公司基本信息 - 公司于1997年8月19日在四川工商局注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在联交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107和601107[11] - 公司法定代表人为甘勇义，董事会秘书为张永年，证券事务代表为王爱华[9] - 公司A股在上海证券交易所上市，证券代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，证券代码00107[9] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[9] - 公司主要往来银行为中国建设银行[10] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，以及其他与高速公路相关业务[11] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，实施多元化经营，涵盖五大业务板块[143] 公司资产与财务数据 - 截至2019年12月31日，公司辖下高速公路收费总里程约744公里[11] - 截至2019年12月31日，公司总资产约为人民币37,860,574千元[11] - 截至2019年12月31日，公司资产净值约为人民币16,153,968千元[11] - 2019年集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币1086131千元，同比增加27.83%[15] - 2019年基本每股收益约为人民币0.355元，2018年约为人民币0.278元[15] - 董事会建议派发2019年度末期现金股息每股人民币0.11元，合共约人民币336387千元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的48.81%，占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的31.07%[15] - 2019年集团全年实现收入净额约为人民币78.07亿元，利润总额人民币14.64亿元，分别同比增长14.45%、21.36%[18] - 2019年收费路桥板块通行费收入人民币38.99亿元，同比增长9.29%[18] - 2019年相关多元化板块收入人民币39.08亿元，占公司整体收入的50.06%[18] - 2019年公司实现收入净额约78.07亿元，同比增加约14.45%，归属公司所有者应占溢利约10.86亿元，同比增长27.83%[24] - “收费路桥”“金融投资”“城市运营”“能源投资”板块2019年收入净额分别约为38.99亿元、1.47亿元、19.87亿元、17.73亿元，同比分别增长约9.29%、68.36%、57.96%、下降约7.06%[24] - 成渝、成雅、成仁分公司2019年收入分别为9.41亿元、9.62亿元、10.21亿元，同比分别增长13.77%、5.37%、18.07%，溢利分别为2.98亿元、3.73亿元、3.93亿元，同比分别增长11.39%、下降0.53%、增长38.50%[25] - 成乐公司2019年收入4.97亿元，同比下降11.57%，溢利2.58亿元，同比下降16.48%[25] - 遂广遂西公司2019年收入3.71亿元，同比增长30.10%，亏损3.41亿元，较上年减亏20.29%[25] - 资阳蜀南公司2019年收入2.64亿元，同比增长19.71%，溢利0.42亿元，同比增长469.76%[25] - 成渝融资租赁公司2019年收入1.43亿元，同比增长63.88%，溢利0.45亿元，同比增长22.61%[25] - 2019年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约3,914,699千元，较上年增加约9.28% [30] - 通行费收入约占集团主营业务收入（扣除流转税后）的49.95%，较上年的52.31%下降约2.36% [30] - 成渝高速2019年全程日均车流量23,042架次，较2018年下降6.56%，通行费收入944,238千元，较2018年增长13.74% [29] - 成雅高速2019年全程日均车流量41,596架次，较2018年增长3.12%，通行费收入966,357千元，较2018年增长5.37% [29] - 成仁高速2019年全程日均车流量40,389架次，较2018年增长1.31%，通行费收入1,024,965千元，较2018年增长18.08% [29] - 成乐高速2019年全程日均车流量28,943架次，较2018年下降17.95%，通行费收入498,832千元，较2018年下降11.57% [29] - 2019年城市运营板块收入净额约198.73亿元，较上年增长57.96%，BT项目收入净额约3.02亿元，较上年减少26.13%，房地产项目收入净额约0.32亿元，较上年下降69.95%[43] - 2019年能源投资板块经营管理加油站32座，销售收入净额约177.26亿元，较上年下降7.06%[43] - 2019年金融投资板块收入净额约1.47亿元，较上年增长68.36%[43] - 2019年公司收入78.07亿元，2018年为68.21亿元；除税前盈利14.64亿元，2018年为12.06亿元；公司所有者应占盈利10.86亿元，2018年为8.49亿元[56] - 2019年12月31日资产总额378.61亿元，2018年为360.35亿元；负债总额217.07亿元，2018年为211.51亿元[57] - 集团本年度收入净额为780.67亿元，较上年同期增长14.45%[58] - 收费路桥分部收入净额为389.94亿元，较上年同期增长9.29%，成渝、成仁、遂广、遂西高速通行费收入同比分别增长13.74%、18.08%、17.68%、52.54%[58] - 城市运营分部收入净额为198.73亿元，较上年同期增长57.96%[58] - 金融投资分部收入净额为14.73亿元，较上年同期增长68.36%[59] - 能源投资分部收入净额为177.26亿元，较上年同期减少7.06%[59] - 集团本年度经营费用为591.73亿元，较上年同期增长15.32%[61] - 集团本年度融资成本为82.82亿元，较上年同期增加0.21%[63] - 集团本年度所得税费用为33.03亿元，比2018年增长约8.60%[64] - 集团本年度溢利为113.33亿元，较上年同期增长25.67%[64] - 公司所有者应占溢利为108.61亿元，较上年同期增长27.83%[64] - 2019年末非流动资产为289.50亿元，较2018年末增加6.93亿元[65] - 2019年末流动资产为89.10亿元，较2018年末增长14.56%；流动负债为73.95亿元，较2018年末增加40.14%[67] - 2019年末非流动负债为143.11亿元，较2018年末减少9.84%[68] - 2019年末权益为161.54亿元，较2018年末增长8.53%[69] - 2019年末资产总额为378.61亿元，负债总额为217.07亿元，负债资本比率为57.33%（2018年末为58.69%）[70] - 2019年末现金及银行结余为29.52亿元，较2018年末减少7.06亿元[71] - 2019年经营活动产生的现金净流入为6.07亿元，较2018年减少13.32亿元[72] - 服务特许经营安排增加6.13亿元，其中成乐高速扩容项目增加13.73亿元[65] - 使用权资产增加4.58亿元，因适用新租赁准则调整[65] - 对联营及合营公司的投资减少5.46亿元，有多方面原因[65] - 投资活动现金净流入689,180千元，较2018年增加1,226,172千元[73] - 融资活动现金净流出2,002,100千元，较2018年增加1,537,780千元[73] - 2019年12月31日，集团银行及其他计息借款共计16,851,939千元，较2018年末的17,557,193千元有所减少[75][76] - 境内银行借款附带年息3.65%至6.40%，其他借款年息6.175%至7.8%，中期票据年息3.65%至6.30%，公司债券年息3.56%[75] - 集团已获金融机构未来一年及两年内可使用贷款授信额度508.29亿元[77] - 成仁高速BOT项目银团贷款截止2019年12月31日余额为23.81亿元[77] - 遂广遂西高速BOT项目银团贷款截止2019年12月31日余额为79.10亿元[77] - 2019年12月31日，为道路建造项目履约保障抵押定期存款15,000千元，较2018年减少1,258千元[78] - 2019年12月31日，北城时代项目提供按揭保证金29,024千元，2018年无此项[78] - 2019年12月31日，集团无重大或有负债需披露[79] - 2019年除税前溢利为14.64亿元，本年溢利为11.33亿元，本年全面收益总额为11.40亿元[165] - 2019年溢利归属于公司所有者为10.86亿元，归属于非控制性权益为4715.8万元[165] - 2019年全面收益归属于公司所有者为10.92亿元，归属于非控制性权益为4774.3万元[165] - 2019年资产总计为378.61亿元，负债总计为217.07亿元，非控制性权益为 - 8.76亿元，公司所有者应占权益为152.78亿元[166] 公司项目进展 - 旗下成仁高速荣获“国家优质工程奖”，遂广高速、遂西高速荣获“李春奖”[18] - 全省首个多功能体验式“司机之家”在汪洋服务区启用，成雅高速成功创建“五好高速”[18] - 公司健全环境保护管理机制，将环保工作制度化、常态化[18] - 公司扎实推进“降本增效”，按期完成“改革撤站”任务[18] - 路桥主业获重大突破，中标天邛高速项目，完成土耳其项目收购签约，成乐扩容项目部分路段通车[19] - 金融投资项目落地，融资租赁公司收入与利润双增，投资中国通号0.69亿元，增持光大银行1027万股[19] - 城市运营产业拓展，仁寿北城时代项目全年认购930套、签约880套，销售回款10.1亿元[20] - 能源销售业绩创新高，中路能源公司净利润同比增长70.26%，成雅油料公司净利润同比增长13.04%[20] - 交旅文教事业推进，芦山康旅项目实质推动，成渝教育公司投资建设高职学校[20] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，2019年累计完成投资额约27.12亿元[45] - 2019年4月4日，天乙多联公司更名并纳入公司合并报表范围，公司拥有其51%权益[46] - 芦山縣大川河康養旅遊項目总投资约60亿元，建设期限6年，已缴纳1000万元投标保证金[47] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代一期累计实现销售收入约5.09亿元，二期A、C地块实现销售回款9.72亿元[48] - 2019年2月20日成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元；拟投资15亿元建设特色职业技术学校项目[50] - 2019年12月3日中标天邛高速项目，总长约42公里，估算总投资86.85亿元，公司占联合体比例82% [51] - 2020年3月4日成邛雅公司注册成立，注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[52] - 2019年12月拟参与收购ICA公司51%股权及51%股东债权，公司拟出资4819.5万美元，持股7% [53] - 2019年7月参与中国通号A股IPO战略配售，获配股份1183.9万股，获配金额6925.82万元[55] - 北城时代（一期）已完工，占地面积34167.31平方米，施工面积195883.43平方米，所占百分比91% [49] - 北城时代（二期）A地块完工进度74.02%，占地面积64882.22平方米，施工面积289276.7平方米，所占百分比91% [49] - 北城时代（二期）C地块完工进度26.96%，占地面积34381.58平方米，施工面积180780.32平方米，所占百分比91% [49] 公司发展环境与应对策略 - 2020年外部经济有下行压力，公司需提高精细化管理等能力[21] - 2020年宏观政策利好，四川发展及交通行业发展为公司提供支撑[21][22] - 2020年公司应对疫情收费免费政策，采取控成本等措施[22] - 2020年公司将打好“主业攻坚战”和“相关多元产业阵地战”[22] - 公司2020年计划筑牢核心根基，夯实高速公路主业，加大新建投资、扩容改造及资产并购[80] - 依托主业优质路网资源，做实做强相关多元化产业，提高项目收益率和抗风险能力[80] - 开展动态化、精准化偿债能力分析测算，统筹安排筹融资方案，优化资本结构[81] - 用足优惠政策，开辟低成本融资渠道，合理调整债务水平和负债结构，降低财务费用[8