财务表现 - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益为99,665千港元，同比下降59.6%[5] - 期内溢利为171,957千港元，同比下降45.9%[5] - 每股基本盈利为1.36港仙，同比下降52.3%[5] - 公司截至2021年9月30日止六个月的经营业务所用现金净额为356,824千港元[43] - 公司截至2021年9月30日止六个月的对外收益为99,665千港元，其中商用物业租金收入为92,558千港元，住宅物业租金收入为5,567千港元，澳门物业租金收入为1,540千港元[66] - 公司截至2021年9月30日止六个月的证券投资收益为71,022千港元[66] - 公司截至2021年9月30日止六个月的分类收益为657,656千港元，其中商用物业为156,180千港元，住宅物业为428,914千港元，澳门物业为1,540千港元[66] - 公司截至2021年9月30日止六个月的分类亏损为353,314千港元，其中商用物业为15,508千港元，住宅物业为155,961千港元，澳门物业为513千港元，证券投资为213,374千港元[66] - 公司截至2021年9月30日止六个月的除税前溢利为165,463千港元[66] - 公司截至2021年9月30日止六个月的来自外来的收益为99,665千港元，其中香港为21,527千港元，中国为76,598千港元，澳门为1,540千港元[82] - 截至2021年9月30日的六个月内，公司投资收入及亏损为-206,991千港元，较2020年同期的142,351千港元大幅下降[85] - 其他收入在2021年9月30日止六个月内为105,819千港元，相比2020年同期的79,387千港元有所增长[86] - 公司出售附属公司获得收益742,843千港元，成为其他收益及亏损的主要来源[88] - 融资成本在2021年9月30日止六个月内为146,359千港元，较2020年同期的147,544千港元略有下降[89] - 公司期内溢利扣除董事酬金及其他员工成本后为45,605千港元，较2020年同期的53,027千港元有所减少[95] - 公司派付的末期股息为每股0.42港仙，总计39,732千港元，较2020年同期的0.50港仙有所减少[96] - 公司拥有人应占每股基本盈利为128,496千港元，较2020年同期的276,559千港元大幅下降[102] - 公司截至2021年9月30日止六個月的總收益為99,700,000港元，較2020年同期的246,600,000港元大幅減少[179] - 公司截至2021年9月30日止六個月的本公司擁有人應佔綜合溢利為128,500,000港元，較2020年同期的276,600,000港元有所下降[179] - 公司中期收益为99,700,000港元，较上一中期期间的246,600,000港元减少[183] - 公司中期综合溢利为172,000,000港元，较上一中期期间的317,900,000港元减少145,900,000港元[183] - 公司股东应占综合溢利为128,500,000港元，较上一中期期间的276,600,000港元减少148,100,000港元[183] 资产负债情况 - 公司非流动资产总额为13,190,043千港元，较2021年3月31日增长0.7%[9] - 公司流动资产总额为14,866,090千港元，较2021年3月31日下降4.4%[9] - 公司流动负债总额为2,962,040千港元，较2021年3月31日下降44.1%[9] - 公司权益总额为14,730,567千港元，较2021年3月31日下降0.9%[11] - 公司非流动负债总额为10,363,526千港元，较2021年3月31日增长22.3%[11] - 公司截至2021年9月30日的总资产为14,730,567千港元，较去年同期增长1,321,352千港元[35] - 公司截至2021年9月30日的分类资产总额为24,448,362千港元，其中商用物业控股为14,901,794千港元，住宅物业控股为7,713,273千港元，澳门物业控股为175,499千港元，证券投资为1,657,796千港元[75] - 公司截至2021年9月30日的综合资产总值为28,056,133千港元[75] - 公司截至2021年9月30日的综合负债总额为13,325,566千港元[75] - 公司截至2021年9月30日的非流动资产为6,185,361千港元，其中香港为5,187,364千港元，中国为997,997千港元[82] - 公司持有现金及现金等价物为3,116,600,000港元，较2021年3月31日的1,500,800,000港元显著增加[180] - 公司对外借款总额为11,693,100,000港元，总负债占总资产比率为41.7%[180] 现金流与融资活动 - 投资活动所得现金净额为1,074,282千港元，主要来自联营公司及合营企业的股息收入[43] - 融资活动所得现金净额为886,590千港元，主要来自发行有担保票据所得款项2,340,000千港元[45] - 公司期终现金及现金等价物为3,041,508千港元，较期初增加1,604,048千港元[45] - 公司购置物业、厂房及设备的现金代价为5,248,000港元[99] - 公司期内获取银行借款约2,086,605,000港元，偿还银行借款约1,058,602,000港元[124] - 公司银行借款年利率为香港银行同业拆息加1%至2.05%，实际年利率介乎0.60%至5.94%[124] - 公司于2021年9月30日回购并注销82,720,000股自有股份，总金额为21,113,000港元[129] - 公司全资附属公司Estate Sky Limited发行本金总额为200,000,000美元的永续资本证券，首五个年度分派率为每年5.75%[131] - 公司全资附属公司Estate Sky Limited于2021年7月21日发行300,000,000美元有担保票据，年利率为5.45%，将于2025年7月21日到期[134] - 公司于2021年9月30日有利率掉期衍生金融负债75,989,000港元，用于将浮息付款转为定息付款以降低现金流利率风险[135] - 公司于2021年9月30日衍生金融工具的公平值净亏损为15,329,000港元[138] - 公司出售Surplus King Grand Investment Holding Limited的49%股权，获得已收现金428,750千港元，应收合营伙伴款项428,750千港元，以及合营企业保留权益的公平值892,500千港元[156] - 公司出售Surplus King Grand Investment Holding Limited的收益为742,843千港元[156] - 公司出售Surplus King Grand Investment Holding Limited产生的现金流入净额为422,291千港元[156] - 公司出售壹峰置業有限公司及維優有限公司，總現金代價為140,583,000港元[161] - 出售附屬公司產生的收益為17,533,000港元[162] 物业与项目进展 - 公司截至2021年9月30日止六个月的租金收入为99,700,000港元[179] - 公司位于中环结志街/嘉咸街的市建局项目预计于2025年完成，总建筑面积约432,000平方呎[184] - 公司位于中环阁麟街48号的“FOCO”项目即将竣工，建筑面积约32,000平方呎，大部分楼层已出租或预租[184] - 公司位于九龙湾临泽街8号的“启汇”项目已完成改善工程，目标吸引高收入租户[185] - 公司位于佐敦的“香港体检中心”已完成重大改善工程，吸引香港体检及医学诊断中心有限公司为主要租户[187] - 公司位于上海吴江路169号的“四季坊”商场已完成重新定位，租金较之前水平大幅提高接近两倍[188] - 公司高端住宅项目「皇第」已售出10个单位，剩余6个单位预计将以高价售出[192] - 公司位于山頂道8-12号的「Infinity」项目已完成翻新工程，预计将巩固公司在超豪华住宅市场的声誉[193] - 公司位于上水粉錦公路333号的「華第」项目预计于2021年底开始销售，包括6幢豪华别墅，每幢建筑面积超过6,000平方呎[193] - 公司与信和置业合作的港铁油塘住宅项目总规划接近完成，建筑工程已开始[194] - 公司位于北京金宝街90及92号的「金輿東華」项目已完成装修工程，市场反应热烈，已签订多个高价销售协议[196] - 公司与新世界发展等公司组成的财团成功投得黄竹坑站第五期物业发展项目，预计2025年完成，总建筑面积约636,000平方呎[196] 证券投资与金融工具 - 公司证券投资组合中75.6%为上市债务证券，6.2%为上市股本证券，18.2%为非上市基金和证券[198] - 公司证券投资在回顾期内净亏损为247,400,000港元，主要来自债务证券公平值净亏损228,600,000港元[198] - 公司按公平值计量的金融资产中，上市股本证券在香港的公平值为79,724千港元，在其他地方的公平值为12,199千港元[145] - 公司上市债务证券在香港的公平值为399,812千港元，在新加坡的公平值为248,554千港元，在其他地方的公平值为369,647千港元[145] - 公司非上市债务证券的公平值为61,270千港元，使用贴现现金流量法计算，贴现率为26.13%[145] - 公司金融资产A/B的公平值为172,524千港元，使用资产净值贴现法计算，贴现率为1.72%至8.72%[148] - 公司金融资产C的公平值为16,243千港元，使用近期交易价格计算[148] - 公司金融资产D的公平值为14,914千港元，使用市场法计算[148] - 公司利率掉期的公平值为(75,989)千港元，使用贴现现金流量法计算[148] - 公司截至2021年9月30日的上市債務證券逾期及違約，賬面值為15,132,000港元[170] 其他重要事项 - 公司首次应用了香港财务报告准则第16号、第9号、第7号、第4号及第39号的修订本，主要涉及2019冠状病毒病相关租金宽减和利率基准改革[49] - 公司有多项香港银行同业拆息银行借款9,356,798,000港元及衍生金融工具81,798,000港元可能受利率基准改革影响[52] - 公司截至2021年9月30日的財務擔保合約總額為10,199,537,000港元，較2021年3月31日的8,293,713,000港元有所增加[165] - 公司截至2021年9月30日的資產抵押總額為9,687,660,000港元，較2021年3月31日的12,442,729,000港元有所減少[167] - 公司截至2021年9月30日止六個月未派付任何中期股息[178] - 公司对香港住宅市场保持乐观，尤其是大众市场板块和优质豪宅市场板块的强劲销售数据[200] - 公司预计全球经济复苏将带来商机，凭借稳健的资产负债表和经验丰富的管理团队，已准备把握未来机会[200]