公司基本信息 - 公司董事会主席为戴伟先生，审核委员会主席为李伟强先生，薪酬委员会主席为李伟强先生，提名委员会主席为陈振伟先生[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1104的Ugland House, PO Box 309[7] - 公司主要往来银行包括中信银行、中国建设银行和香港上海汇丰银行[9] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[9] - 公司主要股份过户登记处为SMP Partners (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳秘书商务有限公司[9] - 公司总办事处位于香港湾仔港湾道25号海港中心26楼2608室[9] - 公司网站为www.hansenergy.com[9] - 公司拥有及经营两大液化产品码头，分别是小虎石化库和东洲石化库[11] - 小虎石化库位于广东省广州市南沙区小虎岛，建有五个500至30,000吨级泊位，储罐区占地约212,000平方米，总库容约330,000立方米，其中240,000立方米用于石油产品，90,000立方米用于石化产品[11] - 东洲石化库位于广东省东莞市虎门港沙田港区立沙岛，建有可容纳500至100,000吨级泊位，储罐区占地约516,000平方米，总库容约260,000立方米，其中180,000立方米用于石油产品，80,000立方米用于石化产品[11] 粤海（番禺）股权出售情况 - 2018年8月22日，公司就出售粤海（番禺）全部股权订立买卖协议，购买价为人民币15.6亿元（相当于17.8亿港元）[17] - 截至2018年12月31日，卖方已收到第一期付款人民币7.8亿元（相当于8.9亿港元），占购买价的50% [17] - 剩余价格人民币7.8亿元（相当于8.9亿港元），占购买价的50%，预计2019年由买方支付[19] - 出售事项预计使公司2019年实现收益超10亿港元[19] - 公司预计2019年上半年完成出售粤海（番禺）股权交易，将带来超10亿港元收益[36][39] - 2018年公司与买方订立买卖协议，购买价为人民币15.6亿元[52] 东洲石化库业务数据 - 2018年持续经营业务中，东洲石化库泊岸外地船只79艘，较2017年的106艘减少25.5% [24] - 2018年持续经营业务中，东洲石化库接收货物货车数目61,122辆，较2017年的43,288辆增加41.2% [24] - 2018年持续经营业务中，东洲石化库转输石化品量5,134公吨，较2017年的4,214公吨增加21.8% [24] - 2018年持续经营业务中，东洲石化库库区吞吐量3,214,000公吨，较2017年的2,779,000公吨增加15.7% [24] - 2018年持续经营业务中，东洲石化库油品及化学品出租率89.0%，较2017年的78.7%增加10.3个百分点[24] - 2018年东洲石化库本地泊岸船只总数及接收货物货车数目按年分别增长21.2%及41.2%[25][26] - 2018年东洲石化库库区吞吐量及贮存罐平均出租率分别较去年增加15.7%及10.3个百分点[25][26] - 2018年东洲石化库贮存及转输收入为139790千港元，占比98.8%；港口收入为1766千港元，占比1.2%[32] - 2018年东洲石化库提供码头、贮存及转输服务收入从1.107亿港元增至1.416亿港元，增长27.9%[34][37] - 2018年东洲石化库石油及液体化学品贮存收入从8560万港元增至1.089亿港元，增长27.2%[34][37] - 2018年东洲石化库服务费收入从2060万港元增至2470万港元，按年增长19.9%[34][37] 小虎石化库业务数据 - 2018年终止经营业务中，小虎石化库接收货物量42,254公吨，较2017年的50,509公吨减少16.3% [24] - 2018年小虎石化库主要经营统计数据明显下滑，自9月起客户数目减少致库区吞吐量及贮存罐出租率下降[28][30] - 2018年小虎石化库贮存及转输收入为122669千港元，占比80.5%；港口收入为3423千港元，占比2.2%；固体化学品仓库收入为26355千港元，占比17.3%[32] 公司整体业务财务数据 - 2018年终止经营业务收入约为1.524亿港元，较去年的1.634亿港元下降6.7%[35][38] - 2018年公司持续经营业务收入约1.416亿港元，较2017年的1.107亿港元增长27.9%，主要因贮存及服务费收入增加，贮存罐出租率增加约10.3个百分点及引入新客户[44][46][49] - 2018年持续经营业务毛利约3360万港元，较2017年的1030万港元增长225.8%，毛利率为23.7%，较2017年的9.3%增加14.4个百分点，主要因贮存及服务收入增加[44][46][49] - 2018年公司股东应占持续经营业务亏损约9480万港元，较2017年的6490万港元增加46.1%，主要因坏账拨备约3840万港元及股份交易费用约680万港元[44][47][50] - 2018年持续经营业务EBITDA减至1610万港元，2017年为3810万港元[44][47][50] - 2018年持续经营业务财务成本为3960万港元，2017年为4140万港元，主要来自未偿还银行贷款[44][48] - 2018年持续经营业务每股基本及摊薄亏损为2.54港仙，2017年为1.74港仙[44][48] - 2018年公司中国附属公司适用税率为25%，与2017年相同[48] 公司未来发展规划 - 出售粤海（番禺）为东洲石化库带来新发展机会，优质客户业务转移、增加人力资源优势，二期建设将进入实质实施阶段[41] - 2019年初公司与广州地方国企兴建的加油站建设顺利，预计年中运营，公司计划拓展汽柴油零售和批发业务[41] - 2019年公司将利用大湾区建设时机，巩固传统业务并开拓新领域[41] 公司财务状况指标 - 截至2018年12月31日，公司总现金及现金等价物约为8.81亿港元，2017年为4100万港元[52] - 截至2018年12月31日，公司总资产约为19.55亿港元，2017年为13.15亿港元[52] - 截至2018年12月31日，公司流动负债净值约为7800万港元，2017年为流动资产净值2600万港元[52] - 截至2018年12月31日，公司流动比率为0.94，2017年为1.21[52] - 截至2018年12月31日，公司未偿付银行借款为8.80亿港元，2017年为9.87亿港元[52] - 截至2018年12月31日，公司拥有人亏绌总额约为8440万港元，2017年为拥有人权益总额840万港元[52] - 截至2018年12月31日，公司资本负债比率为104.3%，2017年为99.4%[52] 公司汇兑情况 - 2018年公司因人民币贬值产生汇兑亏损1130万港元，2017年为汇兑收益1230万港元[56] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司员工约462人，2017年为476人[60] - 2018年12月31日集团约有462名雇员，2017年为476名[62] - 2018年12月31日集团有448名雇员在库区任职，2017年为462名[62] 公司管理层信息 - 戴伟先生59岁，自2002年7月起为公司主席兼执行董事[63] - 杨冬先生58岁，自2016年7月起为公司执行董事兼行政总裁[63] - 刘志军女士51岁，自2006年4月起为公司执行董事[63] - 张雷先生53岁，自2007年8月起为公司执行董事[65] - 李伟强先生62岁，自2002年7月起为公司独立非执行董事[67] - 陈伟威先生47岁，自2005年5月起为公司独立非执行董事[70] - 海晓珠女士47岁，自2017年10月起为公司独立非执行董事[71] - 海晓珠女士在医疗和制药行业有超20年经验[73] - 陈振伟47岁，自2005年5月起为公司独立非执行董事，还担任多家公司相关职务[74] - 奚晓珠47岁，自2017年10月起为公司独立非执行董事，在医疗领域及医药行业积逾20年经验[75] - 李晓辉50岁，1994年加盟粤海（番禺），负责东莞基建及工程项目管理[77] - 黄伯恒42岁，1997年毕业于广东石油学校并加盟粤海（番禺）[77] - 邓志刚45岁，1996年加盟粤海（番禺），在石油及石化产品贮存业务贸易及营销有多年经验[77] - 韩明47岁，1994年加盟粤海（番禺），在商务运作及货物进出口通关业务有多年经验[77] - 崔鸣62岁，1993年加盟粤海（番禺），此前为中石化肇庆公司销售部副经理[77] - 聂郁华51岁，2006年加盟粤海（番禺），在大型国企有逾15年财务管理经验[77] - 蔡泽华61岁，自2017年9月起为公司首席财务总监，获英国特许管理会计师公会铜章[79][83] - 林丽云43岁，自2017年2月起为公司秘书，2008年加入公司，有丰富会计及财务管理经验[81] - 公司秘书林丽云43岁，2008年加盟公司，现任财务总监[84] 公司企业管治情况 - 公司致力于高水平企业管治常规，全年遵行企业管治守则，仅偏离守则条文第A.4.1及E.1.2条规定[86][89] - 公司定期检讨企业管治常规，确保持续符合企业管治守则规定[87][90] - 董事会保留公司重大事宜决定权，包括政策、策略、预算等[88] - 公司日常管理、行政及营运委托给行政总裁及高级管理人员，重大交易需董事会批准[91] - 截至2018年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[91] - 章小婉于2018年2月23日辞任执行董事[91] - 2018年度，董事会任何时间均符合上市规则，委任至少3名独立非执行董事，其中至少1名具备适当专业资格[91] - 2019年1月22日起各独立非执行董事与公司订立为期三年的委任书[93] - 2018年12月31日止年度举行了13次董事会会议[98][100] - 执行董事戴伟、杨冬、刘志军董事会会议出席次数分别为12次、13次、13次，出席率分别约为92.3%、100%、100%[103] - 执行董事张雷董事会会议出席13次，出席率100%[103] - 独立非执行董事李伟强、陈振伟、奚晓珠董事会会议出席次数均为13次，出席率100%[103] - 独立非执行董事李伟强、陈振伟、奚晓珠提名委员会会议出席次数均为3次，出席率100%[103] - 独立非执行董事李伟强、陈振伟、奚晓珠薪酬委员会会议出席次数均为2次，出席率100%[103] - 独立非执行董事李伟强、陈振伟、奚晓珠审核委员会会议出席次数均为5次，出席率100%[103] - 董事会例会通告最少在会议前14天送达全体董事[104][108] - 议程及董事会文件等资料最少在会议前3天发送给所有董事[105][108] - 公司秘书林丽云于2018年12月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[111] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策，报告日期董事会由7名董事组成，其中2名为女性，3名为独立非执行董事[111] - 董事会于2018年12月21日采纳股息政策，公司会持续检讨并保留更新、修订及修改的权利[114] - 公司遵从企业管治守则第A.2.1条，主席戴伟先生和行政总裁杨冬先生职位区分，职责明确[117][120] - 董事会已成立提名、薪酬和审核三个委员会，均有明确书面职权范围[119] - 提名委员会成员为3名独立非执行董事，主席为陈振伟先生[119] - 集团于2018年12月21日采纳董事会提名政策，提名委员会据此选拔和推荐董事候选人[122] - 提名委员会选拔董事候选人会考虑性别、年龄、经验等多方面标准[123] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会召开三次会议，确保董事会专业知识、技能及经验并重，检讨及建议重新委任董事，物色合适人士成为董事会成员，审阅并推荐提名政策及多元化政策[129][132] - 薪酬委员会由董事会主席及三名独立非执行董事组成，李伟强先生为委员会主席[130][133] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，检讨执行董事及高级行政人员的薪酬待遇并向董事会作出推荐意见[135] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李伟强先生为委员会主席，成员概非公司现任外聘核数师之前任合伙人[135] - 提名委员会推荐董事会委任董事需考虑董事会现有组成及规模，咨询合适来源，采用适当程序评估候选人，批准后向董事会提交委任建议及薪酬福利方案[124] - 董事候选人需由董事会推荐，或公司成员书面提名且候选人书面表示愿意参选，