公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺创业控股有限公司，英文名称为CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED[8] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[9] - 公司中国总部及办公地址为中国安徽省芜湖市九华南路1011号[9] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括郭景彬先生（主席）、纪勤应先生（行政总裁）、李剑先生、李大明先生[8] - 公司非执行董事为常张利先生[8] - 公司独立非执行董事为陈志安先生、陈继荣先生、刘志华先生[8] - 郭景彬等多位董事出席董事会会议次数为4/4，常张利为3/4（2019年3月21日获委任）[74][75] - 公司部分高管参加2019年9月18 - 20日培训讲座并向董事传阅资料，董事自行参与网上培训课程[77] - 报告期内全体董事接受培训，均遵守《企业管治守则》相关规定[78] - 董事会主席郭景彬负责整体策略发展，行政总裁纪勤应负责日常经营管理[79] - 公司与执行董事郭景彬、纪勤应、李剑、李大明重签服务协议，任期到2022年11月29日，基本薪酬分别为每年104万元、103万元、86万元、98万元，合计花红不超集团经审核合并净利润的10%[80] - 公司与非执行董事常张利订立聘任函，任期到2022年3月21日，无薪酬[80] - 公司与独立非执行董事陈志安、陈继荣、刘志华重签聘任函，任期到2022年11月29日，基本薪酬每人每年15万港元[80] - 李剑、陈志安及刘志华将在2020年股东周年大会上退任，均符合资格获提名及膺选连任[81] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，主要职责包括就外聘核数师任免提建议等[83][84] - 截至2019年12月31日，审核委员会审阅集团业绩、外聘核数师审核结果等多项工作[84] - 薪酬及提名委员会成员包括行政总裁及三名独立非执行董事，主席为刘志华[85] - 薪酬及提名委员会主要职责为就薪酬政策等向董事会提建议[86] - 截至2019年12月31日，薪酬及提名委员会检讨薪酬政策、审核董事服务协议重签等事宜[86] - 董事会设立审核委员会和薪酬及提名委员会，职责范围刊载于港交所及公司网站[82] - 公司2018年12月13日采纳董事提名政策，明确董事提名及委任准则和过程[87] - 公司自2013年12月3日起采纳董事会成员多元化政策，2018年12月13日修订该政策[88] - 公司制定董事会多元化政策可计量目标，包括至少80%成员受大学教育、60%取得专业资格、80%有中国工作经验、三分之一为独立非执行董事，报告日已达成[89] - 郭景彬为公司执行董事兼主席，负责整体策略发展，有三十多年建材行业和资本市场经验[161] - 纪勤应为公司执行董事兼行政总裁，负责业务营运日常管理，有三十多年建材行业经验[161] - 李剑为公司执行董事兼副总经理，负责策略发展及两家新型建材公司日常营运，有近二十年建材行业经验[162] - 李大明为公司执行董事兼副总经理，负责节能环保业务及两家公司日常营运，有近二十年建材行业经验[162] - 常張利自2019年3月21日獲委任為公司非執行董事，在處理上市公司事務方面累積約30年經驗[163] - 陳志安於2013年12月3日起獲委任為公司獨立非執行董事，在金融服務業累積逾三十年經驗[164] - 陳繼榮於2013年12月3日獲委任為公司獨立非執行董事，現時為文華資本企業有限公司董事總經理[165] - 劉志華自2013年12月3日起獲委任為公司獨立非執行董事，擁有逾25年企業融資及會計領域經驗[165] - 汪學森為海昌港務董事長兼公司副總經理，2006年加入公司[166] - 韓繼武為公司副總經理、戰略企劃部部長，2015年加入公司[166] - 張可可為公司總經理助理，2016年加入公司，自2016年5月起至今擔任蕪湖環保董事長兼總經理[166] - 疏茂於2013年12月3日獲委任為聯席公司秘書，2017年4月13日開始擔任唯一公司秘書[167] 公司财务数据 - 2019年公司收入为51.20281亿元人民币，2018年为28.89592亿元人民币[10] - 2019年公司税前利润为74.13779亿元人民币，2018年为62.51536亿元人民币[10] - 2019年公司应占联营公司利润为60.08155亿元人民币，2018年为52.75171亿元人民币[10] - 2019年公司权益股东应占净利润为69.95831亿元人民币，2018年为59.47269亿元人民币[10] - 2019年公司总资产421.72亿元，总负债94.09亿元，本公司权益股东应占权益318.53亿元[11] - 2019年公司实现收入5120.28百万元，同比上升77.20%，税前利润为7413.78百万元，同比增长18.59%[40] - 2019年公司应占联营公司利润为6008.16百万元，同比上升13.89%，主业税前利润为1405.62百万元，同比上升43.97%[40] - 2019年公司权益股东应占净利润为6995.83百万元，同比增长17.63%，其中权益股东应占主业净利润为987.68百万元，同比增长46.95%[40] - 2019年固废处置收入738.14百万元，同比增长86.89%，垃圾处置收入3698.48百万元，同比增长114.58%[41][42] - 2019年节能装备收入361.71百万元，同比下降21.58%，新型建材收入同比下降7.05%[41][42] - 2019年港口物流收入同比增长10.17%，处置危险废物收入616.07百万元，同比增长99.12%，一般固废收入122.07百万元，同比增长42.68%[42][43] - 2019年公司总收入36.98亿元，同比增长114.58%，建设收入、运营收入和利息收入均有增长，炉排炉垃圾发电建设收入增幅达134.77%[44] - 中国内地市场收入49.86亿元，同比增长92.82%，比重上升7.89个百分点；亚太地区（除中国内地）收入1.35亿元，同比下降55.02%，比重下降7.72个百分点[46] - 2019年综合毛利率34.21%，同比下降4.77个百分点，固废处置、垃圾处置和节能装备毛利率下降，新型建材和港口物流毛利率上升[47] - 其他收入1.99亿元，同比上升22.31%，主要因政府补助及利息收入增加[49] - 分销成本8962万元，同比上升56.57%，因积极开拓市场所致[50] - 行政开支2.78亿元，同比上升53.98%，因营运公司和职工薪酬增加[51] - 财务费用1.78亿元，同比上升136.78%，因计提可转债利息及新增银行贷款[52] - 税前利润74.14亿元，同比上升18.59%，应占联营公司利润和主业净利润增长共同影响[53] - 2019年末资产总额421.72亿元，较上年末增加26.96%；资产负债率22.31%，较上年末上升1.99个百分点[54][55] - 物业、厂房及设备同比增长41.67%，非流动资产增长35.22%，流动负债增长78.62%，公司权益股东应占权益增长23.69%[55] - 2019年末集团非流动资产为367.07亿元，较上年末增长35.22%；流动资产为546.46亿元，较上年末下降9.98%[56] - 2019年末集团非流动负债为553.09亿元，较上年末增长20.78%；流动负债为387.83亿元，较上年末上升78.62%[57] - 2019年末集团流动比率为1.41（上年末为2.80），负债比率为0.08（上年末为0.05）[58] - 2019年末集团流动资产净值为158.63亿元，较上年末下降231.29亿元[59] - 2019年末集团公司权益股东应占权益为3185.30亿元，较上年末增长23.69%[60] - 2019年末集团现金及现金等价物为296.22亿元，主要币种为人民币、港币和美元[61] - 2019年末集团银行贷款余额为258.32亿元，较上年末增加131.57亿元[62] - 2019年集团经营活动所得现金净额为36.54亿元，同比下降3.18亿元；投资活动所用现金净额为51.41亿元，同比下降195.58亿元；融资活动所得现金净额为38.57亿元，同比下降288.07亿元[63][64][65][66] - 2019年末集团拥有未兑现的有关BOT建造合约的采购承担及并无于合并财务报表拨备的资本承担合计432.21亿元（2018年末为352.40亿元）[67] - 2019年末集团雇员人数为3941人，员工薪酬总额约为30.66亿元（2018年为19.94亿元）[69] - 2019年12月31日公司可供分派予股东之储备约为人民币1400万元，2018年12月31日为人民币4.438亿元[112] - 公司建议向股东派付2019年末期股息每股0.65港元，2018年为每股0.55港元[112] - 每个财政年度所派付之股息金额相当于集团应占可分派纯利约20%[112] - 2018年9月5日公司全资附属公司发行39.25亿港元零票息有担保可转股债券，所得款项净额约为人民币33.764亿元[113] - 截至2019年12月31日，公司累计使用所得款项净额约为人民币27.411亿元，剩余募集所得款项净额为人民币6.353亿元[113] - 2019年公司进一步动用约人民币25.411亿元的净额[113] - 截至2019年12月31日约人民币5.643亿元用作开发固废处置项目，2020 - 2021年每年约人民币1.11亿元用作开发固废处置项目[115] - 截至2019年12月31日约人民币16.729亿元用作开发炉排炉垃圾发电项目，2020 - 2021年每年约人民币2.586亿元用作开发炉排炉垃圾发电项目[117] - 截至2019年12月31日，所得款项净额约人民币200.0百万元（约230.0百万港元）用于偿还先前为方便向香港股东支付股息所借的贷款[119] - 截至2020年12月31日，约人民币100.0百万元所得款项用作企业一般用途[119] - 截至2021年12月31日，约人民币100.0百万元所得款项用作企业一般用途[119] - 2019年12月31日，集团拥有的物业、厂房及设备约人民币2,443.91百万元[120] - 截至2019年12月31日，公司已发行总股数为1,804,750,000股[121] - 2019年12月31日，海螺工会持股比例为5.89%，海创投资持股比例为5.89%[124] - 2019年12月31日，郭景彬先生持股比例为3.47%，纪勤应先生持股比例为1.94%，李剑先生持股比例为0.42%，李大明先生持股比例为0.34%[127] - 2019年12月31日，汪学森先生持股比例为0.19%，疏茂先生持股比例为0.01%，张可可先生持股比例为0.17%[129] - 最大客户占销售总额11.15%，五大客户合共占销售总额29.88%；最大供应商占采购总额12.49%，五大供应商合共占采购总额23.95%[130] - 2019年12月31日集团雇员人数约为3941人，较2018年的2666人有所增加[132][133] - 截至2019年12月31日止年度，员工薪酬总额（包括董事薪酬）约为人民币30658万元，2018年为人民币19938万元[134] - 2019年公司收入为5120281千元，2018年为2889592千元[190] - 2019年毛利为1751631千元，2018年为1126268千元[190] - 2019年经营利润为1583308千元，2018年为1051406千元[190] - 2019年税前利润为7413779千元，2018年为6251536千元[190] - 2019年年内利润为7146523千元，2018年为6062145千元[190] - 2019年基本每股盈利为3.88元，2018年为3.30元[190] - 2019年摊薄每股盈利为3.73元，2018年为3.26元[190] - 2019年年内全面收益总额为7124525千元，2018年为6007052千元[193] - 本公司权益股东2019年应占年内利润为6995831千元，2018年为5947269千元[190] - 本公司权益股东2019年应占年内全面收益总额为697