集团财务业绩 - 2019年集团股东应占盈利为6200万港元，较去年减少3500万港元或36%，每股盈利为2.0仙[11] - 2019年12月31日，股东应占资产净值为12.88亿港元或每股0.42港元[11] - 集团本年度股东应占盈利减少36%至6200万港元[37] - 集团2019年股东应占除税后盈利总额6200万港元，按年减少3500万港元或36%[68] - 2019年每股盈利为2.0港元，2018年为3.2港元；2019年每股股息为3.0港元，2018年为4.0港元[80] - 2019年每股资产净值为0.42港元，2018年为0.46港元[80] 股息派发 - 董事局建议派发末期股息每股1仙，连同中期股息，2019年度共派股息每股3仙[12] 零售市场环境 - 2019年香港零售業整體總銷貨價值按年下跌11.1%[15] 千色Citistore店铺情况 - 千色Citistore五间位于新界，一间位于九龙大角咀，总租赁面积388,365平方呎[16] - 千色Citistore 2019年4月在尖沙咀开设期间限定店，举办宠物相关活动[18] - 千色Citistore与供应商合作，荃湾店引入自家品牌时装概念店[18] - 零售业务包括6间「千色Citistore」综合百货商店及2间附设超市的综合百货商店[43] 千色Citistore经营数据 - 截至2019年12月底，千色Citistore「Citi - Fun」积分奖赏计划会员超30.8万名[21] - 2019年千色Citistore总销售款额较去年减少8%，自营货品销售款额降7%，特许及寄售专柜销售款额降9%[21] - “千色Citistore”自营货品销售收入减少7%至4.04亿港元，毛利率降至33%[22][23] - “千色Citistore”特许及寄售专柜佣金总收入减少7%至4.06亿港元[26] - “千色Citistore”税后盈利贡献减少15%至7600万港元[27] - 2019年千色Citistore销货收入4.04亿港元，较2018年减少2900万港元（-7%）[54] - 2019年千色Citistore直接成本8.17亿港元，较2018年减少6000万港元（-7%）[54] - 2019年千色Citistore经营盈利1.23亿港元，较2018年增加1600万港元（+15%）[54] - 2019年千色Citistore除税前盈利9100万港元，较2018年减少1600万港元（-15%）[54] - 2019年公司股东应占除税后盈利7600万港元，较2018年减少1300万港元（-15%）[54] - 2019年千色Citistore温室气体总排放量为5,233.7吨二氧化碳当量，能源总耗量为7,611.8千个千瓦 时，塑胶购物袋总耗量为646,949个[161] - 2019年千色Citistore男性员工110人，女性员工614人；全职员工552人，兼职员工172人[161] - 2019年千色Citistore男性员工流失率为20.9%，女性员工流失率为19.2%[161] - 千色Citistore因工作关系死亡人数为0，比率为0%；因工伤损失工作日数为20日[164] - 千色Citistore男性受训员工百分比为34.0%，女性为75.0%；普通职员为67.5%，中级经理为67.8%，高级经理为77.5%[164] - 千色Citistore男性员工受训平均时数为6.4小时，女性为5.3小时；普通职员为4.0小时，中级经理为9.3小时，高级经理为6.9小时[164] 恒基兆業地產市值 - 恒基兆業地產有限公司2019年12月31日市值为1850亿港元，集团六间上市公司市值为4740亿港元[6] UNY香港经营数据 - “UNY香港”自营货品及寄售专柜总销售款额减少18%至11.29亿港元[31] - “UNY香港”自营货品销售款额减少16%至8.16亿港元，毛利率30% [31][32] - “UNY香港”寄售专柜销售款额减少24%至3.13亿港元，佣金及行政费收入7400万港元[35] - “UNY香港”本年度税后亏损2200万港元[37] - 2019年销货收入8.16亿港元，较2018年增加2.51亿港元或44%[61] - 2019年寄售专柜佣金收入6900万港元，较2018年增加1900万港元或38%[61] - 2019年直接成本8.9亿港元，较2018年增加2.71亿港元或44%[61] - 2019年经营亏损1400万港元，2018年盈利500万港元，同比下降380%[61] - 2019年除税前亏损2600万港元，2018年盈利500万港元，同比下降620%[61] - 2019年公司股东应占除税后亏损2200万港元，2018年盈利400万港元，同比下降650%[61] - UNY香港2019年收入按年增加2.71亿港元或44%，但全年收入按年减少1.78亿港元或17%[63] - UNY香港2019年使用权资产折旧支出7600万港元，租赁负债融资成本1200万港元[63] - 2019年租金及相关支出等总额按年增加4800万港元[64] - 2019年其他费用2100万港元，主要为PIAGO店铺租金支出[65] - UNY香港商誉2.62亿港元，2019年末不存在减值损失[66] - 2019年12月31日，UNY香港持有的已抵押银行存款为101,562港元，2018年为101,158港元[75] 集团综合盈利 - 集团来自“千色Citistore”及“UNY香港”综合税后盈利贡献为5400万港元[37] 集团资金状况 - 集团2019年底无银行借贷，现金及银行结余净额3.63亿港元[38] - 集团2019年银行借款融资成本64,910港元，低于2018年的434,965港元[69] - 2019年末集团无银行借款，现金及银行结余3.63亿港元[70] 公司收购情况 - 2014年12月公司完成收购「千色Citistore」业务，2018年5月收购生活创库有限公司扩大店铺覆盖率[42] 财务准则影响 - 因采用《香港财务报告准则》第十六号，2019年1月1日除税后综合保留盈利累计减少5000万港元[50] - 2019年1月1日综合财务状况表中使用权资产及租赁负债分别为8.27亿港元及9.66亿港元[50] - 2019年度综合损益表中使用权资产折旧支出及租赁负债融资成本分别为2.16亿港元及4400万港元[50] 公司收入变动原因 - 公司收入按年减少6000万港元或7%，主要因天气、外围因素和社会运动影响[56] 租赁相关费用 - 截至2019年12月31日止年度，使用权资产折旧支出共1.4亿港元，租赁负债融资成本3200万港元[56] - 2019年租金及相关支出等按年减少2000万港元，因社会运动获租金宽减及收入减少[57] 商誉情况 - 2014年收购千色Citistore产生的商誉8.1亿港元，2019年末无减值损失[58] 集团经营盈利及比率 - 集团2019年除税前经营盈利1.16亿港元，利息偿付比率1787倍[71] 集团风险情况 - 2019年和2018年末集团无重大利率或汇率风险[73] 集团资本承担 - 2019年12月31日，集团已签约但未计提的租赁物业装修项目资本承担为400万港元，2018年为300万港元[76] 集团员工情况 - 2019年12月31日，集团有全职雇员934名，2018年为1017名；兼职雇员254名，2018年为271名[78] - 截至2019年12月31日止年度总员工成本为2.5亿港元，2018年为2.18亿港元[78] - 公司员工按雇佣类型及性别划分，全职男性46人、女性761人，兼职男性173人、女性208人[130][131][132] - 公司全体员工年龄分布为<30岁576人、30 - 50岁134人、>50岁478人[133][134] - 公司员工职级分布为普通职员981人、中级经理49人、高级经理158人[135][136] - 公司按性别和年龄划分的员工流失率，<30岁男性30%、女性25%，30 - 50岁男性20%、女性15%，>50岁男性10%、女性5%[137][138] 公司固定资产及使用权资产 - 2019年固定资产为1.18亿港元，2018年为9200万港元；使用权资产为6.99亿港元，2018年为0[80] 集团抵押及或然负债情况 - 2019年及2018年12月31日，集团概无抵押资产予其他各方，也无任何或然负债[75][77] 环境、社会及管治报告 - 公司的环境、社会及管治报告按港交所规定编撰，涵盖百货公司业务[85] 公司经营理念与服务 - 公司秉持“顾客至上”理念，千色Citistore坚守“三优服务承诺”[92] - 报告期内公司共接获68宗顾客书面投诉，所有个案均已妥善解决[98] - 报告期内公司收到17封顾客感谢信[100] - 报告期内公司在产品健康和安全、广告、标签及隐私事项方面无违规个案[102] - 报告期内公司在环境方面无违规个案[107] - 公司在六间千色Citistore分店实施神秘顾客计划[99] 公司环保举措 - 公司将乐富UNY的传统照明装置改为LED照明，计划为APITA安装LED照明[112] - 公司参与2019年“地球一小时”活动，关闭外墙霓虹灯及展示橱窗电源一小时[112] - 2015年千色Citistore成为支持塑胶购物袋收费合作平台的零售商之一[116] - 公司密切监察店铺室内温度，维持在25˚C至26˚C的高效舒适范围[112] - 公司专责员工会在适当时候手动关闭风机盘管机组以减少能源消耗[112] - 2015 - 2019年千色Citistore温室气体排放量从760,000吨二氧化碳当量降至620,000吨二氧化碳当量[118] - 2019年公司共收集639公斤利是封并转交绿领行动处理[122] - 2019年公司合共回收318,332件物品及62件电子设备[123] 公司员工福利与培训 - 公司为员工提供员工折扣购物计划及有薪假期等福利[127] - 公司为全职工提供全面医疗保险[140] - 2019年安排千色Citistore员工参加“黑暗中对话工作坊”[145] - 每位受训员工平均培训时数为10.5小时[146] - 千色Citistore受训员工按性别和职级划分的百分比均为90%[148] 公司社会责任 - 报告期内公司捐款总额为港币228,945元，其中向绿色力量捐赠168,945元，向绿领行动捐赠60,000元[153][154] - 绿领行动利是封回收重用大行動收集及转赠639公斤利是封作循环再用[154] - 公司管理资讯系统团队为家园便利店提供40小时义工服务[154] - 向教堂、学校及救世军等捐赠逾5,000件衣物、家居用品及配件[154] - 2019年荃湾及元朗千色Citistore分店分别安排三次参观活动，还与圣安娜中英文幼稚园合作在APITA为K3学童举办分店实地参观[158] 公司环境数据报告位置 - 公司温室气体总排放量及密度相关内容在报告23、31页[165] - 公司所产生无害废弃物总量及密度相关内容在报告31页[165] - 公司按类型划分的直接及/或间接能源总耗量及密度相关内容在报告31页[165] - 公司制成品所用包装材料的总量相关内容在报告31页[165] 公司治理结构 - 公司已遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》所载之适用守则条文，但未根据第A.2.1条区分主席及行政总裁角色[171] - 董事局负责公司管理，包括制订业务策略、通过业绩公布等，细节交由执行委员会负责[172] - 管理人员团队获授权进行公司日常管理、行政及营运，董事局向其发出权力及汇报指引[172] - 董事局现有九位成员，包括三位独立非执行董事[178] - 所有独立非执行董事任期不多于三年，董事须在股东周年大会上轮值告退及可膺选连任[180] - 截至2019年12月31日，董事局符合《上市规则》规定，委任最少三名独立非执行董事且至少三分之一成员为独立非执行董事[180] - 董事局每年不少于四次开会，2019年举行四次会议，独立非执行董事举行一次会议，主席与独立非执行董事举行一次会议[184] - 董事局定期会议通告提前至少十四天送交全体董事，全体董事开会前至少三天获送交议程及相关文件[185] - 公司秘书负责记录及保存所有董事局会议及委员会会议的会议纪录[185] - 若董事有重大利益冲突，公司开会讨论事项，涉事董事放弃表决且不计入法定人数[186] - 公司安排了董事及要员责任保险，会对董事适当履职引起的索偿作出补偿[187] - 2019年公司安排讲者为董事举办业务发展和技术讲座及演讲，还提供最新法规及规则简报[189]