公司基本信息 - 公司注册登记日期为2023年06月05日，注册登记地点为武汉市市场监督管理局，统一社会信用代码号码为91420100672784354A[9] - 公司股票简称帝尔激光，代码300776，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人为李志刚[5] - 董事会秘书为刘志波，证券事务代表为严微[6] - 公司联系地址为武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号，电话027 - 87922159，传真027 - 87921803[6] - 董事会秘书电子信箱为zhibo.liu@drlaser.com.cn，证券事务代表电子信箱为yanwei@drlaser.com.cn[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[7] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[8] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 财务数据 - 本报告期营业收入9.06亿元，上年同期6.74亿元，同比增长34.40%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，上年同期1.74亿元，同比增长35.51%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，上年同期4.85亿元，同比下降121.83%[11] - 本报告期末总资产65.86亿元，上年度末68.70亿元，同比下降4.14%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.68亿元，上年度末30.72亿元，同比增长3.12%[11] - 公司研发费用13956.03万元，比上年同期增长44.56%，占营业收入比重15.41%[21] - 2024年上半年公司营业收入9.06亿元，同比增长34.40%，主要因订单持续验收带来收入增长[24] - 太阳能电池激光加工设备营收8.92亿元，同比增长71.24%，光伏行业营收9.05亿元，同比增长35.94%[25] - 中国大陆地区营收7.69亿元，同比增长25.09%，中国大陆以外地区营收1.36亿元，同比增长131.48%[25] - 研发投入1.40亿元，同比增长44.56%，主要因新产品、新工艺研发投入和研发人员薪酬增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降121.83%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[24] - 货币资金期末余额2.68亿元，占总资产比例4.06%，较上年末下降3.60%，主要因权益分派和回购股份[26] - 应收账款期末余额9.30亿元，占总资产比例14.12%，较上年末上升3.37%[26] - 存货期末余额19.79亿元，占总资产比例30.05%，较上年末上升2.14%[26] - 在建工程期末余额1.36亿元，占总资产比例2.06%，较上年末上升1.07%，主要因研发生产基地二期工程建设增加[26] - 报告期投资额3800万元，上年同期7300万元，变动幅度-47.95%[30] - 以公允价值计量的金融资产期末合计11446.77万元，本期公允价值变动损益599.98万元[31] - 募集资金总额83259.24万元，报告期投入5502.1万元，已累计投入35378.96万元[33] - 报告期内变更用途的募集资金总额22509.64万元，累计变更比例27.04%[33] - 高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目募集资金净额33093.2万元，期末投资进度12.13%[34] - 新型显示行业激光技术及设备应用研发项目募集资金净额26046万元，调整后投资总额3536.36万元，期末投资进度47.17%[34] - 帝尔激光项目调整后投资总额22509.64万元，报告期投入5084.32万元，期末投资进度22.59%[34] - 补充流动资金项目承诺投资24120.04万元，截至2023年12月31日实际投入24613.54万元，投资进度102.05%[37] - 承诺投资项目小计83259.24万元，累计投入35378.96万元，已投入5502.1万元[37] - 帝尔激光研发生产基地二期变更后拟投入募集资金22509.64万元，本报告期实际投入5084.32万元，截至期末投资进度22.59%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[40] - 报告期末资产权利受限合计7732.17万元，包括应收票据2917.83万元、货币资金4314.34万元、应收款项融资500万元[29] - 报告期末存货账面价值为197,926.98万元，占总资产比例30.05%，应收账款净额为93,009.01万元，占期末总资产比例14.12%[46] - 报告期内汇兑损益净额为 - 148.91万元，整体金额和对利润影响程度较小[46] - 2024年半年度基本每股收益0.87元，稀释每股收益0.87元，每股净资产11.64元[75] - 截至2024年6月30日，公司资产总额65.859098亿元，负债总额34.182616亿元，资产负债率51.90%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2.250739亿元，比上年同期增长34.19%[94] - 本报告期末流动比率2.32，较上年末增长9.43%；速动比率1.52，较上年末增长4.11%[94] - 本报告期末EBITDA全部债务比41.43%，较上年同期增长9.89%；利息保障倍数14.73，较上年同期增长30.24%[94] - 期末货币资金2.675723605亿元，较期初减少2.5894456439亿元[98] - 期末应收账款9.3009006325亿元，较期初增加1.91379653亿元[98] - 期末存货19.7926984123亿元，较期初增加0.616856843亿元[98] - 2024年上半年营业总收入为9.055682293亿元，2023年上半年为6.7379110778亿元[104] - 2024年流动资产合计53.8018929249亿元，2023年为56.2674264121亿元[102] - 2024年非流动资产合计7.6500251089亿元，2023年为7.0294319349亿元[102] - 2024年流动负债合计25.934475427亿元，2023年为29.8584886309亿元[100] - 2024年非流动负债合计8.2481404018亿元，2023年为8.1219085422亿元[100] - 2024年负债合计34.1826158288亿元，2023年为37.9803971731亿元[100] - 2024年归属于母公司所有者权益合计31.6764821729亿元，2023年为30.7194535758亿元[100] - 2024年应收账款为8.1489200216亿元，2023年为5.9686978216亿元[102] - 2024年存货为16.9035814635亿元，2023年为16.0435196988亿元[102] - 2024年固定资产为1.7981590942亿元，2023年为1.9907565529亿元[102] - 2024年上半年公司营业收入9.06亿元，2023年同期为6.74亿元[105] - 2024年上半年营业总成本6.58亿元，2023年同期为4.95亿元[105] - 2024年上半年研发费用1.40亿元，2023年同期为0.97亿元[105] - 2024年上半年营业利润2.64亿元，2023年同期为1.88亿元[105] - 2024年上半年净利润2.36亿元，2023年同期为1.74亿元[106] - 2024年上半年基本每股收益0.87元，2023年同期为0.64元[106] - 2024年上半年母公司营业收入7.94亿元，2023年同期为3.61亿元[107] - 2024年上半年母公司营业成本4.22亿元，2023年同期为1.67亿元[107] - 2024年上半年母公司营业利润2.49亿元，2023年同期为0.90亿元[108] - 2024年上半年母公司净利润2.21亿元，2023年同期为0.90亿元[108] - 2024年上半年综合收益总额为2.21亿元，2023年同期为8989.06万元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.36亿元，2023年同期为11.99亿元；经营活动现金流出小计7.42亿元，2023年同期为7.13亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，2023年同期为4.85亿元[110] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5002.01万元，2023年同期为2.90亿元；投资活动现金流出小计7000.53万元，2023年同期为6.07亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1998.51万元，2023年同期为 - 3.17亿元[111] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.47亿元，2023年同期为8192.81万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.47亿元，2023年同期为 - 8192.81万元[111] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 20.82万元，2023年同期为11.83万元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.73亿元，2023年同期为8684.88万元[111] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计5.10亿元，2023年同期为10.43亿元；经营活动现金流出小计6.18亿元，2023年同期为5.48亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.08亿元，2023年同期为4.95亿元[112] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计5002.00万元，2023年同期为2.80亿元；投资活动现金流出小计9611.95万元，2023年同期为6.40亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 4609.94万元，2023年同期为 - 3.60亿元[113] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流出小计1.45亿元，2023年同期为8021.59万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，2023年同期为 - 8021.59万元[113] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 32.07万元，2023年同期为 - 11.18万元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.99亿元，2023年同期为5501.99万元[113] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.24亿元，2023年同期为4.99亿元；母公司期末现金及现金等价物余额为1.74亿元，2023年同期为4.22亿元[111][113] - 2024年半年度公司所有者权益合计较期初增加95,702,853元[114] - 2024年半年度综合收益总额为235,768,368.08元[115] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 44,858,488.77元[115] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少95,207,019.60元[115] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加99,184,765.23元[117] - 2024年期初股本为273,077,092元，较2023年期初的170,671,545元增加102,404,236元[114][117] - 2024年期初资本公积为777,813,899.22元，较2023年期初的871,907,375.79元减少94,093,476.57元[114][117] - 2024年期初未分配利润为1,747,872,568.35元，较2023年期初的1,406,312,803.26元增加341,559,765.09元[114][117] - 2024年半年度其他综合收益为 - 322,472.90元，较2023年半年度的3,924,495.78元减少4,246,968.68元[115][117] - 2024年半年度盈余公积为136,541,258元，较2023年半年度的94,324,836.30元增加42,216,421.70元[116][117] - 公司2024年上半年收益总额为4495.78元[118] - 所有者投入和减少资本方面，本期变动为 - 17227.47元，其中其他权益工具持有者投入资本变动为 - 17227.47元，股份支付计入所有者权益的