公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为97.11亿美元，2018年为102.8亿美元[9] - 2019年经调整EBITDA利润率为9.9%，2018年为21.0%[9] - 2019年溢利率为9.9%，2018年为16.5%[9] - 2019年伦敦金属交易所的铝均价暴跌接近15%，公司收益较2018年下跌5.5%至9711美元，EBITDA由2018年的21.63亿美元下跌至9.66亿美元[53] - 2019年公司收益为135.63亿美元，较2018年增加16%；EBITDA为79.23亿美元，较2018年增加27%；纯利为59.66亿美元，较2018年增加95%[75] - 2019年公司资本开支为13.24亿美元，较2018年减少15%；债务净额为706.08亿美元，与2018年持平；债务净额/EBITDA为0.9x，较2018年减少0.2x[75] - 2019年公司营运资金净额由9亿美元增加11%至10亿美元[75] - 2019年伦敦金属交易所平均铝价从2018年的每吨2,110美元下跌15.1%至每吨1,792美元，公司收益较2018年的10,280百万美元减少5.5%至9,711百万美元[108] - 2019年原铝及合金销量较2018年增加13.8%，第四季度铝销量较2018年第四季度增长26.2%，收益增加5.2%至2,489百万美元[108] - 2019年第四季度平均溢价增加32.4%至每吨143美元[108] - 2019年铝分部每吨生产成本较2018年的每吨1,646美元下滑1.2%至每吨1,627美元[108] - 2019年公司订立1,085百万美元的五年期新可持续发展相关出口前融资贷款，成功配售面值为150亿卢布、利率7.45%的本地债券，对冲后美元利率3.65%[108] - 2019年销售原铝及合金收益8,019百万美元，销量4,176千吨，平均售价1,920美元/吨；2018年收益8,293百万美元，销量3,671千吨，平均售价2,259美元/吨[139] - 2019年销售氧化铝收益664百万美元，销量1,753千吨，平均售价379美元/吨；2018年收益975百万美元，销量1,930千吨，平均售价505美元/吨[139] - 2019年销售箔及其他铝产品收益410百万美元，2018年为346百万美元[139] - 2019年其他收益618百万美元，2018年为666百万美元[139] - 公司总收益从2018年的10,280百万美元减少569百万美元或5.5%至2019年的9,711百万美元[139] - 2019年第四季度销售原铝及合金收益2,073百万美元，销量1,107千吨，平均售价1,873美元/吨，与2018年第四季度相比，收益增11.8%，销量增26.2%，平均售价降11.4%[140] - 2019年第四季度销售氧化铝收益162百万美元，销量512千吨，平均售价316美元/吨，与2018年第四季度相比，收益降36.7%，销量增8.2%，平均售价降41.6%[140] - 2019年原铝及合金销售收益为8019百万美元，较2018年减少274百万美元或3.3%，加权平均铝价降15.0%，销量升13.8%[141] - 2019年氧化铝销售收益为664百万美元，较2018年减少31.9%，平均售价跌25.0%，销量减9.2%[141] - 2019年箔及其他铝产品销售收益为410百万美元，较2018年增加64百万美元或18.5%[141] - 2019年其他销售收益为618百万美元，较上年度减少7.2%，其他材料销售减3.5%[141] - 2019年销售成本总额为8113百万美元，较2018年增加667百万美元或9.0%，因铝销量增加13.8%[142][143] - 2019年氧化铝成本为764百万美元，较2018年减少113百万美元或12.9%，采购价下跌16.5%[142][143] - 2019年能源成本为2054百万美元，较2018年减少93百万美元或4.3%，因卢布贬值及电价下跌[142][143] - 2019年毛利为1598百万美元，2018年为2834百万美元，毛利率分别为16.5%及27.6%[145] - 2019年经调整EBITDA为966百万美元，较2018年的2163百万美元减少55.3%[146][148] - 2019年财务收入为45百万美元，较2018年减少158百万美元或77.8%；财务开支为747百万美元，较2018年增加61百万美元或8.9%[149][150] - 2019年分佔Norilsk Nickel溢利15.87亿美元，2018年为8.85亿美元，同比增长79.3%，实际持股均为27.82%[151] - 2019年12月31日，Norilsk Nickel投资市值为135.86亿美元，2018年为82.86亿美元[152] - 2019年公司除所得税前溢利10.54亿美元，2018年为19.53亿美元[153] - 2019年所得税开支9400万美元，较2018年减少1.61亿美元；即期税项开支1.62亿美元，较去年减少1.43亿美元或46.9%；递延税项收益6800万美元，较去年增加1800万美元或36.0%[154] - 2019年公司录得溢利9.6亿美元，2018年为16.98亿美元[155] - 2019年总负债110.67亿美元，较2018年增加4.99亿美元或4.7%[159] - 2019年总资产178.14亿美元，较2018年增加20.37亿美元或12.9%；经营活动所得现金净额16.52亿美元，去年为6.8亿美元[160] - 2019年投资活动所得现金净额2460万美元，去年投资活动所用现金净额1060万美元；融资活动所用现金总净额9.49亿美元[161] - 2019年铝分部收益77.32亿美元，业绩8亿美元，EBITDA利润率15.1%；氧化铝分部收益25.39亿美元，业绩 - 5100万美元，EBITDA利润率3.1%[163] - 2019年公司总资本开支8.48亿美元，2018年为8.34亿美元[165] - 2019年12月31日，集团贷款及借款面值为56.12亿美元，不包括26.01亿美元债券[171] - 2019年12月31日，出口前融资贷款未偿还本金为10.85亿美元，期限至2024年11月，定价为三个月伦敦银行同业拆息加每年2.25%[172] - 2019年12月31日，Nordea Bank Abp双边贷款未偿还本金为2亿美元，2021年1月到期一次性还款，定价为一个月伦敦银行同业拆息加每年2.4%[172] - 2019年12月31日，俄罗斯地区发展银行双边贷款未偿还本金为2亿美元，2020年12月到期一次性还款，定价为每年3.6%[172] - 2019年12月31日，Sberbank贷款未偿还本金为21亿美元和1102亿卢布，2024年12月到期，自2021年6月起每季还款，美元贷款定价为三个月伦敦银行同业拆息加每年3.75%，卢布贷款定价为9.15%[172] - 2019年12月31日，集团债务平均到期日为3.1年[172] - 2019年12月31日，集团资产负债率为46.3%，2018 - 2015年分别为52.5%、53.8%、62.0%、69.3%[174] - 2019年12月31日，集团股本回报率为14.2%，2018 - 2015年分别为32.6%、27.5%、35.7%、40.1%[175] - 2019年集团利息偿付比率为3.2，2018年、2017年、2016年和2015年分别为5.6、3.8、3.6%和2.4[176] - 环保费用2017年为680万美元，2018年为700万美元，2019年为771.5万美元[178] - 2019年铝部门平均员工19058人，氧化铝部门22252人，工程建设部门3717人等，总计54981人，2018年总计64056人[179] - 环保费用较2018年水平增加10%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心冶炼业务邻近西伯利亚水力发电厂，能满足集团总电力需求约93%[15] - 集团铝土矿采矿业务供应保障75%本集团氧化铝的需求[16] - 2019年3月BEMO项目一期第二部分投产，总产能达每年近300千吨[18] - 公司附加值产品每年销售155万吨，销售总额为416万吨[21] - 2019年公司销量增加13.8%至4176千吨，铝产量为3757千吨，与2018年大致相当，产能利用率达97%[54] - 2019年附加值产品销量达1547千吨，在总销售结构中的比重下跌至37%，预计2020年上半年回归正常水平[54] - 2019年Boguchansky铝冶炼厂首条生产线的第二個150千吨产能建设落实，总产能提升到300千吨[54] - Irkutsk地区的Taishet铝冶炼厂首条生产线产能将为428.5千吨，砖板状附加值产品至少占首条生产线产能80%[54] - 2019年公司投资逾8600万美元用于环保项目，约400个电解槽采用绿色索德伯格技术[54] - 公司拥有92间铝冶炼厂，分布在俄罗斯（8间）及瑞典（1间），核心资产位于俄罗斯西伯利亚，占2019年铝产量约93%[58] - 公司拥有位于尼日利亚一家冶炼厂的85%权益[58] - 公司9间运营中的铝冶炼厂总额定产能3900千吨，产能利用率96%，其中Bratsk、Krasnoyarsk等部分冶炼厂产能利用率达100%[59] - BEMO铝冶炼厂2019年生产铝257,713吨，较2018年多111,025吨，自调试以来总产量727,095吨[60] - Taishet铝冶炼厂LC - 1设计产能每年428.5千吨，截至2019年底投资998百万美元（不含增值税）[61] - 截至2019年底公司拥有8间氧化铝精炼厂，另有QAL 20%股权[62] - 公司氧化铝精炼厂总额定产能13,584千吨，产能利用率78%，俄铝应占产能10,424千吨，产能利用率75%[64] - Bogoslovsk氧化铝精炼厂65%现代化工作已完成，提升了可靠性和产量，减少了腐蚀剂耗量[65] - Urals氧化铝精炼厂因Timan bauxite质量改善，整体产能提升超厂房产能[65] - Nikolaev氧化铝精炼厂脱硫工序用DianDian铝土矿替代圭亚那铝土矿，提升分解能力项目在实施[65] - Friguia氧化铝精炼厂2019年下半年产量稳步增加，年底达产能利用计划水平[65] - 公司运作七座铝土矿矿山，分布在俄罗斯、牙买加、圭亚那及几内亚四个国家[66] - 2019年公司铝土矿总额定产能20600万吨，产能利用率78%，总产1600万吨，较2018年增加220万吨[67][68] - 2019年Dian - Dian矿场产能达每年300万吨，Friguia矿场铝土矿产量增至每年130万吨[68] - 截至2019年12月31日，公司JORC应占铝土矿矿产资源为182710万吨，其中探明资源50050万吨、控制资源68830万吨、推断资源63830万吨[68][69] - BEMO项目包括平均年发电量达176亿千瓦时的水力发电厂及一座每年可生产60万吨金属的铝冶炼厂[70] - BEMO水力发电厂九台333兆瓦水电机组总装机容量为2997兆瓦，2019年发电1610.4太瓦时，超出2018年18.5%或249.2太瓦时[70] - 公司矿业资产包括15座矿山及矿山群，与Samruk - Energo各持50%股权合营Bogatyr Coal LLP运营两座煤矿[71] - 2019年Bogatyr Coal LLP生产约4485万吨煤，截至2019年12月31日拥有JORC证实及概略矿石储量约17亿吨，探明及控制矿产资源共约20.5亿吨[71] - 2018 - 2019年Bogatyr Coal LLP销售额分别约2.65亿美元及2.48亿美元，俄罗斯与哈萨克客户分别贡献约30%及70% [71] - 2019年，公司生产镍22.9万吨、铜49.9万吨、钯292.2万金衡盎司、铂70.2万金衡盎司，镍、铜、钯、铂产量较2018年分别增加5%、5%、7%、8%[72] - 2019年金属销售收益为128.51亿美元，较2018年的109.62亿美元增加17.8%，其中欧洲、亚洲、北美及南美、俄罗斯联邦及独联体销售收益分别为66.8亿美元、32.4