营业收入相关数据变化 - 2023年第三季度，公司实现营业收入49.19亿元，同比减少40.60%；年初至报告期末为183.84亿元，同比减少19.03%[2][4] - 2023年前三季度营业总收入为183.84亿元，较2022年前三季度的227.03亿元有所下降[27] - 2023年前三季度，公司营业总收入为144.21亿元，较2022年前三季度的151.83亿元下降5.02%[38] 净利润相关数据变化 - 2023年第三季度，公司归属上市公司股东净利润13.84亿元，同比减少32.68%；年初至报告期末为56.91亿元，同比减少11.57%[2][4] - 2023年第三季度，公司归属上市公司股东扣非净利润13.69亿元，同比减少33.42%；年初至报告期末为63.93亿元，同比减少0.52%[4] - 2023年前三季度净利润为57.02亿元，2022年同期为64.44亿元，同比下降约11.52%[28] - 2023年前三季度，公司净利润为47.91亿元，较2022年前三季度的58.98亿元下降18.76%[39] 每股收益相关数据变化 - 2023年第三季度，公司基本每股收益0.15元/股，同比减少34.78%；年初至报告期末为0.64元/股，同比减少14.67%[4] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.64元/股，2022年同期均为0.75元/股，同比下降约14.67%[28] 净资产收益率相关数据变化 - 2023年第三季度，公司加权平均净资产收益率1.60%，较上年同期减少1.11个百分点；年初至报告期末为7.05%，较上年同期减少1.66个百分点[4] 资产相关数据变化 - 报告期末，公司总资产5225.42亿元，较上年度末增长2.62%；归属上市公司股东所有者权益964.41亿元，较上年度末增长3.42%[4] - 2023年9月30日衍生金融资产为44.03亿美元，较2022年12月31日增长53.75%，主要因权益类衍生工具形成的衍生金融资产增加[8] - 2023年9月30日其他资产为14.41亿美元，较2022年12月31日增长69.90%，主要因其他应收款增加[8] - 2023年9月30日货币资金为1007.87亿元，较2022年12月31日的1121.93亿元有所下降[21] - 2023年9月30日结算备付金为375.71亿元，较2022年12月31日的306.57亿元有所上升[21] - 截至2023年9月30日，公司资产总计4655.65亿元，较2022年12月31日的4671.02亿元略有下降，降幅为0.33%[34] 非流动性资产处置损益及政府补助等数据 - 2023年第三季度非流动性资产处置损益186.15万元，年初至报告期末为206.24万元[5] - 2023年第三季度计入当期损益的政府补助3212.54万元，年初至报告期末为5439.98万元[5] - 2023年第三季度其他营业外收入和支出 -1390.55万元，年初至报告期末为 -9.92亿元[5] 公允价值变动收益等业务收入数据变化 - 2023年1 - 9月公允价值变动收益为18.38亿美元，较2022年1 - 9月变动不适用，主要因交易性金融资产公允价值变动收益增加[9] - 2023年1 - 9月其他业务收入为21.26亿美元，较2022年1 - 9月减少63.70%，主要因大宗商品销售收入减少[9] - 2023年1 - 9月资产处置收益为206.24万美元，较2022年1 - 9月增长1119.68%，主要因非流动资产处置利得增加[9] - 2023年前三季度公允价值变动收益为18.38亿元，而2022年前三季度为 - 1.59亿元[27] - 2023年前三季度，公允价值变动收益为20.79亿元，较2022年前三季度的6.88亿元增长202.14%[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为142,820人[10] - 北京金融控股集团有限公司持股27.75亿股，持股比例35.77%[11] - 中央汇金投资有限责任公司持股23.86亿股，持股比例30.76%[11] - 其他代持股份持股8.19亿股，持股比例10.55%[11] - 中信证券股份有限公司持股3.83亿股，持股比例4.94%[11] - 第一大股东北京金控集团计划12个月内累计增持不超公司已发行总股本1.20%的股份，截至报告期末已增持90,456,500股H股，占公司总股本1.17%[14] 诉讼及监管整改事项 - 2023年第三季度，公司不存在涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项[15] - 2023年8月2日，北京证监局因公司公募基金托管业务问题对其出具警示函，公司已完成整改[15][16] - 2023年10月11日，北京证监局因公司场外期权业务问题对其出具警示函，公司已采取整改措施[17] 债券发行情况 - 2023年第三季度，公司完成三期次级债券及一期公司债券发行，规模合计155亿元[18] - 2023年7月，“23信投C3”发行规模30亿元，期限2年，票面利率2.86%[18] - 2023年7月，“23信投C4”发行规模15亿元，期限3年，票面利率3.04%[18] - 2023年7月，“23信投C5”发行规模10亿元，期限2年，票面利率2.74%[18] - 2023年7月，“23信投C6”发行规模25亿元，期限3年，票面利率2.95%[18] - 2023年8月，“23信投C7”发行规模10亿元，期限2年，票面利率2.75%[18] - 2023年8月公司面向专业投资者公开发行面值40亿元公司债券，其中“23信投G2”规模15亿元，期限5年，票面利率2.97%；“23信投G3”规模25亿元，期限10年，票面利率3.15%[19] 手续费及佣金净收入等业务数据变化 - 2023年前三季度手续费及佣金净收入为94.86亿元，较2022年前三季度的105.63亿元有所下降[27] - 2023年前三季度利息净收入为15.08亿元，较2022年前三季度的17.80亿元有所下降[27] - 2023年前三季度投资收益为32.26亿元，较2022年前三季度的44.84亿元有所下降[27] - 2023年前三季度营业总支出为106.13亿元，较2022年前三季度的144.73亿元有所下降[27] - 2023年前三季度营业利润为77.70亿元，较2022年前三季度的82.31亿元有所下降[27] - 2023年前三季度，手续费及佣金净收入为83.42亿元，较2022年前三季度的95.00亿元下降12.19%[38] - 2023年前三季度，利息净收入为13.75亿元，较2022年前三季度的15.55亿元下降11.54%[38] - 2023年前三季度，投资收益为24.62亿元，较2022年前三季度的32.45亿元下降24.13%[38] - 2023年前三季度，公司营业总支出为76.77亿元，较2022年前三季度的77.77亿元下降1.29%[38] - 2023年前三季度，公司营业利润为67.44亿元，较2022年前三季度的74.06亿元下降8.94%[38] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末，公司经营活动产生现金流量净额为 -43.54亿元，同比减少116.87%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为307.75亿元，2022年同期为580.14亿元，同比下降约46.95%[30] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为351.29亿元，2022年同期为321.99亿元，同比上升约9.10%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -43.54亿元，2022年同期为258.14亿元，同比下降约116.87%[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为61.60万元，2022年同期为930.73万元，同比下降约93.38%[30] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为20.78亿元，2022年同期为124.29亿元，同比下降约83.28%[31] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -20.78亿元，2022年同期为 -124.20亿元，同比上升约83.26%[31] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为757.62亿元，2022年同期为816.58亿元，同比下降约7.22%[32] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为735.69亿元，2022年同期为854.99亿元，同比下降约13.95%[32] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计224.82亿美元，2022年同期为430.16亿美元[41] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计363.06亿美元，2022年同期为245.38亿美元[41] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 138.24亿美元，2022年同期为184.77亿美元[41] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计6.86亿美元，2022年同期为3.70亿美元[42] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2.46亿美元，2022年同期为117.32亿美元[42] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为4.40亿美元，2022年同期为 - 113.62亿美元[42] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计653.92亿美元，2022年同期为757.08亿美元[42] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计657.34亿美元，2022年同期为792.32亿美元[42] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.42亿美元，2022年同期为 - 35.24亿美元[42] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 137.21亿美元，2022年同期为35.85亿美元[43] 综合收益总额相关数据变化 - 2023年前三季度，公司综合收益总额为50.51亿元，较2022年前三季度的61.01亿元下降17.21%[39]