公司组织架构 - 公司执行董事为刘洪亮先生、郭玉成先生[7] - 公司独立非执行董事为高宝玉先生、梁锦云先生、刘晨光先生[9] - 公司审核委员会主席为梁锦云先生，成员包括高宝玉先生、刘晨光先生[12] - 公司薪酬委员会主席为刘晨光先生，成员包括高宝玉先生、梁锦云先生、刘杨先生[14] - 公司提名委员会主席为刘杨先生，成员包括梁锦云先生、刘晨光先生[16] - 公司安全及环保委员会主席为刘杨先生，成员包括高宝玉先生、李玉国先生[18] - 公司秘书为刘伟珍女士[20] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[22] - 公司主要往来银行有兴业银行潍坊市分行、中国农业银行潍坊高新技术产业开发区支行、中国建设银行潍坊市分行[25] - 公司股份代号为香港联合交易所609[37] 公司财务数据（2015 - 2019年） - 2015 - 2019年营业额分别为1123408千元、1265389千元、1407329千元、1179300千元、1381138千元人民币[42] - 2015 - 2019年毛利分别为316889千元、396301千元、282645千元、65154千元、185387千元人民币[42] - 2015 - 2019年公司拥有人应占溢利/（亏损）分别为172371千元、219603千元、101562千元、(61058)千元、21507千元人民币[42] - 2015 - 2019年每股基本盈利/（亏损）分别为0.204元、0.259元、0.120元、(0.072)元、0.025元人民币[42] - 2015 - 2019年未计利息、税项、折旧及摊销前盈利分别为318752千元、407695千元、250895千元、34125千元、146233千元人民币[42] - 2015 - 2019年平均资本回报率分别为26.8%、29.0%、24.6%、10.5%、6.9%[42] - 2015 - 2019年负债比率分别为不适用、不适用、不适用、3.2%、5.1%[42] 2019年公司业务情况 - 2019年公司成功实现转亏为盈，业务发展重回正轨[50][51] - 2019年公司对外实施积极营销和有效采购策略，重获市场份额，增加营业额及提高毛利[50][51] - 2019年公司对内采取改进措施提高营运效益及改善成本管理[50][51] - 2019年公司受安全环保政策和中美贸易纠纷影响，产品加权平均销售价格下跌，海外销售营业额受负面影响[84][87] - 公司采取积极销售和营销策略，营业额因销量增加逆势上升[85] - 公司实施有效采购策略，原材料成本较去年同比明显下降[85] - 公司对生产费用采取成本控制措施和重新定位岗位，提升了生产效益[85] - 公司毛利及毛利率较去年显著改善，业务表现转亏为盈，实现年度纯利[85] - 2019年4月，董事会因环境污染问题终止江苏春晓生产活动[86] - 2019年回顾年度内，出现一次性物业、厂房及设备减值亏损[86] - 2019年6月28日，董事会决定出售江苏春晓全部股权以处理核心业务和推广有潜力业务[86] - 2019年公司营业额达约13.811亿人民币，较2018年的约11.793亿人民币上升17.1%[101][105] - 2019年公司毛利增加近两倍至约1.854亿人民币，较2018年增加约1.202亿人民币，升幅约184.4%，毛利率从2018年的5.5%升至13.4%[102][106] - 公司采取积极销售和营销策略，重夺市场份额并实现销量增长推动营业额上升[101][105] - 公司采取有效采购策略、原材料成本下降及控制生产费用使毛利上升[102][106] - 2017年开发的两条新产品生产线于2019年获制造和销售批文并成功推出市场[92][95] - 公司重新厘定业务发展计划及整合产品组合，投入资源研发扩大产能和推动新产品面世[92][95] - 2019年潍坊柏立搬迁有序分阶段展开，完成后可提高生产效益、优化资源配置和降低运营成本[92][96] - 因产品经济特征相似，董事会决定公司作为单一经营分部经营，不再披露分部信息[93][97] - 销售开支轻微下跌约180万元至约5080万元，占营业额比例从4.5%降至3.7%[109][114] - 行政及其他营运开支增加约3620万元至约1.249亿元，占营业额比例从7.5%升至9.0%[110][115] - 财务成本轻微减少约40万元至约420万元[111][116] - 2019年6月28日完成出售事项，总代价99万元，确认应收前附属公司款项减值亏损2470万元[112][117] - 公司拥有人应占本年度溢利约2150万元，2018年为亏损6110万元[119][122] - 贸易应收账减少约1520万元或7.6%至约1.835亿元，超70.8%已结清[120][123] - 应收票据减少约130万元或1.2%至约1.065亿元，违约风险极低[120][124] - 银行借款增加1.5亿元或750.0%至1.7亿元，用于一般营运资金等[121][125] - 来自最终控股公司的垫款净减至约6280万元，2018年为6750万元[121][125] - 其他收入包括汇兑收益、补助、递延收入拨回和银行利息收入等[109][113] - 2019年经营活动产生的净现金流入约为2.451亿元，2018年为1680万元[128][130] - 2019年新增银行借款1.7亿元，2018年为2000万元[128][130] - 2019年收购物业、厂房及设备花费约2.4亿元，2018年为7760万元[128][130] - 2019年底银行及现金结余及已抵押银行存款约为1.714亿元，2018年为5180万元，其中87.6%以人民币持有，10.5%以美元持有[128][130] - 2019年底流动资产净值约为5220万元，2018年为2.116亿元，流动比率约1.1倍，2018年为1.6倍[129][131] - 2019年底未偿还借款总额约为2.383亿元，2018年为9290万元[129][131] - 2019年资产负债比率为5.1%，2018年为3.2%[129][131] - 2019年底已抵押银行存款600万元及应收票据金额600万元以获得银行承兑票据额度，2018年无[134][138] - 2019年底已订约但未拨备之承担总额约为1.252亿元，2018年为7620万元；已批准但未订约之资本承担总额约为1.421亿元，2018年无[136][140] - 2019年集团无重大或然负债，2018年也无[135][139] - 2019年12月31日公司全职雇员达1454名，2018年为1428名[147][150] - 2019年雇员成本总额（含董事酬金）升至约1.496亿元人民币，2018年为1.342亿元人民币[147][150] - 2019年公司未因外币汇率波动在运营或资金流动方面遇重大困难或受重大影响，未来适时会考虑采用具成本效益的对冲方法[146][149] - 2019年董事未宣派中期股息，也不建议就该年度派付末期股息，2018年均无[158][162] 公司未来规划 - 公司决定出售江苏春晓全部股权，有助于优化资产组合和质量，节省并重新分配资源[55][56] - 公司重新厘定业务发展方向，专注研发有市场潜力的新产品[58][60] - 潍坊柏立生产设施搬迁至潍坊滨海仍在进行，完成后循环经济生产体系将深化，成本将降低[58][60] - 公司加强疫情防控和营销应变能力，待疫情受控将全面恢复经营[59][61] - 2019年业务改进措施为公司未来发展奠定基础，董事会对长远前景有信心[59][62] - 公司将利用竞争优势开拓新市场，为股东创造价值[59][62] 公司核心人员信息 - 刘杨36岁，负责公司整体战略发展等，2014年4月加盟公司[68][70] - 王子江55岁，是公司联合创始人之一，化工行业经验超20年[68][71] - 刘洪亮64岁，是公司联合创始人之一，化工行业经验超30年[69] 疫情及贸易协定影响 - 2020年初疫情对公司有一定影响，程度取决于疫情时长[59][61] - 2020年初中美签署首阶段贸易协定缓和中国制造业下行压力，公司业务发展规划调整带来多方面改善[94][98] - 疫情对公司有负面影响，公司加强应变能力和防控措施，准备疫情遏制后全面恢复经营[100][103] 公司股息政策 - 公司股息政策目标是让股东分享利润，为未来增长预留储备，股息宣派和分派由董事会酌情决定并考虑多因素[159][163] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，集团主要业务为研发、制造及销售精细化工产品[156][161] 集团业务回顾说明 - 集团2019年度业务回顾载于年报相关部分[166][169] 公司环保举措 - 集团承诺维持环保政策，通过建立ISO14000合规环境管理体系提升管理能力[167][171] - 集团成立环境管理小组，实施环保表现评核计划，符合国家及地方环保要求[167] - 集团奉行清洁生产工序，推动四大环保行动以实现节能减排目标[167] - 公司建立环境管理团队，实施环保绩效评估计划，自2004年获ISO14001认证[172] - 公司保持产品高标准，建设项目采用“三同时制度”，开展清洁生产审核[173] - 公司制定“目标、指标、管理方案”和“重大环境因素应急预案”，定期演练提升应急能力[175][179] 公司面临风险及应对措施 - 全球经济、客户行业及精细化工市场波动或影响公司业绩，公司保持均衡产品组合并密切监测市场[177][181] - 公司竞争力依赖技术创新和新产品推出，持续投资研发改进产品和技术[178][182] - 无法采购/生产主要原材料或价格波动会影响盈利能力和营运资金，公司采取采购策略并监控利润率[185][187][188] - 遵守环保、健康和安全法规或致支出和运营变化，公司制定相关流程和维护计划[186][189][190] - 公司成功依赖吸引和挽留优秀管理人员和员工，提供薪酬激励并制定继任计划[186][191][192] - 财务状况、信贷市场和评级或限制信贷融资，利率波动会增加借款成本，公司监控现金流并考虑对冲利率风险[194] - 客户信贷风险会造成财务损失，公司委派小组监控信贷并计提亏损拨备[195] - 集团财务状况、现金流、信贷市场及评级或限制集团获取信贷的能力，利率上升和银行贷款利差增加或提高借款成本[198] - 集团管理层密切监控现金流和营运资金表现，确保良好流动性和充足现金及等价物[199] - 集团管理层定期审查银行借款相关贷款契约和利率风险，必要时考虑对冲重大利率风险[199] - 客户信用风险若交易对手未履行义务将导致财务损失[200] 股东周年大会相关 - 2020年股东周年大会将于2020年6月12日举行[196] - 公司将在2020年6月9日至6月12日暂停办理股东登记手续[197] - 欲出席2020年股东周年大会并投票，过户文件及股票最迟须于2020年6月8日下午4时30分前送交指定登记处[197]