公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司股票简称天壕能源，代码300332，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是陈作涛[5] - 董事会秘书是汪芳敏，证券事务代表是边娜，联系电话均为010 - 62211992，邮箱均为ir@thny.cc[6] - 报告期初注册日期为2023年7月25日，报告期末注册日期为2024年3月14日[9][10] - 报告期初注册地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08，报告期末注册地址不变[9][10] - 公司统一社会信用代码号码为91110000662153719Y[10] - 临时公告披露指定网站查询日期为2023年11月28日，查询索引为2023 - 089《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》，网址为www.cninfo.com.cn[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.22亿元，上年同期20.56亿元，同比减少1.67%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期2.40亿元，同比减少57.66%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，上年同期为-0.14亿元，同比减少799.51%[11] - 本报告期末总资产87.97亿元，上年度末91.27亿元，同比减少3.61%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.17亿元，上年度末42.06亿元，同比增加0.28%[11] - 非经常性损益合计-432.99万元，其中非流动性资产处置损益-852.85万元，计入当期损益的政府补助322.40万元[15] - 增值税退税215.96万元被界定为经常性损益，原因是与公司正常经营业务密切相关[16] - 截止披露前一交易日公司总股本为8.69亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1169元/股[12] - 本报告期公司实现营业收入202195.03万元，比上年同期减少3427.00万元；营业毛利29146.55万元，减少19193.75万元；营业利润13734.76万元，减少19208.98万元；净利润10339.63万元，减少14136.97万元，降幅57.76%；归属于母公司股东的净利润10161.00万元，减少13840.04万元，降幅57.66%[33] - 截至报告期末，公司总资产879720.40万元，比上年度末减少3.61%；归属于上市公司股东的净资产421710.66万元，比上年度末增加0.28%；资产负债率49.45%，比上年度末减少2.12个百分点[33] - 营业收入20.22亿元，上年同期20.56亿元，同比减少1.67%[54] - 营业成本17.30亿元，上年同期15.73亿元，同比增加10.02%[54] - 销售费用812.57万元，上年同期986.03万元，同比减少17.59%[54] - 管理费用8049.02万元，上年同期7727.46万元，同比增加4.16%[54] - 财务费用3420.87万元，上年同期3824.85万元，同比减少10.56%[54] - 所得税费用3326.21万元，上年同期8500.07万元，同比减少60.87%，主要系本报告期利润总额减少所致[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.30亿元，上年同期 -1443.15万元，同比减少799.51%，主要系本报告期末预收气款余额降低所致[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.80亿元，上年同期6565.23万元，同比增加173.47%，主要是本报告期借款增加所致[55] - 存货2.41亿元，占总资产比例2.74%，上年末1.54亿元，占比1.68%，比重增加1.06%，主要系水务工程履约成本增加所致[57] - 金融资产期初合计180,019,440.84元，期末合计143,078,085.55元，本期公允价值变动损益为0，计入权益的累计公允价值变动422,202.40元，本期计提减值为0，本期购买金额为0，本期出售金额为0，其他变动-37,363,557.69元[59] - 报告期投资额为152,018,445.20元，上年同期投资额为367,196,084.45元，变动幅度为-58.60%[60] - 本报告期末流动比率0.86，较上年末增长3.61%；资产负债率49.45%，较上年末下降2.12%[132] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润10,593.98万元，较上年同期下降53.73%[132] - 本报告期末货币资金1,209,716,769.96元，较期初减少；应收账款494,715,554.83元，较期初增加[134] - 本报告期末长期股权投资737,975,658.52元，较期初减少；固定资产2,135,181,827.13元，较期初减少[135] - 本报告期末短期借款868,747,513.56元，较期初增加；应付票据1,011,403,000.00元，较期初减少[135] - 本报告期末资产总计8,797,204,034.33元，较期初减少；负债情况和资信变化详见相关报告[131][135] - 公司2024年上半年营业总收入为20.2195034806亿元，2023年上半年为20.5622039506亿元[140] - 公司2024年上半年末资产总计为55.6583004364亿元，期初为53.0752622651亿元[138] - 公司2024年上半年末负债合计为43.5006041264亿元，期初为47.0676338424亿元[136] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为44.4714362169亿元，期初为44.2033338771亿元[136] - 公司2024年上半年末流动负债合计为32.893490212亿元，期初为35.1028392706亿元[136] - 公司2024年上半年末非流动负债合计为10.6071139144亿元，期初为11.9647945718亿元[136] - 公司2024年上半年末应收账款为2835.114844万元，期初为1426.170847万元[138] - 公司2024年上半年末预付款项为4.9630780602亿元，期初为8790.133893万元[138] - 公司2024年上半年末长期借款为1.4081783334亿元，期初为2.0215060625亿元[136] - 公司2024年上半年末应付债券为3.7192025689亿元，期初为3.6634984223亿元[136] - 2024年上半年公司营业收入20.22亿元，2023年同期为20.56亿元[141] - 2024年上半年营业总成本18.72亿元，2023年同期为17.17亿元[141] - 2024年上半年营业利润1.37亿元，2023年同期为3.29亿元[141] - 2024年上半年净利润1.03亿元，2023年同期为2.45亿元[142] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.02亿元，2023年同期为2.40亿元[142] - 2024年上半年基本每股收益0.1216元，2023年同期为0.2775元[142] - 2024年上半年母公司营业收入7.42亿元，2023年同期为8.62亿元[142] - 2024年上半年母公司营业利润亏损143.74万元，2023年同期为1.56亿元[143] - 2024年上半年母公司净利润亏损61.56万元，2023年同期为1.20亿元[143] - 2024年上半年母公司其他权益工具投资公允价值变动31.67万元，2023年同期为83.21万元[143] - 2024年上半年综合收益总额为 -298,922.50元，2023年同期为120,550,368.80元[144] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,017,762,826.95元，2023年同期为3,209,912,404.63元；现金流出小计3,147,575,532.05元，2023年同期为3,224,343,860.64元；现金流量净额 -129,812,705.10元，2023年同期为 -14,431,456.01元[145] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2,200,000.00元，2023年同期为8,001,306.67元；现金流出小计151,538,445.20元，2023年同期为294,396,084.45元；现金流量净额 -149,338,445.20元，2023年同期为 -286,394,777.78元[145][146] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计827,612,000.00元，2023年同期为593,542,413.40元；现金流出小计648,071,975.93元，2023年同期为527,890,162.20元；现金流量净额179,540,024.07元，2023年同期为65,652,251.20元[146] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为200,529.83元，2023年同期为 -262,092.86元[146] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -99,410,596.40元，2023年同期为 -235,436,075.45元；期初余额455,784,591.05元，2023年同期为623,897,416.20元；期末余额356,373,994.65元，2023年同期为388,461,340.75元[146] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计2,363,610,772.90元，2023年同期为2,239,391,845.10元；现金流出小计2,263,452,275.29元，2023年同期为2,376,456,451.35元；现金流量净额100,158,497.61元，2023年同期为 -137,064,606.25元[147] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计2,000,000.00元，2023年同期为1,172,136.67元；现金流出小计19,801,648.00元，2023年同期为44,477,317.37元；现金流量净额 -17,801,648.00元，2023年同期为 -43,305,180.70元[147][148] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计362,020,000.00元，2023年同期为375,993,520.00元；现金流出小计435,313,685.37元，2023年同期为308,771,616.39元；现金流量净额 -73,293,685.37元，2023年同期为67,221,903.61元[148] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为9,063,164.24元，2023年同期为 -113,147,883.34元；期初余额188,671,823.99元，2023年同期为308,794,546.08元；期末余额197,734,988.23元，2023年同期为195,646,662.74元[148] - 2024年上半年期初所有者权益合计为44.2033338771亿元，期末为44.4714362169亿元，增加2681.023398万元[150][152] - 2024年上半年股本减少1578.8682万元，从8.84768234亿元降至8.68979552亿元[150][152] - 2024年上半年资本公积减少8097.203689万元，从18.6608073693亿元降至17.8510870004亿元[150][152] - 2024年上半年库存股减少4831.913682万元，从4831.913682万元降至0[150][152] - 2024