公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 公司股票简称多利科技，代码001311，上市于深圳证券交易所[8] - 董事会秘书为张叶平，证券事务代表为何世荣，联系地址均为江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号，电话0512 - 82696685，传真0512 - 36692227[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.33亿元，上年同期17.34亿元，同比减少11.60%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，上年同期2.48亿元，同比减少11.62%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，上年同期1.54亿元，同比增加123.72%[11] - 本报告期基本每股收益0.92元/股，上年同期调整后为1.04元/股，同比下降11.54%[11][12] - 本报告期末总资产52.99亿元，上年度末54.10亿元，同比减少2.03%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.55亿元，上年度末42.86亿元，同比增加1.59%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入15.33亿元，同比减少11.60%[19][20] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比减少11.62%[20] - 2024年上半年综合毛利率22.47%，同比下降2.24个百分点[20] - 本报告期营业收入15.33亿元，上年同期17.34亿元，同比减少11.60%，主要受下游终端产品销量波动等影响[42] - 本报告期营业成本11.88亿元，上年同期13.05亿元，同比减少8.97%[42] - 本报告期销售费用399.79万元，上年同期544.94万元，同比减少26.64%[42] - 本报告期管理费用5708.52万元，上年同期4881.12万元，同比增加16.95%[42] - 本报告期研发投入4033.16万元，上年同期6633.94万元，同比减少39.20%，主要系研发项目投入减少导致[42] - 本报告期末货币资金4.42亿元，占总资产比例8.34%，上年末6.67亿元，占比12.33%，比重减少3.99%，主要系本期支付采购款及投资款所致[46] - 本报告期末固定资产17.48亿元，占总资产比例32.97%，上年末14.84亿元，占比27.42%，比重增加5.55%[46] - 交易性金融资产期初数为380,443,936.51元，本期公允价值变动损益为561,150.69元，本期购买金额为380,000,000.00元，本期出售金额为380,443,936.51元，期末数为380,561,150.69元[48] - 应收款项融资期初数为6,842,590.40元，本期购买金额为120,430,801.20元，本期出售金额为6,842,590.40元，期末数为120,430,801.20元[48] - 金融资产和应收款项融资合计期初数为387,286,526.91元，本期公允价值变动损益为561,150.69元，本期购买金额为500,430,801.20元，本期出售金额为387,286,526.91元，期末数为500,991,951.89元[48] - 货币资金账面余额和账面价值均为6,498,843.61元，应收票据账面余额为19,338,238.06元，账面价值为18,371,326.16元，资产权利受限合计账面余额为25,837,081.67元，账面价值为24,870,169.77元[49] - 报告期投资额为190,492,055.11元，上年同期投资额为95,357,489.19元，变动幅度为99.77%[50] - 2023年公开发行募集资金总额为218,607.34万元，净额为202,668.70万元，本期已使用26,715.50万元，已累计使用158,156.95万元，累计变更用途的募集资金总额为63,000.00万元，比例为28.82%，尚未使用47,139.84万元[51] - 2024年上半年营业总收入为15.33亿元，2023年上半年为17.34亿元，同比下降11.60%[96] - 2024年上半年营业总成本为12.96亿元，2023年上半年为14.33亿元，同比下降9.56%[96] - 2024年上半年净利润为2.18亿元，2023年上半年为2.48亿元，同比下降12.02%[97] - 2024年上半年基本每股收益为0.92元，2023年上半年为1.44元，同比下降36.11%[98] - 2024年上半年其他应付款为9.40亿元，2023年上半年为5.18亿元，同比增长81.42%[96] - 2024年上半年其他流动负债为11.50万元，2023年上半年为350.00万元，同比下降96.72%[96] - 2024年上半年流动负债合计为10.11亿元，2023年上半年为14.15亿元，同比下降28.54%[96] - 2024年上半年非流动负债合计为766.39万元，2023年上半年为806.66万元，同比下降5.00%[96] - 2024年上半年所有者权益合计为31.62亿元，2023年上半年为32.93亿元，同比下降4.00%[96] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为41.80亿元，2023年上半年为47.16亿元，同比下降11.36%[96] - 2024年半年度营业收入204,441,450.23元，2023年半年度为217,390,810.45元[99] - 2024年半年度营业利润26,359,407.72元，2023年半年度为16,361,765.72元[99] - 2024年半年度净利润19,906,773.76元，2023年半年度为19,319,762.83元[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1,428,744,142.14元，2023年半年度为1,556,146,189.97元[101] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1,084,537,043.40元，2023年半年度为1,402,286,964.08元[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额344,207,098.74元，2023年半年度为153,859,225.89元[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计384,932,742.89元，2023年半年度为2,730,869.92元[102] - 2024年半年度投资活动现金流出小计743,167,836.87元，2023年半年度为655,057,769.54元[102] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计200,497,329.49元，2023年半年度为683,830,439.14元[102] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -213,704,133.62元，2023年半年度为921,679,705.36元[102] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为30,433,240.89元，2023年半年度为14,483,285.37元[103] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 35,149,898.60元，2023年半年度为 - 79,907,941.88元[103] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为4,862,334.25元，2023年半年度为1,828,369.92元[103] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 347,333,064.16元，2023年半年度为 - 1,418,451,557.34元[103] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为51,026,166.12元，2023年半年度为1,935,907,442.46元[104] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 331,456,796.64元，2023年半年度为437,547,943.24元[104] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为109,555,546.44元，2023年半年度末为446,172,144.19元[104] - 2024年半年度股本较期初增加55,120,000.00元，资本公积减少55,120,000.00元[105][106] - 2024年半年度综合收益总额为219,011,253.93元，利润分配 - 150,661,333.88元[105] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加67,352,112.08元[105] - 2024年上半年综合收益总额为247,815,403.93元[108] - 2024年所有者投入和减少资本合计2,026,686,989.20元，其中所有者投入普通股35,333,334.00元[108] - 2024年利润分配为 - 100,346,667.14元，均为对所有者（或股东）的分配[108] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）涉及金额42,400,000.00元[108] - 2024年母公司所有者权益合计本期期末余额为3,161,902,234.65元[110] - 2024年母公司股本本期期末余额为238,853,334.00元，较上年期末余额183,733,334.00元增加55,120,000.00元[109][110] - 2024年母公司资本公积本期期末余额为2,741,825,544.41元，较上年期末余额2,796,945,544.41元减少55,120,000.00元[109][110] - 2023年综合收益总额为19,319,762.83元[111] - 2023年所有者投入和减少资本合计2,026,686,989.20元，其中所有者投入普通股35,333,334.00元[111] - 2023年利润分配为 - 100,346,667.14元，均为对所有者（或股东）的分配[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 冲压和一体化压铸零部件本报告期营收13.92亿元，占比90.80%，上年同期15.94亿元，占比91.91%，同比减少12.66%[44] - 内销本报告期营收14.59亿元，占比95.16%，上年同期15.79亿元，占比91.09%，同比减少7.64%[44] - 外销本报告期营收7414.96万元，占比4.84%，上年同期1.54亿元，占比8.91%，同比减少52.00%[44] 股本变动情况 - 2024年6月11日实施完毕以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增5512万股[12] - 2024年5月22日公司变更经营范围，增加汽车零部件研发等项目[76] - 2024年7月11日公司总股本由183733334股增至23885334股，注册资本由183733334元增至238853334元[76] - 本次变动前有限售条件股份数量为137800500股，占比75%，变动后为178227887股，占比74.62%[78] - 本次变动前无限售条件股份数量为45932834股，占比25%，变动后为60625447股，占比25.38%[78] - 本次变动前股份总数为183733334股，变动后为238853334股[78] - 2024年3月8日公司部分首次公开发行前股份解除限售并上市流通[78] - 2023年度公司以