公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及中国主要营业地点位于中国上海宝山[5] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔，股份代号为2013[5] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，合规顾问为海通国际资本有限公司[4] - 公司于2018年1月30日在开曼群岛注册成立，2019年1月15日于联交所主板上市[69] - 公司主要为中国中小企业提供云端商业及营销解决方案和精准营销服务[70] - 公司于2018年1月30日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司[176] - 公司股份自2019年1月15日起在香港联合交易所主板上市[176] - 公司及其附属公司主要在中国为中小企业提供云端商业及营销解决方案[176] - 上市业务曾主要由微盟企业、微盟发展及其中国附属公司经营[177] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为1436787千元人民币，毛利为797130千元人民币[6] - 2019年公司经营利润为37767千元人民币，年内利润为311308千元人民币[6] - 2019年公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为167808千元人民币，经调整净利润为77340千元人民币[6] - 2019年公司非流动资产为448757千元人民币，流动资产为2855158千元人民币[7] - 2019年公司资产总额为3303915千元人民币，权益总额为1989808千元人民币[7] - 2019年公司非流动负债为140285千元人民币，流动负债为1173822千元人民币[7] - 2019年公司负债总额为1314107千元人民币，权益及负债总额为3303915千元人民币[7] - 2019年公司总收入达14.37亿元，较2018年的8.65亿元增长66.1%[9] - 2019年公司毛利由2018年的5.18亿元增长54.0%至7.97亿元[9] - 2019年公司净利润为3.11亿元，包含优先股确认金融负债公平值变动引起的2.98亿元盈利[9] - 2019年公司经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利由2018年的0.73亿元大幅增长至1.68亿元，增长131.1%[9] - 2019年公司经调整净利润由2018年的0.51亿元增长至0.77亿元[9] - 2019年公司销售成本为6.40亿元，2018年为3.47亿元[21] - 2019年SaaS产品新增付费商户数量为29,223家，2018年为26,995家[22] - 2019年SaaS产品付费商户数量为79,546家，2018年为64,695家[22] - 2019年SaaS产品流失率为22.2%，2018年为26.8%[22] - 2019年精准营销新增广告主数量为29,424家，2018年为23,521家[22] - 2019年精准营销广告主数量为34,142家，2018年为28,589家[22] - 2019年精准营销复投率为68.3%，2018年为55.4%[22] - 公司总收益从2018年的8.65亿元增加66.1%至2019年的14.368亿元[27] - SaaS产品收益从2018年的3.471亿元增加46.1%至2019年的5.07亿元，付费商户数从64,695名增至79,546名，每用户平均收益从5,365元增至6,373元[29] - 精准营销毛收入从2018年的24.925亿元大幅增至2019年的52.811亿元，广告主数量从28,589名增至34,142名，每广告主平均开支从87,185元增至154,680元[31] - 精准营销收益从2018年的5.18亿元增加79.5%至2019年的9.298亿元[32] - 销售成本从2018年的3.474亿元增加84.1%至2019年的6.397亿元[34] - 2019年收益增长总额为66.1%，2018年为62.0%[25] - 2019年毛利率为55.5%，2018年为59.8%[25] - 2019年经调整除利息、税项、折旧及摊销前利润率为11.7%，2018年为8.4%[25] - 2019年净利率为21.7%，2018年为 - 126.1%[25] - 2019年经调整净利率为5.4%，2018年为5.9%[25] - SaaS产品销售成本从2018年的5210万元增至2019年的9890万元，增幅89.6%[36] - 精准营销销售成本从2018年的2.953亿元增至2019年的5.408亿元，增幅83.2%[37] - 整体毛利从2018年的5.176亿元增至2019年的7.971亿元，增幅54.0%，毛利率从59.8%降至55.5%[38] - 销售及分销开支从2018年的4.498亿元增至2019年的7.169亿元，增幅59.4%[39] - 一般及行政开支从2018年的1514万元减至2019年的1299万元，减幅14.2%[40] - 2019年金融资产减值亏损净额为660万元[41] - 其他收入从2018年的1650万元大幅增至2019年的6740万元[42] - 2019年经营利润为3780万元，2018年经营亏损为4190万元[44] - 所得税开支从2018年的60万元大幅增至2019年的1710万元[47] - 2019年利润为3.113亿元，2018年亏损为10.912亿元[48] - 2019年经营利润为3780万元，2018年亏损4190万元；2019年经调整EBITDA为1.678亿元，2018年为7260万元[51] - 2019年净利润为3.113亿元，2018年亏损10.912亿元；2019年经调整净利润为7730万元，2018年为5080万元[52] - 截至2019年12月31日，公司拥有现金及现金等价物8.703亿元、定期存款3.93亿元，短期银行贷款为3亿元[54] - 2019年资本开支总计1.361亿元，其中固定资产1150万元，无形资产1.246亿元；2018年资本开支总计7350万元，其中固定资产1110万元，无形资产6230万元[58] - 2019年收益为14.36787亿元，2018年为8.65031亿元[167] - 2019年销售成本为6.39657亿元，2018年为3.47382亿元[167] - 2019年毛利为7.9713亿元，2018年为5.17649亿元[167] - 2019年经营收益为3776.7万元，2018年经营亏损为4189.2万元[167] - 2019年除所得税前利润为3.28406亿元，2018年亏损为10.90597亿元[167] - 2019年年内利润为3.11308亿元，2018年亏损为10.91207亿元[167] - 2019年本公司权益持有人应占利润为3.11978亿元，2018年亏损为10.89206亿元[167] - 2019年每股基本盈利为0.15元，2018年每股基本亏损为1.59元[167] - 2019年每股摊薄盈利为0.01元，2018年每股摊薄亏损为1.59元[167] - 2019年末公司资产总额为3303915千元，较2018年末的1080747千元增长205.71%[168] - 2019年末非流动资产总额为448757千元，较2018年末的234412千元增长91.44%[168] - 2019年末流动资产总额为2855158千元，较2018年末的846335千元增长237.36%[168] - 2019年末负债总额为1314107千元，较2018年末的3513283千元下降62.59%[169] - 2019年末非流动负债总额为140285千元，较2018年末的2899976千元下降95.16%[169] - 2019年末流动负债总额为1173822千元，较2018年末的613307千元增长91.39%[169] - 2019年公司年内利润为311978千元[171] - 2019年可换股可赎回优先股转换为普通股带来权益增加2471625千元[171] - 2019年发行普通股带来权益增加1769566千元[171] - 2019年末权益总额为1989808千元，较2018年末的 - 2432536千元实现大幅增长[168] - 2018年1月1日累计亏损为2.17047亿人民币，2018年年内亏损为10.89206亿人民币[172] - 2019年经营活动所用现金净额为4.51345亿人民币，2018年为2.63623亿人民币[174] - 2019年投资活动所用现金净额为6.67661亿人民币，2018年为1.10926亿人民币[174] - 2019年融资活动所得现金净额为18.56228亿人民币，2018年为4.55445亿人民币[175] - 2019年现金及现金等价物增加净额为7.37222亿人民币，2018年为8089.6万人民币[175] - 2019年末现金及现金等价物为8.70328亿人民币，2018年末为1.27585亿人民币[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司SaaS产品付费商户数增长23.0%至79,546名，每用户平均收益增长18.8%至6,373元[9] - 2019年使用公司精准营销的广告主数量增长19.4%至34,142名，每广告主平均开支增长77.4%至154,680元，精准营销毛收入大幅增长111.9%至52.81亿元[9] - 截至2019年12月31日，公司智慧零售商户数量达1,101家，收入为4,474.3万元，占SaaS总收入8.8%，其中品牌商户达217家，每用户平均收益12.5万元[11] - 截至2019年12月31日，餐饮商户数达4,602家，收入占SaaS总收入7.8%，每用户平均收益8,619元[12] - 智慧酒店产品已服务362家高端星级酒店[13] - 营销云的微站产品已有超100种装修模板，已累计开发出上百种营销插件[13] - 微盟云平台已接入超500名第三方开发者，累计提交800余个应用[15] - 智慧零售已签约200多家零售品牌商户[16] 公司重大事件 - 2020年新冠疫情期间，公司通过上海市慈善基金会捐款1,000万元[10] - 2019年公司荣获“2019年中国软件网SaaS年度影响力企业”等多项荣誉[9] - 2020年公司拟收购雅座63.83%股权并战略控股，丰富智慧餐饮产品线[17] - 2019年6月与中信银行订立一年期贷款协议借入5000万元，年利率5.87%；9月订立十个月期贷款协议借入5000万元，年利率5.87%；6月与上海银行订立一年期贷款协议借入1.5亿元，年利率6.09%；与花旗银行（中国）有限公司订立3个月期贷款2500万元和6个月期贷款2500万元，年利率5.57%[54] - 2019年7月30日完成卖方配售，2.55亿股股份按每股4.60港元配售，较7月25日收市价每股5.20港元折让约11.54%，较前五个连续交易日平均收市价每股约5.206港元折让约11.64%[55] - 2019年8月6日完成认购事项，2.55亿股认购股份按每股4.60港元发行，认购事项净价格约为4.54港元[55] - 公司来自认购事项所得款项净额约为11.571亿港元，拟于2021年12月31日前悉数动用，截至2019年12月31日尚未动用[56] - 2019年1月15日完成资本发行及全球发售，Weimob Teamwork所持股份总数为70,495,000股，占公司截至2019年12月31日已发行股份约3.12%[100] - 2018年12月5日公司与微盟企业集团订立推广合作框架协议，期限至2020年12月31日[110] - 截至2020年12月31日止三个年度，代表微盟企业集团购买广告流量建议年度上限均为1820万元人民币，2019年实际交易金额约为1.7万元人民币[110] - 报告期内集团慈善捐款及其他捐献为5万元人民币[112] - 2019年1月15日公司上市，全球发售所得款项净额约75820万港元，截至2019年12月31日已动用约202