公司上市与运营规模 - 公司于1996年9月在联交所主板上市，2021年3月31日运营约1357辆非专营公共巴士及463辆豪华轿车[11] 公司业务布局 - 公司通过全资附属公司冠忠游览车在学童巴士等非专利公共巴士服务方面处于有利位置[12] - 公司拥有99.99%股权的附属公司屿巴为大屿山专营巴士公司，还经营跨境路线[12] - 非专利巴士服务为公司核心业务，本年度整体录得亏损[49] - 公司主要业务为投资控股，年内业务性质无显著变动[138] 公司收购历程 - 1997年公司收购泰丰游览车有限公司及Trade Travel (Hong Kong) Limited 100%股权[12] - 2003年公司收购环岛旅运有限公司100%股权，2004年发展出6条24小时跨境穿梭巴士线网络[13] - 2011年环岛分别收购中港通集团有限公司及中港通客运集团有限公司90%股权（2014年达100%）和显运991集团100%股权[13] - 2014年公司收购鹏运交通实业集团100%股权[13] - 2016年和2018年公司分别收购友联旅游巴士有限公司集团及惠康旅游巴士有限公司100%股权[14] - 2017年公司与其他四家本地运营商组成港珠澳大桥穿梭巴士有限公司，参与的联合体中标港珠澳大桥过境穿梭巴士项目[16] 公司财务状况 - 2021年公司收入总额为1083879千港元，2020年为2463264千港元，2021年年度溢利为亏损43744千港元，2020年为22417千港元[25] - 2021年非专营巴士中国内地/香港跨境服务收入为10491千港元，2020年为898213千港元[25] - 2021年非专营巴士定期班次收入为729018千港元，2020年为838083千港元[25] - 2021年豪华轿车收入为30925千港元，2020年为289549千港元[25] - 2021年专营巴士及公共小巴收入为114846千港元，2020年为177059千港元[25] - 2021年中国内地业务收入为185589千港元，2020年为184829千港元[25] - 2021年公司车队非专营巴士数量为1357辆，2020年为1352辆[25] - 2021年公司车队专营巴士及公共小巴数量为156辆，2020年为162辆[25] - 2021年公司车队豪华轿车数量为463辆，2020年为416辆[25] - 公司本年度综合亏损约4400万港元，上年度综合溢利约2200万港元[44][48] - 公司本年度收入约10.84亿港元，较上年度约24.63亿港元减少约56%[44][48] - 公司本年度每股亏损9.8港仙，上年度每股盈利4.3港仙[44] - 跨境非专利巴士业务本年度收入约1000万港元，较上年度约9.09亿港元减少98.9%[49] - 本年度本地非专利巴士业务收入约7.38亿港元，较上年度约9.29亿港元减少20.6%[51] - 本年度豪华轿车服务收入约3100万港元，较上年度约2.9亿港元减少89.3%[52] - 本年度嶼巴票價收入约1.15亿港元，较上年度约1.75亿港元减少34.3%[53] - 截至2021年3月31日，未偿还的债项总额约为19.11亿港元，资产负债率约为84.4%[61] - 2021年公司收入为10.84亿港元，较2020年的24.63亿港元下降56.00%[144] - 2021年公司经营亏损6146.7万港元，而2020年经营溢利为3374.5万港元[144] - 2021年公司年度亏损4374.4万港元，而2020年年度溢利为2241.7万港元[144] - 截至2021年3月31日，公司资产总值为51.27亿港元，负债总值为28.63亿港元[145] - 2021年公司可供分派储备约为7217万港元，股份溢价账约为6.76亿港元[150] - 2021年集团未作慈善捐款，2020年为40万港元[151] - 集团五大客户及最大客户所佔营业额分别少于总营业额的15%及约4%，五大供应商及最大供应商所佔采购额分别约为采购总额的59%及19%[152] - 2021年3月31日，公司与非专利巴士等现金产生单位有关的资产共计30.229亿港元，占资产总额的59.0%[200] 公司股权结构 - 基信于报告日期在公司之股权约为50.66%[19] - 截至2021年3月31日，黄良柏先生持有公司股份2.42亿股，占已发行股本的50.79%[163] - 截至2021年3月31日，黄焯安先生持有公司股份358.56万股，占已发行股本的0.75%[163] - 截至2021年3月31日，卢文波先生持有公司股份229.71万股，占已发行股本的0.48%[163] - 截至2021年3月31日，伍丽意女士共同权益持股599665股，占比0.13%；配偶权益持股241535555股，占比50.66%；基信、远诺持股241535555股，占比50.66%；Cathay International Corporation持股109558768股，占比22.98%[177] - 截至2021年3月31日，公众人士持有公司已发行股份数目最少25%[191] 公司管理层 - 黄焯安为公司行政总裁，2011年加盟集团，负责日常管理及营运[28] - 卢文波为公司首席财务官，2004年加盟集团，负责日常管理及营运[29] - 陈炳焕自1996年起成为公司独立非执行董事，有逾40年法律专业经验[30] - 方文杰自2016年起成为公司独立非执行董事，就资本市场等事宜提供意见超20年[32] - 陈方刚自2016年起成为公司独立非执行董事，有会计及金融背景，曾在多公司任职[33] - 黄焯添为集团首席营运官，2014年加入集团，负责日常管理等[34] - 郑敬凯为集团中国内地业务总监，负责重庆、四川、湖北业务[36] - 李淑华曾为公司全资附属公司总经理，2020年10月9日退休，负责跨境客运业务[37] - 陈宗彝为公司全资附属公司中港通董事总经理，有多项专业资格[38] 公司股息政策 - 董事会不建议就本年度派末期股息[45] - 董事会不建议就本年度派发现金股息[140] 公司政府资助 - 公司获政府防疫抗疫基金资助共2.42亿港元，其中“保就业”计划补助1.41亿港元[48] 公司内地业务资产 - 截至2021年3月31日，公司拥有毕棚沟旅游67.807%股本权益[55] - 截至2021年3月31日，公司拥有重庆酒店100%股本权益，该酒店已转亏为盈[56] - 截至2021年3月31日，公司拥有湖北神州100%股本权益，其运营210条巴士线，共有492辆巴士[58] - 南漳县新巴士客运站于2021年1月投入营运，当地旧柴油巴士已全部由电动巴士取代[58] 公司发展展望 - 2021年上半年公司财务表现仍面临重大挑战和变数，疫情缓和后可发挥大湾区跨境交通互联优势推动跨境业务发展[59] - 公司将调整业务策略，为各持份者维持可持续的长远价值[60] 公司融资理财政策 - 集团采取审慎融资及理财政策，以内部现金流、银行信贷或其他可行方式为重大投资或资本资产提供资金[63] 公司员工情况 - 2021年3月31日，集团在香港、中国内地及澳门约有3900名员工[64] 公司重大交易情况 - 年内集团无附属公司、联营公司及合营企业的重大收购和出售[65] - 年内集团无收购或持有任何重大投资[66] - 2021年3月31日，集团无重大投资或资本资产的未来计划[68] - 2021年3月31日，集团无重大或然负债（2020年：无）[69] 公司董事会架构与运作 - 2021年3月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[75] - 公司支持董事会主席与行政总裁职权划分，二者职责明确[78][79] - 截至2021年3月31日，董事会符合上市规则对独立非执行董事的规定[80] - 董事会定期开会，每年至少召开4次会议[82] - 董事会负责决定政策、策略、预算等重要事宜，日常运营管理职责转授予管理层[83] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，成员多为独立非执行董事[84] - 截至2021年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，当年开会两次[85][87] - 审核委员会职责包括检讨财务和内部控制机制等，评估相关制度效能[87] - 截至2021年3月31日，提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，当年开会一次[89][91] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、制定提名流程等[89] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会每年审阅董事会架构等[92] - 目前提名委员会认为董事会成员多元化程度充足，未设可计量目标[93] - 公司采纳董事提名政策，列明甄选标准、过程及继任计划考量因素[95] - 董事提名政策评估候选人从人品、资格、多元化等方面考量[97] - 截至2021年3月31日，薪酬委员会由1名执行董事及3名独立非执行董事组成，年内举行1次会议，审阅公司薪酬政策等[100][102] - 截至2021年3月31日止年度，高级管理层薪酬：0 - 100万港元有2人，100.0001 - 150万港元有2人，150.0001 - 200万港元有2人[102] - 截至2021年3月31日止年度，共举行4次定期董事会会议，主席与独立非执行董事另举行1次会议[104][105] 公司培训与职责 - 全体董事出席与董事职务及职责等有关的内部培训课程，并阅读相关材料[109] - 公司秘书董先生截至2021年3月31日已接受不少于15小时相关专业培训[108] - 董事负责编制截至2021年3月31日止年度能真实及公平反映集团财务状况的财务报表[113] - 董事未发现对集团持续经营能力产生重大疑问的重大不明朗因素[114] 公司审计相关 - 截至2021年3月31日止年度，向安永会计师事务所支付或应付费用共399.5万港元，其中年度周年审核286万港元，非审核相关服务113.5万港元[115] - 董事会与审核委员会在挑选及委任外聘核数师上无分歧[116] - 董事会确认风险管理及内部监控制度责任，内部审核部负责建立内部监控框架[117][121] - 公司维持恰当管治架构，明确高级管理层责任[118] - 审核委员会协助董事会开展管理工作，监督风险管理及内部监控制度[119] - 董事会通过审核委员会检讨集团风险管理及内部监控制度成效，对其充足性、成效及效率满意[122] - 公司拟续聘安永会计师事务所为核数师[193] - 独立核数师认为综合财务报表真实反映公司财务状况、表现及现金流量[195] 公司股东沟通与权益保障 - 公司致力于与股东维持持续对话，设立网站促进有效沟通[123] - 为保障股东利益，股东大会各事项提呈独立决议案，以投票方式表决[128] - 持有公司缴足股本十分之一之股东可要求召开股东特别大会[129] 公司附属公司权益 - 公司执行董事黄良柏以信托形式持有附属公司广州通宝环岛咨询服务有限公司100%权益[165] 公司购股计划 - 公司购股计划可授出购股涉及最高股份数为4616.86万股，相当于2019年8月20日已发行股份数10%及报告日期已发行股份约9.68%[169] - 截至2021年3月31日，雇员持购股数为1350万股，行使价每股4.30港元[171] 公司关联交易 - 2020 - 2021年公司向黄氏夫妇公司支付总巴士租赁开支为1045.8万港元，2020年为1075.8万港元[181] - 公司独立非执行董事确定持续关连交易符合相关规定及股东整体利益[183] - 公司核数师确认持续关连交易经董事会批准、按协议订立且未超上限[183] 公司合约情况 - 报告期及截至年报日期，无订立或存续有关公司业务管理及行政合约[184] - 年内公司或附属公司无与控股股东或其附属公司订立重要合约[185] 公司合规与环保 - 公司一直遵守相关法律及规例，在重大方面符合对业务及营运有重要影响的法规[189] - 公司不知悉股东因持有证券可获税务宽减和豁免[190] - 公司在环保方面采取严格措施，推行绿色运营和办公理念[187] - 公司环境、社会及管治措施详情将在规定期限内发布[187] 报告期后事项 - 报告期后事项详情载于财务报表附注45[192]