公司基本信息 - 公司为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司，1997年3月1日在中国注册成立[9] - 公司约33%的H股于1997年5月15日在港交所上市，2000年5月5日在伦交所二次上市[12] - 公司控股子公司浙商证券于2017年6月在上海证券交易所挂牌上市[12] 公司股权结构 - 公司持有德安公司80.1%权益[9] - 公司持有杭徽公司88.674%权益[9] - 公司持有嘉兴公司99.9995%权益[9] - 公司持有上三公司73.625%权益，招商公路持有18.375%权益[10] - 公司持有嵊新公司50%股权[10] - 公司持有上海农商行5.36%权益[10] - 公司持有长江金租10.612%权益[10] - 公司持有余杭公司51%权益[10] - 公司持有浙江交通财务35%权益[10] 公司资产情况 - 公司主要资产包括248公里沪杭甬高速、141公里上三高速等七条高速公路，截至2019年12月31日总资产为1045.7695亿元[12] - 2019年12月31日集团流动资产687.0377亿元，2018年为581.1666亿元，流动比率为1.40，2018年为1.50[62] - 2019年12月31日计入流动资产的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为222.3548亿元，2018年为215.5861亿元，其中78.2%投资于债券，3.7%投资于股票，10.6%投资于基金[62] - 2019年12月31日集团总负债725.9484亿元，2018年为608.3367亿元，附息借款总额382.0673亿元，较2018年增长25.8%，57.6%毋须一年内偿还[65] - 2019年12月31日集团资产负债率为69.4%，2018年为64.9%；剔除证券业务客户款项影响后，资产负债率为62.3%，2018年为58.4%[69] - 2019年12月31日，集团权益总额为人民币319.8211亿元，占资本总额30.6%；固定利率债务为人民币593.7644亿元，占56.8%；浮动利率债务为人民币84.0167亿元，占8.0%；无息债务为人民币48.1673亿元，占4.6%[70][71] - 2019年12月31日杠杆比率（债务总额减去证券业务所产生之应付客户款项的余额除以权益总额）为164.4%，2018年12月31日（重列）为140.3%[70][71] - 2019年12月31日，为嵊新公司银行借款本金余额为人民币12.85亿元；申嘉湖杭公司银行借款余额为人民币13.7946亿元；浙江舟山跨海大桥有限公司银行借款余额为人民币25.6846亿元；德清县德安公路建设有限责任公司银行借款余额为人民币2.3735亿元[73] - 2019年12月31日，黄山长江徽杭高速公路有限公司借款余额为人民币13.0009亿元[75] - 2019年总资产为104,576,954千元，2018年为93,756,863千元；总负债2019年为72,594,843千元，2018年为60,833,665千元；净资产2019年为31,982,111千元，2018年为32,923,198千元[173] 公司重大事件 - 2019年3月4日，公司以29.43亿元收购申嘉湖杭100%股权，获批发行不超30亿元中期票据[16] - 2019年5月31日，公司股东大会批准派发每股0.375元股息，授予董事会发行不超已发行H股20%新增H股的授权[16] - 2019年6月5日，公司以10.10亿元收购浙江大酒店全部股权[16] - 2019年8月9日，公司向浙江交通财务新增注册资本3.5亿元[16] - 2019年9月23日，公司成功发行20.13亿元的中联基金－浙商资管－沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划[16] - 2019年12月23日，公司获批发行不超4亿欧元的H股可转换债券，出资1.205亿美元参与收购土耳其项目公司51%股权[17] - 2020年1月1日，公司所辖高速公路取消5个省界收费站[17] - 2019年12月公司与六家企业组成联合体签约土耳其ICA项目股权收购协议[38] - 2019年6月公司成功收购浙江大酒店，完成存量资产注入[38] - 2019年公司成功参与土耳其ICA项目股权收购，实现主业国际化并购首单项目[51] - 2019年9月23日发行的人民币20.13亿元资产支持证券计划中人民币9亿元的优先类别证券由公司提供担保[75] - 2017年4月发行本金总额为3.65亿欧元的2022年到期零息可转换债券，扣除发行成本约210万欧元后，所得款项净额约为3.629亿欧元[77] - 截至2019年12月31日，结转到该日的所得款项净额金额为2.22亿欧元，该年从所得款项净额收取约141万欧元存款利息，未动用所得款项净额及其应计利息约为1321万欧元[78][79] - 未动用所得款项净额预期在2020年用于日常经营开支，预期使用百分比为100%[79] - 2020年2月17日零时起至疫情防控结束，公司遵照政策免收所有收费公路通行车辆通行费[81] - 2020年2月12日起，浙江省对所有集装箱车辆实行通行费65折优惠并取消车次费[88] - 2020年2月12日至5月11日，浙江省对全部合法装载的ETC货车及3类、4类ETC客车实行通行费85折优惠[88] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司持续经营业务收益为11,955,266千元，除税前溢利为5,766,594千元，所得税开支为1,351,695千元，本年溢利为4,414,899千元[22] - 2019年公司本年溢利归属于本公司拥有人为3,711,118千元，归属于非控制性权益为703,781千元[22] - 2019年公司基本每股盈利为85.45分，摊薄每股盈利为82.37分[22] - 2019年公司股本回报率为17.2%[23] - 2019年公司纯利（持续和非持续经营业务）为4,415百万元[25] - 公司2019年收益同比增长6.8%至119.5527亿元，归属公司拥有人的溢利同比增长5.6%至37.1112亿元[36] - 2019年股东权益回报率为17.2%，董事会建议派股息每股0.355元[36][40] - 2019年公司收益合计119.55亿元，较2018年的111.92亿元增长6.8%[42] - 2019年国内证券市场沪深两市A股基金累计交易量同比增长37.1%，公司证券业务除投资咨询外均有增长[53] - 2019年公司归属拥有人溢利约37.1112亿元，同比增长5.6%，基本每股盈利85.45分，同比增长5.6%，摊薄每股盈利82.37分，同比增长8.0%，股东权益回报率17.2%，同比增长14.7%[61] - 2019年集团经营活动现金流入净额为3.8275亿元[62] - 2019年利息开支总额16.2681亿元，息税前盈利73.9340亿元，盈利对利息倍数为4.5，2018年为4.7[66] - 本期集团资本性开支为人民币53.0322亿元，其中股权投资43.0315亿元，房屋及附属设施2.5231亿元，设备设施购建7.4776亿元[72] - 2019年12月31日，集团资本开支承诺总额为人民币20.4128亿元，其中股权投资11.0691亿元，房屋购建3.2256亿元，设备设施购建6.1181亿元[72] - 2019年公司持续经营业务收益为11,955,266千元，营业成本为6,680,965千元，毛利为5,274,301千元[171] - 2019年公司证券投资收益为1,402,684千元，其他收益及利得和损失为260,267千元[171] - 2019年公司行政开支为136,356千元，其他开支及减值损失为95,258千元[171] - 2019年公司占联营公司溢利为652,824千元，占一家合营公司溢利为34,941千元[171] - 2019年公司融资成本为1,626,809千元，除税前溢利为5,766,594千元[171] - 2019年公司所得税开支为1,351,695千元，来自持续经营业务的本年溢利为4,414,899千元[171] - 2019年公司基本每股盈利（持续和非持续经营业务）为85.45分，摊薄每股盈利为82.37分[172] - 2019年公司基本每股盈利（持续经营业务）为85.45分，摊薄每股盈利为82.37分[172] - 2019年基本每股盈利按归属公司拥有人溢利3,711,118,000元及已发行4,343,114,500股普通股计算；摊薄每股盈利按用于计算摊薄每股盈利的归属公司拥有人溢利3,792,057,000元及加权平均普通股股数4,603,501,000股计算[174] - 本集团年内慈善及其他捐款为9,214,000元[179] - 2019年12月31日，公司按中国会计准则与香港公认会计准则两者较低金额确定可供分派储备（未计建议年度股息）为4,869,200,000元，按中国会计准则编制的股份溢价账可供资本化发行分派金额约3,645,726,000元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司持续经营业务分类收益中，高速公路业务占比67.4%，其他业务占比5.0%；分类溢利中，高速公路业务占比62.6%，其他业务占比14.9%[23] - 2019年公司高速公路主业通行费收益80.6101亿元，占总收益67.4%[36] - 2019年公司证券业务收益33.0078亿元，同比增长13.0%，占总收益27.6%[38][41] - 2019年公司所辖区高速公路车流量增幅放缓，受中美贸易战影响[41] - 2019年公司所辖高速公路通行费收益总额为80.61亿元，其中沪杭甬高速41.43亿元（+3.1%）、上三高速11.88亿元（-3.6%）等[42][47][52] - 2019年公司证券业务收益33.01亿元，同比增长13.0%，其中佣金及手续费收益17.28亿元（+18.1%）、利息收益15.73亿元（+7.8%）[56] - 2019年甬金高速绍兴段平均每日全程车流量21,655辆，同比增长4.72%，通行费收益4.27亿元（+2.24%）[58] - 2019年浙江省交通投资集团财务有限责任公司净利润4.01亿元（-2.27%）[58] - 2019年公司旗下浙江大酒店收益7,124万元（-0.72%）、浙商开元名都酒店收益9,834万元（-7.31%）[57] - 公司持有长江联合金融租赁有限公司股权从期初13%摊薄至10.612%，该公司2019年净利润1.5576亿元，2018年为2.7192亿元[60] - 公司持有上海农村商业银行股份有限公司5.36%股权，该公司未发布2019年度业绩[60] - 2019年公司其他业务收益中酒店业务1.69亿元（-4.7%）、建造收益4.24亿元（+77.7%）[42] 高速公路业务相关信息 - 沪杭高速公路嘉兴段拥有权百分比为99.9995%，长度88.1公里，行车道8条，收费站7个，服务区2个，1998年开始营运，余下经营年期9年[18] - 1类客车在浙江省高速公路车公里费率为0.40元/车公里，车次数费为5元/车次；徽杭高速车公里费率为0.45元/车公里；沪杭甬高速公路1类、2类客车车公里费率为0.45元/车公里[19] - 1类货车在浙江省高速公路车公里费率为0.45元/车公里，徽杭高速公路车公里费率为0.45元/车公里[20] - 徽杭高速六轴以上的货车，在第6类货车收费标准基础上，每增加一轴按1.1倍系数确定收费标准；10轴及以上货车收费标准按10轴货车标准执行[21] 公司未来规划 - 2020年公司将推进基础设施项目投资并购，培育新产业和利润增长点[39] - 公司将推进沪杭甬高速公路智慧化改造并实现全线路智慧化运营[81] - 公司将立足自身优势，做强做大高速公路主业，做优做强证券金融业务[82][85] - 公司将及时完成土耳其ICA项目公司的股权交割，并在风险可控前提下开展市场化并购投资[82][85] 公司治理与会议情况 - 期间内董事会召开9次会议，股东大会召开3次[97][98] - 审核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[105][107] - 俞志宏先生出席董事会会议情况为亲身出席5/9、委托出席2/9、通讯表决2/9[98] - 程涛先生出席董事会会议情况为亲身出席7/9、通讯表决2/9[98] - 骆鉴湖女士出席董事会会议情况为亲身出席6/9、委托出席1/9、通讯表决2/9[98]