财务状况 - 公司资产总额为7.54亿加元[5] - 公司负债总额为2.00亿加元[5] - 公司权益总额为5.54亿加元[5] - 公司于2024年6月30日的现金及现金等价物余额为3,368万加元[1] - 公司于2024年6月30日的负债净额为2,960万加元，包括现金及现金等价物余额3,368万加元[1] - 公司于2024年6月30日的累计亏损为5.48亿加元，2024年上半年净亏损为3,667万加元[1] - 公司于2024年6月30日的累计其他综合亏损包括不会重分类至损益表的2,170万加元和可能重分类至损益表的990万加元[3] - 公司于2023年6月30日的累计其他综合亏损包括不会重分类至损益表的1,620万加元和可能重分类至损益表的390万加元[6] - 公司于2024年6月30日的现金及现金等价物总额为33,680千加元[43] - 公司于2024年6月30日持有的投资总额为9,747千加元[49] - 公司于2024年6月30日的矿业权益净值为468,768千加元[52] - 公司于2024年6月30日的物业、厂房及设备净值为89,685千加元[58] - 公司于2024年6月30日的勘探及评估资产净值为78,769千加元[62] - 公司于2024年6月30日的长期债务及信贷额度总额为46,056千加元[63] 融资活动 - 公司于2024年上半年通过股权融资、长期债务和信贷融资等筹资活动获得现金2,757万加元[1] - 公司于2023年上半年通过股权融资等筹资活动获得现金5,175.6万加元[5] - 公司于2024年3月1日与加拿大国民银行签订了一项50百万美元的延期提款定期贷款[65] - 该贷款额度用于为Cariboo黄金项目的持续工程设计和前期建设活动提供资金[65] - 该贷款额度的到期日为2025年10月31日,但需要公司在2024年10月31日前完成至少2000万美元的资本性融资[65] - 该贷款额度受限于公司需维持若干财务比率及其他非财务要求的条件[69] - 公司于2024年3月1日从信贷融资中提取2500万美元(3390万加元),扣除700万美元(900万加元)的费用[71] - 公司长期债务和信贷融资的预期还款计划如下:1年内还款3421.8万加元,1-2年内还款622.3万加元,3-4年内还款60.8万加元[72] 营运情况 - 公司营业收入为439.9万加元[8] - 公司营业成本为467.8万加元[8] - 公司净亏损为3,666.8万加元[8] - 公司其他综合收益为138.5万加元[15] - 公司总综合亏损为3,528.3万加元[15] - 公司每股基本和稀释亏损为0.43加元[9] - 公司于2024年上半年的采矿权、物业、厂房及设备以及勘探和评估资产的增加分别为1,162万加元、374万加元和675万加元[1] - 公司三个月和六个月期间的营业成本和其他营运成本分别为959.1万加元和2036.6万加元，去年同期分别为1488.3万加元和2984.3万加元[1] - 公司三个月和六个月期间的营运开支和减值计提分别为250.1万加元和555.7万加元，去年同期分别为318.8万加元和599.6万加元[1] - 公司三个月和六个月期间的应收款项减少951万加元和2156万加元，存货减少849万加元和870万加元[3] - 公司三个月和六个月期间的应付账款和应计负债减少3550万加元和1610万加元[3] - 公司在加拿大、墨西哥和美国的非流动资产总额分别为48.23亿加元、5.15亿加元和14.42亿加元[1,2,3] - 公司三个月期间在加拿大、墨西哥和美国的营收分别为63万加元、0加元和256.9万加元，营业成本分别为27万加元、0加元和267.7万加元[5] - 2024年上半年总收入为44.99亿美元[128] - 2024年上半年总成本和费用为33.96亿美元[129] - 2023年上半年总收入为142.99亿美元[131] - 2023年上半年总成本和费用为37.13亿美元[131] - 截至2024年6月30日，公司有49.7亿美元的购买义务和资本承诺[132] - 2024年上半年收入同比下降67.3%[128,130] - 2024年上半年营业亏损为33.96亿美元[129] - 2023年上半年营业亏损为37.13亿美元[131] - 2024年上半年资产减值损失为5.44亿美元[129] - 2024年上半年其他运营成本为15.69亿美元[129] 股权激励 - 公司发行的可转换美元计价认股权证被分类为负债,公允价值变动产生-1004.5万加元的收益[83][84] - 公司发行的认股权证总数为2695.87万份,加权平均行权价格为12.93加元[86][87][88][90] - 公司授予的股票期权总数为255.59万份,加权平均行权价格为8.75加元,其中115.77万份可行权[92][95] - 公司授予的受限股票单位(RSU)和递延股票单位(DSU)分别为87.63万份和57.80万份[97] - 公司三个月和六个月期间的股份支付费用分别为-20万加元和0加元，去年同期分别为100万加元和240万加元[1] - 根据2024年6月30日的收盘价2.55加元和53.3%的边际税率，公司预计需要向税务机关支付40万加元来结算已归属的受限股票单位和股票增值权的员工税务义务，全部未结