公司上市相关情况 - 公司股份自2016年8月1日起于联交所暂停买卖[28] - 2019年6月19日及7月30日，公司向联交所提交复牌建议[28] - 复牌建议包括董事认购新股、向现有股东公开发售新股、债务重组[28] - 2019年8月26日，联交所上市部建议取消公司上市地位[28] - 2019年9月3日，上市委员会决定取消公司上市地位[28] - 2019年9月16日，公司对上市委员会决定作出覆核要求[28] - 2020年1月15日，上市覆核委员会举行聆讯[28] - 2020年9月9日，上市覆核委员会举行进一步聆讯[28] - 2020年9月16日，上市覆核委员会推翻上市委员会决定[28] - 公司及其专业顾问正落实建议重组的公告及通函，待监管机构审核[28] 汽车租赁及通勤巴士服务业务数据 - 2020年汽车租赁及通勤巴士服务业务收益约为1.34527亿港元，较2019年的约9776.7万港元增加约3676万港元或37.6%[31] - 2020年收益成本约为1.03568亿港元，较2019年的约4495.5万港元增加约5861.3万港元或130.4%[31] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年毛利约为3095.9万港元，2019年毛利约为5281.2万港元，2020年毛利率为23%[33] - 2020年和2019年其他收入分别约为6947.2万港元及50万港元，2020年收回先前已减值应收贸易款约812.3万港元并计入其他收入，收回金额超出账面价值部分约4835.2万港元也计入其他收入[33] - 2020年和2019年行政及其他经营开支分别约为3322.9万港元及4296.1万港元，减少约973.2万港元或22.7%[33] - 2020年和2019年融资成本分别约为2394.3万港元及3829.9万港元，融资成本减少主要由于可换股债券利息计提减少[33] - 2020年公司核心业务实体TMTC集团税后利润为2353.8万港元，撇除非经营及一次性项目后，年内溢利和公司拥有人应占溢利分别约为349.8万港元和21.3万港元；未撇除时分别约为4001.1万港元和3672.6万港元；2019年分别约为6936.5万港元和6155.6万港元[36] - 非流动资产从2019年12月31日的2.52865亿港元减少约1043万港元至2020年12月31日的2.42435亿港元[36] - 集团流动资产从2019年12月31日的约1.29085亿港元减少至2020年12月31日的约8493.2万港元[36] - 集团非流动及流动负债总额从2019年12月31日的约9.45724亿港元减少至2020年12月31日的约8.52778亿港元[36] - 集团流动负债净额从2019年12月31日的约7.74831亿港元减少至2020年12月31日的约7.57074亿港元，负债净额从约5.63774亿港元减少至约5.25411亿港元[38] - 2020年12月31日，公司已发行股本为31.78754亿港元，分为64.117705亿股股份[38] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约为456.7万港元，2019年12月31日为330.9万港元[38] - 2020年12月31日，集团流动资产约为8493.2万港元，流动负债约为8.42006亿港元，流动比率约为0.10倍，资产负债比率为206.5%；2019年12月31日分别为1.29085亿港元、9.03916亿港元、0.14倍、184.6%[38] - 2020年12月31日集团借贷约1.60476亿港元，较2019年的1.66367亿港元有所下降[43] - 2020年12月31日银行贷款约688.8万港元，较2019年的949.8万港元减少，年利率为6.175%[43] - 2020年12月31日质押汽车账面价值约1041.6万港元，较2019年的约1186.9万港元降低[43] 仲裁及和解相关情况 - 根据2018年1月4日部分仲裁裁决，SGS被判令向First Concept偿还约8970万港元（1150万美元）连利息[45] - 2018年11月16日First Concept与SGS订立和解契据，同意接受约1.11400146亿港元（1428.207万美元）履行付款责任[48] - 截至2019年9月30日，SGS仅向First Concept支付约6942万港元（890万美元），违反和解契据[48] - First Concept成功冻结SGS银行账户并收回约624万港元（80万美元）[48] - 2020年SGS根据最终协议向First Concept支付最终和解金约6240万港元（800万美元）[48] - 2019年First Concept被出售，2020年将自SGS收回的金额转让给集团[48] 天马通驰集团业务发展情况 - 自2019年9月1日起，根据相关准则和协议，持有51%股权的天马通驰旅游财务业绩并入集团账目[31] - 天马通驰集团共有逾800辆电动巴士及燃油巴士，每辆配备5个至59个座位[31] - 自2016年起，天马通驰集团购置纯电动车用于业务运营，截至年报日期，拥有相对高比例纯电动车以满足客户需求[31] - 汽车租赁及通勤巴士服务业务为机构客户雇员/学生、提供不配司机和配司机的汽车租赁服务[31] - 天馬通馳集團从起初的7辆通勤巴士发展到现今的800多辆[50] - 2020年6月，天馬通馳集团开始向北京大兴国际机场的北京海关提供通勤巴士服务[50] - 2020年7月，天馬通馳集团与北京朝天轮旅游观光有限责任公司签署战略合作协议[50] 核数师相关情况 - 公司核数师中汇安达会计师事务所有限公司对集团截至2020年12月31日止年度之综合财务报表不发表意见[53] - 因创先及iFrontier LLC截至2019年12月31日止年度会计账簿及记录证明文件及解释不充足，核数师无法执行审核程序[53] - 根据公司2019年7月26日公告，创先及iFrontier已出售给独立第三方，相关不发表意见将于2021年12月31日止年度移除[53] - 公司若干附属公司自2016年1月1日起终止于集团合并，核数师认为无足够证据证明公司失去对其控制[53] - 根据公司2019年7月26日公告，相关附属公司已出售给独立第三方，此不发表意见将于2021年12月31日止年度移除[53] - 2020年和2019年12月31日借贷分别约为4225.7万港元及4002.5万港元，核数师未获充分证据[55] - 2020年12月31日，集团流动负债净额及负债净额分别约为7.57074亿港元及5.25411亿港元，或影响持续经营能力[55] 公司董事相关情况 - 纪开平58岁，2017年8月29日起任执行董事，2018年11月29日起任董事会主席[59] - 郭培远49岁，2018年4月4日起任执行董事，有近20年客运管理经验[59] - 安景文65岁，2018年12月3日起任非执行董事[61] - 安景文2010年获中国矿业大学（北京）管理科学与工程博士学位[61] - 安景文2012年5月获上交所独立董事资格证书[61] - 安景文有超30年教学研究经验，在煤炭行业等领域经验丰富[62] - 安景文现为中国煤炭工业协会煤炭工业技术委员会等成员[62] - 李文65岁，自2018年4月4日起任独立非执行董事，1983年获中国政法大学法学学士学位，1986年获中国社会科学院研究生院法学硕士学位[63] - 安景文65岁，自2018年12月3日起任非执行董事，2010年获中国矿业大学（北京）管理科学与工程博士学位，2012年5月获上海证券交易所颁发的独立董事资格证书[64] - 邱克49岁，自2018年6月1日起任独立非执行董事，1994年获首都经济贸易大学经济学学士学位，2003年获中国人民大学企业管理硕士学位，2004年取得加拿大会计学职业培训证书[66][67] - 陈燕云49岁，自2019年4月17日起任独立非执行董事，在会计及金融领域拥有逾20年经验，为澳洲会计师公会及香港会计师公会会员[68] - 年内及截至报告日期，公司有2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[90] - 全体董事将在应届股东周年大会上退任并符合资格膺选连任，且无不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[91][92] - 截至2020年12月31日及年报日期，无董事或其联系人在与集团业务构成竞争或可能竞争的业务中拥有权益[95][99] - 2020年，无公司或附属公司为订约方且董事或其关连实体有重大权益的交易、安排或合约生效[97][100] - 董事履历详情载于年报第17页至第19页[96][99] - 截至2020年12月31日，纪开平先生认购110亿股股份尚未完成[103] - 截至2020年12月31日，郭培远先生认购100亿股股份尚未完成[103] - 执行董事纪开平和郭培远出席董事会会议比例为100%（5/5），纪开平出席提名委员会会议比例为100%（1/1）[177] - 非执行董事安景文出席董事会会议比例为100%（5/5），出席薪酬委员会会议比例为100%（2/2），出席审核委员会会议比例为100%（4/4）[177] - 独立非执行董事李文出席董事会会议比例为100%（5/5），出席薪酬委员会会议比例为100%（2/2），出席提名委员会会议比例为100%（1/1），出席审核委员会会议比例为100%（4/4）[177] - 独立非执行董事邱克出席董事会会议比例为100%（5/5），出席薪酬委员会会议比例为100%（2/2），出席提名委员会会议比例为100%（1/1），出席审核委员会会议比例为100%（4/4）[177] - 独立非执行董事陈燕云出席董事会会议比例为80%（4/5），出席薪酬委员会会议比例为50%（1/2），出席提名委员会会议比例为100%（1/1），出席审核委员会会议比例为75%（3/4）[177] 公司业务及合规相关情况 - 公司是投资控股公司，2016年9月起至2020年12月31日，集团以在中国开展汽车租赁和班车服务业务为核心业务[72] - 公司业务和财务状况回顾、面临的主要风险和不确定性及业务未来发展情况在“主席报告”“管理层讨论与分析”及综合财务报表附注35中展示[73] - 关键绩效指标详情在年报“管理层讨论与分析”的“资本架构、流动资金及财务资源”分节展示[75][76] - 集团环境政策及表现载于“环境政策”分节[76] - 集团与雇员、客户及供应商的主要关系载于“主要关系”分节[76] - 集团遵守相关法律法规的情况载于“遵守法律及法规”分节[76] - 公司为投资控股公司，2016年9月起在中国从事汽车租赁及通勤巴士服务业务[77] - 公司股份于联交所主板上市，须遵守上市规则管治规定，包括披露规定、企业管治条文及“不遵守就解释”条文[79] - 公司受香港多项法律法规约束，包括公司条例（香港法例第622章）、商业登记条例（香港法例第310章）、税务条例（香港法例第112章）及雇佣条例（香港法例第57章）[81] - 集团业务主要由公司于中国的附属公司进行，截至2020年12月31日及年报日期，已遵守中国及香港相关法律法规[82] - 根据公司章程细则及公司条例，公司董事或高级人员执行职务产生的责任可从公司资产中获补偿[82] - 2020年公司未就董事及高级管理人员可能面临的法律诉讼作出适当投保安排[82] - 2020年未订立或存有关于公司全部或主要部分业务管理及行政的合约[82] - 2020年及年报日期，公司附属公司任职董事姓名可于公司网站查阅[82] - 集团2020年业绩载于第55页综合损益表[82] - 董事会不建议支付2020年末期股息[82] - 截至2020年12月31日，公司已发行股本为31.78754亿港元，分为64.117705亿股股份，资本架构无变动[85] - 2020年，集团向五大客户销售占销售总额约36%，向最大客户销售额约占14%[87][89] - 截至2020年12月31日，公司并无任何可供分派储备[85] - 2020年度，集团未进行构成上市规则下非豁免关连交易或非豁免持续关连交易的任何交易[122] - 2020年度，集团与关联方进行若干交易，详情载于综合财务报表附注33[122] - 截至2020年12月31日及年报日期，公司有足够公众持股量，不少于上市规则规定已发行股份的25%[122] - 2020年公司遵守企业管治守则相关条文，但存在未为董事法律诉讼安排保险和未委任行政总裁的偏离情况[131][132][133] - 年报日期董事会由六名成员组成，三名独立非执行董事中有一位具备专业会计资格和财务管理