货币资金及交易性金融资产 - 公司2020年6月30日的货币资金为189.57亿元人民币，较2019年底的153.02亿元人民币增长23.8%[3] - 公司2020年6月30日的交易性金融资产为18.95亿元人民币，较2019年底的15.24亿元人民币增长24.3%[3] - 公司2020年6月30日的货币资金总额为18,956,550,214元，较2019年12月31日的15,301,983,408元增长23.9%[87] - 公司2020年6月30日的银行存款为6,820,171,906元，较2019年12月31日的1,262,542,417元增长440.2%[87] - 公司2020年6月30日的交易性金融资产为1,894,596,161元，较2019年12月31日的1,523,793,019元增长24.3%[89] 存货 - 公司2020年6月30日的存货为23.17亿元人民币，较2019年底的31.82亿元人民币下降27.2%[3] - 2020年6月30日，公司存货总额为2,320,153,401元，其中原材料账面价值为571,515,327元，包装物账面价值为733,587,446元[107] - 2020年6月30日，公司产成品账面价值为528,514,813元，较2019年12月31日的1,280,873,778元大幅下降[107] - 原材料存货从2019年12月31日的557,229,799元增加至2020年6月30日的572,536,567元，增加2.7%[108] - 包装物存货从2019年12月31日的878,527,021元减少至2020年6月30日的736,104,908元，减少16.2%[108] - 产成品存货从2019年12月31日的1,280,873,778元减少至2020年6月30日的528,514,813元，减少58.7%[108] 流动负债及非流动负债 - 公司2020年6月30日的流动负债合计为1555.43亿元人民币，较2019年底的1335.38亿元人民币增长16.5%[4] - 公司2020年6月30日的非流动负债合计为412.66亿元人民币，较2019年底的404.52亿元人民币增长2.0%[4] - 公司一年以内的负债从2019年12月31日的2,153,166,928元增加到2020年6月30日的3,495,531,595元，增长62.3%[171] - 一年内到期的非流动负债从2019年12月31日的22,208,025元增加到2020年6月30日的34,066,534元[182] - 长期借款中，保证借款从2019年12月31日的627,540元减少到2020年6月30日的427,400元[182] - 租赁负债从2019年12月31日的59,261,550元增加到2020年6月30日的110,011,234元[184] 股东权益及未分配利润 - 公司2020年6月30日的股东权益合计为2082.39亿元人民币，较2019年底的1991.34亿元人民币增长4.6%[4] - 公司2020年6月30日的未分配利润为1390.02亿元人民币，较2019年底的1278.82亿元人民币增长8.7%[4] - 公司2020年1-6月未分配利潤為7,625,921,315元，同比增長4.7%[12] - 公司2020年1-6月股東權益合計為14,636,803,211元，同比增長2.4%[12] - 公司股本在2020年6月30日与2019年12月31日保持一致，均为1,350,982,795元[199] 固定资产及在建工程 - 公司2020年6月30日的固定资产为1023.00亿元人民币，较2019年底的1022.20亿元人民币基本持平[3] - 公司2020年6月30日的在建工程为34.46亿元人民币，较2019年底的17.90亿元人民币增长92.5%[3] - 公司固定资产总额从2019年12月31日的10,221,482,397元增加至2020年6月30日的10,228,977,264元，增加了0.07%[125] - 公司在2020年上半年购置固定资产48,979,741元，其中在建工程转入479,805,084元[127] - 公司固定资产的累计折旧从2019年12月31日的469,369,758元减少至2020年6月30日的440,889,170元，减少了6.1%[129] - 公司固定资产的减值准备从2019年12月31日的2,349,349元减少至2020年6月30日的1,706,224元，减少了27%[121] - 公司固定资产的累计折旧计提在2020年上半年为441,422,289元[128] - 公司固定资产的处置损失在2020年上半年为126,245,878元[127] - 公司固定资产的账面价值从2019年12月31日的10,221,482,397元增加至2020年6月30日的10,228,977,264元，增加了0.07%[125] - 2019年12月31日公司固定资产总额为19,478,786,128元，较2018年增长1.94%[132] - 2020年6月30日公司固定资产折旧金额为441,422,289元，较2019年同期增长0.11%[134] - 2020年6月30日公司固定资产减值准备为1,538,581元[138] - 2020年6月30日公司未办妥产权证书的固定资产账面价值为547,525,000元[140] - 2020年6月30日公司固定资产清理金额为1,065,518元，较2019年增长93.01%[142] 无形资产及商誉 - 公司2020年6月30日的无形资产为24.63亿元人民币，较2019年底的25.59亿元人民币下降3.8%[3] - 公司商誉总额为15.05亿人民币，其中山东地区新银麦公司商誉为9.59亿人民币，绿兰莎公司商誉为2.27亿人民币[155] - 公司商誉减值准备总额为1.97亿人民币，主要来自华南地区南宁公司和华北地区三环公司[155] - 2020年6月30日，公司无形资产总额为4,562,144,519元，较2019年12月31日的4,554,804,776元增长0.16%[151] - 2020年上半年，公司无形资产摊销金额为101,963,309元，较2019年同期的106,217,122元减少4%[152] - 2020年6月30日，公司土地使用权证待办理的土地账面价值为1,974,305元，较2019年12月31日的2,011,000元减少1.8%[154] - 2020年6月30日，公司划拨土地上的房屋建筑物账面价值为31,687,000元，较2019年12月31日的31,976,000元减少0.9%[154] 营业收入及净利润 - 公司2020年上半年营业收入为156.79亿元人民币，同比下降5.3%[5] - 公司2020年上半年净利润为18.55亿元人民币，同比增长13.7%[5] - 公司2020年上半年每股收益为1.373元人民币，同比增长13.8%[5] - 公司2020年1-6月净利潤為1,854,983,102元，同比增長13.8%[10] 现金流量 - 公司2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为49.64亿元人民币，同比增长30%[6] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.75亿元人民币，同比下降1375%[6] - 公司2020年上半年投资活动现金流入为10.93亿元人民币，同比下降20.5%[6] - 公司2020年上半年投资活动现金流出为18.68亿元人民币，同比增长42.1%[6] - 公司2020年1-6月現金及現金等價物淨增加額為3,508,266,354元，期末餘額為18,065,659,709元[8] - 公司2020年1-6月籌資活動產生的現金流量淨額為-687,707,223元，主要由於償還債務支付的現金增加[8] 费用及支出 - 公司2020年上半年销售费用为28.65亿元人民币，同比下降4.1%[5] - 公司2020年上半年研发费用为668.95万元人民币，同比下降15.6%[5] - 公司2020年上半年利息收入为2.51亿元人民币，同比下降0.7%[5] 应收账款及坏账准备 - 公司2020年6月30日的应收账款为335,193,863元，较2019年12月31日的337,040,440元减少0.5%[91] - 公司2020年6月30日的应收账款坏账准备为186,225,061元，较2019年12月31日的185,971,013元增加0.1%[91] - 公司2020年6月30日的应收账款中，余额前五名的总额为61,926,311元，占应收账款余额总额的18%[93] - 公司2020年6月30日的应收账款中，甘肃农垦啤酒股份有限公司和北京青岛啤酒销售有限责任公司的坏账准备为26,242,020元，占应收账款余额总额的7.8%[95] - 公司应收账款坏账准备为186,225,061元，其中单项计提坏账准备为26,251,710元，组合计提坏账准备为159,973,351元[165] 其他应收款及预付款项 - 2020年6月30日，公司预付款项总额为160,979,564元，其中一年以内的预付款项占比96.2%，金额为154,931,343元[97] - 2020年6月30日，公司其他应收款总额为182,509,744元，其中未逾期的金额为106,156,701元，占比58.2%[99][100] - 2020年6月30日，公司其他应收款中，逾期二年以上的金额为72,010,732元，占比39.5%[100] - 2020年6月30日，公司其他应收款中，应收股利为10,488,900元，占比6%[106] - 2020年6月30日，公司其他应收款中，应收土地退还款为8,584,437元，占比5%，并全额计提坏账准备[106] - 2020年6月30日，公司其他应收款中，按欠款方归集的余额前五名的总额为35,966,822元，占比21%[106] 长期股权投资 - 长期股权投资从2019年12月31日的377,861,802元减少至2020年6月30日的372,733,530元，减少1.4%[114] - 合营企业投资从2019年12月31日的230,912,855元减少至2020年6月30日的225,692,808元，减少2.3%[114] - 联营企业投资从2019年12月31日的146,948,947元增加至2020年6月30日的148,260,722元，增加0.9%[114] 递延所得税资产及负债 - 公司确认的递延所得税资产为1,671,282,870元，但仍有约930,420,000元的递延所得税资产未予确认[79] - 公司递延所得税资产总额为18.25亿人民币，其中待付费用相关递延所得税资产为15.48亿人民币[160] - 公司递延所得税负债总额为3.23亿人民币，其中非同一控制下企业合并相关递延所得税负债为1.37亿人民币[161] - 公司未确认的递延所得税资产中，可抵扣暂时性差异为1,271,192,171元，可抵扣亏损为2,450,488,807元，总计3,721,680,978元[162] - 公司未确认的递延所得税资产中，2020年至2025年可抵扣亏损约为612,622,000元，未确认的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产约为317,798,000元[162] - 未确认的递延所得税资产中，2020年可抵扣亏损为448,061,516元，2021年为513,603,802元，2022年为512,962,199元，2023年为584,073,251元，2024年为308,844,491元，2025年为82,943,548元[163] - 公司递延所得税资产净额为1,671,282,870元，递延所得税负债净额为169,093,923元[164] 应付账款及职工薪酬 - 公司应付账款总额为3,508,330,149元，其中应付材料款为3,225,577,294元，应付关联方酒款为153,203,765元，应付促销品款为123,330,816元[169] - 公司应付职工薪酬从2019年12月31日的1,458,665,786元增加到2020年6月30日的1,510,316,310元，增长3.5%[173] - 公司工资、奖金、津贴和补贴从2019年12月31日的807,442,369元增加到2020年6月30日的844,549,313元，增长4.6%[174] - 公司基本养老保险从2019年12月31日的19,261,897元减少到2020年6月30日的18,080,493元，减少6.1%[176] 应交税费及其他应付款 - 公司应交税费从2019年12月31日的513,058,160元增加到2020年6月30日的1,185,036,034元，增长131.0%[179] - 公司其他应付款从2019年12月31日的2,424,857,501元增加到2020年6月30日的3,862,128,674元，增长59.3%[180] - 公司账龄超过一年的其他应付款从2019年12月31日的433,135,935元增加到2020年6月30日的549,187,882元，增长26.8%[181] 政府补助 - 政府补助从2019年12月31日的2,519,926,935元增加到2020年6月30日的2,585,669,190元[186] - 麦芽厂搬迁项目的政府补助从2019年12月31日的393,639,710元减少到2020年6月30日的380,815,829元[186] - 西安汉斯搬迁项目的政府补助从2019年12月31日的176,686,902元增加到2020年6月30日的210,304,292元[186] - 德州公司搬迁项目的政府补助从2019年12月31日的98,699,600元增加到2020年6月30日的161,521,503元[186] - 珠海公司搬迁项目的政府补助从2019年12月31日的105,598,119元减少到2020年6月30日的100,283,281元[186] - 兴凯湖公司搬迁项目的政府补助从2019年12月31日的101,721,776元减少到2020年6月30日的98,509,149元[186] 长期应付职工薪酬 - 公司长期应付职工薪酬总额从2019年12月31日的1,077,730,281元减少至2020年6月30日的1,040,579,236元，减少了3.45%[190] - 应付内退福利从2019年12月31日的646,095,319元减少至2020年6月30日的599,043,755元，减少了7.28%[190] - 补充退休福利从2019年12月31日的340,479,962元增加至2020年6月30日的350,380,481元，增加了2.91%[190] - 公司补充退休福利负债从2019年12月31日的340,479,962元增加至2020年6月30日的350,380,481元，增加了2.91%[194] - 公司补充退休福利义务现值加权平均久期为11.3年，与2019年12月31日保持一致[197] - 公司设定受益义务现值所采用的折现率为3.25%，与2019年12月31日保持一致[197] 其他财务信息 - 公司记账本位币为人民币，香港和澳门子公司的记账本位币分别为港币和澳门元[19] - 公司财务报表按照企业会计准则编制，符合真实、完整的要求[17] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[18] - 公司合并财务报表编制方法包括对子公司财务报表的调整和内部交易损益的抵销[23] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款和流动性强的投资[24] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币[25] - 公司境外经营财务报表的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[26] - 公司金融工具的确认依据为成为金融工具合同的一方时[27] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[28] - 公司持有的债务工具根据业务模式和合同现金流量特征采用三种计量方式：以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[28] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其