] 财务指标变动原因及比例 - 交易性金融资产变动比例为165.4%，因推进资产合理配置增加债券基金投资[7] - 应收账款变动比例为39.1%，因市场下行需求减弱回款周期增加[7] - 合同负债变动比例为 -48.6%，因地产项目集中结利[7] - 信用减值损失变动比例为1176.3%，因收回以前年度计提减值的应收账款[7] - 资产减值损失变动比例为 -5669.3%，因计提存货减值同比增加[7] - 基本每股收益（本报告期）变动比例为186.66%，因报告期内利润同比增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额（年初至本报告期末）变动比例为 -205.1%，因市场下行需求趋弱经营流入同比减少[7] - 归属上市公司股东的净利润（本报告期）变动比例为192.66%，因归属母公司的净利润同比增加[8] - 营业收入（本报告期）变动比例为34.17%，因部分地产项目集中交付，水泥业务进入销售旺季[8] 股东持股情况 - 本报告期末普通股股东总数为111,097，北京国有资本运营管理有限公司持股4,832,665,938，持股比例45.26%[9] - 北京国有资本经营管理中心持有人民币普通股4,832,665,938股[10] - HKSCC Nominees Limited持有境外上市外资股2,338,764,870股[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为73,179,089股[10][11] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波100交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.33%，持股数量为35,664,020股[10][11] 股东增持情况 - 2024年8月23日，北京国管首次增持公司无限售流通A股股份6,682,600股，增持金额为8,525,554元[12] - 截至2024年9月30日，北京国管增持公司股份35,308,366股，增持总金额为46,079,520.12元[12] 财务指标增减额对比 - 营业总收入从72,595,439,481.75元增至77,036,553,879.69元，增幅约6.12%[17] - 营业总成本从74,062,966,868.06元增至79,370,061,848.76元，增幅约7.17%[17] - 投资收益从173,571,186.45元增至239,242,531.68元，增幅约37.8%[17] - 公允价值变动收益从338,620,251.95元降至224,694,182.94元，降幅约33.6%[17] - 信用减值损失为6.1264595128亿元，较之前减少5691.996115万元[18] - 资产减值损失为-3.3062770569亿元，较之前增加593.663989万元[18] - 资产处置收益为10.1450716402亿元，较之前增加65.048746447亿元[18] - 净利润为-8.6561792302亿元，较之前减少4.1887718935亿元[18] - 其他综合收益的税后净额为-1900.910076万元，较之前增加4181.951645万元[18] - 综合收益总额为-8.8462702378亿元，较之前减少4.606967058亿元[19] - 基本每股收益为-0.04元/股，较之前减少0.001元/股[19] - 稀释每股收益为-0.04元/股，较之前减少0.001元/股[19] - 经营活动现金流入小计为699.8310081473亿元，较之前减少835.4564580005亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-94.5680271813亿元，较之前减少89.9616266705亿元[20] 现金流量相关指标 - 投资活动现金流入小计分别为18.79亿美元和52.38亿美元[21] - 投资活动现金流出小计分别为52.73亿美元和37.29亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 33.95亿美元和15.10亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计分别为645.81亿美元和592.58亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计分别为537.84亿美元和638.66亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为107.97亿美元和 - 46.08亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为587.21万美元和 - 558.49万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 20.49亿美元和58.92亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额分别为137.79亿美元和97.75亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额分别为117.30亿美元和156.67亿美元[22]

财务业绩 - 2024年上半年累计完成营业收入约455.624亿元，同比减少7.3%[8] - 2024年上半年归属母公司股东净亏损约8.067亿元，去年同期净利润约4.101亿元[8] - 2024年上半年营业收入约45562.4百万元，同比减少7.3%，亏损总额约1070.5百万元，去年同期为利润425.7百万元[23][27] - 2024年1 - 6月全国固定资产投资（不含农户）245391亿元，同比增长3.9%，扣除房地产开发投资增长8.5%，基础设施投资增长5.4%，房地产开发投资下降10.1%，全国水泥产量8.5亿吨，较去年同期下降10%[19] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%，住宅投资39883亿元，下降10.4%[21] - 2024年1 - 6月房屋新开工面积38023万平方米，下降23.7%，住宅新开工面积27748万平方米，下降23.6%[21] - 2024年1 - 6月房屋竣工面积26519万平方米，下降21.8%，住宅竣工面积19259万平方米，下降21.7%[21] - 2024年1 - 6月新建商品房销售面积47916万平方米，较去年同期下降19.0%，住宅销售面积下降21.9%[21] - 2024年1 - 6月新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%，住宅销售额下降26.9%[21] - 6月末商品房待售面积73894万平方米，同比增长15.2%，住宅待售面积增加23.5%[21] - 新型绿色建材板块，水泥及熟料综合销量约38.18百万吨，同比下降13.1%，混凝土销量约5.38百万立方米，同比下降21.7%[25][29] - 地产开发及运营板块，2024年上半年主营业务收入约10758.2百万元，同比减少2.1%，合同签约额约5300.0百万元，同比下降64.0%[30] - 2024年上半年，新型绿色建材板块主营业务收入约35256.2百万元，同比减少8.9%，主营业务毛利额约2872.5百万元，同比减少21.2%[29] - 2024年上半年，地产开发及运营板块结转面积约388400平方米，同比下降23.6%，政策性住房结转面积8500平方米，同比增加230.9%[30] - 新型绿色建材板块收入352.562亿元，销售成本323.837亿元，毛利率8.1%，同比减少约1.3个百分点；地产开发及联营板块收入107.582亿元，销售成本91.69亿元，毛利率14.8%，同比减少约3.2个百分点；合计收入452.096亿元，销售成本408.77亿元，毛利率9.6%，同比减少约1.3个百分点[37] - 报告期内，公司投资性物业的公允价值变动产生的收益约为1.77亿元，同比减少约1.013亿元或36.4%[39] - 税金及附加约为5.707亿元，同比增加约2.064亿元或56.7%，因地产土地增值税清算项目不同，去年同期退税金额高于本报告期[40] - 销售费用约为11.153亿元，同比减少约0.254亿元或2.2%[40] - 管理费用约为33.791亿元，同比增加约1.116亿元或3.4%[40] - 研发费用约为3.013亿元，同比增加约0.403亿元或15.4%[40] - 财务费用约为15.845亿元，同比增加约2.895亿元或22.4%，因利息资本化同比减少[40] - 投资收益约为1.898亿元，同比增加约0.607亿元或47.0%，因报告期内确认的合营联营投资收益同比增加[40] - 公允价值变动收益约为2.101亿元，同比减少约1.266亿元或37.6%，因报告期内持有的投资性房地产评估增值同比减少[40] - 资产处置收益约为9.998亿元，同比增加约3.801亿元或61.3%，因报告期内处置资产取得的补偿款同比增加[41] - 2024年上半年现金及现金等价物净额减少约18.916亿元，经营活动现金流量流出净额约41.701亿元，同比增加约83.885亿元；投资活动流出净额约18.819亿元，同比增加约40.943亿元；筹资活动流入净额约41.674亿元，同比增加约36.804亿元；汇率变动影响约6900万元[42] - 2024年6月30日集团总资产约270,457.9百万元，较期初增加约0.3%；股东权益总额约93,724.6百万元，较期初减少约0.7%[55] - 2024年6月30日集团净流动资产约33,377.7百万元，较期初增加约9,908.1百万元；资产负债率为65.3%，较期初增加约0.3个百分点[55] - 2024年6月30日集团货币资金约15,487.8百万元，较期初减少约1,844.3百万元；计息银行贷款约86,614.6百万元[55] - 2024年6月30日资产总计2704.58亿元，较2023年12月31日的2696.79亿元增长0.29%[99] - 2024年6月30日流动资产合计1412.80亿元，较2023年12月31日的1410.74亿元增长0.14%[99] - 2024年6月30日非流动资产合计1291.78亿元，较2023年12月31日的1286.05亿元增长0.45%[99] - 2024年6月30日负债合计1767.33亿元，较2023年12月31日的1753.15亿元增长0.81%[100] - 2024年6月30日流动负债合计1079.02亿元，较2023年12月31日的1176.05亿元下降8.25%[100] - 2024年6月30日非流动负债合计688.31亿元，较2023年12月31日的577.10亿元增长19.27%[100] - 2024年6月30日股东权益合计937.25亿元，较2023年12月31日的943.64亿元下降0.68%[101] - 2024年6月30日归属母公司股东权益合计728.28亿元，较2023年12月31日的730.07亿元下降0.24%[101] - 2024年6月30日少数股东权益208.97亿元，较2023年12月31日的213.57亿元下降2.15%[101] - 2024年6月30日货币资金154.88亿元，较2023年12月31日的173.32亿元下降10.64%[99] - 2024年1-6月营业收入为455.62亿元，2023年1-6月为491.36亿元[102] - 2024年1-6月营业成本为409.83亿元，2023年1-6月为436.24亿元[102] - 2024年1-6月研发费用为3.01亿元，2023年1-6月为2.61亿元[102] - 2024年1-6月营业亏损为11.50亿元，2023年1-6月营业利润为3.53亿元[102] - 2024年1-6月净利润亏损为17.50亿元，2023年1-6月净利润为0.15亿元[102] - 2024年1-6月归属于母公司股东的净利润亏损为8.07亿元，2023年1-6月为4.10亿元[102] - 2024年1-6月少数股东损益亏损为9.43亿元，2023年1-6月亏损为3.95亿元[102] - 2024年1-6月综合收益总额亏损为18.76亿元，2023年1-6月亏损为0.23亿元[103] - 2024年1-6月归属于母公司股东的综合收益总额亏损为8.76亿元，2023年1-6月为4.06亿元[103] - 2024年1-6月基本及稀释每股收益（扣除其他权益工具指标）为 -0.12，2023年1-6月为0.0025[103] - 期初股东权益合计为94,364,370,816.86元[105] - 综合收益总额减少999,334,848.01元[105] - 发行永续资增加1,496,250,000.00元[105] - 投资股份分配减少282,204,081.63元[105] - 专项储备材料提增加163,338,168.05元，本期使用减少156,705,315.29元[105] - 期末股东权益合计为93,724,622,829.98元[105] - 综合收益总额变动为减少23,489,850.61元[108] - 发行永续资增加11,500,000,000.00元，赎回永续损减少3,000,000,000.00元[108] - 利润分配中，股息分配减少1,122,099,477.55元，永康债利息减少383,489,404.17元[108] - 专项储备本期增加170,967,855.71元，本期使用减少130,767,957.91元[108] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计455.67亿元，流出小计497.37亿元，现金流量净额为 - 41.70亿元；2023年1 - 6月经营活动现金流入小计539.40亿元，流出小计497.21亿元，现金流量净额为42.18亿元[109] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计12.58亿元，流出小计31.40亿元，现金流量净额为 - 18.82亿元；2023年1 - 6月投资活动现金流入小计46.46亿元，流出小计24.33亿元，现金流量净额为22.12亿元[109] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计362.77亿元，流出小计321.10亿元，现金流量净额为41.67亿元；2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计403.36亿元，流出小计398.49亿元，现金流量净额为4.87亿元[111] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.69亿元，2023年1 - 6月为 - 1.01亿元[111] - 2024年6月30日现金及现金等价物净额减少1.89亿元，期初余额137.79亿元，期末余额118.87亿元；2023年现金及现金等价物增加6.91亿元，期初余额97.75亿元，期末余额166.83亿元[111] - 2024年6月30日流动资产合计644.93亿元，2023年12月31日为649.60亿元[112] - 2024年6月30日非流动资产合计813.33亿元，2023年12月31日为799.73亿元[112] - 2024年6月30日资产总计1458.26亿元，2023年12月31日为1449.34亿元[112] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金406.78亿元，2023年1 - 6月为527.77亿元[109] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金284.14亿元，2023年1 - 6月为217.11亿元[111] - 2024年6月30日流动负债合计421.05亿元，较2023年末的482.34亿元有所下降；非流动负债合计374.38亿元，较2023年末的318.72亿元有所上升[113] - 2024年上半年营业收入4.45亿元，较2023年同期的5.89亿元下降24.46%；净利润75677.44万元，较2023年同期的13.92亿元下降45.60%[115] - 2024年上半年利息费用113.20亿元，较2023年同期的145.46亿元下降22.18%；利息收入93.82亿元，较2023年同期的116.38亿元下降19.40%[115] - 2024年上半年对联营企业和合营企业的投资收益7072.26万元，较2023年同期的1250.45万元增长465.57%[115] - 2024年上半年资产处置损失6625.45元，而2023年同期为收益5.01亿元[115] - 2024年上半年综合收益总额7.53亿元，较2023年同期的13.86亿元下降45.67%[115] - 2024年上半年发行永续贷使股东权益增加14.96亿元[117] - 2024年上半年对股东分配使股东权益减少2.67亿元，永续债利息使股东权益减少5.26亿元[117] - 2024年6月30日股东权益合计662.84亿元，较2023年末的648.28亿元有所上升[113] - 2024年6月30日负债和股东权益总计1458.26亿元，较2023年末的1449.34亿元有所上升[113] - 2024年中期

整体财务关键指标变化 - 公司2024年中期营业收入约455.624亿元，较2023年中期减少约7.3%[2] - 公司2024年中期主营业务毛利率约为9.6%，较2023年中期减少约1.3个百分点[2] - 公司2024年中期净亏损约17.495亿元，2023年中期净利润约为1470万元[2] - 公司2024年中期归属母公司股东净亏损约8.067亿元，2023年中期净利润约4.101亿元[2][4][6] - 公司2024年中期核心归属母公司股东净亏损（不计投资物业公允价值税后净收益）约9.394亿元，2023年中期净利润约2.014亿元[2] - 公司2024年中期归属母公司股东基本每股亏损（未扣除其他权益工具指标）约0.08元，2023年中期基本每股收益约0.04元[2][8] - 公司2024年中期归属母公司股东基本每股亏损（扣除其他权益工具指标）约0.12元，2023年中期基本每股收益约0.0025元[2][8] - 报告期末归属母公司股东权益合计约728.278亿元，比报告期初减少约1.793亿元[4] - 董事会不建议就2024年中期派付中期股息，2023年同期也无派息[5] - 2024年中期综合收益总额为亏损18.758亿元，2023年同期亏损2348.985万元[8] - 2024年6月30日资产总计270,457,917,850.60元，较2023年12月31日的269,679,139,215.48元增长约0.29%[10] - 2024年6月30日非流动资产合计129,178,104,233.16元，较2023年12月31日的128,604,798,418.16元增长约0.45%[10] - 2024年6月30日流动负债合计107,902,069,184.63元，较2023年12月31日的117,604,713,262.04元下降约8.25%[11] - 2024年6月30日非流动负债合计68,831,225,835.99元，较2023年12月31日的57,710,055,136.58元增长约19.27%[12] - 2024年6月30日负债合计176,733,295,020.62元，较2023年12月31日的175,314,768,398.62元增长约0.81%[12] - 2024年6月30日股东权益合计93,724,622,829.98元，较2023年12月31日的94,364,370,816.86元下降约0.68%[13] - 2024年6月30日长期借款为50,854,976,586.29元，较2023年12月31日的37,741,846,739.36元增长约34.74%[12] - 2024年6月30日应付债券为8,917,677,772.05元，较2023年12月31日的11,099,760,459.11元下降约19.66%[12] - 2024年上半年对外交易收入455.62亿元，较2023年上半年的491.36亿元下降7.27%[16][17] - 2024年上半年（亏损）/利润总额为 - 10.70亿元，2023年上半年为盈利4.26亿元[16][17] - 2024年上半年资产减值损失3.31亿元，2023年上半年为0.89亿元[16][17] - 2024年上半年信用减值损失5778.10万元，2023年上半年为6082.52万元[16][17] - 2024年上半年折旧和摊销费用26.37亿元，2023年上半年为26.03亿元[16][17] - 2024年上半年所得税费用6.79亿元，2023年上半年为4.11亿元[16][17] - 2024年上半年资产总额2704.58亿元，2023年上半年为2844.39亿元[16][17] - 2024年上半年负债总额1767.33亿元，2023年上半年为1908.11亿元[16][17] - 2024年上半年主营业务营业收入452.10亿元，2023年上半年为486.69亿元[20] - 2024年上半年主营业务营业成本408.77亿元，2023年上半年为433.73亿元[23] - 截至2024年6月30日止六个月销售费用为11.1534420447亿元，2023年同期为11.4067262136亿元[25] - 截至2024年6月30日止六个月管理费用为33.7905066291亿元，2023年同期为32.674833025亿元[26] - 截至2024年6月30日止六个月研发费用为3.0129342683亿元，2023年同期为2.6099564821亿元[27] - 截至2024年6月30日止六个月财务费用为15.8449188565亿元，2023年同期为12.9500638158亿元[28] - 截至2024年6月30日止六个月其他收益为2.10176136亿元，2023年同期为2.341568338亿元[29] - 截至2024年6月30日止六个月投资收益为1.8978785794亿元，2023年同期为1.2910462411亿元[30] - 截至2024年6月30日止六个月公允价值变动收益为2.1005564408亿元，2023年同期为3.3670177055亿元[31] - 截至2024年6月30日止六个月信用减值损失为 - 5778.103214万元，2023年同期为 - 6082.519719万元[32] - 截至2024年6月30日止六个月资产减值损失为 - 33.062770569亿元，2023年同期为 - 8.931909045亿元[33] - 截至2024年6月30日止六个月所得税费用为6.7908903998亿元，2023年同期为4.1102310169亿元[35] - 截至2024年6月30日止六个月利润总额亏损10.70亿元，2023年同期盈利4.26亿元[36] - 2024年上半年基本每股亏损0.12元，2023年同期基本每股收益0.0025元[37] - 董事会不建议派付2024年上半年中期股息，2023年同期也无派息[38] - 2024年上半年按集团实际税率计算的所得税费用为6.79亿元，2023年同期为4.11亿元[36] - 2024年上半年公司累计完成营业收入约455.624亿元，同比减少7.3%；归属母公司股东净亏损约8.067亿元，去年同期净利润约4.101亿元；基本每股亏损约0.12元，去年同期每股收益约0.0025元[71] - 2024年1 - 6月公司营业收入455.62亿元，同比下降7.3%，主营业务营业收入452.10亿元，同比下降7.1%[82] - 2024年1 - 6月公司主营业务毛利额43.33亿元，同比下降18.2%，主营业务毛利率9.6%，较去年减少1.3个百分点[82] - 2024年1 - 6月公司归属母公司股东的净亏损17.50亿元，去年同期净利润14659万元[82] - 2024年6月30日公司货币资金154.88亿元，较去年底下降10.6%，流动负债107.90亿元，较去年底下降8.3%[82] - 2024年上半年公司实现营业收入约455.624亿元，主营业务收入约452.096亿元，同比减少约7.1%；亏损总额约10.705亿元，去年同期利润总额约4.257亿元；净亏损约17.495亿元，去年同期净利润约0.147亿元；归属母公司净亏损约8.067亿元，去年同期归属母公司净利润约4.101亿元[84] - 主营业务收入合计452.096亿元，同比减少7.1%；主营业务销售成本合计408.77亿元，同比减少5.8%；主营业务毛利率9.6%，减少约1.3个百分点[90] - 投资性物业公允价值变动产生的收益约1.77亿元，同比减少约1.013亿元或36.4%[93] - 税金及附加约5.707亿元，同比增加约2.064亿元或56.7%[93] - 销售费用约11.153亿元，同比减少约0.254亿元或2.2%[93] - 管理费用约33.791亿元，同比增加约1.116亿元或3.4%[93] - 研发费用约3.013亿元，同比增加约0.403亿元或15.4%[93] - 财务费用约15.845亿元，同比增加约2.895亿元或22.4%[93] - 2024年上半年，集团现金及现金等价物净额减少约18.916亿元，经营活动现金流量流出净额约41.701亿元，同比流出增加约83.885亿元；投资活动现金流量流出净额约18.819亿元，同比流出增加约40.943亿元；筹资活动现金流量流入净额约41.674亿元，同比流入增加约36.804亿元[95] - 交易性金融资产较报告期初增加165.2%[96] - 应付短期融资券较报告期初减少100%[96] - 2024年6月30日集团总资产约270457.9百万元，较期初增加约0.3%，总负债约176733.3百万元，资产负债率为65.3%，较期初增加约0.3个百分点[107] - 2024年6月30日股东权益总额约93724.6百万元，较期初减少约0.7%[107] - 2024年6月30日集团净流动资产约33377.7百万元，较期初增加约9908.1百万元[107] - 2024年6月30日集团货币资金约15487.8百万元，较期初减少约1844.3百万元[107] - 2024年6月30日集团计息银行贷款约86614.6百万元（2023年12月31日为75581.8百万元），一年内偿还约8298.5百万元，较期初减少约14.5百万元，一年后偿还约50855.0百万元，较期初增加约13113.1百万元[107] 新型绿色建材业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司新型绿色建材板块水泥及熟料综合销量3818万吨，同比下降13.1%，预拌混凝土销量538万立方米，同比下降21.7%[83] - 新型绿色建材板块2024年上半年主营业务收入约352.562亿元，同比减少约8.9%，主营业务毛利额约28.725亿元，同比减少约21.2%；水泥及熟料综合销量约3818万吨，同比下降约13.1%，综合毛利率约10.4%，同比下降约0.2个百分点；混凝土销量约538万立方米，同比下降约21.7%，毛利率约9.8%，同比下降约4.5个百分点；新材料业务主营业务收入约62亿元，同比增加约2.0%，毛利率约13.6%，同比减少约0.5个百分点[85] - 2024年上半年水泥业务吨成本同比下降约35元，6月当月扭亏为盈[85] - 混凝土业务加快市场布局，内抓管理外拓市场[85] - 新材料业务深化产业链协同，并购浙江金隅杭加绿建科技有限公司，加气混凝土业务实现南北融合，全国布局；C端战略初显成效，天坛整装业务保持高增长并实现协同销售[85] 地产开发及运营业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司地产开发及运营板块结转总面积388.4万平方米，同比下降23.6%，合同签约面积294.4万平方米，同比下降51.6%[83] - 地产开发及运营板块2024年上半年主营业务收入约107.582亿元，同比减少约2.1%，主营业务毛利额约15.892亿元，同比减少约19.6%；结转面积约38.84万平方米，同比下降约23.6%，其中商品房结转面积约37.99万平方米，同比减少约24.9%，政策性住房结转面积8500平方米，同比增加约230.9%[87] - 2024年上半年公司地产开发业务合同签约额约53亿元，同比下降约64.0%，现金回款约57.55亿元，同比下降约67.0%；截至2024年6月30日，权益口径土地储备面积约585万平方米[87] - 2024年上半年公司竞得1块国有建设用地使用权，位于北京市朝阳区十八里店，土地金额63.8亿元，权益比例100%[87] - 公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为250.5万平方米，综合平均出租率83%（不含在建及装修改造项目）；在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总面积84.6万平方米，综合平均出租率90%，综合平均出租单价8.6元/平方米/天[87] - 地产经营业务创新经营策略，坚持稳商促租，写字楼出租率高于市场平均水平，产业园区、酒店运营质量持续提升[87] 公司业务规模与资源情况 - 公司有新型绿色建材和地产开发及运营2个报告分部[15] - 公司水泥熟料产能约1.1亿吨、水泥产能约1

财务表现 - 本季度公司录得營業收入约人民币12,833.61百萬元，净亏损约人民币2,080.39百万元[3] - 归属于母公司股东的净亏损合计约人民币1,308.58百万元，基本每股亏损约人民币0.12元[3] - 營業收入同比下降45.34%，归属于上市公司股东的净利润同比增长294.57%[7] - 經營活動產生的現金流量淨額同比下降450.90%[7] - 基本每股收益同比下降294.57%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.82%[7] - 公司損益的淨利潤基本每股收益为294.57元[12] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加227.3%[13] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加229.4%[14] 资产负债表 - 2024年3月31日，公司流动资产总额为1442.94亿元人民币，较上一期增加了3.22%[21] - 公司一季度财报显示，存货总额为958.10亿元人民币[21] - 公司长期股权投资达到94.74亿元人民币[21] - 公司资产总计为273,127,705,390.91元，较上年同期增长3.2%[22] - 流动资产合计为67,688,897,863.25元，较上年同期增长4.2%[24] - 长期股权投资为64,086,891,947.06元，占非流动资产总额的80.1%[24] - 公司负债总计为181,126,733,027.21元，较上年同期增长3.3%[23] - 短期借款为21,479,455,231.00元，较上年同期减少14.2%[25] - 长期借款为30,249,294,051.47元，较上年同期增长40.3%[25] - 公司所有者权益合计为92,000,972,363.70元，较上年同期减少2.5%[23] - 实收资本为10,677,771,134.00元，保持稳定[23] - 未分配利润为23,698,840,520.01元，较上年同期减少6.2%[23] - 公司资产负债表显示资产和所有者权益总计为273,127,705,390.91元[24] - 公司实收资本为106.78亿人民币，其他权益工具为274.68亿人民币，资本公积为6.67亿人民币，未分配利润为167.59亿人民币[26] 现金流量表 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为174.51亿人民币，较去年同期下降37.5%[33] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为224.61亿人民币，较去年同期下降15.8%[33] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为46.20亿人民币，较去年同期下降77.7%[34] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为170.49亿人民币，较去年同期增长55.7%[34] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为262.54亿人民币，较去年同期增长30.3%[35] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为186.56亿人民币，较去年同期增长4.3%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-49.19亿人民币，较去年同期下降452.1%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12.43亿人民币，较去年同期下降227.1%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7.60亿人民币，较去年同期增长229.1%[35] - 吸收投资收到的现金为15,251,000,000.00[36] - 取得借款收到的现金为15,141,000,000.00[36] - 償還債務支付的现金为11,915,250,000.00[36] - 分配股利、利润或償付利息支付的现金为917,616,338.83[36] - 现金及现金等价物净增加额为4,356,226,093.12[36] - 期初现金及现金等价物余额为6,243,464,203.43[36] - 期末现金及现金等价物余额为10,599,690,296.55[36]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为107,955,680千元，较2022年增长5.0%[3] - 2023年主营业务毛利率为10.8%，较2022年减少3.9个百分点[3] - 2023年归属母公司股东净利润为25,263千元，较2022年下降97.9%[3] - 2023年核心归属母公司股东净亏损777,652千元，较2022年下降203.2%[3] - 2023年每股末期股息为0.025元，较2022年下降62.7%[3] - 2023年货币资金为17,332,117千元，较2022年增长8.3%[3] - 2023年总资产为269,679,139千元，较2022年下降4.2%[3] - 2023年归属母公司所有者权益为73,007,025千元，较2022年增长14.7%[3] - 报告期为2023年1月1日至12月30日[27] - 报告期内累计完成营业收入约1079.557亿元，同比增加约5.0%[28] - 报告期内归属母公司股东的净利润约为2530万元，同比减少约97.9%[28] - 报告期内归属母公司股东应占基本每股收益（未扣除其他权益工具指标）约为0.002元，去年同期约为0.11元[28] - 2023年营业收入107955680千元，同比增长5.0%，主营业务营业收入107068654千元，同比增长4.7%[41] - 2023年主营业务毛利额11518182千元，同比减少23.1%，主营业务毛利率10.8%，较2022年减少3.9个百分点[41] - 2023年归属母公司股东净利润25263千元，同比减少97.9%，基本每股收益（未扣除其他权益工具利息）0.002元，同比减少98.2%[41] - 2023年货币资金17332117千元，同比增长8.3%，流动资产141074341千元，同比减少10.0%[41] - 2023年流动负债117604713千元，同比减少1.0%，净流动资产23469628千元，同比减少38.2%[41] - 2023年非流动资产128604798千元，同比增长3.1%，非流动负债57710055千元，同比减少14.9%[41] - 2023年总资产269679139千元，同比减少4.2%，归属母公司股东权益73007025千元，同比增长14.7%[41] - 新型绿色建材板块收入78953.5百万元，同比增8.8%；地产开发及运营板块收入28458.6百万元，同比增16.7%；合计收入107068.7百万元，同比增10.8%[56] - 集团投资性物业公允价值变动收益约1070.6百万元，同比增加458.1百万元，占税前利润517.8%[58] - 销售费用约2398.0百万元，同比增加28.0百万元或1.2%[59] - 管理费用约6565.6百万元，同比减少392.6百万元或5.6%[59] - 财务费用约2275.5百万元，同比减少1737.3百万元或39.1%[59] - 投资收益约131.5百万元，同比减少120.0百万元或47.7%[59] - 信用减值损失约123.8百万元，同比减少329.6百万元或72.7%[59] - 资产减值损失约1858.8百万元，同比增加1031.0百万元或124.6%[59] - 新型绿色建材板块毛利率减少4.0个百分点，地产开发及运营板块毛利率减少5.1个百分点，合计毛利率减少3.9个百分点[56] - 交易性金融资产报告期末数为550,397,005.33元，占比0.20%，较上期期末减少50.72%，因收回理财投资款[60][61] - 应收票据报告期末数为613,180,024.79元，占比0.23%，较上期期末增加45.21%，因信用证结算业务增加[60][61] - 应收账款较上期期末增加7.51%，报告期末数为8,190,446,854.77元，占比3.04%[60] - 存货报告期末数为95,810,062,788.10元，占比35.53%，较上期期末减少13.83%[60] - 一年内到期的非流动资产报告期末数为696,330,818.56元，占比0.26%，较上期期末增加158.05%，因融资租赁款项一年内到期部分增加[60][61] - 投资性房地产报告期末数为43,671,254,377.67元，占比16.19%，较上期期末增加12.83%[60] - 短期借款报告期末数为29,527,007,127.21元，占比10.95%，较上期期末增加15.87%[60] - 合同负债报告期末数为24,490,019,361.57元，占比9.08%，较上期期末减少19.33%[60] - 一年内到期的非流动负债报告期末数为22,401,174,031.96元，占比8.31%，较上期期末增加33.94%，因一年内到期的债券增加[60][62] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额约4003.7百万元，经营活动现金流入净额约7140.8百万元，同比减少6824.3百万元[63] - 2023年末集团总资产约269,679.1百万元，较期初减少约4.2%[78] - 2023年末股东权益总额约94,364.4百万元，较期初减少约0.6%[78] - 2023年末集团净流动资产约23,469.6百万元，较期初减少约14,510.1百万元[78] - 2023年末资产负债率约65.0%，较期初减少约1.3个百分点[78] - 2023年末集团货币资金约17,332.1百万元，较期初增加约1,335.7百万元[78] - 2023年末集团计息银行贷款约75,581.8百万元，2022年末约66,898.1百万元[78] - 2023年末须一年内偿还的计息银行贷款约37,839.9百万元，较期初减少约3,579.1百万元[78] - 2023年末须一年后偿还的计息银行贷款约37,741.8百万元，较期初增加约5,104.7百万元[78] - 2023年拨作资本之利息总计约为人民币15.41亿元[99] - 截至2023年12月31日，集团若干资产共计人民币27,517.9百万元已为贷款抵押，占集团总资产约10.2%，2022年12月31日该金额为人民币39,070.7百万元，占比13.9%[82] - 2023年12月31日，集团对第三方提供住房按揭担保金额为7,998,233,302.70元，2022年12月31日为6,289,946,154.12元[83] - 2023年12月31日，集团对第三方提供贷款等担保金额为775,000,000.00元，2022年12月31日为840,000,000.00元[83] - 2023年12月31日，集团对关联方提供贷款等担保金额为608,389,590.51元，2022年12月31日为817,630,801.70元[83] - 2023年12月31日，集团资本承诺金额为917,589,823.48元，2022年12月31日为699,644,218.25元[85] - 2023年12月31日，集团房地产开发合同金额为5,771,393,707.41元，2022年12月31日为7,100,337,988.90元[85] - 2023年集团慈善捐款为17100506.17元，2022年为19983822.91元[127] 新型绿色建材板块业务数据关键指标变化 - 新型绿色建材板块中，水泥业务年内矿山资源扩储6.91亿吨，新增骨料产能1000万吨；混凝土业务融资5.5亿元；新型建材业务战略投资居然之家并收购其10%股份[29] - 2023年水泥及熟料综合销量9324万吨，同比增长7.3%，预拌混凝土销量1387万立方米，同比增长16.4%[42] - 新型绿色建材板块主营业务收入约789.535亿元，同比增加约0.9%，主营业务毛利额约69.781亿元，同比减少约30.5%[44] - 水泥及熟料综合销量约9324万吨（不含合营联营公司），同比提高约7.3%，综合毛利率约8.9%，同比下降约11.1个百分点[44] - 混凝土业务销量约1387万立方米，同比增加约16.4%，毛利率约12.8%，同比增加约4.8个百分点[44] 地产开发及运营板块业务数据关键指标变化 - 地产开发及运营板块中，房地产开发业务全年增加土地储备约16.2万平方米（权益面积）[29] - 公司开发建设房地产项目约170个，总建筑规模达3000多万平方米[11] - 公司已进入17个城市开展地产开发业务[11] - 公司持有的投资物业面积约251.6万平方米，其中北京核心区域高档投资性物业84.6万平方米[11] - 公司京内外物业管理面积1837万平方米[11] - 房地产开发业务中杭州竞桥和凤栖家园等重点项目交付率均达98％以上[46] - 2023年公司竞得3块国有建设用地使用权，总面积83785平方米，总金额44.5747亿元[47] - 截至2023年12月31日，集团土地储备面积合计6268.7万平方米，本集团所占权益100%[48] - 商品房土地储备面积小计5721.9万平方米，占比91.28%[48] - 2023年地产开发及运营板块主营业务收入约284.585亿元，同比增加10.1%[51] - 2023年地产开发及运营板块主营业务毛利额约47.541亿元，同比减少15.5%[51] - 2023年结转面积116.58万平方米，同比减少6.3%，其中商品房结转面积85.24万平方米，同比减少27.65%，政策性住房结转面积约31.34万平方米，同比增加375.64%[51] - 2023年累计合同签约额约232.84亿元，同比减少28.43%，其中商品房累计合同签约额约203.55亿元，同比减少37.02%，政策性住房累计合同签约额约29.29亿元，同比增加1262%[51] - 2023年累计合同签约面积113.36万平方米，同比增加23.72%，其中商品房合同签约面积96.36万平方米，同比增加5.48%，政策性住房累计合同签约面积17万平方米，同比增加5973.0%[51] - 截至2023年末，公司拥有土地储备的权益总面积586.02万平方米[51] - 截至2023年末，公司持有的投资物业总面积约为251.6万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价约5.9元/平方米/天[51] - 截至2023年末，公司在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总面积84.6万平方米，综合平均出租率约86%，综合平均出租单价约9.2元/平方米/天[51] - 2023年末政策性住房土地储备小计占比8.72%，面积为546.8万平方米[50] - 2023年末其他土地储备面积为301.9万平方米[50] - 集团投资物业总面积2516.5万平方米，总租金收入43671.3百万元，平均出租率82%[53] 公司人员相关情况 - 姜英武自2021年1月19日起为执行董事，2023年2月起任董事会主席、党委书记[12] - 顾昱自2023年9月27日起获委任为执行董事，7月和8月起分别任党委副书记和总经理[12] - 姜长禄自2023年9月27日起获委任为执行董事，7月起任党委副书记[13] - 郑宝金自2017年8月15日起获委任为执行董事，2021年4月和6月起分别担任副总经理及党委常委[13] - 顾铁民自2021年5月12日起担任非执行董事[13] - 顾铁民自2021年6月起担任北京汽车股份有限公司非执行董事[14] - 郝利煒自2023年12月18日起获委任为非执行董事[14] - 于飞自2021年5月12日起担任独立非执行董事[14] - 刘太刚自2021年5月12日起担任独立非执行董事[15] - 洪永淼自2021年5月12日起担任独立非执行董事，自2019年9月起担任中国光大银行股份有限公司独立非执行董事[15] - 谭建方自2021年5月12日起担任独立非执行董事[16] - 张启承自2020年8月20日起获委任为公司监事会监事，曾于2017年6月27日至2018年10月16日期间担任公司监事[17] - 高俊华自2021年5月12日起获委任为监事会监事[17] - 王桂江生于1980年2月，2021年5月12日起任监事会监事，2020年10月起任公司办公室主任及党委办公室主任[18] - 高金良生于197

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为107,955.7百万元，较2022年增加约5.0%[2] - 2023年主营业务毛利率约为10.8%，较2022年减少约3.9个百分点[2] - 2023年净亏损约为1,287.4百万元，2022年净利润约为1,739.9百万元[2] - 2023年归属母公司股东的净利润约为25.3百万元，较2022年减少约97.9%[2] - 2023年核心归属母公司股东的净亏损约为777.7百万元，2022年净利润约为753.4百万元[2] - 2023年归属母公司股东基本每股收益（未扣除其他权益工具指标）约为0.002元，2022年约为0.11元[2] - 2023年归属母公司股东基本每股亏损（扣除其他权益工具利息）约为0.08元，2022年基本每股收益约为0.03元[2] - 董事会建议2023年末期股息每股0.025元（税前），2022年为每股0.067元（税前）[2][5] - 2023年末归属母公司股东权益合计约为73,007.0百万元，比期初增加约9,377.1百万元[4] - 2023年基本每股亏损（扣除其他权益工具指标）较2022年减少约0.11元[4] - 2023年末流动资产合计1410.74亿元，较2022年末的1568.24亿元下降约10.04%[9] - 2023年末非流动资产合计1286.05亿元，较2022年末的1247.35亿元增长约3.09%[10] - 2023年末资产总计2696.79亿元，较2022年末的2815.60亿元下降约4.22%[10] - 2023年末流动负债合计1176.05亿元，较2022年末的1188.45亿元下降约1.04%[12] - 2023年末非流动负债合计577.10亿元，较2022年末的678.19亿元下降约14.90%[12] - 2023年末负债合计1753.15亿元，较2022年末的1866.64亿元下降约6.08%[12] - 2023年末股东权益合计943.64亿元，较2022年末的948.96亿元下降约0.56%[13] - 2023年末负债和股东权益总计2696.79亿元，较2022年末的2815.60亿元下降约4.22%[13] - 2023年主营业务营业收入107,068,654,154.25元，2022年为102,218,691,676.38元，同比增长4.75%[23] - 2023年其他业务营业收入887,025,403.77元，2022年为603,470,420.53元，同比增长47.00%[23] - 2023年主营业务营业成本95,550,472,031.04元，2022年为87,241,887,244.89元，同比增长9.52%[24] - 2023年其他业务营业成本421,330,947.27元，2022年为224,765,709.50元，同比增长87.46%[24] - 2023年销售费用2,397,957,824.88元，2022年为2,369,961,081.83元，同比增长1.18%[27] - 2023年管理费用6,565,649,925.72元，2022年为6,958,247,987.11元，同比下降5.64%[28] - 2023年研发费用530,171,118.93元，2022年为410,138,865.07元，同比增长29.27%[29] - 2023年财务费用2,275,478,938.02元，2022年为2,687,945,567.39元，同比下降15.34%[30] - 2023年其他收益573,748,715.68元，2022年为613,356,547.19元，同比下降6.46%[31] - 2023年投资收益为1.315亿元，2022年为2.515亿元[32] - 2023年公允价值变动收益为11.67亿元，2022年为5.831亿元[33] - 2023年信用减值损失为1.238亿元，2022年为4.535亿元[34] - 2023年资产减值损失为18.59亿元，2022年为8.278亿元[35] - 2023年资产处置收益为11.49亿元，2022年为13.07亿元[36] - 2023年所得税费用为15.88亿元，2022年为15.85亿元[38] - 2023年基本每股收益（扣除其他权益工具指标）为 -0.08元，2022年为0.03元[39] - 2023年基本每股收益（未扣除其他权益工具指标）为0.002元，2022年为0.11元[39] - 2023年建议末期股息为2.669亿元，2022年为7.154亿元[41] - 2023年公司累计完成营业收入约1079.56亿元，同比增加约5.0%；归属母公司股东净利润约2530万元，同比减少约97.9%[70] - 2023年营业收入107,955,680千元，同比增长5.0%；主营业务营业收入107,068,654千元，同比增长4.7%[75] - 2023年主营业务毛利额11,518,182千元，同比下降23.1%；主营业务毛利率10.8%，同比减少3.9个百分点[75] - 2023年归属母公司股东净利润25,263千元，同比下降97.9%；基本每股收益（未扣除其他权益工具利息）0.002元，同比下降98.2%[75] - 2023年货币资金17,332,117千元，同比增长8.3%；流动资产141,074,341千元，同比下降10.0%[76] - 2023年流动负债117,604,713千元，同比下降1.0%；净流动资产23,469,628千元，同比下降38.2%[76] - 2023年非流动资产128,604,798千元，同比增长3.1%；非流动负债57,710,055千元，同比下降14.9%[76] - 2023年总资产269,679,139千元，同比下降4.2%；归属母公司股东权益73,007,025千元，同比增长14.7%；资产负债率65.0%，同比减少1.3个百分点[76] - 2023年公司实现营业收入约1079.56亿元，主营业务营业收入约1070.69亿元，同比增加约4.7%；利润总额约3.004亿元，同比减少约91.0%；净亏损约12.874亿元，去年同期为净利润约17.399亿元；归属于母公司股东的净利润约2530万元，同比减少约97.9%[82] - 公司合计主营业务收入1070.687亿元，毛利率10.8%，收入同比增加4.7%，销售成本同比增加9.5%，毛利率减少3.9个百分点[88] - 销售费用约23.98亿元，同比增加约2800万元或1.2%[91] - 管理费用约65.66亿元，同比减少约3.93亿元或5.6%[91] - 财务费用约22.76亿元，同比减少约17.37亿元或39.1%[91] - 投资收益约1.32亿元，同比减少约1.2亿元或47.7%[91] - 信用减值损失约1.24亿元，同比减少约3.3亿元或72.7%[91] - 资产减值损失约18.59亿元，同比增加约10.31亿元或124.6%[91] - 交易性金融资产期末数为5.50亿元，较上期减少50.72%[92] - 应收票据期末数为6.13亿元，较上期增加45.21%[92] - 存货期末数为958.10亿元，较上期减少13.83%[92] - 其他权益工具期末数为274.68亿元，较上期增加66.49%[93] - 报告期内公司现金及现金等价物净增加额约4003.7百万元[96] - 经营活动产生的现金流入净额约7140.8百万元，同比减少约6824.3百万元[96] - 投资活动产生的现金流入净额约1324.4百万元，去年同期流出净额约为6732.5百万元[96] - 筹资活动产生的现金流出净额约4463.2百万元，同比减少约8202.2百万元[96] - 2023年12月31日集团总资产约269,679.1百万元，较期初减少约4.2%[109] - 2023年12月31日股东权益总额约94,364.4百万元，较期初减少约0.6%[109] - 2023年12月31日集团净流动资产约23,469.6百万元，较期初减少约14,510.1百万元[109] - 2023年12月31日资产负债率约65.0%，较期初减少约1.3个百分点[109] - 2023年12月31日集团货币资金约17,332.1百万元，较期初增加约1,335.7百万元[109] - 2023年12月31日集团计息银行贷款约75,581.8百万元，一年内需偿还约37,839.9百万元，较期初减少约3,579.1百万元；一年后偿还约37,741.8百万元，较期初增加约5,104.7百万元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新型绿色建材板块对外交易收入为784.17亿元，地产开发及运营板块为295.39亿元，合计1079.56亿元[21] - 2022年新型绿色建材板块对外交易收入为772.86亿元，地产开发及运营板块为255.36亿元，合计1028.22亿元[22] - 2023年新型绿色建材板块利润总额为 - 14.24亿元，地产开发及运营板块为20.50亿元，公司合计为3.00亿元[21] - 2022年新型绿色建材板块利润总额为26.58亿元，地产开发及运营板块为16.12亿元，公司合计为33.25亿元[22] - 2023年新型绿色建材板块资产总额为1136.78亿元，地产开发及运营板块为1912.33亿元，公司合计为2696.79亿元[21] - 2022年新型绿色建材板块资产总额（经重述）为1222.83亿元，地产开发及运营板块为2053.66亿元，公司合计为2815.60亿元[22] - 2023年新型绿色建材板块负债总额为638.67亿元，地产开发及运营板块为1236.88亿元，公司合计为1753.15亿元[21] - 2022年新型绿色建材板块负债总额（经重述）为633.55亿元，地产开发及运营板块为1421.90亿元，公司合计为1866.64亿元[22] - 2023年水泥及熟料综合销量9324万吨，同比提高7.3%；预拌混凝土销量1387万立方米，同比增加16.4%；岩棉板销量10.08万吨，同比增加6.3%[81] - 2023年结转总面积1165800平方米，同比减少6.3%；合同签约面积1133600平方米，同比增加23.7%；投资物业总面积2516500平方米，同比增加8.3%[81] - 2023年新型绿色建材板块主营业务收入约789.54亿元，同比增加约0.9%，主营业务毛利额约69.78亿元，同比减少约30.5%[83] - 2023年水泥及熟料综合毛利率约8.9%，同比下降约11.1个百分点；混凝土业务毛利率约12.8%，同比增加约4.8个百分点[83] - 地产开发及运营板块主营业务收入约284.586亿元，同比增加10.1%，毛利额约47.541亿元，同比减少15.5%[86] - 结转面积116.58万平方米，同比减少6.3%，其中商品房结转面积85.24万平方米，同比减少27.65%，政策性住房结转面积约31.34万平方米，同比增加375.64%[86] - 全年累计合同签约额约232.84亿元，同比减少28.43%，其中商品房累计合同签约额约203.55亿元，同比减少37.02%，政策性住房累计合同签约额约29.29亿元，同比增加1262%[86] - 累计合同签约面积113.36万平方米，同比增加23.72%，其中商品房合同签约面积96.36万平方米，同比增加5.48%，政策性住房累计合同签约面积17万平方米，同比增加5973%[86] - 截至报告期末，公司拥有土地储备的权益总面积586.02万平方米[86] - 公司持有的投资物业总面积约为251.6万平方米，综合平均出租率82%，综合平均出租单价约5.9元/平方米/天[86] - 新型绿色建材板块主营业务收入789.535亿元，毛利率8.8%，收入同比增加0.9%，销售成本同比增加5.5%，毛利率减少4.0个百分点[88] - 地产开发及运营板块主营业务收入284.586亿元，毛利率16.7%

整体财务关键指标 - 本报告期内公司录得营业收入约725.95亿元、净亏损约4.19亿元、归属上市公司股东净利润合计约1060万元及基本每股收益0.001元[2] - 本期（7 - 9月）营业收入234.59亿元，同比减少4.42%；年初至本期末（1 - 9月）营业收入725.95亿元，同比减少8.77%[4] - 本期归属上市公司股东的净利润 - 3.99亿元，同比减少180.90%；年初至本期末归属上市公司股东的净利润1061.47万元，同比减少99.54%[4] - 本期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4.63亿元，同比减少197.52%；年初至本期末为 - 10.11亿元，同比减少194.26%[4] - 年初至本期末经营活动产生的现金流量净额89.96亿元，同比减少31.30%[4] - 本期基本每股收益 - 0.04元，同比减少180.90%；年初至本期末基本每股收益0.001元，同比减少99.54%[4] - 本期加权平均净资产收益率 - 0.56%，较上年减少1.28个百分点；年初至本期末为0.02%，较上年减少3.44个百分点[4] - 年初至本期末非经常性损益合计10.22亿元[6] - 2023年1 - 9月公司营业总收入725.95亿元，上年同期为795.76亿元[17] - 2023年1 - 9月公司营业总成本740.63亿元，上年同期为771.20亿元[17] - 2023年1 - 9年公司净利润为 - 41.89亿元，上年同期为309.41亿元[18] - 2023年1 - 9月公司税金及附加5.91亿元，上年同期为11.13亿元[17] - 2023年1 - 9月公司销售费用1.83亿元，上年同期为1.75亿元[17] - 2023年1 - 9月公司管理费用4.35亿元，上年同期为4.78亿元[17] - 2023年1 - 9月公司研发费用4759.76万元，上年同期为4232.09万元[17] - 2023年1 - 9月公司财务费用2.08亿元，上年同期为1.98亿元[17] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流入小计835.46亿元，上年同期为878.03亿元[20] - 2023年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金776.74亿元，上年同期为816.98亿元[20] 资产负债关键指标变化 - 本期末总资产2826.04亿元，较上年度末增长0.39%；归属上市公司股东的净资产723.12亿元，较上年度末增长13.64%[4] - 应收账款较上年度末增长37.2%，主要因部分客户货款未到结算期[8] - 其他非流动金融资产增长35.8%，因对外投资基金增加[9] - 应交税费下降47.7%，因支付所得税及土地增值税[9] - 应付短期融资券增长41.9%，因发行短期融资券[9] - 应付债券下降30.2%，因归还债券[9] - 其他非流动负债下降100.0%，因客户退租预收租金减少[9] - 资产处置收益增长1327.7%，因处置资产收到的收益同比增加[9] - 2023年9月30日公司资产总计2826.04亿元，较2022年末的2815.20亿元增长0.38%[14][15][16] - 2023年9月30日公司负债合计1881.40亿元，较2022年末的1866.24亿元增长0.81%[15][16] - 2023年9月30日公司所有者权益合计944.64亿元，较2022年末的948.96亿元下降0.46%[16] - 2023年9月30日货币资金为200.93亿元，较2022年末的159.96亿元增长25.61%[14] - 2023年9月30日应收账款为104.55亿元，较2022年末的76.18亿元增长37.24%[14] - 2023年9月30日存货为1009.28亿元，较2022年末的1111.84亿元下降9.22%[14] - 2023年9月30日短期借款为300.13亿元，较2022年末的254.83亿元增长17.77%[15] - 2023年9月30日合同负债为371.85亿元，较2022年末的303.58亿元增长22.49%[15] - 2023年9月30日长期借款为395.64亿元，较2022年末的326.37亿元增长21.22%[16] - 2023年9月30日其他权益工具为264.99亿元，较2022年末的164.99亿元增长60.50%[16] 现金流量关键指标 - 经营活动现金流出小计为745.49亿元和747.08亿元，经营活动产生的现金流量净额为89.96亿元和130.95亿元[21] - 投资活动现金流入小计为52.38亿元和63.51亿元，投资活动现金流出小计为37.29亿元和109.77亿元，投资活动产生的现金流量净额为15.10亿元和 - 46.27亿元[21][22] - 筹资活动现金流入小计为592.58亿元和504.34亿元，筹资活动现金流出小计为638.66亿元和591.22亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 46.08亿元和 - 86.87亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 558.49万元和 - 250.21万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为58.92亿元和 - 2.22亿元，期初现金及现金等价物余额为97.75亿元和152.46亿元，期末现金及现金等价物余额为156.67亿元和150.24亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为582.27亿元和594.03亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为55.62亿元和52.17亿元[21] - 支付的各项税费为57.64亿元和59.26亿元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为50.55亿元和40.62亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为117,415，北京国有资本运营管理有限公司持股4,797,357,572股，占比44.93%[11] 会计准则调整影响 - 2023年起首次执行新会计准则，对租赁和弃置义务相关交易的递延所得税确认进行调整[23] - 2022年12月31日商誉金额为2,513,503,266.59元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日递延所得税资产为3,826,913,824.26元，2023年1月1日调整为3,866,646,541.48元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日非流动资产合计为124,695,698,003.51元，2023年1月1日调整为124,735,430,720.73元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日资产总计为281,520,054,328.32元，2023年1月1日调整为281,559,787,045.54元，调整数为39,732,717.22元[25] - 2022年12月31日流动负债合计为118,844,662,092.67元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日长期借款为32,637,155,002.48元，2023年1月1日无变化[25] - 2022年12月31日递延所得税负债为6,176,449,471.74元，2023年1月1日调整为6,216,182,188.96元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日非流动负债合计为67,779,453,727.26元，2023年1月1日调整为67,819,186,444.48元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日负债合计为186,624,115,819.93元，2023年1月1日调整为186,663,848,537.15元，调整数为39,732,717.22元[26] - 2022年12月31日负债和所有者权益总计为281,520,054,328.32元，2023年1月1日调整为281,559,787,045.54元，调整数为39,732,717.22元[26] 指标变动原因 - 基本每股收益（年初至报告期末）下降99.54%，因市场下行公司效益下降[9] - 基本每股收益（本报告期）下降180.90%，因市场下行公司效益下降[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）为 -197.52，因市场下行公司效益下降[10]

公司业绩 - 2023年上半年，公司累计完成营业收入约49136.3百万元，同比减少约10.7%；净利润约为410.1百万元，同比减少约77.7%[7] - 公司主营业务營业收入为48668.6亿元，同比下降10.8%[28] - 公司主营业务毛利额为529.6亿元，同比下降35.0%[28] - 公司净利润为14.7亿元，同比下降99.4%[28] - 公司2023年上半年实现營業收入约49136.3百萬元，同比减少约10.8%[31] - 新型綠色建材板块水泥及熟料综合销量增长14.4%至43.96百万吨[30] - 地产开发及运营板块实现主营业务收入约10986.8百万元，同比减少约33.2%[34] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为42.18亿人民币[143] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为671.35亿人民币[145] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的營業收入为588,590,079.20人民币[148] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的營業利潤为1,421,042,859.87人民币[148] - 北京金隅集团股份有限公司2023年1-6月的净利润为1,391,579,541.21人民币[148] - 2023年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为8,643,528,001.69人民币元，同比增长352.77%[151] - 2023年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,718,641,875.49人民币元，同比下降550.45%[152] - 2023年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,719,036,880.97人民币元，同比下降76.67%[152] 公司发展战略 - 新型绿色建材板块水泥业务保持战略定力，综合销量逆势上涨，区域优势得以巩固[8] - 地产开发及运营板块努力提高经济效益，持续提升写字楼、酒店、商业、园区运营能力[9] - 公司加强战略资源储备，推动绿色发展，积极布局新能源产业，实现产业向高端化、智能化和绿色化转型升级[10] - 公司要抓住“擴大有效需求”、“加快建設現代化產業體系”和“建立房地產業發展新模式”三大机遇，稳健经营，脱颖而出[12] - 公司核心竞争力在京津冀建材行业绿色环保、节能低碳、循环发展方面具有领先地位[49] - 金隅集团持续优化提升京津冀核心区域产业，打造产业协同发展示范园区，夯实东北区域发展基础[51] - 新型建材业务聚焦新材料产业战略，金隅数字供应链产业园和金隅建筑垃圾处理项目落成[51] - 金隅家居消费端发力，提升产业链系统综合效能[51] - 金隅集团科技创新综合体和生态圈加快创新要素资源集聚，推动科技服务水平提升[52] - 金隅集团积极参与北京城市更新，推动绿色低碳高质量发展[52] - 金隅集团核心竞争力主要表现在产业链协同发展优势，不断增强产业链整体协同发展能力[53] - 金隅集团房地产业以市场化方式带动新型绿色环保建材产品应用，引领建筑产品创新[54] - 金隅集团各主业互为支撑，持续提升产业生态主导力[55] - 金隅集团突出科技创新的核心引擎作用，加快新产业新业态培育[56] - 金隅集团持续深化科技创新体系建设，推动科技成果转化落地见效[57] 公司治理与沟通 - 公司成立了審計委員會，由兩名非執行董事及四名獨立非執行董事組成[121] - 公司聘任了執業會計師安永華明會計師事務所審閱中期財務報表[123] - 公司积极与投资者保持联系，通过投资者论坛、会议、路演等方式更新行业情况、公司信息及业务发展[125] - 公司与股东、投资者及分析员持续沟通，分享财务表现、最新业务及未来前景[126] - 公司发布了详尽的業績報告和盈利預報公告，以维持高透明度的投资者关系策略[127] - 公司与媒体保持双向沟通，通过新闻发布会、新闻稿等方式提高公众对公司的认知[128] - 公司通过公司网站、电子邮件、传真和电话方式及时回应股东、投资者、分析员及媒体的查询，提供最新公司资讯[129] - 公司的H股上市日期为2009年7月29日，A股上市日期为2011年3月1日，已发行H股数量为2,338,764,870股，已发行A股数量为8,339,006,264股[130] - 公司发布了中期财务报表審閱报告，審計師未发现任何使其相信财务报表未按照企业会计准则规定编制的事项[132][134]