财务表现 - 总收入增加5.7%至4.901亿美元[93] - 管理收入增加7.9%至4.857亿美元[93] - 联邦管理收入增加6.6%至2.588亿美元[93] - 州政府管理收入增加5.3%至1.897亿美元[93] - 平均每日补偿人口增加3.2%至51,541人[97] - 平均每补偿人日收入增加4.8%至101.67美元[96] - 营业利润率为23.7%[90] 资产处置 - 出售两处租赁的社区矫正设施和一处租赁物业[86] - 公司于2024年1月完成了120床位Dahlia设施的出售,获得8.0百万美元的销售收益,产生0.5百万美元的净收益[130] - 公司于2023年5月2日出售了位于费城的两处住宅过渡中心,获得5.8百万美元的净销售收益,产生2.5万美元的损失[132] - 公司于2024年1月出售了德克萨斯州的一处未使用土地,获得0.2百万美元的净销售收益,产生0.1百万美元的收益[144] 设施运营 - 平均可用床位为69,398张[90] - 平均补偿占用率为74.3%[90] - 公司安全分部的STFRC设施合同将于2024年8月9日终止,对公司运营利润率产生负面影响[122] - 公司于2023年6月30日终止了与北福克矫正设施的租赁协议,该设施于2023年第三季度停止运营[133] - 公司于2024年4月1日终止了与加利福尼亚城矫正中心的租赁协议,该设施于2024年4月1日停止运营[135] 新签合同 - 公司新签署了多个管理合同,包括与Hinds County、怀俄明州、哈里斯县等[125][126] - 公司与ODC签订了新的艾伦·甘布尔矫正中心租赁协议,年租金为7.5百万美元,2024年第二季度的收入和净运营收入分别为1.9百万美元和1.1百万美元[134] 安全分部表现 - 公司安全分部的总收入在三个月和六个月内分别增长8.0%和8.8%[118] - 公司安全分部的净运营收入在三个月和六个月内分别增长24.7%和22.6%[118] - 公司安全分部在三个月和六个月内分别贡献了92.1%和89.1%的总分部净运营收入[119] - 公司安全分部的平均每人每天收入在三个月和六个月内分别增长4.3%和4.0%[121] 社区分部表现 - 公司社区分部的总收入在三个月和六个月内分别增长6.8%和9.9%[127] - 公司社区分部的净运营收入在三个月和六个月内分别增长13.0%和30.2%[127] - 公司社区分部的平均每人每天收入在三个月和六个月内分别增长14.7%和15.2%[128] 房地产分部表现 - CoreCivic Properties的总收入和净运营收入分别下降9.2百万美元和9.3百万美元,主要是由于加利福尼亚城矫正中心和北福克矫正设施的租赁终止以及2023年第二季度出售两处租赁物业[131] 财务管理 - 公司于2024年第四季度完成了银行信贷融资的修订,增加了可借款额度并延长了到期日[140] - 公司于2024年3月完成了8.25%优先无担保债券的现金收购要约,并发行了5亿美元的新8.25%优先无担保债券[141,142] - 公司已于2021年1月1日撤销了作为房地产投资信托(REIT)的选择,这有助于改善公司的整体信用状况,可以将自由现金流用于偿还债务,并可以更灵活地向股东返还资本[148] - 公司于2022年批准了一项高达3.5亿美元的股票回购计划,截至2024年6月30日已完成回购1,410万股,总成本1.721亿美元[149] - 公司将优先使用自由现金流进一步减少债务,但也可能根据董事会的决定回购额外的股票[149] - 公司于2024年3月完成了对8.25%优先票据的现金收购和赎回,并发行了新的8.25%优先票据[155,156] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流为1.384亿美元,较上年同期增加[157] - 公司2024年上半年投资活动使用的现金流为2,140万美元,主要用于设施开发和维护[158] - 公司2024年上半年筹资活动使用的现金流为1.783亿美元,主要用于偿还债务和股票回购[159] - 公司有1,032,837千美元的长期债务[175] - 公司有304,750千美元的利息支出[175] - 公司有4,527千美元的合同性开发承诺和其他承诺[175] 未来发展 - 公司正在寻求新的发展机会,包括在房地产分部的新开发项目,以满足美国广泛老化的刑事司法基础设施的需求[150,151] - 截至2024年6月30日,公司现金余额为6,020万美元,在循环信贷额度下还有2.32亿美元的可用资金[152] - 公司的现金流可能受到主要客户付款延迟或合同终止的不利影响,但到目前为止公司尚未遇到任何异常的付款延迟[153]