公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为865,031千元,2017年为534,011千元,2016年为189,174千元,2015年为114,008千元[7] - 2018年公司毛利为517,649千元,2017年为344,211千元,2016年为166,923千元,2015年为98,191千元[7] - 2018年公司经营亏损41,892千元,2017年利润为2,755千元,2016年亏损85,159千元,2015年亏损89,228千元[7] - 2018年公司除所得税前亏损1,090,597千元,2017年利润为2,833千元,2016年亏损86,088千元,2015年亏损97,625千元[7] - 2018年公司年内亏损1,091,207千元,2017年利润为2,637千元,2016年亏损80,946千元,2015年亏损88,574千元[7] - 2018年公司非流动资产为234,412千元,2017年为180,141千元,2016年为134,251千元,2015年为32,412千元[8] - 2018年公司流动资产为846,335千元,2017年为286,607千元,2016年为166,424千元,2015年为66,331千元[8] - 2018年公司资产总额为1,080,747千元,2017年为466,748千元,2016年为300,675千元,2015年为98,743千元[8] - 2018年公司非流动负债为2,899,976千元,2017年为145,107千元,2016年为118,377千元,2015年为45,485千元[8] - 2018年公司流动负债为613,307千元,2017年为536,385千元,2016年为468,814千元,2015年为112,755千元[8] - 2018年公司总收入达8.65亿人民币,较2017年的5.34亿人民币增长62.0%[11] - 2018年毛利为5.18亿人民币,较2017年的3.44亿人民币增长50.4%[11] - 2018年净亏损为10.91亿人民币,主要因优先股相关金融负债公平值变动等因素[11] - 2018年经调整EBITDA由2017年的2300万人民币增长至7300万人民币,增长213.1%[11] - 2018年经调整净利润由2017年的1100万人民币增长至5100万人民币,增长355.3%[11] - 公司总收益从2017年的5.34亿元增加62.0%至2018年的8.65亿元[24] - 公司毛利率从2017年的64.5%降至2018年的59.8%[22] - 公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率从2017年的4.3%增至2018年的8.4%,净利率从2017年的0.5%降至2018年的 - 126.1%,经调整净利率从2017年的2.1%增至2018年的5.9%[22] - 公司2018年经营亏损4189.2万元,2017年经营利润为275.5万元;2018年除所得税前亏损10.90597亿元,2017年为283.3万元;2018年年内亏损10.91207亿元,2017年为263.7万元[17] - 公司2018年销售成本为3.47382亿元,2017年为1.898亿元;销售及分销开支为4.49799亿元,2017年为2.99191亿元;一般及行政开支为1.5138亿元,2017年为5973万元[17] - 公司2018年其他收入为1649万元,2017年为1476.2万元;其他收益净额为2514.8万元,2017年为270.3万元[17] - 整体毛利从2017年的3.442亿元增加50.4%至2018年的5.176亿元,整体毛利率从2017年的64.5%降至2018年的59.8%[35][36] - 销售成本从2017年的1.898亿元增加83.0%至2018年的3.474亿元[31] - 销售及分销开支从2017年的2.992亿元增加50.3%至2018年的4.498亿元,主要因销售人员员工成本从1.395亿元增至2.43亿元及合约获取成本从1.116亿元增至1.506亿元[37] - 一般及行政开支从2017年的0.597亿元大幅增至2018年的1.514亿元,主要因上市开支、咨询费、股份付款开支及员工成本增加[38] - 其他收入从2017年的0.148亿元增加11.7%至2018年的0.165亿元,其他收益净额从2017年的0.027亿元大幅增至2018年的0.251亿元[39][40] - 2018年经营亏损4190万元,2017年经营利润为280万元[41] - 2018年财务成本为540万元,主要因银行借款利息开支及发行可赎回及可换股优先股[41] - 财务收入从2017年的10万元大幅增至2018年的30万元[42] - 2018年并非自身信贷风险产生的金融负债公平值变动为10.436亿元[43] - 所得税开支从2017年的20万元增至2018年的60万元[44] - 2018年亏损10.912亿元,2017年利润为260万元[46] - 截至2018年12月31日,现金及现金等价物为1.276亿元[51] - 截至2018年12月31日,短期银行贷款为8000万元,年利率为6.09%[51] - 2018年资本开支总计7350万元,其中固定资产1110万元,无形资产6230万元[53] - 2018年收益为865,031千元,2017年为534,011千元;2018年销售成本为347,382千元,2017年为189,800千元[162] - 2018年年内亏损为1,091,207千元,2017年为盈利2,637千元;2018年每股亏损1.59元,2017年每股盈利0.004元[162] - 2018年12月31日非流动资产总额为234,412千元,2017年为180,141千元;流动资产总额2018年为846,335千元,2017年为286,607千元[163] - 2018年12月31日资产总额为1,080,747千元,2017年为466,748千元[163] - 2018年12月31日本公司权益持有人应占累计亏损为1,262,090千元,2017年为172,884千元;亏绌总额2018年为2,432,536千元,2017年为214,744千元[163] - 2018年12月31日非流动负债总额为2,899,976千元,2017年为145,107千元;流动负债总额2018年为613,307千元,2017年为536,385千元[164] - 2018年12月31日负债总额为3,513,283千元,2017年为681,492千元[164] - 2018年贸易应收款项及应收票据为79,287千元,2017年为30,647千元[163] - 2018年开发成本为27,963千元,2017年为3,510千元[163] - 2018年可赎回及可换股优先股为2,769,905千元,2017年为0千元[164] - 2018年公司全面亏损总额为10.9469亿元人民币,较2017年的亏损2.637亿元人民币大幅增加[166] - 2018年经营活动所用现金净额为2.63623亿元人民币,2017年为所得现金净额4.9393亿元人民币[167] - 2018年投资活动所用现金净额为1.10926亿元人民币,2017年为2.1832亿元人民币[167] - 2018年融资活动所得现金净额为4.55445亿元人民币,2017年为所用现金净额3.4988亿元人民币[168] - 2018年现金及现金等价物增加净额为8089.6万元人民币,2017年为减少净额742.7万元人民币[168] - 2018年末现金及现金等价物为1.27585亿元人民币,2017年末为2152.9万元人民币[168] - 2018年发行普通股所得款项为99.4万元人民币,发行可赎回及可换股优先股所得款项为19.14518亿元人民币[168] - 2018年视作分派金额为9515万元人民币,2017年为3928.2万元人民币[168] - 2018年银行借款所得款项为1.05亿元人民币,偿还银行借款2500万元人民币[168] SaaS业务线数据关键指标变化 - 2018年SaaS产品付费商户人数增长25.6%至64,695名,每用户平均收益增长5.2%至5365元[11] - SaaS产品收益从2017年的2.626亿元增加32.1%至2018年的3.471亿元,付费商户数量从2017年的51494名增至2018年的64695名,每用户平均收益从2017年的5100元增至2018年的5365元[26] - SaaS产品新增付费商户数量从2017年的25035个增至2018年的26995个,付费商户流失率从2017年的27.2%降至2018年的26.8%[20] - SaaS产品毛利率从2017年的87.0%降至2018年的85.0%[22] - SaaS产品商业云收益从2017年的1.914亿元增至2018年的2.663亿元,占比从72.9%增至76.7%;营销云收益从2017年的7120万元增至2018年的8080万元,占比从27.1%降至23.3%[27] - SaaS产品销售成本从2017年的0.34亿元增加53.1%至2018年的0.521亿元,主要因无形资产摊销增加0.13亿元及合约经营服务成本增加0.052亿元[33] - 截至2018年12月31日止年度,集团将与SaaS产品开发团队员工成本有关的内部开发成本约6200万元人民币资本化[156] 精准营销业务线数据关键指标变化 - 2018年精准营销广告主数量增长61.7%至28,589名,每广告主平均开支增长65.2%至87,185元[11] - 2018年精准营销毛收入增长167.2%至24.93亿人民币[11] - 精准营销收益从2017年的2.714亿元增加至2018年的5.18亿元,新增广告主数量从2017年的16447个增至2018年的23521个,广告主数量从2017年的17681个增至2018年的28589个,复投率从2017年的50.6%增至2018年的55.4%,毛收入从2017年的9.33亿元增加至2018年的24.925亿元,每广告主平均开支从2017年的52767元增至2018年的87185元[20][25] - 精准营销毛利率从2017年的42.6%增至2018年的43.0%[22] - 精准营销毛收入从2017年的9.33亿元增至2018年的24.925亿元,广告主数量从17681名增至28589名,每广告主平均开支从52767元增至87185元[28] - 精准营销收益从2017年的2.714亿元增加90.9%至2018年的5.18亿元,按总额基准确认的收益从1.766亿元增加79.2%至3.165亿元,按净额基准确认的收益从0.948亿元增加112.5%至2.015亿元[29][30] - 精准营销收益的广告流量成本从1.544亿元增加85.6%至2.865亿元[31] - 精准营销销售成本从2017年的1.558亿元增加89.6%至2018年的2.953亿元,主要因按总额基准确认收益对应的广告流量成本增加1.321亿元[34] - 2018年12月31日止年度,集团精准营销服务确认收益为人民币518百万元,占所呈报收益的60%[154] - 集团通过不同业务模式赚取精准营销收益,包括自媒体发布商赚约定返点(按净额基准确认)和自广告主赚约定代价(按总额基准确认)[154] 公司人员相关信息 - 执行董事长孙涛勇31岁,负责集团业务规划、策略及整体管理,获多项奖项及荣誉[58] - 执行董事方桐舒34岁,负责软件业务整体营运
微盟集团(02013) - 2018 - 年度财报