公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为24.59亿港元，较2020年的23.75亿港元增长4%[9] - 2021年公司经营溢利为19.12亿港元，较2020年的14.80亿港元增长29%[9] - 2021年公司股东应占溢利为13.53亿港元，较2020年的7.28亿港元增长86%[9] - 2021年公司每股基本盈利为1.03港元，较2020年的0.55港元增长87%[9] - 2021年公司资产总值为423.20亿港元，较2020年的382.35亿港元增长11%[9] - 2021年公司资产净值为226.17亿港元，较2020年的188.51亿港元增长20%[9] - 2021年公司股东应占权益为217.21亿港元，较2020年的182.28亿港元增长19%[9] - 2021年公司债务净额为153.48亿港元，较2020年的172.69亿港元减少11%[9] - 2021年公司经重估资产总值为510.28亿港元，较2020年的471.18亿港元增长8%[9] - 2021年公司资产负债比率为49%，较2020年的62%下降13%[9] - 公司本财政年度录得收入24.59亿港元，较2020年的23.75亿港元增加4%[20] - 公司本财政年度股东应占溢利为13.53亿港元，较2020年的7.28亿港元增加86%[20] - 2021年3月31日，集团现金及未提取银行融资超逾117亿港元，2020年为60亿港元[34] - 2021年3月31日，集团资产总值约为423亿港元，2020年为382亿港元；资产净值为226亿港元，2020年为189亿港元[34] - 2021年3月31日，集团经重估资产总值为510亿港元，2020年为471亿港元；经重估资产净值为313亿港元，2020年为277亿港元[34] - 2021年3月31日，集团负债净额为153亿港元，2020年为173亿港元；净负债比率约为49%，2020年为62%[34] - 2021年3月31日，集团流动资产净额为103亿港元，2020年为99亿港元；有价证券及现金总金额170亿港元，为即期债务42亿港元的4倍[34] - 2021年公司收入24.59亿港元，毛利23.94亿港元，经营溢利19.12亿港元，公司股东应占溢利13.53亿港元[53] - 2021年公司资产总值423.2亿港元，负债总额197.03亿港元，非控股权益8.96亿港元，公司股东应占权益217.21亿港元[53] - 2021年公司经重估资产总值510.28亿港元，经重估资产净值313.25亿港元，公司股东应占权益289.22亿港元[53] 各业务线数据关键指标变化 - 公司对中国房地产发展商的债务证券投资较去年增加20%[12] - 公司租赁收入过去一年录得10%的下跌[12] - 湾仔写字楼租赁收入较去年减少10%，平均出租率减少9%至87%，铜锣湾黄金广场租赁收入大幅减少70%，本年度整体应占租赁收入为2.03亿港元[27] - 本财年访港旅客减少超99%，酒店及旅游业务收入下降87%至3700万港元，产生折旧前亏损4000万港元[30] - 2021年3月31日，公司持有财务投资约151.52亿港元，其中上市酒店附属集团持有66.6亿港元[30] - 投资组合中95%为上市债务证券，72%为美元、24%为人民币及4%为其他货币[30] - 本年度来自投资组合收入为21.8亿港元，投资收益净额1.17亿港元计入损益账[30] 物业项目进展情况 - 香港渣甸山的「皇第」截至2021年3月底已售出50%的单位[12] - 香港洪水桥的住宅发展项目预期2022年下半年推出[12] - 北京通州住宅发展项目预期2022年下半年落成[12] - 上海别墅发展项目的销售活动已完成[12] - 公司2021年5月增持内地合营项目10%权益，本财年增持新界古洞土地储备10%权益[25] - 北京通州综合用途发展项目截至2021年3月底销售额达人民币30亿元，上海“英庭名墅”销售额约人民币11亿元，香港“皇第”截至2021年3月底销售额约15亿港元[25] - 元朗洪水桥商住发展项目补地价款为21亿港元，将提供约520,000平方呎楼面面积，约90%为可售住宅单位[25] - 北京•东湾公司所占权益50%，地盘面积约55万平方呎，总楼面面积约236万平方呎[50] - 皇第公司所占权益20%，地盘面积约1.37万平方呎，总楼面面积约4.1万平方呎[50] - 新界元朗地段第124号公司所占权益100%，地盘面积约10.4万平方呎，总楼面面积约52.1万平方呎[50] - Landmark on Robson公司所占权益82.7%，地盘面积约4.1万平方呎，总楼面面积约40万平方呎[50] 公司债务情况 - 公司债务按期限划分，一年以内为42.18亿港元，一至两年为28.47亿港元，三至五年为101.7亿港元[33] - 有抵押债务占74%，浮息债务约50%已透过总额约86.6亿港元利率掉期合约对冲香港银行同业拆息波动[35] - 集团债务还款期最长为5年，17%须于一至两年内偿还，59%须于两年至五年内偿还，24%须于一年内偿还[35] - 集团借贷约96%以港元计值，余下4%以美元及加拿大元计值[35] - 2021年3月31日，账面价值净额合共199亿港元物业资产已抵押予银行；为合营企业提供28.89亿港元担保，2020年为29.99亿港元[35] 公司环保相关数据 - 2021年公司氮氧化物排放50千克，硫氧化物排放0.8千克，悬浮颗粒排放3.2千克[59] - 2021年公司范围1温室气体排放208吨，范围2排放10556吨，范围3排放50吨[59] - 2021年公司产生建造及拆卸废料3793吨，建筑材料可循环使用763吨，色粉盒55个，食用油441升[59] - 2021年直接及间接能源耗电15,587千千瓦时，较2020年的19,185千千瓦时下降约18.76%；燃料消耗2,838千兆焦耳，较2020年的5,211千兆焦耳下降约45.54%[64] - 2021年耗水量为118,626立方米，较2020年的128,676立方米下降约7.81%[64] - 2021年已使用混凝土27,545立方米，较2020年的53,907立方米下降约48.89%；钢材6,166吨，较2020年的7,663吨下降约19.53%[64] 公司环保措施 - 公司物业发展项目设计及建造符合环保作业备考，部分项目按政策实施环保措施以获绿建环评估认证[65] - 酒店业务推行减少更换客房床单计划、处理已用食用油、使用电子通讯及档案储存系统等环保措施[67] 公司员工相关情况 - 2021年3月31日，集团聘用约230名雇员，2020年为240名[39] - 公司为员工提供医疗保险等福利，实施抗疫措施，鼓励员工接种疫苗[69] - 公司定期举办培训课程，员工可申请教育资助参加外部专业课程[73][74] 公司采购相关情况 - 公司采购大多通过招标进行，采用公平招标程序和供应商管理评核方法[76] 公司合规情况 - 报告年度公司无严重违反适用法律法规、客户隐私投诉、贪污违规报告个案[82][84][85] 公司社会责任履行情况 - 公司过去十年在香港及内地经营，积极履行企业社会责任[86] - 公司于2020年11月17日向香港耀能协会鸭脷洲幼儿中心捐出7500个一次性儿童口罩及150瓶50毫升洁手消毒液[89] - 公司在报告年度向若干慈善组织捐款共260000港元[90] - 年内公司慈善及其他捐款为26万港元，2020年为122万港元[163] 公司治理结构相关情况 - 董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成[94] - 每年股东大会上，三分之一在任董事（主席及董事总经理除外）须轮值退任；主席与董事总经理每三年于股东大会上退任[94] - 董事会通常每季度开会一次[95] - 年内董事会举行4次会议[98] - 董事冯兆滔、潘海、潘洋、伦培根、关堡林、管博明、梁伟强、黄之强出席董事会会议次数与举行会议次数之比为4/4[98] - 董事冯兆滔、潘海、潘洋、伦培根、关堡林、管博明、梁伟强、黄之强出席股东大会次数与举行会议次数之比为1/1[98] - 董事潘政出席董事会会议次数与举行会议次数之比为2/4[98] - 董事潘政出席股东大会次数与举行会议次数之比为0/1[98] - 薪酬委员会年内举行1次会议，审核委员会年内举行2次会议[101][102] - 公司所有独立董事委任无指定任期，未设立提名委员会[106] - 高级管理层与外聘核数师举行2次审核委员会会议，审核委员会未发现重大监控缺失或不足[112] - 罗兵咸永道会计师事务所核数服务费用为850.6万港元（2020年：862.5万港元）[113] - 罗兵咸永道会计师事务所税项等服务费用为233.6万港元（2020年：227.3万港元）[113] - 薪酬委员会职责包括向董事会提薪酬建议、批准薪酬等[101] - 审核委员会主要工作包括检讨财务申报程序、风险管理及内部监控系统等[102] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，董事确认遵守规定标准[103] - 董事会负责成立、维持及运行风险管理及内部监控系统[107] - 内部审核功能协助审核委员会每年至少评估一次风险管理及内部监控系统[110] 公司股东相关规定 - 股东周年大会动议决议案或书面请求传阅陈述书，呈请人需占总投票权不少于1/20或不少于100名股东，请求书陈述不多于1000字[117] - 需刊决议案通告的请求书，须于股东周年大会前不少于6个星期递交；其他请求书须于相关股东大会前不少于1个星期递交[118] - 持有公司缴足股本（附有投票权）1/10的股东可请求董事会召开股东特别大会[120] - 董事会须在收到股东特别大会请求书后随即召开，且在2个月内举行；若21日内未召开，代表总投票权一半以上的人士可自行召开，须在3个月内举行[122] - 特别决议案需不少于21个足日或10个足营业日通知；其他情况需不少于14个足日或10个足营业日通知，获95%以上股东同意可短通知召开[122] 公司董事培训情况 - 董事冯兆滔、潘政等接受B类培训；梁伟强接受A、B、C类培训；黄之强接受A、B类培训[126] 公司股息派发情况 - 公司拟向股东派中期、末期股息及特别股息，派付受法律、规则及细则限制[131] - 公司建议派发截至2021年3月31日止年度末期股息每股3.0港仙，总额为3959.3万港元，2020年无[158] 公司董事信息 - 冯兆滔72岁，1988年加入集团，有逾35年项目管理及建筑经验[135] - 潘政66岁，是集团创办人，负责公司行政及管理[136] - 潘海35岁，2009年加入集团，负责业务发展及项目管理[137] - 潘洋32岁，2012年加入集团，负责项目管理、投资及业务发展[138] - 伦培根57岁，1994年加入集团，有逾30年会计及财务经验[139] - 关堡林62岁，1986年加入集团，有逾35年物业销售、租赁及房地产管理经验[141] - 管博明80岁，1999年加入集团，有逾30年国际银行业务及融资经验[142] - 梁伟强58岁，2004年加入集团，有约10年会计及财务管理经验[143][144] - 黄之强66岁，2004年加入集团，有逾40年财务、会计及管理经验[145][148] - 林迎青76岁，1992年加入集团，有逾35年工程、项目管理及行政经验[149] 公司董事权益情况 - 2021年3月31日，董事潘政在本公司个人权益股份数为1308884，法团权益股份数为683556392，总额为684865276，占已发行股份百分比为51.89%[173] - 2021年3月31日，董事潘政在相联法团滙汉个人权益股份数为273607688，家属权益股份数为5318799，法团权益股份数为145213900，总额为424140387，占已发行股份百分比为50.44%[174] - 2021年3月31日，董事潘政在相联法团泛海酒店个人权益股份数为152490，法团权益股份数为1346158049，总额为1346310539，占已发行股份百分比为66.71%[174] - 2021年3月31日，董事潘海在相联法团滙汉权益股份数为10444319，占已发行股份百分比为1.24%[174]