公司基本信息 - 公司于2005年12月7日在香港联交所上市，总股本为人民币86.1612亿元[5] - 2019年3月27日董事会通过董事会成员多元化政策[170] - 公司最高权力机构是股东大会，下设董事会和监事会，董事会下设审计与风险管理等委员会[141] - 公司平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保护其合法权益[145] - 公司董事长与总裁由不同人士担任，有明确分工[161] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会总人数超三分之一[162] - 公司采纳《香港上市规则》附录十的《标准守则》规范董事证券交易，2020年全体董事无本公司证券权益且遵守该守则[167] - 公司第五届董事会薪酬委员会负责建议个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇[169] - 公司除独立非执行董事领董事薪酬外，其余董事未领董事薪酬，执行董事以雇员身份领薪，非执行董事领相应酬金[169] 公司股本结构 - 2020年12月31日，公司总股本为86.1612亿元，分为86.1612亿股普通股，每股面值1元，其中内资股57.60388亿股，约占已发行股份总数的66.86%，H股28.55732亿股，约占已发行股份总数的33.14%[33] - 东风汽车集团有限公司持有内资股57.60388亿股，占已发行类别股本比例100.00%，占总股本比例66.86%[36] - SCMB Overseas Limited等多家公司持有H股2.42282亿股，占已发行类别股本比例8.48%，占总股本比例2.81%[36] - Edinburgh Partners Limited持有H股1.53514亿股，占已发行类别股本比例5.38%，占总股本比例1.78%[36] - Brown Brothers Harriman & Co.持有H股2.56657918亿股，占已发行类别股本比例8.99%，占总股本比例2.98%[36] - 截至2020年12月31日，何伟持有公司H股100,000股（好仓），占已发行类别股本比例0.00%，占总股本比例0.00%；郑红艺持有公司H股60,000股（好仓），占已发行类别股本比例0.00%，占总股本比例0.00%[45] - 年报日期，公众人士持有公司已发行股本总额的25%以上[53] - 截至2020年12月31日，控股股东东风汽车集团有限公司直接加间接持有公司约66.86%股权，市值为人民币52,077.07百万元；社会公众股东持有约33.14%股权，市值为人民币25,812.65百万元[144] 公司人员信息 - 李紹燭1960年出生，2005年8月至今任公司执行董事，2016年8月至今任公司总裁[121] - 尤崢1968年出生，2019年11月29日任公司执行董事[122] - 楊青1966年出生，2020年9月25日任公司非执行董事[123] - 梁偉立1959年出生，2020年6月从安永退休，现任公司独立非执行董事[124] - 宗慶生1959年出生，2016年11月至2019年11月任中国五矿集团公司相关职务，现任公司独立非执行董事[125] - 胡裔光1971年出生，现任公司独立非执行董事[126] - 何偉1963年出生，2019年11月29日任公司监事会主席，2016年8月至今任公司党委副书记，2018年9月至今任东风汽车集团有限公司工会主席[127] - 鮑洪湘1959年出生，2020年9月至今任公司监事[128] - 2020年8月郑红艺任公司职工监事，现任郑州日产汽车有限公司党委书记等职[129] - 2008年12月至2018年1月乔阳任公司财务会计部总经理，2016年8月至今任公司副总裁[130] - 2020年6月至今冯长军任东风汽车有限公司总会计师，2020年8月至今任公司副总裁、董事会秘书[131] - 殷耀亮1987年加入集团，对集团日常经营及财务管理有逾三十年经验[132] - 2019年12月31日袁頴欣获委任为公司联席公司秘书[133] - 截至2020年12月31日，东风汽车集团共有约124,270名全职员工，其中制造工人77,679名，占比62.51%；工程技术人员18,348名，占比14.76%；管理人员27,461名，占比22.10%；服务人员782名，占比0.63%[49][50] 公司治理与会议情况 - 2020年度监事会召开了5次会议，其中4次视频会议，1次传签会议[136] - 2020年度监事会先后审阅并通过公司2019年度监事会报告等多项方案[136] - 公司2020年度财务报表编制符合规定，年度财务报告反映经营成果和财务状况[138] - 公司监事会认为2020年度公司董事会工作规范，经营决策合理合法[137] - 公司监事会认为公司与关联方关联交易按市场公允价格和条件进行，未损害公司及股东利益[139] - 2021年监事会将依法监督董事会和高级管理人员履职，完善公司治理结构[139] - 合計持有在拟举行会议上有表决权股份10%以上（含10%）的两个或以上股东，可提请董事会召集临时股东大会或类别股东大会[145] - 持有公司有表决权股份总数5%以上（含5%）的股东，有权在公司股东周年大会书面提新提案[146] - 单独或合并持有股东大会有表决权股份10%以上（含10%）的股东，可要求股东大会投票表决[146] - 公司2020年按月披露股份发行人证券变动月报表，因发行超短期融资债券定期披露季度报告[147] - 公司2020年修订《公司章程》，最新版本可在公司及联交所网站查阅[148] - 公司2020年召开六次股东大会，包括一次周年大会、三次临时大会、一次内资股类别大会及一次H股类别大会[149] - 合共57.60388亿股内资股代表公司已发行内资股总数100%，出席内资股类别股东大会股东及代理人持股占比100% [150] - 内资股类别股东大会上多项议案赞成票均为57.60388亿股，占比100%，反对票为0，占比0% [151][152] - 合共28.55732亿股H股代表公司已发行H股总数100%，出席H股类别股东大会股东及代理人持股17.98479085亿股，占比62.98% [153] - H股类别股东大会上，关于首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案，赞成投票数1,797,913,085，占比99.97%，反对投票数566,000，占比0.03%[154] - H股类别股东大会上，关于授权董事会及董事会授权人士处理A股上市相关事宜等6项议案，赞成投票数均为1,798,479,085，占比100%，反对投票数均为0，占比0.00%[154] - 2019年度股东周年大会、2020年各次临时股东大会及内资股、H股类别股东大会上提呈的所有决议案均获通过[155] - 3月29日宣布截至2020年12月31日止全年业绩及末期股息[157] - 4月下旬2020年年报载于公司和香港交易所网站并寄发股东[157] - 6月18日召开2020年度股东周年大会[157] - 8月27日宣布截至2021年6月30日止年中期业绩及中期股息（如有）[157] - 10月中旬派发截至2021年6月30日止中期股息（如有）[157] - 第五届董事会于2020年9月25日换届，由7名董事组成，任期至2023年9月24日[159] - 报告年度内，董事会共召开12次会议，包括4次定期会议和8次临时会议[173] - 竺延风先生、李绍烛先生、尤崢先生、杨青先生审阅资讯38期[165][166] - 宗庆生先生、胡裔光先生审阅资讯10期，梁伟立先生审阅资讯16期[165][166] - 公司非执行董事杨青先生任期与第五届董事会任期一致，到期须重新选举[164] - 竺延風出席董事会会议12次，出席率100%；出席提名委员会会议6次，出席率100%；出席股东大会3次，出席率100%[174] - 李紹燭出席董事会会议12次，出席率100%；出席薪酬委员会会议5次，出席率100%；出席股东大会4次，出席率100%[174] - 杨青自2020年9月25日起任非执行董事，出席相关会议4次，出席率100%[174] - 宗慶生自2020年9月25日起任独立非执行董事，出席董事会等会议均为100%出席率[174] - 梁偉立自2020年8月25日起任独立非执行董事，出席董事会会议4次，出席率100%；出席薪酬委员会会议2次，出席率100%[174] - 胡裔光自2020年9月25日起任独立非执行董事，出席董事会会议4次，出席率100%；出席审计与风险管理委员会和薪酬委员会会议各1次，出席率100%[174] - 2020年度审计与风险管理委员会举行了3次会议[176] - 2020年度审计与风险管理委员会主要审议本公司2019年度财务报告等8项事项[176] - 2020年度薪酬委员会举行了5次会议[179] - 2020年度薪酬委员会主要审议本公司2020年度董事、监事酬金方案等5项事项[179] - 2020年度提名委员会举行六次会议[183] - 本公司本届监事会为第五届，由三名监事组成，2020年9月25日前后人员有变动[184] - 报告年度内，公司监事会召开两次定期会议和三次临时会议，何伟先生等监事出席率为100%[185] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司销售收入约人民币1079.64亿元，同比上升约6.8%[12] - 2020年公司股东应占溢利约人民币107.92亿元，同比下降约16.1%，因疫情影响股东应占溢利损失达人民币38亿元以上[12] - 2020年公司全年销量约286.8万辆，销售收入约1079.64亿元，股东应占溢利约107.92亿元[95] - 一季度销量约36.3万辆，负增长约46.4%，二季度至四季度销量约250.5万辆，同比增长约11.1%[95] - 乘用车销量约231.3万辆，同比下滑约6.1%，商用车销量约55.5万辆，同比增长约18.5%[95] - 2020年因新冠疫情影响公司股东应占溢利损失达38亿元以上[96] - 2020年公司收入约1079.64亿元，较去年增加约68.77亿元，增长约6.8%，平均单台收入由约20.2万元/台提升至约22.2万元/台[97] - 乘用车业务销售收入约165.40亿元，较去年减少约101.98亿元，下降约38.1%；商用车业务销售收入约835.52亿元，较去年增加约146.59亿元，增加约21.3%；汽车金融业务收入约76.20亿元，较去年增加约22.33亿元，增幅约为41.5%[99][100][101] - 2020年销售成本总额约923.04亿元，较去年增加约47.08亿元，增幅约5.4%；毛利总额约156.60亿元，较去年增加约21.69亿元，增幅约16.1%；综合毛利率约14.5%，较去年增加1.2个百分点[102] - 2020年其他收入总额约47.65亿元，较去年增加约25.34亿元[103] - 2020年销售及分销成本约49.40亿元，较去年增加约5.91亿元；管理费用约45.13亿元，较去年减少约5.63亿元[104][105] - 2020年应占合营企业溢利及亏损约94.95亿元，较去年减少约21.38亿元[109] - 2020年度公司应占联营企业溢利及亏损约29.60亿元，较去年减少约9.53亿元[110] - 2020年度公司所得税开支约16.18亿元，较去年减少约1.41亿元，有效税率约为13.2%，较去年增加约1.2个百分点[111] - 2020年度母公司权益持有人应占溢利约107.92亿元，较去年减少约20.66亿元，降幅约16.1%，净利率约为10.0%，较去年减少约2.7个百分点，净资产回报率约8.2%，较去年下降约2.2个百分点[112] - 2020年末公司资产总额约3165.21亿元，较上年末增加约445.21亿元，增幅16.4%[113] - 2020年末公司负债总额约1753.95亿元，较上年末增加约373.63亿元，增幅27.1%[114] - 2020年末公司权益总额约为1411.26亿元，较上年末增加约71.58亿元，增幅5.3%[115] - 2020年公司经营活动现金流量净额约12.28亿元，投资活动现金流量净额约114.34亿元，融资活动现金流量净额约75.82亿元[116][117] - 2020年12月31日公司现金和现金等价物约为463.77亿元，较2019年增加约202.44亿元，产权比率约为44.7%，较2019年上升约10.9个百分点[118] - 比例合并法下，2020年公司收入约2606.66亿元，较去年增加约66.25亿元，上升约2.6%，税前溢利约171.37亿元，较去年减少约40.63亿元，降低约19.2%[119] - 2020年12月31日公司存货周转天数