酒店业务管理 - 截至2020年6月30日，万达酒管管理85间已开业酒店和115间在建未开业酒店[26][32][35] - 万达酒管管理万达旗下七个酒店品牌，包括万达瑞华、万达文华等[24][25] - 2020年第一季度，集团管理酒店入住率从2019年同期约54%降至约24%，第二季度改善至约32%[32] - 2020年上半年公司管理酒店入住率约28%，2019年上半年约54%[44] - 2020年上半年酒店运营及管理服务收益约1.132亿港元，较2019年上半年（经重列）2.217亿港元减少48.9%[44] - 2020年上半年酒店设计及建设管理服务收益约8070万港元，较2019年上半年（经重列）8710万港元减少7.3%[48] - 酒店设计和建设管理服务期内收入约8070万港元，较2019年上半年减少约7.3%[49] - 酒店运营及管理服务期内亏损约1560万港元，较2019年上半年增加约113.1%[53] - 酒店设计和建设管理服务期内亏损约730万港元，较2019年上半年增加129.3%[54] 项目合作与开发 - 2014年7月，公司与万达香港成立总资本承担达100亿港元的美洲大陆合资平台，公司持股60% [33][36] - 公司与万达香港透过合资平台全资附属公司万达芝加哥，与Magellan等合作开发芝加哥项目，万达芝加哥持股90% [34][36] - 芝加哥项目规划总建筑面积约17.6万平方米，预计2021年完成开发，高端公寓2015年9月开始预售[37][39] - 桂林项目2014年2月收购土地，规划总建筑面积约33万平方米，购物中心2015年9月开业[42] 物业出售 - 2020年7月24日，公司出售Parcel C 90%已发行及发行在外股东权益，代价2.7亿美元，公司间贷款2.4477亿美元将偿还[38][40][42] - 2020年7月24日，万达芝加哥拟以2.7亿美元出售Parcel C已发行及发行在外股东权益的90%，截至报告日期出售未完成[77] - 2019年6月起公司管理层与潜在买家讨论出售美国芝加哥在建物业子公司Parcel C权益[199] - 2020年7月24日签署处置协议，完成后集团在美国无地理业务板块，Parcel C被分类为待售处置公司及终止经营[199] 业务终止 - 2019年公司决定终止中国物业发展及销售业务[42] 财务收益与亏损 - 2020年上半年公司持续经营业务收益约2.461亿港元，较2019年上半年（经重列）3.908亿港元减少37.0%[44] - 2020年上半年投资物业租赁分部收益约5210万港元，较2019年上半年（经重列）8200万港元减少36.5%[47][48] - 2019年12月出售恒力城项目后，2020年上半年无该项目租金收入[47][48] - 投资物业租赁期内利润约5470万港元，较2019年上半年增加[55] - 公司权益持有人应占亏损约3620万港元，2019年上半年为溢利约3970万港元[58] - 2020年上半年持续经营业务收益为246,057千港元，2019年为390,792千港元[145] - 2020年上半年持续经营业务毛利为133,499千港元，2019年为290,401千港元[145] - 2020年上半年持续经营业务溢利为50,029千港元，2019年为156,280千港元[145] - 2020年上半年公司期内亏损为33,517千港元，2019年为溢利72,699千港元[145] 财务状况指标 - 截至2020年6月30日，集团总资产约99.344亿港元，总负债约73.93亿港元[61] - 截至2020年6月30日，集团净资产约25.414亿港元，较2019年12月31日减少[61] - 截至2020年6月30日，母公司权益持有人应占权益约18.453亿港元，较2019年12月31日减少[61] - 截至2020年6月30日，集团现金及银行结余总额约23.891亿港元，较2019年12月31日减少[62] - 截至2020年6月30日，流动比率为1.16，2019年12月31日为1.19[62] - 截至2020年6月30日，集团债务及借款总额为50.30029亿港元，较2019年12月31日的51.61057亿港元有所下降[66] - 截至2020年6月30日，集团现金及银行结余总额为2.38914亿港元，较2019年12月31日的2.45388亿港元有所减少[67] - 截至2020年6月30日，集团债务净额为2.640889亿港元，债务净额与总权益之和的比率为51%，债务净额与总资产的比率为26.6%[67] - 截至2020年6月30日，集团资本支出的已签约承担约为21.132亿港元，较2019年12月31日的27.358亿港元有所降低[67] - 截至2020年6月30日，约41.57亿港元（占计息借款总额约82.6%）的计息借款按浮动利率基准计息，其余约8.73亿港元按固定利率基准计息[70] - 截至2020年6月30日，集团将若干资产抵押予中国一家金融机构，以获得约9.688亿港元的贷款[71] - 截至2020年6月30日，集团提供的担保总额约为1190万港元，较2019年12月31日的2580万港元有所减少[75] - 2020年6月30日非流动资产总值为1,889,398千港元，2019年12月31日为1,914,318千港元[150] - 2020年6月30日流动资产总值为8,045,005千港元，2019年12月31日为7,678,661千港元[150] - 2020年6月30日流动负债总值为6,909,936千港元，2019年12月31日为6,466,699千港元[150] - 2020年6月30日非流动负债总值为483,079千港元，2019年12月31日为482,970千港元[152] - 2020年6月30日资产净值为2,541,388千港元，2019年12月31日为2,643,310千港元[152] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总权益为3254824千港元，2019年同期为3207391千港元[154] - 2020年上半年经营活动所用现金流量净额为489999千港元，2019年同期为878557千港元[156] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为150955千港元，2019年同期所得现金流量净额为645794千港元[156] - 2020年上半年融资活动所得现金流量净额为537971千港元，2019年同期所用现金流量净额为112730千港元[158] - 2020年6月30日现金及现金等值物为2051506千港元，2019年同期为2323016千港元[158] - 综合其他储备于2020年为1206463000港元，2019年12月31日为1246465000港元[154][155] 员工情况 - 截至2020年6月30日，集团有494名全职员工，分布在中国、香港和美国[85] - 截至2020年6月30日，集团在中国、香港及美国共聘用494名全职雇员[89] 股本与股息 - 截至2020年6月30日止六个月，公司股本无变动[74] - 公司董事不建议派发2020年上半年中期股息，2019年同期也未派发[86][90] 业务策略 - 公司业务转型策略重点是聚焦收费业务，通过变现物业投资、利用酒店管理专长、改善桂林项目运营效率来改善现金流和降低杠杆率[87][91] - 公司将审慎寻求盈利投资机会，扩展收益来源，提升盈利能力，追求股东回报最大化[93][95] 疫情影响与应对 - 自2020年起，因疫情政府发布旅游警示或限制，集团管理的酒店运营受影响，公司采取节省成本措施应对[94][95] 股权持有情况 - 截至2020年6月30日，丁本锡持有大连万达商业管理5000万股，占已发行股本1.10%[99] - 截至2020年6月30日，宁奇峰持有大连万达商业管理600万股，占已发行股本0.13%[99] - 截至2020年6月30日，张霖持有大连万达商业管理1000万股，占已发行股本0.22%[99] - 截至2020年6月30日，韩旭持有大连万达商业管理160万股，占已发行股本0.035%[99] - 截至2020年6月30日，何志平持有大连万达商业管理2500万股，占已发行股本0.55%[99] - 截至2020年6月30日，大连万达集团、大连合兴投资有限公司、王健林先生均持有30.550431亿股好仓，占公司已发行股本约65.04%[113] - 截至2020年6月30日，陈长伟先生持有27809.823万股好仓，占公司已发行股本约5.92%；其配偶权益对应股份2360万股，占比0.50%[113] - 截至2020年6月30日，陈双妮女士持有2360万股好仓，占公司已发行股本约0.50%；其配偶权益对应股份27809.823万股，占比5.92%[113] - 截至2020年6月30日，Ever Good Luck Limited持有7386.023万股好仓，占公司已发行股本约1.57%；以受托人身份持有20423.78万股，占比4.35%[113] 证券交易与守则遵守 - 截至2020年6月30日，公司并无任何有效之购股期权计划[119][123] - 截至2020年6月30日的六个月内，公司及其子公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[120] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，2020年上半年董事均遵守守则要求[121] - 公司遵守《企业管治守则》，但存在部分偏离情况[122] - 截至2020年6月30日止六个月内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[124] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事确认该期间遵守规定标准[125] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则，但存在条文偏离情况[126] 股东大会与审核委员会 - 因重要公务，并非所有独立非执行董事及非执行董事出席2020年5月27日股东大会，董事会主席也未出席[128][130][132] - 公司按守则要求设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，定期与管理层及核数师会面[130][133] - 公司截至2020年6月30日止六个月中期业绩未经审核，但已由审核委员会审阅[131][133] 财务资料审核与编制 - 安永已审阅公司2020年6月30日中期简明综合财务资料，未发现未按香港会计准则第34号编制情况[135][136][139][141] - 未经审核中期简明综合财务资料于2020年8月14日获董事会批准刊发[163] - 未经审核中期简明综合财务资料已获董事会于2020年8月14日批准刊发[165] - 该资料根据香港上市规则及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制，按历史成本法编制，投资物业按公允价值计量，以港元呈列，数值调整至最接近千元[168][170] - 编制该资料采用的会计政策与2019年年报一致，惟本期首次采纳多项修订后的香港财务报告准则[183] 会计准则修订影响 - 香港财务报告准则第3号修订本对业务定义进行澄清和提供额外指引，集团自2020年1月1日起提前应用，对财务状况及表现无影响[186] - 香港财务报告准则第9号、香港会计准则第39号及香港财务报告准则第7号修订本解决银行同业拆息改革对财务申报的影响，对集团财务状况及表现无影响[190] - 香港财务报告准则第16号修订本为承租人提供可行权宜方法，对集团中期简明综合财务资料无影响[194] - 香港会计准则第1号及香港会计准则第8号修订本提供重大新定义，对集团中期简明综合财务资料无影响[196][200] 公司基本信息 - 公司为于百慕达注册成立的有限公司，主要于中国及海外从事物业发展等业务[162] - 公司中间控股公司为万达商业地产海外有限公司，最终控股公司为大连合兴投资有限公司[163] - 公司为在百慕达注册的有限公司，主要在中国及海外从事物业发展、投资、酒店运营管理、设计及建设管理服务[164]