公司整体财务状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为242385千美元，较2022年9月30日的132214千美元增长约83.33%[4] - 截至2023年6月30日，公司总负债为131401千美元，较2022年9月30日的52667千美元增长约149.49%[5] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为110984千美元，较2022年9月30日的79547千美元增长约39.52%[6] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，公司股东权益分别为1.10984亿美元和7954.7万美元[69] 营收与利润情况 - 2023年前三季度总营收为159219千美元，较2022年同期的99770千美元增长约59.58%[9] - 2023年前三季度净亏损为1460千美元，而2022年同期净利润为3069千美元[9] - 2023年前三季度基本每股亏损为0.04美元，2022年同期基本每股收益为0.09美元[10] - 2023年前九个月净亏损146万美元，2022年同期净利润306.9万美元[18] 业务收入情况 - 2023年前三季度医疗设备租赁收入为68648千美元，较2022年同期的50953千美元增长约34.73%[9] - 2023年前三季度医疗设备及用品销售收入为90571千美元，较2022年同期的48817千美元增长约85.53%[9] 费用情况 - 2023年前三季度运营费用为74533千美元，较2022年同期的46597千美元增长约59.95%[9] - 2023年前三季度利息费用净额为4704千美元，较2022年同期的1507千美元增长约212.14%[9] - 2023年三、九两个月高级信贷安排利息支出分别为1,380,000美元和3,000,000美元[53] - 2023年前九个月，专业费用支出108.4万美元用于收购[25] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和九个月，公司股票薪酬费用分别为203.4万美元和391.1万美元、132.5万美元和459.6万美元[84] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和九个月，公司总运营费用分别为2738.5万美元和7453.3万美元、1692.6万美元和4659.7万美元[88] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和九个月，公司所得税拨备（收益）分别为 - 32.3万美元和1万美元、15.5万美元和45.8万美元[89] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，董事会费用分别为6.9万美元和8.9万美元[94] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月内，董事会费用分别为22.6万美元和23万美元[94] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，董事会的股票薪酬分别为67.2万美元和30.3万美元[94] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月内，董事会的股票薪酬分别为147.6万美元和54万美元[94] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，关键管理人员薪资和福利分别为29.9万美元和24万美元[95] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月内，关键管理人员薪资和福利分别为84.6万美元和75.1万美元[95] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，关键管理人员股票薪酬分别为67.6万美元和118.3万美元[95] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月内，关键管理人员股票薪酬分别为166.9万美元和285.1万美元[95] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月内，关键管理人员总薪酬分别为97.5万美元和142.3万美元[95] - 2023年和2022年截至6月30日的九个月内，关键管理人员总薪酬分别为251.5万美元和360.2万美元[95] 收购情况 - 2023年1月3日收购Great Elm Healthcare，LLC，购买价7392.9万美元，含现金7268.9万美元和价值206万美元的43.1996万股普通股，扣除82万美元现金[25] - Great Elm在2023年前九个月的预估收入和净利润分别约为5000万美元和250万美元，其中1月3日至6月30日分别约为3300万美元和240万美元[26] 资产情况 - 截至2023年6月30日，应收账款总额为2381.7万美元，较2022年9月30日的1638.3万美元有所增加，其中约12%来自医疗保险[33] - 截至2023年6月30日，库存总额为1944.9万美元，高于2022年9月30日的1558.5万美元[34] - 截至2023年6月30日，财产、设备和使用权资产总计5140.1万美元，高于2022年9月30日的3349.7万美元[36] - 2023年前九个月和2022年前九个月，从库存转移的租赁设备分别为2018.7万美元和1202.9万美元[37] - 截至2023年6月30日，无形资产总额为144,067,000美元，较2022年6月30日的68,673,000美元增长显著[40][41] - 截至2023年6月30日和2022年9月30日，设备贷款抵押设备账面价值分别为23,375,000美元和14,949,000美元[60] 负债情况 - 截至2023年6月30日，应付购买价格余额为35.9万美元，低于2022年6月30日的687.3万美元[30] - 2023年6月30日递延收入期末余额为4,451,000美元，较2022年6月30日的2,758,000美元有所增加[49] - 2022年9月公司与美国银行达成1.1亿美元高级信贷安排，截至2023年6月30日，未偿还余额为67,213,000美元，利率8.0%[50][52] - 2019年3月发行的15,000,000加元可转换无担保债券，截至2023年6月30日已无未偿还债券[58] - 2023年6月30日设备贷款期末余额为13,304,000美元，较2022年6月30日的5,481,000美元增加[61] - 2023年6月30日租赁负债余额为18,266,000美元，较2022年6月30日的9,531,000美元增长[64][65] - 截至2023年6月30日，未来一年租赁付款为5,953,000美元，较2022年9月30日的3,979,000美元增加[67] - 公司承担的SBA贷款面值15万美元，利率3.75%，收购日公允价值11.9万美元，2023年6月30日已还清，产生约3万美元损失[68] 股权与股票情况 - 2023年4月25日，公司发行540.9万股普通股，总收益约3120万美元，净收益约2790万美元[71][72] - 截至2023年6月30日，公司有399.4万份股票期权，加权平均行使价为C$4.49；有313.8322万份已归属股票期权，加权平均行使价为C$3.47[76][77] - 截至2023年6月30日，公司有93.2719万个受限股票单位，其中20.5594万个已归属[81] 其他情况 - 2020年4月公司收到4,254,000美元PPP贷款，2022年3月该贷款被豁免[48] - 截至2023年6月30日，公司未来经营租赁付款为4.5万美元，均在一年内到期[85] - 公司与首席执行官关联租赁公司有六处租赁，2023年和2022年截至6月30日九个月每月租金分别约为6.5万美元和5.2万美元[93] - 2023年7月31日，公司投资150万美元购买DMEScripts LLC约10%股权[96]