集团整体财务数据关键指标变化 - 2019年集团收益约为1.5806亿港元，2018年为4.77789亿港元[9][13] - 2019年公司拥有人应占亏损约为7235.2万港元，2018年为盈利约2754.4万港元[10][13] - 2019年公司拥有人应占每股亏损0.76港仙，2018年为每股盈利0.29港仙[10][13] - 2019年末无未偿还有抵押银行借贷，2018年为6593.1万港元；现金及等同现金约2.26798亿港元，2018年为6808.4万港元；流动比率约为59.7%，2018年为109.6%；总负债与总资产比率约为36.9%，2018年为32.2%[36] - 2019年末无资产抵押为银行信贷及借款担保，2018年有4.39596亿港元应收账款抵押[39][42] - 2019年末公司有员工50名，2018年为41名[47][50] - 2019年核数师对综合财务报表出具保留意见，2018年上任核数师出具不发表意见声明[52] - 2019年公司亏损7349.1万港元，报告期末流动负债较流动资产多出3.02925亿港元[65][69] - 2019年12月31日公司流动负债主要为应付勘探及评估费用4.19069亿港元，2018年12月31日为3.53956亿港元[66][69] 天然气勘探、生产及分销业务线数据关键指标变化 - 2019年天然气勘探、生产及分销分部收益约为1.5806亿港元，2018年为4.77784亿港元[9][13] - 2019年天然气勘探、生产及分销业务收益约为1.5806亿港元，2018年为4.77784亿港元[18][19][21] - 2019年该业务分部除所得税前亏损约为1.37024亿港元，2018年为除所得税前溢利约1.63523亿港元[18][19][21] - 2019年无形资产、勘探及评估资产、物业厂房及设备减值亏损分别为6000万港元、100万港元、3300万港元，2018年分别为9500万港元、3600万港元、无[18][19][21] - 2019年勘探成本为1928.2万港元，2018年为1.62326亿港元[24] - 截至2019年12月31日，集团天然气储备证实储量（1P）为68.3亿立方米，证实及概略储量（2P）为91.9亿立方米，集团占49%净所有权权益[27] - 2019年末天然气分部勘探、生产和分销资本开支资本承担约5.2264亿港元（其中约1.99564亿港元由中石油承担），对附属公司注资资本承担为1.21亿港元，2018年分别为1.04834亿港元及1.1865亿港元[41][44] 放债业务线数据关键指标变化 - 2019年放债业务分部无收入贡献，2018年为5000港元[9][13] - 2019年放债业务无收益，2018年为5000港元，2019年除税前分部亏损约16.8万港元，2018年为24.1万港元[31][34] 销售食品及饮料业务线数据关键指标变化 - 2019年销售食品及饮料分部无收入贡献，2018年为零[9][13] - 2019年和2018年食品及饮料业务无收益，2019年除税前分部亏损约146万港元，2018年为199万港元[30][33] 石油合约相关情况 - 公司间接全资附属公司与中石油订立的石油合约自2009年6月1日起为期30年[11][14] - 石油合约中，若发现油田或气田，中石油和中国年代分别按51%及49%比例承担开发及生产成本[16] - 2009年6月1日至2015年12月31日产生费用为人民币651,653,000元[16] - 2018年确认中石油2016年1月1日至2017年12月31日产生费用约人民币94,042,000元[16] - 石油合约勘探期最多6年（已延长），开发期结束标志商业生产和生产期开始，油田生产期15年，气田20年（可政府批准延长）[79][81] 储量相关情况 - 证实储量（1P）实际回收量等于或超过估计量的概率至少为90%，证实及概略储量（2P）该概率至少为50%[27] - 储量估计采用概率法时，证实储量或1P应有至少90%可信度，证实及概略储量或2P应有至少50%可信度[28] 售气协议相关情况 - 售气协议于2020年4月27日签署[16] - 售气协议于2020年4月27日签署[80] 核数师意见及相关审计问题 - 核数师未获足够审计证据，涉及2009 - 2017年天然气销售约3.68903亿港元收入记录时间、2018年末无形资产和勘探及评估资产余额可收回金额及减值损失和摊销、2018年递延税项费用[54] - 2009 - 2017年勘探及评估期间，来自石油合约权益的天然气销售收益约3.68903亿港元是否应记入2018年或之前年度存疑[56] - 2018年12月31日无形资产余额为12.50254亿港元，勘探与评估资产余额为4.74224亿港元，其可收回金额存疑[56] 喀什项目相关情况 - 喀什项目资产减值主要因产量预测变化，税后贴现率从2018年的16%（税前19.5%）降至2019年的14%（税前15.8%），中国股本风险溢价从2018年的10.8%降至2019年的8.76%[60][62] - 公平价值评估采用收入法 - 贴现现金流法，应用缺乏市场流通性贴现（DLOM）30%[61][63] - 喀什项目总体开发方案于2019年7月8日完成备案，开发期自2019年7月9日起开始生效[80] 公司运营资金及偿债能力相关情况 - 公司董事认为能说服承建商在喀什业务全面运作前不坚持还款，但无法保证[66][69] - 公司董事基于三项假设认为集团自2019年12月31日起12个月内有足够营运资金偿债[67] - 审核委员会认同管理层对喀什项目资产估值及财务报表持续经营基准的判断[68] - 公司董事认为集团从2019年12月31日起12个月内将有足够营运资金履行到期财务责任[70] 其他业务相关情况 - 自2020年1月下旬起中国实施公共卫生措施，集团部分员工受限，但业务受影响轻微[75][77] - 管理层谨慎管理食品及饮料分部运营，会评估其价值和业绩[80] - 管理层继续寻觅高质量借款方，谨慎管理放债业务[83][85] 公司人员情况 - 赵国强62岁，2009年12月加入公司任执行董事，同月29日当选行政总裁，有近35年石油行业工作经验[89] - 顾全荣55岁，2014年9月加入公司任非执行董事，1987、1993、1996年分别获相关学位[91] - 宗科涛53岁，2015年7月加入公司任独立非执行董事，1989 - 2000年在中石化胜利油田公司工作[95] - 郑振鹰51岁，2016年1月加入公司任独立非执行董事，有金融及会计丰富经验[95] - 李文泰43岁，2016年1月加入公司任独立非执行董事，有逾17年会计及审计专业经验[95] 公司企业管治情况 - 公司致力于维持良好企业管治水平及程序，提高企业管治可吸引国际机构投资者[98] - 截至2019年12月31日，公司遵守除部分条款外的全部企业管治守则，包括主席及行政总裁角色未区分、董事会主席未出席股东周年大会、非执行董事未按指定任期委任、部分非执行董事未出席股东周年大会等情况[102] - 董事会负责维持集团有效的风险管理及内部监控制度，保障股东投资和公司资产[107] - 管理层年内定期检讨风险管理及内部监控制度成效，财务总监向审核委员会汇报，审核委员会向董事会报告重大事宜[112] - 截至年报日期，董事会由5名成员组成，包括1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占比不少于三分之一，其中2人为合资格会计师[114] - 公司已获现任独立非执行董事年度独立性确认书，认为其符合上市规则独立指引[114] - 董事会定期与管理层讨论集团策略发展、检讨业务运作，监控财务表现[116] - 董事会成员包括赵国强先生（行政总裁）、顾全荣博士等，各成员出席董事会、审核委员会等会议情况不同，如赵国强先生董事会出席率4/4，股东大会出席率0/1[117] - 年内提呈董事会决议的主要事项包括潜在收购等建议及制定经营策略等[118][120] - 公司于2013年8月27日采纳董事会成员多元化政策，2016年3月31日进行修订[133] - 截至年报日期，董事会主席职位悬空，赵国强先生于2009年12月29日被选任为行政总裁[133] - 公司已成立审核、薪酬、提名三个董事会委员会监督集团事务[123][126] - 董事会将集团日常业务管理及运作委派给管理层，包括编制财务报表等事宜[124][126] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，现任董事年内遵守规定标准[129][131] - 所有非执行董事未被指定任期，需轮值退任并可在股东大会上重选[137] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会负责确定执行董事和高级管理层具体薪酬方案，并向董事会推荐非执行董事薪酬[139] - 公司于2005年9月23日成立薪酬委员会，2012年3月27日修订书面职权范围[142] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬政策建议、厘定特定薪酬待遇等多项内容[142][145][149] - 截至年报日期，薪酬委员会成员包括郑振鹰等4人，大部分为独立非执行董事[146][149] - 集团雇员酬金政策由薪酬委员会根据长处、资格及竞争力制定[148][150] - 公司董事酬金由薪酬委员会参考集团经营业绩等因素厘定[153] 提名委员会相关情况 - 公司自2012年3月27日成立提名委员会，2013年8月27日修改书面职权范围[154] - 提名委员会主要职能包括至少每年检讨董事会架构等多项内容[154] - 截至年报日期，提名委员会成员包括郑振鹰等4人，大部分为独立非执行董事[159] - 提名委员会检讨了董事会架构等，提了相关建议并评估独立非执行董事独立性[160] 审核委员会相关情况 - 公司于2002年1月30日成立审核委员会，其书面职权范围于2012年3月27日及2016年3月31日修订[165] - 截至年报日期，审核委员会由一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[165] - 审核委员会获董事会指派处理有关账目财务报表事宜，并就多项内容提供建议及意见[165] - 审核委员会需就外聘核数师的委任、重新委任及罢免等事项向董事会提供建议并批准相关费用及条款[165] - 审核委员会要按适用标准检讨及监察外聘核数师的独立性、客观性及核数程序有效性[168] - 审核委员会需在外聘核数师开始工作前与其讨论工作性质、范畴及汇报责任[168] - 审核委员会要就外聘核数师提供非核数服务制定并执行政策[168] - 审核委员会需监察公司财务报表及各类报告的完整性并审阅重大财务申报意见[168] - 审核委员会成员须与董事会及高层管理人员联络，每年至少与公司核数师开会两次[171] - 审核委员会应考虑报告及账目中重大或不寻常事项，适当考虑会计师、监察主任或核数师提出的事项[171] - 审核委员会需与核数师讨论中期及年度审核问题、保留意见及其他事项，管理层可能按情况避席[173][174] - 审核委员会要与管理层讨论风险管理及内部监控系统，确保其有效并审核相关声明[173][174] - 审核委员会研究风险管理及内部监控重要调查结果及管理层回应[173][174] - 若设有内部核数功能，审核委员会审查内部核数程序，确保内外核数师协调及内部核数部门资源充足[173][174] - 审核委员会在董事、经理等离职时面谈了解离职原因[173][174] - 审核委员会考虑内部调查重大发现及管理层回应[176] - 审核委员会检查外聘核数师管理函件、重大疑问及管理层回应，确保董事会及时回应相关事宜[176] - 审核委员会审阅集团截至2019年6月30日止六个月及2019年12月31日止年度财务报表[176] 公司秘书情况 - 陈振球自2014年6月起任公司秘书，本年度进行超15小时专业培训[179] 股东相关情况 - 股东持有不少于公司实缴股本十分之一可要求召开特别股东大会[182][186] - 特别股东大会应在呈请递交后两个月内举行，若21日内董事未召开，呈请人可自行召开[184][186] - 股东提名他人参选董事，需在股东大会日期至少七个完整日前递交相关文件[185][187] - 股东可书面将查询寄至公司，有关权利的查询或要求可寄至香港主要营业地点[191][196] 公司与投资者相关情况 - 公司高级管理层定期与投资者及分析师对话，及时处理投资者疑问[192][196] 公司股息政策情况 - 公司股息政策需考虑公司财务表现、增长投资机会、宏观微观经济因素等[193][197] 财务报表编制情况 - 董事会负责按法定规定和会计准则编制集团财务报表并适时刊发[194][198] 核数师酬金情况 - 本财政年度，公司核数师中汇安达会计师事务所有限公司就向集团提供的核数服务收取850,000港元酬金[165]