财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为8.53亿元，同比增长30.95%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比下降47.25%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，同比下降15.55%[21] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，同比下降18.83%[21] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为125.26亿元，较上年度末增长0.91%[21] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.131元，同比下降46.96%[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.137元，同比下降15.43%[22] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.68%，同比下降1.48个百分点[22] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降0.31个百分点[22] - 公司2024年上半年总资产为241.57亿元，较上年度末下降1.93%[21] 行业分析 - 信托资产规模稳定增长，2023年4季度末达23.92万亿元，较上年同期增加2.79万亿元，同比增长13.17%[31] - 信托业经营收入和净利润实现止跌回升，2023年4季度末经营收入863.61亿元，净利润423.73亿元[31] - 融资租赁行业面临挑战，内资租赁企业数量和业务总量略有增长，外资租赁企业数量和业务总量继续下降[32][33] - 资产管理行业格局重构，各类资管机构创新发展，产品和服务快速迭代，未来将进入发展"黄金期"[34] - 2024上半年私募股权投资市场新基金成立数量和募资规模大幅下降，但头部机构投资保持稳中有增[36] - 私募股权投资领域中硬科技、生物医药、人工智能等领域尤为火热[36] - 2024年上半年新成立基金2393支，同比减少39%，募集规模为2195亿美元，同比减少38%[37] - 2024年上半年中国VC/PE市场投资数量3971起，同比小幅下滑，交易规模684亿美元，同比下降4%[38] - 2024年上半年PE市场、VC市场、早期投资的投资数量占比分别为23%、56%、21%，早期及VC投资规模比重再度增加[39] 公司概况 - 公司主要子公司包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资等[40,41,42,43,44,45,46,47] - 公司具有综合型、协同性、体制机制优势、品牌与客户基础、区域优势及集团整体上市优势[48,49,50,51,52,53] - 2024年上半年公司实现营业总收入12.75亿元，归母净利润2.1亿元，总资产241.57亿元，净资产125.26亿元[54] - 各子公司聚焦主业,爱建信托公司探索新业务,爱建租赁公司稳健经营,华瑞租赁公司抓住航空业复苏机遇[55,56] - 爱建资产公司及爱建产业公司继续平稳有序推进各项经营管理工作，资产运营类业务以"抢占市场资源，稳定收益"为目标[57] - 君信资本公司按计划实施一期基金有序退出，退出工作取得一定进展；同时启动二期基金第二次缴款，已部分完成[58] 公司治理 - 公司在不断提升内部治理效能、做好公司战略基础研究工作、有效落实风控机制、持续加强精细化管理及加强党建和群团工作等方面取得了积极进展[59] - 持续完善内部制度体系，优化治理结构，完成《公司章程》的修订工作[60] - 持续做好公司2024年股份回购及前次回购股份涉及的方案编制、董事会及股东大会审议、披露及具体推进等工作[61] - 积极推动和支持核心子公司开展符合市场要求与监管导向的新能力培育、新业务发展[62] - 持续推进风险前瞻性研究、敏感性分析、主动性防御、针对性化解的"四性"管理机制的有效落地[64] - 统筹风控合规资源，建立健全风险管理架构，优化共享服务模式，完善内控管理机制[65] - 将人效提升指标纳入MBO考核，完善激励约束机制，加强人才梯队建设[66] - 整合系统融资资源，优化融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本[67] - 公司将继续大力推进以下五大方面工作:保持公司治理体系高效运行、强化新动能持续优化业务结构、有效落实风控机制、持续加强精细化管理、扎实有效开展党建工作[76] 经营情况 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化[77] - 营业收入853,413,489.89元,同比增长30.95%[80] - 营业成本631,930,458.53元,同比增长64.73%[80] - 经营活动产生的现金流量净额580,002,641.44元,同比下降18.83%[82] - 投资活动产生的现金流量净额-340,463,296.86元,同比下降898.92%[82] - 货币资金期末余额826,089,092.38元,占总资产3.42%,同比下降37.00%[87] - 公司本期对外股权投资额7,281,508.00元,同比下降89.79%[96] - 公司持有以公允价值计量的金融资产情况[100] - 公司部分资产受限情况[92] - 交易性金融资产较上年末减少43,121,020.55元，下降4.21%[