财务状况 - 公司2024年6月30日的现金、现金等价物和受限现金总额为7,827,692美元[36] - 公司2024年6月30日的存货净额为6,398,377美元[39] - 公司2024年6月30日的预付费用和其他流动资产总额为1,136,412美元[43] - 公司2024年6月30日的物业、厂房和设备净额为96,477美元[46] - 公司2024年6月30日的无形资产净额为1,118,332美元[50] - 公司拥有总计约1.41亿美元的净经营亏损结转[80] - 公司拥有约2.57亿美元的递延税务资产,但已全额计提了相应的估值准备[78] - 公司2024年6月30日的应收账款净额为1.17百万美元[134] - 公司2024年6月30日的合同负债为478,311美元[134] - 公司2023年12月31日的合同负债为427,974美元[134] - 公司2023年12月31日的合同资产为0美元[134] - 公司2024年6月30日的合同资产为10,342美元[134] - 截至2024年6月30日现金及现金等价物为7.8百万美元[195] - 预计未来18个月内现有现金余额可满足公司运营需求[199] 租赁和资产 - 公司执行了租赁终止协议,于2023年1月31日终止了与RII Lundgren Mill, LLC的三项租赁,并支付了155万美元的终止费用[64] - 公司于2021年5月3日收购Picky Bars, LLC时承接了一项经营租赁[65] - 公司于2023年1月1日与Somatic Experiencing Trauma Institute签订了一项5,257平方英尺的办公室租赁,租期至2027年7月1日[66] 股权激励 - 公司于2020年9月22日采纳了2020年全面激励计划,并于2024年6月27日获得股东批准修订,截至2024年6月30日公司还有144.2万股可授予[85] - 截至2024年6月30日,公司有175.2万份已授予但未行权的期权,加权平均行权价格为3.32美元,加权平均剩余合同期限为8.30年,内在价值637.8万美元[87][88] - 截至2024年6月30日,公司有50.3万份受限股单位,加权平均授予日公允价值为2.67美元,加权平均剩余归属期限为2.03年,总公允价值134.3万美元[94] - 截至2024年6月30日,公司有40万份市场条件受限股单位,加权平均授予日公允价值为0.03美元,加权平均剩余归属期限为0.12年,总公允价值1.3万美元[100] - 截至2024年6月30日,公司未确认的股份支付费用总额为209.1万美元,加权平均剩余归属期限为2.13年[104] - 股份支付费用主要计入管理费用,2024年上半年为440.8万美元[105] - 2023年上半年股份支付费用为453.7万美元,主要计入管理费用[109] 经营业绩 - 公司2024年第二季度和上半年的总销售额分别为1.03亿美元和1.99亿美元[126][129] - 公司2024年第二季度和上半年的电子商务销售占比分别为61%和60%[131][133] - 公司2024年第二季度和上半年的咖啡奶精产品销售占比分别为47%和52%[127][129] - 公司2024年第二季度和上半年的水和饮料补充剂产品销售占比分别为23%和22%[127][129] - 净销售额增长30%，达到1,000.37万美元[165] - 电子商务渠道销售增长47%，亚马逊销售增长80%[141] - 直接面向消费者的销售渠道增长32%[141] - 批发渠道销售增长9%，主要来自俱乐部商店和杂货店的销售增长[141] - 电子商务渠道占总销售额的61%[142] - 亚马逊销售占电子商务渠道的39%[142] - 直接面向消费者的销售渠道中，重复用户和订阅用户占三四之多[142] - 毛利率从24.3%提升至41.8%[164] - 总运营费用下降18%[164] - 税前亏损从350.65万美元下降至23.56万美元，下降93%[164] - 净销售额增长26%至19.9百万美元[177] - 毛利润增长117%至8.1百万美元[182] - 毛利率提升至40.9%[183] - 一般及行政费用下降26%至4.3百万美元[185] - 销售及营销费用下降11%至5.3百万美元[186] - 经营活动产生的现金流为2.2百万美元[190] 税务和法律 - 公司已充分评估和报告了各种税务状况，并认为没有未记录的税务负债[83] - 公司在美国联邦和各州管辖区提交纳税申报表,这些管辖区的时效通常为3至5年[84] - 公司目前没有涉及任何重大待决法律诉讼[211] 公司信息 - 公司为新兴成长公司,享有相关报告和披露豁免[203] - 公司拥有一个运营分部和一个可报告分部[200] - 公司将利用新兴成长公司的相关规定直到首次公开募股后的第五个财政年度结束,或者在不再符合新兴成长公司资格的更早时间[204] - 公司可以选择利用部分而非全部的这些减轻负担的规定[204] - 公司选择延迟采用一些新的或修订的会计准则,不受其他公众公司的相同要求[205] - 公司管理层评估了公司披露控制和程序的有效性,CEO和CFO认为截至2024年6月30日公司的披露控制和程序是有效的[209] - 报告期内公司的内部财务报告控制没有发生重大变化[210]