财务表现 - 截至2023年12月31日，公司亏损净额为人民币25.6百万元，较2022年增加61.0%[12] - 公司按公平值计入损益的金融负债公平值变动亏损为人民币888.0百万元，较2022年增加人民币185.8百万元[13] - 公司融资成本为人民币144.4百万元，较2022年减少人民币25.2百万元，平均融资成本率由9.4%下降至8.1%[18] - 公司年内亏损由2022年的人民币611.6百万元增加至2023年的人民币900.6百万元[20] - 公司2023年经调整净利润为人民币15,213千元，较2022年的135,189千元大幅下降[23] - 2023年经调整EBITDA为人民币566,336千元，较2022年的660,264千元有所下降[24] - 公司设备销售亏损从2022年的25.2百万元减少至2023年的15.4百万元，亏损率从13%下降至11.1%[29] - 2023年一般及行政开支为人民币132.6百万元，较2022年的106.1百万元增加25.0%[33] - 公司2023年现金及现金等价物为人民币490.4百万元，较2022年的505.8百万元减少15.4百万元[35] - 2023年借款余额为人民币1,519.8百万元，平均流动及非流动借款余额为人民币1,456.6百万元，较2022年下降2.8%[36] - 公司2023年资本负债比率为150.7%，2022年无比较基础[40] - 2023年资本开支为人民币600.8百万元，较2022年的534.7百万元有所增加[44] - 公司2023年5月认购了2,947万美元的理财产品[45] - 公司持有的理财产品公允价值为29,839,787美元，占总资产的6.4%，录得浮盈369,787美元[49] - 公司前五大供应商的购买总额占年度销售成本的75.4%，其中最大供应商占29.5%[73] - 公司前五大客户的销售总额占年度总销售额的不到30%[73] - 公司建议不派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[101] - 公司截至2023年12月31日止年度无任何可分派予股东的储备[93] 业务发展 - 截至2023年12月31日，公司服务设备数量达到约120.5万台，年累计净增8.9万台，相比2022年的-0.6万台显著提升[3] - 公司计划于2024年推出若干重点爆款产品，以满足中小企业客户需求[3] - 公司独立自研的键盘检测机器人即将投产使用，预计将大幅优化检测效率和提升键盘良品率[4] - 公司专注于办公IT综合解决方案，提供预装操作系统和软件的IT设备及托管IT服务[56] - 公司开发了SaaS产品易盘点，满足客户的数字化需求[56] - 公司已与微软在中国的授权经销商信诺时代达成战略合作，基于微软Azure OpenAI GPT产品，打造适合中小企业的GPT+产品，帮助中小企业建立AI能力[193] - 公司建立了全国最快的服务能力，能够在最佳响应时间内提供现场技术支持，并实施严格的内部和外部质量控制标准以增强客户体验[192] - 公司设定的财务里程碑包括订阅设备数量达到120万台时，月订阅业务收入为0.94亿元人民币，月订阅业务毛利润为0.48亿元人民币[158] - 公司设定的业务里程碑包括订阅设备数量达到330万台时，月订阅业务收入为2.58亿元人民币，月订阅业务毛利润为1.32亿元人民币[158] 上市与融资 - 公司于2023年5月25日在联交所主板上市，完成首次公开发售及全球发售58,575,000股普通股，发售价为每股10.19港元[7] - 公司2023年5月25日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为97.0百万港元[78] - 全球发售所得款项净额的40%用于市场推广及销售及服务网络改进，已动用17.9百万港元，未动用20.9百万港元[78] - 全球发售所得款项净额的30%用于服务内容的研发投资及多样化，已动用11.6百万港元，未动用17.5百万港元[78] - 全球发售所得款项净额的20%用于增强再制造能力及营运效率，已动用14.0百万港元，未动用5.4百万港元[78] - 全球发售所得款项净额的10%用于营运资金及一般企业用途，已动用5.7百万港元，未动用4.0百万港元[78] 股份与股东 - 公司于2024年1月31日至2月20日期间以总对价2,746,975港元购回825,500股普通股[82] - 公司于2024年1月26日采纳2023年股份计划，旨在吸引、激励及挽留合资格参与者，并提升公司及其股份的价值[107] - 截至2023年12月31日，公司已发行普通股总数为575,919,460股[110] - 纪博士通过受控法团权益持有公司13.43%的股份，并与张先生共同持有9.98%的股份[109] - 张先生通过受控法团权益持有公司8.96%的股份，并与纪博士共同持有14.46%的股份[109] - 向征先生持有公司0.41%的股份，并于2024年1月12日辞去执行董事职位[110] - 向往先生持有公司0.51%的股份[111] - 纪博士实体持有77,372,780股，占公司总股份的13.43%[114][123] - 张先生实体持有51,581,860股，占公司总股份的8.96%[114][124] - 华清快易持有5,920,720股，占公司总股份的1.03%[114] - 华清竑易持有2,562,140股，占公司总股份的0.44%[114] - 华清彧易持有3,358,580股，占公司总股份的0.58%[114] - 源码持有121,789,300股，占公司总股份的21.15%[114][118] - Matrix持有77,440,370股，占公司总股份的13.45%[114][125] - 顺为持有61,847,550股，占公司总股份的10.74%[114][119] - 考拉基金持有42,800,450股，占公司总股份的7.43%[114][126] - 公司已向466名合资格参与者授出30,641,020股购股权[128] - 公司2023年股份计划旨在吸引、激励和挽留人才，促进长期发展，计划需待联交所批准后生效[142] - 2023年股份计划的奖励形式包括股份奖励和购股权，归属期在12至48个月之间[144] - 公司2023年股份计划的合资格参与者包括雇员参与者和相关实体参与者，董事会可全权酌情选定参与者[144] - 公司2023年股份计划的奖励归属期可根据特定情况缩短，如雇员因死亡、退休或残疾终止雇佣关系[145] - 公司2023年股份计划的奖励购买价通常为零，但董事会可根据情况或法律要求设定特定价格[147] - 公司2023年股份计划的管理由董事会和受托人根据计划规则和信托契据进行[144] - 公司根据2023年股份计划向3名合资格参与者授出奖励，包括向执行董事兼主要股东授予14,400,000份及9,600,000份购股权，向执行董事授予2,400,000份购股权及320,429份股份奖励[154] - 2023年股份计划可予发行的股份总数上限为57,591,946股，相当于公司已发行股本的9.94%[153] - 购股权的行使价为每股5.606港元，股份奖励的归属价为零代价[156] - 购股权的行使期最长为10年，到期未行使将自动失效[152] - 公司授予的购股权在达成业务和财务里程碑后可分五批行使，每批20%[156] - 公司授予的股份奖励在授出日期后六个月结束时悉数归属[156] - 2023年股份计划可供日后授出的股份数目为31,078,557股[163] - 报告期内可发行的购股权及股份奖励股份数目为26,720,429股，占已发行股份的6.7%[163] 风险管理 - 公司面临利率风险，加息可能增加融资成本和经营成本[63] - 公司面临应收账款的信贷风险，客户付款能力可能影响现金流和经营业绩[69] 公司治理 - 公司无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业[51] - 公司无重大投资或资本资产的详细未来计划[52] - 公司无任何慈善捐款[71] - 公司于2023年6月30日续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师[100] - 公司截至2023年12月31日止年度无任何关联交易或持续关联交易[75] - 公司董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成，确保遵守上市规则关于独立非执行董事的委任规定[198] - 公司全体董事均具备丰富的营商经验、知识和专门技能，确保董事会高效运作，独立非执行董事在审计、薪酬和提名委员会任职[200] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审查和监督财务报告及内部控制[166] - 公司维持了上市规则所要求的充足公众持股量[167] - 公司截至2023年12月31日止年度一直遵守《企业管治守则》第二部分所载的所有适用守则条文[191] 人力资源 - 截至2023年12月31日，公司雇员总数为1,711名，较2022年的1,734名减少23名[103] - 2023年度公司雇员薪酬总额为人民币2.97亿元，较2022年的3.19亿元减少6.9%[103] - 公司为雇员提供定期内部培训，涵盖软技能及技术技能，并为不同级别工程师提供4至6个月的多元化培训课程[106] 高管变动 - 公司董事郑韬于2023年11月21日辞去执行董事职位[139] - 公司董事向征于2024年1月12日辞去执行董事职位[140] - 向往先生于2023年11月21日获委任为公司执行董事兼副总裁，拥有约17年的销售和企业管理经验[173] - 贺亮先生于2024年1月12日获委任为公司联席首席财务官，拥有超过5年的金融与法律工作经验[186] - 窦森先生于2023年8月获委任为公司联席公司秘书之一，自2023年4月起担任集团资本市场部负责人[187] 其他 - 公司未涉及任何重大诉讼或仲裁[165] - 纪鹏程博士为公司联合创始人，担任董事会主席兼首席执行官，拥有17年信息技术和管理经验[170] - 张斌先生为公司联合创始人，担任执行董事兼首席运营官，拥有16年信息技术应用及业务运营经验[171] - 洪伟力先生于2022年2月25日获委任为公司独立非执行董事，拥有约31年的投资、证券及管理经验[174] - 王静波先生于2022年2月25日获委任为公司独立非执行董事，拥有约12年的财务管理、投资及资本市场经验[176] - 向征先生于2021年8月加入公司，现任联席首席财务官兼首席执行官助理，拥有逾11年的策略管理、企业融资及资本市场经验[179] - 宋士吉先生于2022年2月25日获委任为公司独立非执行董事，自2023年5月5日起生效[182] - 李丹女士于2022年2月25日获委任为公司独立非执行董事，自2023年5月5日起生效[184]