收入与亏损 - 公司总收入从2023年6月30日的17.6百万美元下降7%至2024年6月30日的16.5百万美元[137] - 2024年6月30日止三个月美国收入从2023年同期的17.3百万美元下降7%至16.1百万美元[138] - 2024年6月30日止六个月美国收入从2023年同期的32.3百万美元增加2%至32.9百万美元[139] - 公司净亏损从2023年6月30日止三个月的4.9百万美元增加至2024年同期的9.8百万美元[140] - 公司净亏损从2023年6月30日止六个月的15.4百万美元增加至2024年同期的17.7百万美元[140] - 公司预计未来几年内将继续亏损,同时将继续投资管线适应症[140] - 2024年6月30日公司累计亏损达393.8百万美元[140] 收入构成 - 公司治疗疗程收入占美国总收入的72%和75%,分别为2024年6月30日止三个月和六个月[133,139] - 公司NeuroStar系统销售收入占美国总收入的25%和22%,分别为2024年6月30日止三个月和六个月[133,139] - 总收入为1650万美元，同比下降7%[166] - 美国收入下降7%，主要由于治疗会话和NeuroStar Advanced Therapy System销售下降[166,167,168] 毛利率与费用 - 毛利率从72.5%提升至74.0%，主要由于产品组合变化和去年新合同制造商的一次性制造成本的缺失[169] - 销售和营销费用增加6%，主要由于NeuroStar University项目支出和坏账费用增加[170] - 研发费用下降5%，主要由于资本化了更多的软件开发成本[172] - 利息费用增加73%，主要由于利率上升和债务余额增加[173] - 其他收益净额下降82%，主要由于去年录得2.9百万美元的就业税收抵免[174] 收入增长 - 总收入为33.9百万美元，同比增长2%[183] - 美国治疗会话收入增长7%，主要由于治疗会话量和使用率提高[185] - 毛利率从72.9%提升至74.6%，主要由于治疗会话销售占比提高和去年新合同制造商的一次性制造成本的缺失[186] 融资与流动性 - 公司现金及现金等价物和预期销售收入可能不足以满足流动性需求，可能需要寻求额外的股权或债务融资[194] - 公司于2024年7月25日与Perceptive Credit Holdings IV, LP签订新的信贷协议,取代了之前的SLR信贷[195,196] - 新的Perceptive信贷总额为9000万美元,分三期提供,公司已于2024年7月25日提取了5000万美元[196,197] - 新信贷利率为7%加上4.5%或一个月期SOFR利率的较高者,无固定还款计划,但需支付提前还款费用[198,199] - 新信贷要求公司满足季度最低营收和5百万美元流动性等财务指标[200,201] - 公司向Perceptive发行了认股权证,最多可购买146.25万股公司普通股[202] - 公司未来资金需求取决于多方面因素,包括收入增长、成本控制、监管环境、市场拓展等[203,204,205] - 截至2024年6月30日,公司现金流量表显示经营活动净现金流出1698.4万美元,投资活动净现金流出10万美元[206,207,208,209,210,211,212] 其他 - 公司于2024年3月7日与SLR Investment Corp.、贷款人签订了第六次修订贷款和担保协议[1] - 公司于2023年3月31日与TMS Neurohealth Centers Inc.、Greenbrook TMS Inc.及其子公司签订了担保承诺协议[2] - 公司于2024年7月25日与Perceptive Credit Holdings IV, LP等贷款人签订了信贷协议和担保[3] - 公司2024年第二季度财务报告已由首席执行官和首席财务官认证[4][5] - 公司2024年第二季度财务报告已通过Sarbanes-Oxley法案第906条认证[6][7]