财务表现 - 收入增加1.3百万美元，主要由于收购Pangiam的影响，抵消了Air Force EPASS项目收入下降[223] - 成本下降0.8百万美元[220] - 销售、一般及管理费用增加6.4百万美元[220] - 研发费用增加3.6百万美元[220] - 重组费用增加0.5百万美元[220] - 交易费用增加0.3百万美元[220] - 公允价值变动亏损7.9百万美元[220] - 利息费用增加3.6百万美元[220] - 其他收入增加0.6百万美元[220] - 公司三个月期间的营业成本下降2.6%[224] - 营业成本占总收入的比例从77%下降到72%[225] - 销售及一般管理费用增加38.0%，主要由于非经常性战略举措、整合成本和诉讼成本的增加[226,227] - 研发费用增加60.2%，主要由于员工人数增加、研发项目时间安排以及Pangiam相关的研发费用[228,229] - 重组费用大幅增加1728.0%，主要为员工分离成本[230,231] - 交易费用为347万美元，主要为Pangiam收购相关的尽职调查、法律和其他费用[232,233] - 衍生工具公允价值净减少7,882万美元[234,235] - 公司确认了8,500万美元的商誉减值[256,257] 经营情况 - 公司使用经调整的EBITDA来评估其运营表现、制定未来运营计划和做出战略决策[269] - 公司在2024年6月30日的总待定订单为2.665亿美元，其中包括6.291亿美元的已获得资金订单和2.597亿美元的未获得资金订单[284] - 公司在2024年6月30日的已定价未行权期权为1.414亿美元，未定价未行权期权为3.625亿美元[284] 财务状况 - 公司在2024年6月30日的总可用流动性为9.727亿美元，包括7.227亿美元的可用现金和现金等价物以及2.5亿美元的现有信贷额度[292] - 公司在2024年6月30日的总债务为2.004亿美元，其中包括2亿美元的可转换票据[294] - 公司在2024年6月30日的长期债务净额为1.953亿美元[294] - 公司在2024年6月30日未能满足高级循环信贷的财务契约要求,因此无法提取该信贷额度[289] - 公司计划通过经营活动产生的现金流以及资本市场融资等方式偿还债务和满足中长期现金需求[286,287,288] - 公司认为未来12个月内经营活动产生的现金流将足以满足其预期现金需求[285] - 公司在2024年第二季度确认了8.5亿美元的商誉减值[271] - 公司发行了2亿美元的无担保可转换票据，票面利率为6%，到期日为2026年12月15日[295] - 可转换票据的转换价格于2022年5月29日调整至10.61美元，可转换为18,844,600股普通股[296] - 公司与Bank of America签订了2500万美元的高级有担保循环信贷额度，用于满足营运资金、资本支出和其他一般公司用途[299,300] - 公司未能满足循环信贷的最低固定费用覆盖率要求，银行于2022年11月8日修订了相关条款[301,302,303] - 公司于2024年2月和3月分别完成了RDO认股权证和PIPE认股权证的全额行权，共获得约5.38亿美元的资金[308,309] - 2024年上半年经营活动产生的现金流出为2,141.7万美元，投资活动产生的现金流入为1,054.3万美元，筹资活动产生的现金流入为5,058.3万美元[310] 风险管理 - 公司面临与股票价值和利率变动相关的市场风险，已建立相关政策和流程进行管理和缓释[320,321,322]