财务数据概述 - 2024年上半年营业总收入8.596亿元，较上年同期减少4.24%[21] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4452.99万元，较上年同期减少55.04%[21] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -11.073亿元，较上年同期减少261.06%[21] - 2024年上半年基本每股收益0.023元/股，较上年同期减少55.08%[21] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为0.41%，较上年同期下降0.49个百分点[21] - 2024年6月末总资产373.083亿元，较上年度末增加14.78%[21] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产110.036亿元，较上年度末增加0.68%[21] - 2024年上半年公司营业总收入8.60亿，同比下降4.24%；归母净利润0.45亿元，同比下降55.04%[38] - 2024年上半年公司总收入8.52亿元，同比减少3.21%，证券经纪业务收入4.58亿元占比53.80%，证券自营业务收入2.30亿元占比27.00%，资产管理业务收入同比增长184.22% [58] - 2024年6月末公司资产总额373.08亿元，较期初增长14.78%；负债总额263.02亿元，较期初增长21.92%；净资产110.06亿元，较期初增长0.68% [59] - 公司资产负债率70.50%，较年初上升4.13个百分点；扣除代理买卖证券款后，资产负债率59.38%，较期初上升10.66个百分点 [59] - 2024年6月30日公司资产总计373.08亿元，较2023年12月31日的325.05亿元增长14.78%[155] - 2024年6月30日流动资产合计289.94亿元，较2023年12月31日的251.35亿元增长15.35%[155] - 2024年6月30日非流动资产合计83.14亿元，较2023年12月31日的73.70亿元增长12.81%[155] - 2024年6月30日负债合计263.02亿元，较2023年12月31日的215.73亿元增长21.92%[159] - 2024年6月30日流动负债合计240.64亿元，较2023年12月31日的199.71亿元增长20.50%[158] - 2024年6月30日非流动负债合计22.39亿元，较2023年12月31日的16.03亿元增长39.74%[159] - 2024年6月30日所有者权益合计110.06亿元，较2023年12月31日的109.31亿元增长0.68%[159] - 2024年6月30日交易性金融资产为111.44亿元，较2023年12月31日的41.57亿元增长168.06%[154] - 2024年6月30日卖出回购金融资产款为76.63亿元，较2023年12月31日的30.48亿元增长151.41%[158] - 2024年6月30日短期借款为5.00亿元，较2023年12月31日的1.30亿元增长284.56%[158] - 2024年6月30日资产总计137.69亿元，较2023年12月31日的139.29亿元略有下降[163] - 2024年上半年营业总收入8.60亿元，较上期的8.98亿元有所减少[170] - 2024年上半年营业总成本9.49亿元，较上期的9.97亿元有所降低[170] - 2024年上半年营业利润6514.31万元，较上期的1.60亿元大幅减少[170] - 2024年上半年利润总额6546.97万元，较上期的1.47亿元有所下降[170] - 2024年6月30日流动负债合计5.28亿元，较2023年12月31日的12.33亿元大幅减少[166] - 2024年6月30日非流动负债合计21.38亿元，较2023年12月31日的15.20亿元有所增加[167] - 2024年上半年利息收入3.39亿元，较上期的3.10亿元有所增加[170] - 2024年上半年手续费及佣金收入5.20亿元，较上期的5.87亿元有所减少[170] - 2024年上半年公允价值变动收益1.03亿元，较上期的0.26亿元大幅增加[170] - 公司2024年上半年净利润4446.12万元，上年同期为9884.54万元[171] - 公司2024年上半年基本每股收益0.0230元/股，上年同期为0.0512元/股[171] - 母公司2024年1 - 6月营业利润亏损7263.67万元，上年同期盈利63379.65万元[174] - 母公司2024年1 - 6月净利润亏损7267.07万元，上年同期盈利62271.32万元[174] - 公司2024年1 - 6月经营活动现金流入小计86.83亿元，上年同期为38.02亿元[178] - 公司2024年1 - 6月经营活动现金流出小计97.90亿元，上年同期为31.14亿元[178] - 公司2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 11.07亿元，上年同期为6.87亿元[178] - 公司2024年1 - 6月收取利息、手续费及佣金的现金为9.64亿元，上年同期为10.34亿元[178] - 公司2024年1 - 6月拆入资金净增加额为6亿元，上年同期为0.5亿元[178] - 公司2024年1 - 6月回购业务资金净增加额为46.15亿元，上年同期为20.31亿元[178] - 投资活动现金流入小计本期为297,872.49元，上期为479,439.73元；现金流出小计本期为20,360,407.71元，上期为16,681,394.80元；产生的现金流量净额本期为 - 20,062,535.22元，上期为 - 16,201,955.07元[179] - 筹资活动现金流入小计本期为2,066,090,000.00元，上期为1,300,000,000.00元；现金流出小计本期为1,861,139,093.72元，上期为1,056,397,100.92元；产生的现金流量净额本期为204,950,906.28元，上期为243,602,899.08元[179] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 922,256,952.42元，上期为915,728,642.49元；期末余额本期为10,826,545,261.81元，上期为12,210,069,006.62元[179] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1,759,489.29元，上期为2,363,341.98元；现金流出小计本期为8,712,178.78元，上期为19,296,107.78元；产生的现金流量净额本期为 - 6,952,689.49元，上期为 - 16,932,765.80元[182] - 母公司投资活动现金流入小计本期为797,554.13元，上期为700,255,166.93元；现金流出小计本期为77,600.00元；产生的现金流量净额本期为719,954.13元，上期为700,255,166.93元[183] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为500,000,000.00元；现金流出小计本期为624,705,552.06元，上期为51,043,009.63元；产生的现金流量净额本期为 - 124,705,552.06元，上期为 - 51,043,009.63元[183] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 130,938,287.42元，上期为632,279,391.50元；期末余额本期为122,994,491.92元，上期为797,598,828.74元[183] - 2024年年初归属于母公司所有者权益合计为10,931,406,801.21元，期末为11,005,829,584.68元，本期增加74,422,783.47元[186][188] - 2024年上半年资本公积减少9,860,927.87元，其他综合收益增加39,736,495.59元，未分配利润增加44,604,836.09元[186] - 2024年上半年综合收益总额为84,283,711.34元[186] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 9,860,927.87元[186] - 2024年上半年利润分配中提取一般风险准备11,085.02元[186] - 2023年年末归属于母公司所有者权益合计为10,951,754,395.36元[191] - 2023年对应期间综合收益总额为115,852,156.21元[191] - 2023年对应期间所有者投入和减少资本为 - 3,095,285.79元[191] - 2023年对应期间利润分配中提取一般风险准备79,657.73元[191] - 2023年对应期间所有者权益合计增加112,756,870.42元[191] - 2024年上年年末所有者权益合计为111.76亿元[196] - 2024年本期期末所有者权益合计为111.03亿元[198] - 2024年本期所有者权益减少7267.07万元[196] - 2024年本期未分配利润减少7267.07万元[196] - 股本金额为19.35亿元，从上年年末到本期期末无变动[196][198] - 资本公积为88.61亿元，从上年年末到本期期末无变动[196][198] - 盈余公积为7777.57万元，从上年年末到本期期末无变动[196][198] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 公司业务架构与经营 - 公司以证券业务为主，同时开展投资等业务[5] - 公司以证券业务为主，同时开展投资等业务，报告期内业务模式无重大变化[29] - 公司证券业务运营实体为国盛证券及其下属企业，业务类型涉及经纪与财富管理等[32][33] - 公司投资业务主要为存量业务管理，报告期未新增投资项目，还发展金融科技[34] 行业环境与市场情况 - 2024年上半年A股总成交金额100.94万亿元，同比下降10.20%；仅完成44单IPO发行，募资约324.93亿元，首发募资金额同比降84.50%[30] - 证券行业呈现强监管、收入结构变化、中小券商特色化经营趋势[30][31] 子公司经营情况 - 截至报告期末，国盛证券设26家分公司、146家营业网点，全国27个省级行政区有分支机构[35] - 国盛证券在江西设93家分支机构，覆盖全省市级行政区，省内分支机构数排名第一[35] - 2024年6月，国盛证券股基市场份额达4.05‰，较年初提升0.1个千分点[38] - 2024年上半年，国盛证券经纪业务收入同比下降2.14%，降幅低于市场平均水平[38] - 2024年上半年，国盛证券债券承销、保荐业务收入534.53万元，同比增长5.78%，承销规模19亿元[39] - 2024年上半年，国盛证券财务顾问业务净收入777.30万元，同比增长85.79%[40] - 2024年上半年，国盛证券证券自营业务总收益同比增长15.42%[40] - 2024年上半年，国盛证券日均两融余额同比增长7.38%，信用业务收入同比增长0.40%[41] - 2024年上半年，国盛证券研究所席位佣金收入1.80亿元，同比下降15.09%；研究咨询服务收入0.09亿元，同比下降52.78%[41] - 2024年上半年，国盛证券投研业务沪深市占率分别达2.70%和2.43%，同比上升0.27和0.1个百分点[41] - 国盛证券有限责任公司总资产324.8299390745亿美元，净利润1.1573249122亿美元[76] - 国盛期货有限责任公司营业收入3619.988478万美元，净利润 - 1374.107105万美元[76] - 国盛证券资产管理有限公司营业收入1422.35395万美元，净利润287.52938万美元[76] - 江信基金管理有限公司营业收入514.591653万美元，净利润 - 1582.370341万美元[76] - 报告期内，国盛证券营业总收入8.16亿元，营业利润1.36亿元，净利润1.16亿元，