公司基本信息 - 公司股票简称为*ST中程，代码为300208，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 董事会秘书（代行）为郭陆鹏，证券事务代表为李翠，联系地址为青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心B座36层[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[8] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] - 公司注册资本和实收资本均为74,947.50万元人民币[124] - 公司经营范围包括机械电气设备制造、货物进出口等多项业务[124] 财务数据关键指标变化 - 2023年末公司经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44万元，股票交易被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”[1] - 2024年上半年公司营业收入4953.82万元，比上年同期下降84.11%[11][15] - 归属于上市公司股东的净利润为-10398.05万元，比上年同期下降277.98%[11][15] - 经营活动产生的现金流量净额为-19769.62万元，比上年同期下降115.12%[11] - 基本每股收益为-0.14元/股，比上年同期下降250.00%[11] - 总资产为28.65亿元，较上年度末下降10.00%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为-5.08亿元，较上年度末下降38.97%[11] - 非流动性资产处置损益为35018.98元，计入当期损益的政府补助为964257.13元，其他营业外收支为-1122746.87元[13] - 2024年上半年公司营业收入49,538,217.27元，上年同期311,818,359.84元，同比减少84.11%[24] - 2024年上半年公司营业成本24,690,863.06元，上年同期174,639,637.38元，同比减少85.86%[24] - 2024年上半年公司销售费用1,643,341.51元，上年同期6,235.70元，同比增加26,253.76%[24] - 2024年上半年公司管理费用74,919,066.34元，上年同期78,751,340.40元，同比减少4.87%[24] - 2024年上半年公司财务费用47,142,100.68元，上年同期62,005,039.51元，同比减少23.97%[24] - 2024年上半年公司所得税费用 -10,551,514.09元，上年同期 -16,015,405.98元，同比增加34.12%[24] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -197,696,153.46元，上年同期 -91,898,705.44元，同比减少115.12%[24] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -3,952,290.53元，上年同期 -18,754,101.30元，同比增加78.93%[24] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额200,562,511.20元，上年同期90,490,626.57元，同比增加121.64%[24] - 货币资金期末余额35,897,135.16元，占总资产1.25%，较上年末下降1.70%；应收账款期末余额647,817,892.67元，占总资产22.61%，较上年末下降4.73%[27] - 合同资产期末余额892,593,983.12元，占总资产31.16%，较上年末上升2.89%；存货期末余额42,674,576.55元，占总资产1.49%，较上年末上升0.14%[27] - 受限资产账面余额合计149,659,025.60元，期末账面价值79,575,713.98元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[28] - 公司流动资产合计期末余额为17.17亿元，期初余额为19.85亿元，较期初减少13.46%[98] - 公司非流动资产合计期末余额为11.47亿元，期初余额为11.98亿元，较期初减少4.26%[99] - 公司资产总计期末余额为28.65亿元，期初余额为31.83亿元，较期初减少9.99%[99] - 公司流动负债合计期末余额为31.83亿元，期初余额为33.52亿元，较期初减少5.02%[100] - 公司非流动负债合计期末余额为1.85亿元，期初余额为1.91亿元，较期初减少3.43%[100] - 公司负债合计期末余额为33.68亿元，期初余额为35.43亿元，较期初减少4.93%[100] - 公司所有者权益合计期末余额为 -5.03亿元，期初余额为 -3.60亿元，较期初减少39.75%[100] - 母公司流动资产合计期末余额为11.68亿元，期初余额为12.50亿元，较期初减少6.58%[102] - 母公司非流动资产合计期末余额为21.17亿元，期初余额为21.23亿元，较期初减少0.27%[102] - 母公司资产总计期末余额为32.86亿元，期初余额为33.74亿元，较期初减少2.60%[102] - 2024年半年度营业总收入49,538,217.27元，2023年半年度为311,818,359.84元，同比下降84.11%[104][105] - 2024年半年度营业总成本149,403,769.68元，2023年半年度为320,519,381.93元，同比下降53.39%[105] - 2024年半年度净利润为-105,467,900.36元，2023年半年度为-30,802,865.57元，亏损同比扩大242.40%[106] - 2024年半年度流动负债合计3,005,600,411.47元，2023年半年度为3,009,684,587.34元，同比下降0.14%[103] - 2024年半年度非流动负债合计11,563,592.60元，2023年半年度为12,113,113.67元，同比下降4.54%[103] - 2024年半年度负债合计3,017,164,004.07元，2023年半年度为3,021,797,701.01元，同比下降0.15%[103] - 2024年半年度所有者权益合计268,558,213.12元，2023年半年度为351,847,702.43元，同比下降23.67%[103] - 2024年半年度基本每股收益为-0.14元，2023年半年度为-0.04元，同比下降250%[106] - 2024年半年度母公司营业收入2,052,270.90元，2023年半年度为11,737,885.57元，同比下降82.52%[107] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为-37,626,746.33元，2023年半年度为105,469,995.73元，同比下降135.67%[106] - 2024年上半年净利润为-83,289,489.31元，2023年上半年为-65,254,055.32元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计283,836,130.91元，2023年上半年为491,885,267.54元[110] - 2024年上半年经营活动现金流出小计481,532,284.37元，2023年上半年为583,783,972.98元[110] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-197,696,153.46元，2023年上半年为-91,898,705.44元[110] - 2024年上半年投资活动现金流入小计39,580.00元，2023年上半年为5,520.00元[110][111] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3,991,870.53元，2023年上半年为18,759,621.30元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,952,290.53元，2023年上半年为-18,754,101.30元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计566,920,000.00元，2023年上半年为593,500,000.00元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计366,357,488.80元，2023年上半年为503,009,373.43元[111] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为200,562,511.20元，2023年上半年为90,490,626.57元[111] - 投资活动现金流入小计为3,500元，现金流出小计为252,138.41元，产生的现金流量净额为 -248,638.41元[113] - 取得借款收到的现金为302,000,000元，收到其他与筹资活动有关的现金为255,200,000元，筹资活动现金流入小计为557,200,000元[113] - 偿还债务支付的现金为100,000,000元，分配股利等支付的现金为6,012,138.59元，支付其他与筹资活动有关的现金为256,985,382.04元，筹资活动现金流出小计为362,997,520.63元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为194,202,479.37元[113] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.70元[113] - 现金及现金等价物净增加额为 -78,834.33元，期初余额为115,694.17元，期末余额为36,859.84元[113] - 2024年半年度初股本为749,475,000元，资本公积为207,765,572.12元，其他综合收益为 -78,968,763.09元[114][115] - 本期其他综合收益增减变动金额为 -38,326,702.66元，未分配利润增减变动金额为 -103,980,528.67元[115] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -142,307,231.33元，少数股东权益增减变动金额为 -787,415.36元[115] - 所有者权益合计本期增减变动金额为 -143,094,646.69元[115] - 公司上年年末股本为749,475,000元，资本公积为207,765,572.12元，盈余公积为98,901,380.51元，未分配利润为 - 711,986,039.47元，归属于母公司所有者权益小计为752,389,991.63元，少数股东权益为28,173,008.15元，所有者权益合计为780,563,039.78元[117] - 公司本期增减变动金额中综合收益总额为105,642,858.29元，其他综合收益变动为 - 27,509,683.12元，专项储备变动为78,133,175.17元，未分配利润变动为 - 3,466,045.01元，归属于母公司所有者权益变动为74,667,130.16元[118] - 公司本期期末股本为749,475,000元，资本公积为207,765,572.12元，盈余公积为98,901,380.51元，未分配利润为 - 715,452,084.48元，归属于母公司所有者权益小计为827,057,121.79元，少数股东权益为28,900,009.73元，所有者权益合计为855,957,131.52元[119] - 母公司上年年末股本为749,475,000元，资本公积为203,877,440.46元，盈余公积为98,901,380.51元，未分配利润为 - 711,986,039.47元，所有者权益合计为351,847,702.43元[120] - 母公司本期增减变动金额中综合收益总额为 - 83,289,489.31元，所有者权益合计变动为 - 83,289,489.31元[120] - 2024年上半年末股本为749,475,000.00元[121][123] - 2024年上半年末资本公积为203,877,440.46元[121][123] - 2024年上半年末专项储备为11,579,920.93元[121][123] - 2024年上半年末盈余公积为98,901,380.51