公司基本信息 - 公司为北京中科润宇环保科技股份有限公司，报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[2][6] - 公司报告期初注册日期为2022年09月13日，报告期末注册日期为2024年06月06日[12] - 公司注册地址和总部地址均为北京市海淀区苏州街3号9层901，母公司为中科实业集团（控股）有限公司，最终实际控制人为中国科学院控股有限公司[155] 报告合规与承诺 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[3] - 报告中涉及未来计划、业绩预测等不构成实质承诺[3] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 备查文件信息 - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[5] 财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入811,841,748.40元，上年同期737,516,313.25元，同比增长10.08%[13] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为163,792,147.43元，上年同期138,842,998.51元，同比增长17.97%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期161,039,739.97元，上年同期131,158,209.14元，同比增长22.78%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期239,092,933.39元，上年同期142,784,652.15元，同比增长67.45%[13] - 基本每股收益本报告期0.1113元/股，上年同期0.0943元/股，同比增长18.03%[13] - 稀释每股收益本报告期0.1113元/股，上年同期0.0943元/股，同比增长18.03%[13] - 加权平均净资产收益率本报告期4.73%，上年同期4.24%，同比增加0.49%[13] - 总资产本报告期末7,187,589,630.28元，上年度末7,151,942,575.54元，同比增长0.50%[13] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末3,423,163,676.76元，上年度末3,404,482,688.71元，同比增长0.55%[13] - 2024年上半年公司营业收入81,184.17万元，同比增长10.08%；利润总额20,614.80万元，同比增长6.33%；归母净利润16,379.21万元，同比增长17.97%[19] - 本报告期营业成本492,267,827.69元，上年同期461,768,408.24元，同比增长6.60%[51] - 本报告期销售费用4,294,233.52元，上年同期2,775,946.84元，同比增长54.69%[51] - 本报告期管理费用49,673,765.16元，上年同期44,787,165.54元，同比增长10.91%[51] - 本报告期财务费用34,592,034.39元，上年同期30,652,934.42元，同比增长12.85%[51] - 本报告期所得税费用21,518,384.92元，上年同期33,621,922.77元，同比减少36.00%[51] - 本报告期研发投入18,292,727.21元，上年同期11,784,808.03元，同比增长55.22%[51] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额239,092,933.39元，上年同期142,784,652.15元，同比增长67.45%[51] - 货币资金期末金额8.69亿元，占总资产比例12.10%，较上年末比重减少1.78%[55] - 应收账款期末金额6.96亿元，占总资产比例9.69%，较上年末比重增加1.51%[55] - 固定资产期末金额11.22亿元，占总资产比例15.61%，较上年末比重增加2.71%[55] - 长期借款期末金额20.06亿元，占总资产比例27.90%，较上年末比重增加1.43%[55] - 报告期投资额2.46亿元，较上年同期减少9.17%[57] - 公司募集资金总额140,278.00万元，净额为135,017.37万元[58] - 报告期投入募集资金总额1,754.08万元，累计投入129,495.99万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[58] - 截止2024年6月30日，募集资金余额为5,521.38万元[58] - 晋城市项目募集资金净额34,000万元，期末投资进度93.16%[59] - 绵阳市项目募集资金净额25,000万元，期末投资进度100.00%[59] - 海城市项目募集资金净额35,000万元，期末投资进度90.87%[59] - 补充流动资金及偿还债务募集资金净额25,000万元，期末投资进度100.00%[59] - 慈溪市项目募集资金净额11,217.37万元，期末投资进度100.00%[59] - 超募补充流动资金募集资金净额4,800万元，期末投资进度100.00%[59] - 公司合计金额为135,017.37万元[60] - 公司使用4800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.97%；使用不超过1.12173685亿元超募资金投资建设“慈溪市生活垃圾焚烧发电项目炉排炉三期”[60] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6.5504503454亿元，其中晋城市项目1.9388526345亿元，海城市项目2.153277611亿元，绵阳市项目24583.200999万元[60] - 截至2024年6月30日，“政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目”募集资金节余365.49万元[60] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为5521.383534万元[60] - 公司委托贷款合计金额为24717.37万元，涉及海城市中科、慈溪中科众茂、晋城中科等公司，贷款利率在4.20% - 4.30%[63] - 慈溪中科众茂环保热电有限公司营业收入2.1753569309亿元，营业利润5615.470996万元，净利润5269.330331万元[66] - 绵阳中科绵投环境服务有限公司营业收入1.3520485628亿元，营业利润5300.47086万元，净利润4734.23035万元[66] - 宁波中科绿色电力有限公司营业收入7379.834255万元，营业利润3481.680428万元，净利润2559.380733万元[66] - 2024年上半年公司营业总收入为8.12亿元，较2023年上半年的7.38亿元增长10.08%[131][132] - 2024年上半年公司营业总成本为6.06亿元，较2023年上半年的5.57亿元增长8.80%[132] - 2024年上半年公司净利润为1.85亿元，较2023年上半年的1.60亿元增长15.22%[132] - 2024年上半年末公司流动资产合计为10.41亿元，较2023年末的11.43亿元下降8.91%[129] - 2024年上半年末公司非流动资产合计为19.45亿元，较2023年末的20.37亿元下降4.51%[129] - 2024年上半年末公司流动负债合计为1.56亿元，较2023年末的2.39亿元下降34.77%[130] - 2024年上半年末公司非流动负债合计为632.32万元，较2023年末的669.55万元下降5.56%[130] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为28.30亿元，较2023年末的29.40亿元下降3.75%[130] - 2024年上半年公司应收账款为8719.68万元，较2023年末的5597.87万元增长55.77%[129] - 2024年上半年公司存货为1702.24万元，较2023年末的9527.68万元下降82.13%[129] - 2024年上半年综合收益总额为1.85亿元，2023年同期为1.60亿元[133] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.64亿元，2023年同期为1.39亿元[133] - 2024年上半年基本每股收益为0.1113元，2023年同期为0.0943元[133] - 2024年上半年母公司营业收入为1.24亿元，2023年同期为2001.05万元[134] - 2024年上半年母公司营业利润为3432.76万元，2023年同期为6171.95万元[134] - 2024年上半年利润总额为3422.72万元，2023年同期为6161.77万元[135] - 2024年上半年净利润为3682.80万元，2023年同期为6245.40万元[135] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.23亿元，2023年同期为4.88亿元[136] - 2024年上半年收到的税费返还为2940.91万元，2023年同期为1694.77万元[136] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1700.82万元，2023年同期为5000.62万元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计669,617,728.13元，较2023年的555,231,795.10元有所增长[137] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额239,092,933.39元，较2023年的142,784,652.15元增长明显[137] - 2024年上半年投资活动现金流入小计240,007.96元，远低于2023年的843,081,376.84元[137] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -259,378,555.40元，亏损较2023年的 -386,979,810.90元有所减少[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计689,631,630.14元，高于2023年的311,020,000.00元[137] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -112,908,606.27元，亏损较2023年的 -65,275,927.31元有所扩大[137] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -51,099,298.21元，亏损较2023年的 -60,862,542.55元有所减少[138] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为93,824,897.50元，与2023年的 -247,105,628.98元相比扭亏为盈[138] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -157,507,110.72元，亏损较2023年的 -72,694,237.17元有所扩大[138] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加31,823,807.79元[140] - 2024年上半年综合收益总额为1.6379214743亿元，较之前增加2083.744262万元，达到1.8462959005亿元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为214.578547万元，其中所有者投入普通股200万元，其他为14.578547万元[141] - 2024年上半年利润分配为-1.570705亿元，其中对所有者（或股东）的分配为-1.47188亿元，减少988.25万元[142] - 2024年专项储备为211.893227万元，本期提取558.529052万元，本期使用-346.635825万元[143][144] - 2024年期末所有者权益合计为37.2993145285亿元[144] - 2023年半年度所有者权益合计为34.4940182343亿元[145] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为8811.093104万元[146] - 2024年上半年综合收益总额为1.6024768761亿元[146] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2643.207066万元[146] - 2024年上半年利润分配为-1.013359亿元[147] - 2024年期初所有者权益合计为2940275067.14元，本期增减变动金额为-110214178.21元，期末余额为283