公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] - 公司法定代表人为郝俊文[10] - 董事会秘书为袁钢，证券事务代表为刘素宁[11] - 公司注册地址和办公地址均为山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧[12] - 公司办公地址邮政编码为251500[12] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为索通发展，代码为603612[14] - 公司主营业务为预焙阳极、锂电池负极材料、薄膜电容器的研发、生产及销售业务[28] - 公司以“C+（carbon）战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向[29] - 公司于2017年7月18日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币540,846,164元[180] 公司项目情况 - 山东创新二期有年产34万吨预焙阳极项目[8] - 湖北索通有年产100万吨煅后焦项目[8] - 公司与吉利百矿集团在广西有年产60万吨预焙阳极项目，即广西壮族自治区百色市田东县600kt/a预焙阳极碳素项目[8][9] - 2024年3月21日，公司拟对田东百矿增资，增资后持有66%股权，拟合资建设年产60万吨预焙阳极项目[48] - 欣源股份控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司锂离子电池负极材料业务现有产能外，正在建设年产10万吨高性能锂离子电池负极材料扩产项目，分两期建设，一期4万吨，二期6万吨[127] - 一期项目第一步4万吨石墨化生产线达产时间不晚于2023年3月31日，否则承诺主体按协议履行补偿义务[127] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入64.75亿元，较上年同期下降20.35%；归属于上市公司股东的净利润3135.07万元，上年同期亏损4.09亿元[16] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产56.36亿元，较上年度末增长0.02%；总资产189.14亿元，较上年度末增长10.10%[16] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.06元/股，上年同期为 - 0.87元/股；加权平均净资产收益率0.56%，较上年同期增加7.55个百分点[17] - 非经常性损益合计 - 8103.98万元[20] - 2024年上半年营业收入6,475,261,831.93元，同比下降20.35%；营业成本5,861,142,743.77元，同比下降27.67%[41] - 2024年上半年销售费用28,066,036.97元，同比增长6.75%；管理费用102,121,595.30元，同比增长9.91%；财务费用110,997,625.96元，同比增长55.30%[41] - 2024年上半年研发费用73,916,200.13元，同比下降24.03%；经营活动产生的现金流量净额280,538,179.58元，上年同期为 - 67,123,159.98元[41] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 379,733,902.77元，上年同期为 - 822,627,922.52元；筹资活动产生的现金流量净额982,679,364.30元，同比下降22.64%[41] - 2024年期末货币资金3,524,221,635.39元，占总资产比例18.63%，较上年期末增长37.19%[43] - 预付款为343,582,293.01元，占比1.82%，较上期增加48.30%，主要系预付原材料采购款增加[45] - 境外资产为112,429,294.51元，占总资产的比例为0.59%[46] - 截至报告期末，受限资产合计2,115,106,697.66元，包括货币资金、应收票据等[47] - 以公允价值计量的金融资产期初数为538,055,138.47元，期末数为452,809,128.83元，本期公允价值变动损益为 - 85,296,009.64元[49] - 2024年6月30日货币资金为3,524,221,635.39元，较2023年12月31日的2,568,895,740.74元有所增加[150] - 2024年6月30日交易性金融资产为370,687,346.45元，较2023年12月31日的444,185,699.62元有所减少[150] - 2024年6月30日应收账款为1,893,405,079.88元，较2023年12月31日的2,020,197,481.82元有所减少[150] - 2024年6月30日应收款项融资为1,248,452,821.69元，较2023年12月31日的1,148,464,972.09元有所增加[150] - 2024年6月30日预付款项为343,582,293.01元，较2023年12月31日的231,686,570.37元有所增加[150] - 2024年6月30日存货为2,777,761,227.07元，较2023年12月31日的2,514,905,410.95元有所增加[150] - 2024年6月30日流动资产合计为10,422,856,305.14元，较2023年12月31日的9,175,782,720.97元有所增加[150] - 2024年6月30日公司资产总计189.14亿元，较2023年12月31日的171.80亿元增长9.05%[151][152] - 2024年6月30日非流动资产合计84.91亿元，较2023年12月31日的80.04亿元增长6.09%[151] - 2024年6月30日流动负债合计73.28亿元，较2023年12月31日的60.89亿元增长20.35%[151] - 2024年6月30日负债合计113.08亿元，较2023年12月31日的96.42亿元增长17.28%[152] - 2024年6月30日所有者权益合计76.06亿元，较2023年12月31日的75.37亿元增长0.91%[152] - 2024年6月30日流动资产合计31.34亿元，较2023年12月31日的26.65亿元增长17.60%[153][154] - 2024年6月30日短期借款37.07亿元，较2023年12月31日的29.96亿元增长23.74%[151] - 2024年6月30日应付账款17.59亿元，较2023年12月31日的13.61亿元增长29.22%[151] - 2024年6月30日长期借款33.16亿元，较2023年12月31日的28.95亿元增长14.51%[151] - 2024年6月30日应收账款4.97亿元，较2023年12月31日的3.22亿元增长54.09%[153] - 2024年上半年营业总收入64.75亿元，2023年同期为81.30亿元，同比下降20.30%[155] - 2024年上半年营业总成本62.22亿元，2023年同期为84.37亿元，同比下降26.25%[155] - 2024年上半年营业利润1.70亿元，2023年同期亏损6.44亿元[156] - 2024年上半年净利润1.20亿元，2023年同期亏损5.50亿元[156] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润0.31亿元，2023年同期亏损4.09亿元[156] - 2024年上半年基本每股收益0.06元/股，2023年同期为 - 0.87元/股[157] - 2024年非流动负债合计2.48亿元，2023年为1.98亿元，同比增长24.84%[155] - 2024年负债合计20.45亿元，2023年为16.31亿元，同比增长25.35%[155] - 2024年所有者权益合计48.87亿元，2023年为47.97亿元，同比增长1.88%[155] - 2024年负债和所有者权益总计69.32亿元，2023年为64.28亿元，同比增长7.82%[155] - 2024年上半年研发费用26329106.87元，2023年上半年为33331576.93元[160] - 2024年上半年财务费用 -3856625.68元，2023年上半年为 -46977948.27元[160] - 2024年上半年投资收益194780054.40元，2023年上半年为267322944.46元[160] - 2024年上半年营业利润122979532.11元，2023年上半年为338200811.32元[160] - 2024年上半年净利润121944840.87元，2023年上半年为319689289.02元[160] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金6198177319.31元，2023年上半年为6622413871.08元[162] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6242874867.31元，2023年上半年为6729118907.11元[162] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额280538179.58元，2023年上半年为 -67123159.98元[164] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -379733902.77元，2023年上半年为 -822627922.52元[164] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4238316866.92元，2023年上半年为6691786148.01元[164] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计32.56亿元，2023年同期为54.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额9.83亿元，2023年同期为12.70亿元[165] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额8.93亿元，2023年同期为3.89亿元；期末现金及现金等价物余额31.51亿元，2023年同期为17.80亿元[165] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7.33亿元，2023年同期为12.22亿元；经营活动产生的现金流量净额0.54亿元，2023年同期为1.98亿元[165] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.74亿元，2023年同期为2.85亿元；投资活动产生的现金流量净额1.15亿元，2023年同期为 - 1.70亿元[165][166] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5.63亿元，2023年同期为10.73亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.73亿元，2023年同期为2.45亿元[166] - 2024年期初所有者权益合计75.37亿元，本期增减变动金额为0.69亿元，期末所有者权益合计76.06亿元[167][170] - 2024年综合收益总额为1.22亿元[167] - 2024年所有者投入和减少资本涉及金额272.80万元[168] - 2024年利润分配中提取盈余公积等涉及金额5596.55万元[168] - 2024年库存股增加3254.20万元，其他综合收益增加227.51万元，未分配利润增加3135.07万元[167] - 2023年末所有者权益合计为73.1092830388亿元，2024年半年度期末余额为79.9557732331亿元，增加6.8464901943亿元[171][174] - 2024年半年度实收资本（或股本）较期初增加8022.818万元，达到5.40846164亿元[171][174] - 2024年半年度资本公积较期初增加13.5883959582亿元，达到37.4376195872亿元[171][174] - 2024年半年度库存股较期初减少371.3661万元[171] - 2024年半年度其他综合收益较期初减少409.15079万元[171] - 2024年半年度未分配利润较期初减少6.3041360103亿元[171] - 2024年半年度少数股东权益较期初减少1.2362730846亿元[171] - 20