财务表现 - 公司2020年上半年收入为2558.02亿港元，同比下降7.7%[6] - 公司2020年上半年归属于普通股股东净利润为270.14亿港元，同比下降19%[6] - 公司2020年上半年经营现金流净额为734.58亿港元，同比增长524%[6] - 公司2020年上半年金融板块净利润为219.48亿港元，同比下降14%[7] - 公司2020年上半年资源能源板块净利润为7.06亿港元，同比下降66%[7] - 公司2020年上半年制造业板块净利润为28.09亿港元，同比下降20%[7] - 公司2020年上半年房地产业务收入同比增长55%至29.34亿港元[7] - 公司2020年上半年其他业务净利润同比增长115%至23.55亿港元[7] - 公司2020年上半年中信银行净利润同比下降9.8%至255亿元人民币[10] - 公司2020年上半年中信证券利润同比增长38%至89亿元人民币[10] - 制造业净利润为港币28亿元，同比下降20%，主要由于中信股份在中信泰富特钢和中信戴卡的权益减少[11] - 中信泰富特钢实现利润人民币27.5亿元，与上年同期基本持平，得益于国内新客户开拓和产品结构调整[11] - 中信戴卡上半年利润下降45%至人民币2.76亿元，铝车轮销量减少15%至2148万只[11] - 中信重工利润同比增长77%至人民币1.69亿元，主要得益于重型装备及特种机器人业务的增长[11] - 资源能源板块净利润为港币7.06亿元，同比下降66%，主要由于中信资源受原油价格下跌影响亏损港币4.31亿元[11] - 工程承包板块净利润同比减少46%至港币3.8亿元，新签合同总额达人民币150亿元[11] - 房地产业务净利润为港币35亿元，与去年同期基本持平，主要来自中国海外发展10%权益的收益[11] - 公司实现归属于普通股股东净利润港币270.14亿，同比下降19%，其中人民币汇率贬值影响为下降3.1%[15] - 金融业实现归属于普通股股东净利润港币219.48亿，同比下降14%，主要由于市场信用风险上升和拨备计提力度加大[15] - 每股收益为港币0.93元，同比下降19%，中期股息为每股港币0.10元[17] - 金融业实现归属于普通股股东净利润219.48亿港元，同比下降14%，其中人民币汇率贬值影响为4.2%[19] - 资源能源业实现归属于普通股股东净利润7.06亿港元，同比下降66%[20] - 制造业实现归属于普通股股东净利润28.09亿港元，同比下降20%，其中中信戴卡和中信特钢股权稀释影响为14%[22] - 工程承包业实现归属于普通股股东净利润3.8亿港元，同比下降46%[23] - 房地产业实现归属于普通股股东净利润35.28亿港元，同比基本持平[24] - 其他业务实现归属于普通股股东净利润23.55亿港元，其中麦当劳22%股权处置收益23.62亿港元[25] - 中信股份2020年上半年实现收入2558.02亿港元，同比下降7.7%，其中人民币汇率贬值影响为2.4%[25] - 金融业务实现收入1169.84亿港元，同比上升4.5%，其中人民币汇率贬值影响为5.4%[25] - 房地产业务实现收入29.34亿港元，同比增长55%[26] - 金融业收入为1169.84亿港元，同比增长4.5%，剔除汇率影响后增长9.9%[27] - 制造业收入为425.48亿港元，同比下降29%，剔除汇率影响后下降28%[27] - 房地产业收入为29.34亿港元，同比增长55%，剔除汇率影响后增长57%[27] - 净利息收入为730.86亿港元，同比增长1.1%[30] - 销售商品收入为1179.81亿港元，同比下降18%[30] - 信用减值损失及资产减值损失合计为543.43亿港元，上升35%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为734.58亿港元，同比增长524%[33] - 投资活动使用的现金流量净额为1262.19亿港元，同比下降42%[33] - 融资活动产生的现金流量净额为-249.29亿港元，同比下降384%[33] - 资本承担约为227.04亿港元[36] - 公司总资产为84,772.52亿港元，较上年末增加1,873.28亿港元，增长2.3%[37] - 发放贷款及垫款净额为44,916.15亿港元，较上年末增加1,249.76亿港元，增长2.9%，占总资产比重52.98%[39] - 金融资产投资账面价值为22,414.61亿港元，较上年末增加877.32亿港元，增长4.1%，占总资产比重26.44%[42] - 吸收存款总额为48,927.71亿港元，较上年末增加3,509.3亿港元，增长7.7%，占总负债比重64.53%[45] - 企业贷款及垫款为22,950.64亿港元，较上年末增加935.87亿港元，增长4.3%[40] - 债券投资为14,617.06亿港元，较上年末增加776.27亿港元，增长5.6%[43] - 证券资产管理计划为2,639.31亿港元，较上年末增加518.76亿港元，增长24%[43] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资为8,098.77亿港元，较上年末增加1,079.41亿港元，增长15%[44] - 贷款损失准备为1,539.39亿港元，较上年末增加199.38亿港元，增长15%[40] - 向中央银行借款为1,381.91亿港元，较上年末减少1,300.65亿港元，下降48%[37] - 公司存款总额为4,892.771亿港元，较2019年底增加350.93亿港元，增长7.7%[46] - 个人存款总额为1,030.69亿港元，较2019年底增加50.349亿港元，增长5.1%[46] - 借款总额为152.353亿港元，较2019年底增加1.041亿港元，增长0.7%[46] - 已发行债务工具总额为805.806亿港元，较2019年底减少18.158亿港元，下降2.2%[47] - 普通股股东权益总额为5,969.63亿港元，较上年末增加54.37亿港元[48] - 中信股份合并债务总额为952,584百万港元，其中中信银行债务为665,535百万港元[51] - 债务对股东权益的比率为106%[53] - 公司总部现金及银行存款为11,690百万港元，获承诺备用信贷26,600百万港元[51] - 中信股份的信用评级为标普BBB+/稳定和穆迪A3/稳定[55] - 中信股份通过金融衍生工具管理利率、外汇、金融产品交易对手、大宗商品和市场价格风险[55] - 中信股份金融子公司通过优化存款期限结构和调整贷款重定价周期管理利率风险[56] - 中信股份通过外汇敞口分析和运用远期合约及交叉货币掉期降低外汇风险[56] - 中信股份通过内部授信流程管理金融产品交易对手风险[57] - 中信股份使用长期供应合约和期货合约对冲大宗商品价格风险[58] - 中信股份通过资产配置分散投资风险以控制市场价格风险[58] - 中信股份的财务和业务前景受全球和国内经济环境及新冠疫情的影响[59] - 中信股份的运营风险包括信息技术系统不可靠、政府延期偿付、税负增加等[60] - 中信股份面临日益复杂的信用风险，需密切关注市场发展和商业合作对象的信用状况[61] - 中信股份2020年上半年净利息收入为73.086亿港元，同比增长1.14%[70] - 2020年上半年净手续费及佣金收入为30.716亿港元，同比增长1.96%[70] - 2020年上半年销售成本为116.566亿港元，同比下降14.14%[70] - 2020年上半年信用减值损失为53.025亿港元，同比增长32.96%[70] - 2020年上半年归属于普通股股东的净利润为27.014亿港元，同比下降19.41%[71] - 2020年上半年基本及稀释每股收益为0.93港元，同比下降19.13%[71] - 中信股份面临来自国内外金融、工程承包、资源能源等行业的激烈竞争[62] - 中信股份可能受到地方、国家及国际法规变化的影响，增加运营和资本开支[63] - 新会计准则的采纳可能对中信股份的财务状况和经营业绩产生重大影响[64] - 天灾、恐怖主义行为及疾病等事件可能对中信股份的财务和经营业绩造成不利影响[65] - 本期淨利潤為37,909百萬港元，較去年同期的47,170百萬港元下降19.6%[72] - 本期其他綜合損失為18,754百萬港元，較去年同期的4,550百萬港元大幅增加312.2%[72] - 總資產從2019年底的8,289,924百萬港元增長至2020年6月30日的8,477,252百萬港元，增長2.3%[73] - 總負債從2019年底的7,395,433百萬港元增長至2020年6月30日的7,582,696百萬港元，增長2.5%[74] - 吸收存款從2019年底的4,541,841百萬港元增長至2020年6月30日的4,892,771百萬港元，增長7.7%[74] - 發放貸款及墊款從2019年底的4,366,639百萬港元增長至2020年6月30日的4,491,615百萬港元，增長2.9%[73] - 本期綜合收益總額為19,155百萬港元，較去年同期的42,620百萬港元下降55.1%[72] - 歸屬於普通股股東的綜合收益為14,027百萬港元，較去年同期的29,932百萬港元下降53.1%[72] - 非控制性權益的綜合收益為5,128百萬港元，較去年同期的12,688百萬港元下降59.6%[72] - 股本保持不變，為381,710百萬港元[74] - 公司截至2019年6月30日的未分配利润为247,202百万港元，较2018年底的221,409百万港元增长11.6%[77] - 公司2020年上半年经营活动的现金流量净额为73,458百万港元，较2019年同期的11,770百万港元增长524%[78] - 公司2020年上半年投资活动使用的现金流量净额为126,219百万港元，较2019年同期的218,542百万港元减少42.2%[79] - 公司2020年上半年融资活动产生的现金流量净额为-24,929百万港元，较2019年同期的8,772百万港元减少384%[79] - 公司2020年上半年现金及现金等价物净减少77,690百万港元，较2019年同期的198,000百万港元减少60.8%[79] - 公司2020年上半年支付所得税为21,173百万港元，较2019年同期的14,989百万港元增长41.3%[78] - 公司2020年上半年经营活动的现金流量为94,631百万港元，较2019年同期的26,759百万港元增长253%[78] - 公司2020年上半年投资活动产生的现金流量为1,281,949百万港元，较2019年同期的1,176,033百万港元增长9%[79] - 公司2020年上半年融资活动产生的现金流量为51,396百万港元，较2019年同期的46,627百万港元增长10.2%[79] - 公司主要业务包括金融、资源能源、制造、工程承包和房地产[80] - 公司2020年半年度报告以港币百万元列报[80] - 中冶索偿涉及合同固定价格为34亿美元，额外成本为858百万美元[83] - 公司有权就延期完工向中冶西澳索取每日0.15%的违约赔偿金，上限为530百万美元[84] - Sino Iron与中冶西澳订立补充合同，接管中信澳矿项目余下4条生产线的建设及调试[84] - Sino Iron及Korean Steel与Mineralogy订立的协议赋予各自可开采10亿吨磁铁矿的权利[85] - 公司行使首个认购权后，Mineralogy及Palmer先生声称公司拒绝履行认购权协议[86] - 公司及其子公司在西澳高等法院就认购权协议纠纷提起诉讼[86] - 法院已颁布声明，确认公司未如Mineralogy及Palmer先生声称般拒绝履行认购权协议[86] - 公司寻求法院命令强制Mineralogy采取所需行动以完成另一间有权利开采10亿吨磁铁矿的公司的转让[86] - Mineralogy要求赔偿205,000,000美元，声称是另一家公司的收购价格，相当于600万吨铁精矿粉所需磁铁矿石的专利费[87] - Palmer先生提起的诉讼CIV 2072/2017中，申索金额从2,324,000,000澳元减少至1,806,438,000澳元[89] - Mineralogy提起的诉讼CIV 1267/2018中，申索金额为2,675,400,000澳元，声称由于未支付专利费B导致Palmer Petroleum破产[91] - 中信方已向Mineralogy及Palmer先生发起诉讼WAD 471/2018，要求其履行四项义务并支付赔偿金[93] - 诉讼WAD 471/2018已移交至西澳高等法院，并纳入K Martin法官的商业管理案件清单中[93] - 诉讼CIV 2072/2017和CIV 1267/2018均已排定于2020年9月14日进行指示聆讯[90][92] - 诉讼WAD 471/2018已排定于2020年9月3日进行指示聆讯[94] - 中信方、Mineralogy及Palmer先生需在2020年8月31日前完成披露文件工作[87] - 诉讼CIV 2072/2017的聆讯日期尚未排定[90] - 诉讼WAD 471/2018的聆讯日期尚未排定[94] - Sino Iron和Korean Steel因未能达到2013年3月21日的最低生产量600万吨，需支付最低生产专利费，金额为6,865,985澳元加87,104,633美元[96] - Mineralogy要求中信方支付529,378,207澳元作为矿區修復基金的保证金[98] - 中信方提出抗辩，认为Mineralogy申索的金额不符合协议规定，建议年度费用为6,000,000澳元[98] - 截至2020年6月30日，公司及香港地区子公司的法定所得税税率为16.5%，中国内地子公司为25%[99] - 2020年上半年，公司净利息收入为73,086港币百万元，较2019年同期的72,265港币百万元有所增长[101] - 公司金融业分部的收入主要来自净利息收入、净手续费及佣金收入以及交易净收益[100] - 公司客户来源广泛，没有单一客户的交易额超过集团总收入的10%[100] - 公司已发生信用减值的金融资产所计提的利息收入为191港币百万元[102] - 净手续费及佣金收入为30,716百万港元，同比增长2.0%[103] - 销售商品收入为117,981百万港元，同比下降18.3%[104] - 金融业的金融资产投资净收益为10,641百万港元，同比增长64.2%[105] - 交易净收益为2,473百万港元，同比下降20.5%[106] - 销售成本为116,566百万港元，同比下降14.1%[107] - 其他净收入为3,913百万港元，同比增长80.7%[108] - 财务费用净额为5,112百万港元，同比下降1.5%[109] - 员工成本为24,409百万港元，同比下降19.9%[110] - 折旧费用为9,052百万港元，同比下降1.8%[111] - 归属于公司普通股股东的净利润为27,014百万港元，同比下降19.4%[115] - 公司2020年上半年其他综合损失为18,754港币百万元，较2019年同期的4,550港币百万元大幅增加[116] - 公司2020年上半年金融业对外收入为116,984港币百万元，占总收入的45.7%[120] - 公司2020年上半年资源能源业对外收入为46,340港币百万元，占总收入的18.1%[120] - 公司2020年上半年制造业对外收入为42,548港币百万元，占总收入的16.6%[120] - 公司2020年上半年工程承包业对外收入为7,736港币百万元，占总收入的3.0%[120] - 公司2020年上半年房地产业对外收入为2,934港币百万元，占总收入的1.1%[120] - 公司2020年上半年其他业务对外收入为39,234港币百万元，占总收入的15.3%[120] - 公司2020年上半年净利息收入为73,098港币百万元，占总收入的28.6%[120] - 公司2020年上半年净手续费及佣金收入为30,721港币百万元，占总收入的12.0%[120] - 公司2020年上半年销售商品收入为117,981港币百万元，占总收入的46.1%[120] - 公司截至2020年6月30日的分部资产总额为8,477,252百万港元，其中金融业资产为7,900,819百万港元，资源能源业资产为135,226百万港元[121]