财务数据 - 2018年营业收入为52.08亿元，较2017年增长15.33%[10] - 2018年利润总额为3.25亿元，较2017年增长21.22%[11] - 2018年净利润为2.74亿元，较2017年增长23.97%[13] - 2018年少数股东损益为2345.06万元，较2017年增长101.17%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，较2017年增长19.68%[15] - 2018年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元，较2017年增长38.37%[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为3.45亿元，较2017年下降11.63%[18] - 2018年基本每股收益为0.40元/股，较2017年增长14.29%[19] - 2018年稀释每股收益为0.40元/股，较2017年增长14.29%[19] - 2018年加权平均净资产收益率为9.77%，较2017年上升0.07个百分点[20] - 2018年末总资产为59.16亿元，较2017年末增长12.18%[23] - 2018年末总负债为31.20亿元，较2017年末增长15.79%[23] - 2018年归属上市公司股东的净资产为26.87亿元，较2017年末增长8.36%[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为14.17亿元、12.70亿元、12.72亿元、12.48亿元[27] - 2018年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为6759.36万元、5577.02万元、6996.74万元、5750.22万元[27] - 2018年非流动资产处置损益为 - 53.43万元，2017年为3039.85万元，2016年为209.03万元[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为2199.52万元，2017年为1911.16万元，2016年为1901.02万元[30] - 2018年持有交易性金融资产等产生的投资收益为712.06万元[30] - 2018年除各项之外的其他营业外收支为 - 860.26万元[31] - 2018年非经常性损益合计为1788.77万元，2017年为4124.29万元，2016年为2128.49万元[31] - 2018年末金融资产期末金额为189,739,168元，期初金额为258,141,232元，累计公允价值变动为143,236,772.5元[34] - 2018年度公司按中国企业会计准则编制的营业收入为520.79亿元，较2017年度增长15.33%[187] - 2018年度归属上市公司股东的净利润为25.08亿元，较2017年度增长19.68%，基本每股收益0.40元[187] 股东情况 - 2018年末股份总数为621,859,447股，2017年末为478,353,421股；有限售条件流通股27,364,370股，占比4.4%；无 限售条件流通股594,495,077股，占比95.6%[38] - 2017年10月公司非公开发行21,040,591股A股，2018年实施资本公积金转赠方案后，聚赢基金持股23,310,176股，员工持股计划持股4,042,592股，2020年10月13日解禁[39][40] - 2018年12月31日公司股东总数为31,019户，其中H股股东44户，A股股东30,975户；2019年2月28日股东总数为30,943户，其中H股股东44户，A股股东30,899户[42][43] - 2018年12月31日，山东新华医药集团有限责任公司持股204,864,092股，占比32.94%；香港中央结算(代理人)有限公司持股193,594,877股，占比31.13%[44] - 截至2018年12月31日，山东新华医药集团有限责任公司持有公司204,864,092股人民币普通股[48] - 截至2018年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持有公司193,594,877股境外上市外资股[48] - 公司控股股东为山东新华医药集团有限责任公司，成立于1995年6月15日，注册资本为人民币29,850.47万元[52] - 新华集团的控股股东为华鲁控股，成立于2005年1月28日，注册资本人民币30亿元[53] - 2018年12月31日，华鲁控股通过附属公司山东新华集团有限公司及维斌分别持有公司204,864,092股A股及17,791,800股H股，分别约占公司已发行股本32.94%及2.86%[53][54] - 公司董事未知十大股东之间、外资股东之间、无限售条件股东之间及无限售条件股东与十大股东之间是否存在关联关系或一致行动人[50] - 除已披露，公司所知直接持有公司股份5%或以上的境内股东为山东新华医药集团有限责任公司[50] 人员信息 - 张代铭56岁，任公司董事长等多个职务，毕业于青岛科技大学有机化工专业和上海财经大学经济学硕士[57] - 任福龙56岁，任公司董事等职，1985年毕业于山东昌潍医学院医学专业，1991年获北京医科大学医学硕士学位[57] - 杜德平49岁，任公司董事、总经理等职，毕业于中国海洋大学化学专业，有山东大学药物化学硕士、制药工程博士学位[57] - 徐列53岁，任公司董事、工会主席等职，是高级经济师、教授级高级政工师，有管理学硕士学位[57] - 赵斌59岁，曾任公司董事，于2019年1月29日辞去该职务，毕业于中南财经政法大学EMBA[59] - 杜冠华61岁，任公司独立非执行董事，1999年7月至今任国家药物筛选中心主任，2007年11月至今任中国药理学会理事长[59] - 陈仲戟45岁，2014年5月30日获委任为公司独立非执行董事，2018年6月29日辞去该职务，持有澳大利亚堪培拉大学会计专业学士学位[59] - 卢华威自2018年6月29日始任公司独立董事，在审核及业务咨询服务方面有逾20年经验[61] - 李文明自2015年3月获任公司独立董事，现任北京和君咨询有限公司合伙人等职[61] - 李天忠现任公司监事会主席，兼任山东新华医药集团有限责任公司副总经理[63] - 陶志超2002年6月获任公司独立监事，为山东致公律师事务所合伙人[63] - 肖方玉2016年2月起任公司独立监事，现任中兴财光华会计师事务所济南分所副所长等职[63] - 扈艳华1996年到公司工作，现任公司职工监事等职[63] - 王剑平1989年7月加入公司，现任公司职工监事等职[63] - 王小龍54岁，现任公司副总经理，山东新华机电工程有限公司执行董事[65] - 窦学杰59岁，现任公司副总经理[65] - 杜德清54岁，现任公司副总经理[65] - 贺同庆49岁，现任公司副总经理，山东新华医药贸易有限公司董事长等职[65] - 侯甯45岁，2014年4月加入公司，现任公司财务负责人[67] - 郑忠辉47岁，2005年加入公司，现任公司副总经理、研究院院长[67] - 曹长求49岁，现任公司董事会秘书[67] - 以上人士之间不存在任何关联关系[67] 人员持股与报酬 - 截至2018年12月31日，公司董事、监事及高管合计持有股份1,067,122股，占公司已发行股份总数的0.1716%[73] - 2018年董事、监事及高管持股较2017年变动246,259股，2017年持有820,863股[73] - 董事长张代铭2018年12月31日持有190,358股，占比0.0306%，较2017年增加3,570股[70] - 非执行董事任福龙2018年12月31日持有58,296股，占比0.0094%，较2017年减少40,358股[70] - 执行董事、总经理杜德平2018年12月31日持有151,568股，占比0.0244%，较2017年增加34,977股[70] - 监事会主席李天忠2018年12月31日持有93,272股，占比0.0150%，较2017年增加21,254股[70] - 职工监事扈艳华2018年12月31日持有34,977股，占比0.0056%，较2017年增加8,072股[70] - 副总经理王小龙2018年12月31日持有81,614股，占比0.0131%，较2017年增加18,834股[73] - 副总经理窦学杰2018年12月31日持有34,977股，占比0.0056%，较2017年增加8,072股[73] - 副总经理贺同庆2018年12月31日持有116,592股，占比0.0187%，较2017年增加26,906股[73] - 2018年董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为人民币1104.40万元[78] 员工情况 - 2018年12月31日集团员工为6357人，该年度全体员工工资总额为人民币493367千元[85][86] - 2018年完成公司级教育培训项目58项，培训3554人次，选派269人次外出参加培训[91][92] - 生产人员3585人，工程技术人员500人，行政管理人员359人，财务人员84人，产品开发人员251人，采购人员44人，销售人员1096人，质量监督检测人员438人[87] - 大学及以上学历1137人，大专学历1820人，中专学历1263人，技校学历1230人，高中及以下学历907人[88] 公司治理 - 2018年董事会召开12次会议，审核委员会召开4次会议[95][96] - 公司治理实践符合中国上市公司相关规则和要求[94] - 本年度公司董事会共召开12次会议，各独立董事均亲自出席或书面表决，无缺席情况[97][98] - 本年度董事会薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次会议，相关成员均出席[99] - 审核委员会认为公司2018年度财务会计报表可提交年审注册会计师审核，报表符合相关规定[99] - 信永中和会计师事务所为公司2018年度财务报表出具标准无保留意见审核报告，审核工作符合规定[100] - 2019年3月22日董事会审核委员会会议建议续聘信永中和为2019年度财务审计机构，期限一年[102][103] - 公司在业务、资产、管理、机构和财务方面独立于控股股东，生产经营也独立[105] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，有独立完整生产经营能力[108] - 公司与控股公司及其附属公司不存在实质性同业竞争情形[109] - 报告期内公司加强治理，规范运作，完善内部运行机制并严格执行规章制度[109] - 公司按要求履行信息披露义务，保证内容真实、准确、完整，健全内幕知情人登记管理[111][115] - 公司与控股公司及其附属公司发生持续性关联方交易，交易价格公允，履行审批和公告程序[112][116] - 公司高级管理人员从内部选拔，经严格筛选，由提名委员会提名，董事会聘用[113][116] - 董事会定期对高级管理人员进行多方面考核，主要考核工作绩效和执行董事会决议情况[113][116] - 公司通过职务分析明确高级管理人员工作性质、职责范围，建立激励和约束机制[113][117] - 公司拥有独立生产、采购和销售系统，除部分商标外，拥有自身无形资产[106][108] - 公司设立独立财会部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户[107][108] - 公司董事会授权内部控制领导小组负责内部控制具体实施工作，审计监察部牵头的评价小组负责评价工作[119][120] - 公司内部控制目标是合理保证经营合法合规等，存在固有局限性，设有检查监督机制[122][125] - 评价报告依据五部委联合发布的规范和指引，对2018年12月31日内部控制有效性进行评估[123][126] - 报告期内公司按规定在重大方面建立并有效执行内部控制，无重大缺陷，自评报告2019年3月25日披露[128][131] - 信永中和认为公司2018年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，审计报告2019年3月25日披露[129][132] - 公司董事确认2018年度遵守企业管治常规守则条文，致力达到最佳企业管治常规[133] - 公司遵照上市规则制定企业管治政策，董事会负责制定检讨政策、监察合规等多项职责[134] - 公司聘任三名独立非执行董事，其中一名具财务管理专长[134] - 公司采纳不低于上市规则附录十《标准守则》的行为守则，董事和监事均遵守证券交易准则[136][137] - 董事会由董事长、非执行董事、执行董事等组成，部分成员有任期变动[138] - 本年度董事会共召开12次会议，各董事出席情况有差异，如陈仲戟应参加5次且全部亲自出席，卢华威应参加7次且全部亲自出席[141][142] - 董事会职责为为股东创造价值，确定公司策略、目标及计划，领导员工达成预定目标[143] - 公司为董事、监事及高管购买责任保险，未提供其他赔偿安排