财务指标 - 2018年每股盈利12.60港仙，2017年为21.07港仙；2018年每股股息3.00港仙，2017年为8.50港仙；2018年股息分派率为23.81%，2017年为40.34%[9] - 2018年流动比率为2.08，2017年为2.27；2018年速动比率为1.52，2017年为1.69[9] - 2018年每股资产净值为2.94港元，2017年为2.98港元；2018年净银行及其他借贷与权益比率为 - 0.14，2017年为 - 0.18[9] - 2018年平均权益报酬率为4.81%，2017年为7.62%；2018年总资本及债务报酬率为4.88%，2017年为7.18%[9] - 2018年股息率全年最低为0.83%，最高为1.46%；2017年全年最低为2.90%，最高为3.99%[9] - 2018年市盈率全年最低为16.27，最高为28.65；2017年全年最低为10.11，最高为13.91[9] - 2018年末期无股息，中期每股3港仙已派发；2017年末期每股5.5港仙已派发，中期每股3港仙已派发[6] - 持续经营业务收入为4,518,180，销售成本为(2,560,183)，毛利为1,957,997[12] - 持续经营业务税前溢利为1,038,864，税项为(208,948)，年度溢利为829,916[12] - 终止经营业务年度溢利为0[12] - 年度溢利为829,916，本公司权益拥有人应占溢利为687,076，非控股权益为142,840[12] - 资产总值为21,491,775，负债总值为(4,379,751)，非控股权益为(1,098,557)，本公司拥有人应占权益为16,013,467[13] - 2018年集团综合收入为45.18亿港元，较上年减少8%[25] - 2018年股东应占利润为6.87亿港元，较上年减少40%[25] - 截至2018年12月31日，集团资产净值为171亿港元，较上年减少1.6%[25] - 股东应占利润减少主因去年资产运作一次性收益本年无利润贡献[25] - 2018年集团综合收入为45.18亿港元，较上年减少8%，税前溢利为10.39亿港元，较上年减少33%，股东应占利润为6.87亿港元，较上年减少40%[31] - 截至2018年12月31日，总资产为214.92亿港元，较上年减少3%；股东应占权益为160.13亿港元，与上年相若；现金及银行结馀等总额为40.23亿港元，较上年减少22%[31] - 2018年旅游目的地业务总体收入27.80亿港元，较上年减少14%；应占利润4.26亿港元，较上年减少50%[34] - 2018年酒店业务收入8.21亿港元，较上年增长4%；应占利润1.63亿港元，较上年增长9%[34] - 2018年主题公园收入8.55亿港元，较上年增加7%；应占利润1.35亿港元，较上年增加4%[34] - 2018年旅行社、旅游证件及相关业务收入12.89亿港元，较上年增长5%；应占利润1.79亿港元，较上年增加28%[35] - 2018年客运业务收入4.49亿港元，较上年增长4%；应占利润1.19亿港元，较上年减少8%[35] - 2018年12月31日，公司拥有现金及银行结余26.02亿港元，银行及其他借贷及控股公司贷款为3.26亿港元，负债与资本比率为19%[38] - 2018年公司收入为45.1818亿港元，较2017年的49.08837亿港元有所下降[193] - 2018年公司毛利为19.57997亿港元，2017年为19.44718亿港元[193] - 2018年公司税前溢利为10.38864亿港元，较2017年的15.62079亿港元下降[193] - 2018年公司年度溢利为8.29916亿港元，较2017年的12.84779亿港元下降[193] - 2018年公司本公司权益拥有人应占溢利每股基本盈利为12.60港仙，2017年为21.07港仙[194] - 2018年公司年度全面收益总额为3.2319亿港元，较2017年的19.67471亿港元下降[196] - 2018年公司非流动资产总值为149.86813亿港元，较2017年的142.36644亿港元有所增加[197] - 2018年公司流动资产总值为65.04962亿港元，较2017年的78.98431亿港元下降[197] - 2018年公司资产总值为214.91775亿港元，较2017年的221.35075亿港元下降[197] - 2018年公司拥有人应占权益为16013467千港元，2017年为16212629千港元[198] - 2018年非控股权益为1098557千港元，2017年为1181217千港元[198] - 2018年权益总值为17112024千港元，2017年为17393846千港元[198] - 2018年非流动负债总值为1259652千港元，2017年为1256100千港元[198] - 2018年流动负债总值为3120099千港元，2017年为3485129千港元[198] - 2018年负债总值为4379751千港元，2017年为4741229千港元[198] - 2018年权益及负债总值为21491775千港元，2017年为22135075千港元[198] - 2018年年度溢利为687076千港元，年度其他全面收益总额为 - 506726千港元，年度全面收益总额为323190千港元[200] - 2018年与公司拥有人交易总额为 - 637627千港元[200] 公司股权与架构 - 法定股数70亿股，发行股数54.55913525亿股（于2018年12月31日）[6] - 公司持有黄山玉屏客运索道有限责任公司20%股权、黄山太平索道有限公司30%股权等多家公司股权[7] - 2018年12月31日，中国旅游集团和中旅（集团）持有公司股份32.76164728亿股，占已发行股本60.05%[90] - 2018年12月31日，香港新旅投资有限公司和CTS Asset Management (I) Limited持有公司股份11.09952705亿股，占已发行股本20.34%[90] - 2018年12月31日，国新国际投资有限公司、Ryden Holdings Company Limited、中国华馨投资有限公司和博远投资有限公司持有公司股份11.15340456亿股，占已发行股本20.44%[90] 公司基本信息 - 财政年度结算日为12月31日，上市日期为1992年11月11日[6] 公司业务发展 - 2018年公司致力于打造“一流旅游目的地的投资与运营服务商”[26] - 2018年公司围绕旅游资源和客源地优化发展战略布局[26] - 2018年公司坚持以市场为中心，以满足客户需求为驱动加强创新发展[26] - 2018年集团推出旅游策划及输出管理等轻资产业务，带来新收入来源[27] - 2018年联营公司恒大海泉湾的地产销售开始结转贡献利润，珠海海泉湾大量土地储备价值提升及开发利润可观[27] - 2018年安吉项目地中海俱乐部酒店开业，提升项目后续土地储备开发价值[27] - 2018年公司与母公司订立管理服务总协议，为母公司旗下房地产附属公司提供管理服务[27] - 2019年3月1日，公司与广西崇左市大新县人民政府订立合作协议，投资发展德天旅游项目[27] - 2019年集团将推动产品创新，提升科技创新水平，推进爬虫技术口碑监测、智能指挥系统等技术应用[29] - 2019年集团将加强资本运作和资产运营力度，拓展海外市场，布局“一带一路”沿线重点旅游目的地国家[29] - 公司将重点发展自然人文和休闲度假目的地，择机发展新业态旅游目的地[35] - 公司将加强资本运作和资产运营力度，通过并购等方式促进跨越发展[36] - 公司将强化信息化建设，推进景区智慧化运营和智能化管理[36] - 2019年集团将坚持整合存量，谋划增量，优化管理架构[47] - 2019年集团将主动推进产品更新换代，获取优质项目和战略型资源[47] - 2019年公司计划投资约14.5亿元用于德天旅游项目，包括景区改造、酒店及旅游房地产项目[49] - 2019年珠海海泉湾计划开发新一期旅游房地产项目，咸阳海泉湾计划开发含商业和住宅的项目，下半年动工[48] - 2019年安吉公司计划开发合院、洋房等旅游房地产，争取年内开盘销售[48] - 2018年底公司与中国旅游集团订立管理服务总协议，为其旗下房地产附属公司提供服务[48] - 2018年下半年红磡协记三仓土地完成补地价手续，获批变更为酒店用途，改建项目争取年底前启动拆卸[48] 公司人员情况 - 2018年12月31日，公司聘用8,963名雇员[37] - 2018年多位董事获委任或辞任，包括傅卓洋、蒋洪、游成等[57] - 2018年10月24日方润华博士、史习陶先生、陈永棋先生辞任独立非执行董事，同日谢祖墀先生、张 小可先生、黄辉先生获委任[58] - 2019年3月11日王敏刚先生辞世[58] - 2019年1月10日傅卓洋获委任为中旅（集团）董事，同日不再担任中国旅游集团及中旅（集团）副总经理[61] - 2018年12月13日游成辞任中旅（集团）人力资源部总经理[61] - 2019年2月13日陈志宏辞任非凡中国控股有限公司独立非执行董事等职务[61] - 2019年3月27日陈志宏辞任中国动向（集团）有限公司独立非执行董事等职务[61] - 卢瑞安先生、陈贤君先生、游成先生等须于即将举行的股东周年大会轮值告退并合资格且愿意重选连任[58] - 傅卓洋于2018年6月13日获委任为公司执行董事及董事局主席[76][84] - 蔣洪于2018年10月24日獲委任為公司執行董事及總經理[77][84] - 游成于2018年10月26日獲委任為公司執行董事[77] - 张星10月24日辞任执行董事及常务副总经理，蒋洪同日获委任为执行董事及总经理[103] - 方润华、史习陶、陈永棋10月24日辞任独立非执行董事，谢祖墀、张小可、黄辉同日获委任[103][104] - 游成10月26日获委任为执行董事[103] - 杨浩12月14日获委任为执行董事[103] - 王敏刚2019年3月11日辞世，陈志宏1月18日获委任为审核委员会成员[104][105] - 傅卓洋出席董事会会议3/3、股东周年大会1/1[119] - 卢瑞安出席董事会会议3/4、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[119] - 蒋洪出席董事会会议2/2、股东周年大会1/1、股东特别大会1/1[119] - 陈贤君出席董事会会议2/4、战略与发展委员会会议1/1、股东周年大会0/1、股东特别大会0/1[119] - 游成出席董事会会议1/2、股东周年大会0/1[119] - 张逢春出席董事会会议1/1、提名委员会会议1/1、战略与发展委员会会议1/1[119] - 张星出席董事会会议2/2、股东周年大会1/1[119] - 2018年多位董事任免，傅卓洋6月13日任董事局主席等职，蒋洪10月24日任执行董事及总经理等[120] 公司关联交易 - 2017年5月19日公司向中旅金融投资提供2000万美元借款，2018年5月18日借款延期一年[66] - 2018年11月8日公司与中旅财务修订截至2018年12月31日止年度的存款上限为人民币5亿元[67] - 2019 - 2021年各年存款上限为人民币5亿元，最高年度应收利息为人民币2000万元[68] - 2016 - 2018年各年存款上限分别为人民币1.244亿元、人民币1.368亿元及人民币5亿元，2018年实际金额为人民币4.65232亿元，最高年度应收利息为人民币700万元，实际金额为人民币132.7万元[68] - 2016年9月29日，世界之窗和锦绣中华分别与工商银行、深圳华侨城订立委托贷款协议，最高金额均为人民币1.5亿元[68] - 委托贷款协议年期内各年年度上限为人民币3.2亿元，截至2018年12月31日止年度实际交易金额为人民币2.4亿元[69] - 2015 - 2018年各年旅行许可证管理服务最高合共年度价值为2.9亿港元，2019 - 2021年各年为3.1