公司上市信息 - 公司于2014年6月26日在香港联交所主板挂牌上市，股份代号为1588[11] - 公司H股自2014年6月26日起于香港联交所上市，募集资金总额为港币9.009亿元，扣除费用后净额为港币8.5496亿元[161] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为428,941千元，较2017年的498,595千元下降14%[18] - 2018年公司毛利为398,942千元，较2017年的426,843千元下降6.5%[18] - 2018年公司税前利润为110,208千元，较2017年的242,777千元下降54.6%[18] - 2018年公司年内利润为106,812千元，较2017年的222,837千元下降52.1%[18] - 2018年每股基本盈利为51.0分，较2017年的109.5分下降53.4%[18] - 截至2018年12月31日，公司总资产为1,510,333千元，较2017年的1,277,332千元增长18.2%[19] - 截至2018年12月31日，公司总负债为200,098千元，较2017年的126,316千元增长58.4%[19] - 截至2018年12月31日，公司总权益为1,310,235千元，较2017年的1,151,016千元增长13.8%[19] - 2018年每股净资产为6.3元，较2017年的5.6元增长12.5%[19] - 报告期内公司实现收入4.2894亿元，较上年下降14%；年内利润1.0681亿元，较上年下降52%；母公司拥有人应占利润1.0681亿元，较上年下降53%；基本每股盈利0.510元，上年为1.095元[23] - 扣除相关因素影响后，公司收入同比增长1%，其中云服务业务收入增长55%；本年年内利润较上年增长145%[23] - 2018年公司实现收入42894万元，较上年下降14%，扣除相关因素影响后同比增长1%，其中云服务业务收入增长55%[53][54] - 2018年公司年内利润为10681万元，较上年下降52%，扣除处置股权收益因素影响后较上年增长145%[53] - 2018年公司母公司拥有人应占利润为10681万元，较上年下降53%[53][68] - 2018年公司销售及服务提供成本为3000万元，较上年下降58%，扣除相关因素影响后较上年下降10%[57] - 2018年公司毛利为39894万元，较上年下降7%，毛利率为93%，较上年上升7个百分点[58] - 2018年公司其他收入及收益为11436万元，较上年下降55%，扣除处置股权收益因素影响后较上年增长50%[62] - 2018年公司研发成本为10731万元，与上年基本持平，其中云服务业务研发成本增长49%，研发总投资为12562万元，较上年增长1%[63] - 2018年公司销售及分销开支为16957万元，较上年增长3%[65] - 2018年公司管理费用为12162万元，较上年下降24%[66] - 2018年公司所得税开支为340万元，较上年下降83%[67] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.9748亿元，较上年增加0.1453亿元[72] - 2018年投资活动动用的现金流量净额为1.9844亿元，较上年减少1.2559亿元[73] - 2018年无融资活动动用的现金流量净额，上年主要为员工信托受益权计划的购股支出[74] - 2018年12月31日现金及银行结存为8.03327亿元，2017年为7.62783亿元[76] - 2018年12月31日流动比率为664%，2017年为873%，下降因合约负债增加[76] - 2018年12月31日资本负债比率为0%，与2017年持平，无有息负债[76][77] - 2018年重大资本性开支中，递延开发成本支出1832万元，办公设备等97万元，新增软件使用权支出24万元[79] - 2018年公司来自五个最大客户的综合营业额少于集团年度营业额总额的30%，部分客户平均贸易信贷期约为90日[158] - 截至2018年12月31日止年度，集团向前五大供货商采购合计金额为人民币1227万元，占本年度采购总额的46.53%，最大供货商采购金额为人民币423万元，占比16.04%[160] - 2018年度，集团增加物业、厂房及设备为人民币97万元，2017年度为人民币43万元[166] - 2018年12月31日，公司可供分配储备为人民币1.16亿元，2017年12月31日为人民币79万元[167] 公司业务发展战略 - 2019年公司将聚焦小微企业财务及管理服务，实现云服务业务结构性突破，扩大市场占有率[26] - 公司将继续加速产品应用创新，重点布局财税生态服务，加强智能营销解决方案应用，推进数据增值服务[26] - 公司将进一步加快云服务业务发展，加大资源投入，实现从应用服务向财税业务运营服务拓展[26] - 公司将推进多元化渠道发展策略，升级客户经营体系，构建统一业务运营中台[26] - 公司将加强官网运营，加大品牌传播，推动跨界营销创新，举办相关品牌和市场营销活动[27] 公司人才发展策略 - 公司将落实人才“双通道”发展策略，完善培训体系，完善长期激励机制，深化企业文化[29] 公司产品研发与更新 - 报告期内公司发版T+V12.3迭代版本，新增微信营销等增值应用功能，增加客户管理等功能[35] - 畅捷通好会计完善票财税一体化，实现全面税收自动化测算等[43] - T + Cloud加强“人、财、货、客”一体化特性，实现与工作圈功能整合[45] - 畅捷通好生意为商贸类小微企业提供全方位营销及交易管理服务[46] - 畅捷通易代账加强票据自动化采集和核算处理，上线多地一键报税功能[48] 公司市场与用户数据 - 公司联合近两千家渠道合作伙伴发起三大营销行动[37] - 公司通过“云 + 端”模式与超10万家软件用户建立实时连接[38] - 截至报告期末，软件业务累计企业用户数超147万[39] - 截至报告期末，云服务业务累计付费企业用户数达11.3万[42] 公司荣誉 - 公司入选“2017中国中小企业首选服务商”推荐名单[49] - 畅捷通好会计荣获“2018年中国云计算财税领域最佳产品”称号[49] 公司管理层信息 - 杨雨春46岁，自2017年1月9日任总裁，自2017年5月18日任执行董事，有超20年中国软件产业工作经验[95] - 陈建文64岁，自2011年9月8日任独立非执行董事，自1999年7月任香港科技大学会计系教授[97] - 刘俊辉46岁，自2011年9月8日任独立非执行董事，1993年3月加盟安永会计师事务所[98] - 陈淑宁55岁，自2017年9月8日任独立非执行董事，有超25年中国软件产业工作经验[99] - 郭新平55岁，自2011年9月8日任监事会主席、股东代表监事，自1999年11月任用友董事[102] - 章培林54岁，自2016年5月18日任公司股东代表监事，2001年加盟用友[103] - 阮光立71岁，自2014年4月27日为监事会成员，为独立监事[104] - 马永义自2014年4月27日起为监事会成员，自2016年4月起任浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事，自2018年2月起任国银金融租赁股份有限公司外部监事，自2018年11月起任永升生活服务集团有限公司独立非执行董事[106] - 蔡京胜自2017年2月17日起为监事会成员，2010年4月加盟本集团，任商务部门经理[107] - 任洁自2018年4月20日起为监事会成员，2013年5月加盟本集团，从事人力资源相关工作[110] - 孙国平自2011年9月8日起任公司高级副总裁，负责业务运营，1995年3月加盟用友，2011年10月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位[111] - 高瑾自2018年5月28日起任公司高级副总裁、财务总监，负责规划、预算及财务等工作，1997年6月毕业于北京商学院获会计学学士学位[113] - 张红自2018年3月23日起任公司高级副总裁，负责产品规划工作，2017年7月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士学位[114] - 茹海自2016年3月18日至2019年3月15日任公司副总裁，自2019年3月15日起任高级副总裁，负责渠道运营中心工作，2005年9月毕业于中关村软件管理学院获软件工程专科文凭[117] - 尤宏涛自2011年9月8日起任公司董事会秘书，自2011年11月15日起为联席公司秘书，自2015年2月2日起任公司副总裁，负责组织会议、信息披露及合规问题，2001年7月毕业于江西财经大学获法学学士、经济学学士学位，2012年1月毕业于北京航空航天大学获工程硕士学位[118] - 刘志东40岁，2017年3月17日起任公司副总裁，负责销售管理工作[120] - 彭振斌52岁，2017年3月17日起任公司副总裁，负责渠道运营中心业务推动及北京直属分区销售工作[121] - 王学军43岁，2018年3月23日起任公司副总裁，负责公司BD运营中心工作[124] - 尤宏涛和魏伟峰于2011年11月15日获委任为公司联席公司秘书[125] 公司股份与股息信息 - 2018年12月31日，公司内资股162,181,666股，占已发行股本总额约74.68%；H股55,000,000股，占25.32%；总计217,181,666股[132] - 截至2018年12月31日止年度，公司无新发行的股份及债权证[133] - 2019年3月15日董事会批准采纳股息政策，派息考虑集团经营、财务、营运及资金状况、税后及可供分配利润等因素[134] - 公司建议派发2018年末期股息每股0.46元（含税），合计约9990万元（2017年无），预期2019年7月18日派发给2019年6月8日在册股东[135] - 公司向境外H股非居民企业股东分派末期股息前按10%税率预扣企业所得税[136] - H股个人股东为香港或澳门居民等按10%税率代扣代缴个人所得税；与中国签低于10%税率协定的暂按10%，可申请退还多扣税款；签高于10%但低于20%税率协定的按实际税率；签20%税率协定或无协定的按20%税率[137] - 截至最后实际可行日期，公司满足上市规则第8.08条的公众持股量规定[139] - 2018年12月31日公司已发行股份总数2.17181666亿股，其中内资股1.62181666亿股，H股5500万股[156][157] 公司股东权益信息 - 2018年12月31日，王先生在本公司拥有156,031,210股内资股，占本公司相关类别股本总额71.84%，占本公司股本96.21%[145] - 2018年12月31日，王先生在用友拥有853,178,645股股份，占用友股本总额44.53%[145] - 2018年12月31日，曾先生在本公司拥有533,056股内资股，占本公司相关类别股本总额0.25%，占本公司股本0.33%[145] - 2018年12月31日，郭新平先生在用友拥有87,069,500股股份，占用友股本总额4.54%[145] - 上述权益计算根据公司2018年12月31日已发行股份总数217,181,666股作出[147] - 王先生为北京用友科技等公司股本权益100%、85.14%及76.26%的实益拥有人，上述公司分别持有用友已发行股份约28.45%、12.11%及3.97%[157] - 2018年12月31日，用友持有公司1.5603121亿股内资股，占公司股本总额约71.84%[153] - 幸福投资总注册资本为人民币625万元，用友对其持股比例为60%，其持有公司67.0784万股内资股，占公司股本总额约0.31%[153] - 用友创新投资认缴出资总额为人民币2.3亿元，用友及幸福投资分别拥有其99%及1%权益，其持有公司562.7952万股内资股，占公司股本总额约2.59%[149] - 2018年12月31日，UBS Group AG持有公司769.83万股H股（L），占公司股本3.54%，占相关类别股本14.00%[153] - 章培林先生有25.9998万股股份为用友根据购股计划授予，可于2019年8月5日至2021年8月3日按每股人民币12.10元行使购股权[150] 公司募集资金使用情况 - 截至2018年12月31日，公司募集资金预算使用约8.55亿港元，实际使用约7.01亿港元，未使用约1.54亿港元[162] 公司员工情况 - 2018年