业绩报告时间 - 公司呈報截至2020年12月31日止年度業績[30] 疫情影响 - 疫情使商用物業市場受考驗，銷售及工程進度稍延遲[30] - 長江中游城市群包括長沙區域房地產市場受疫情較大影響[30] 公司运营举措 - 公司上半年全面復工復產，推出促銷活動及價格優惠[30] - 公司将采用灵活销售策略平衡流动性及盈利能力，调整项目组合，为到期债务再融资并降低融资成本[32][34] - 公司将紧跟政府方针，发掘中港两地房地产业务商机，扩大收入来源[32][35] 宏观经济数据 - 中國2020年GDP首超人民幣100萬億元，比上年增長2.3% [30] - 中國2020年第四季GDP增長達6.5% [30] - 2021年全国及长江中游城市群宏观经济将普遍恢复，房地产市场需求逐步释放但幅度相对平缓[32][33] 公司项目情况 - 2020年底公司持作发展/销售项目总建筑面积达146.2385万平方米，权益应占总建筑面积为116.0401万平方米[43][47] - 湖南省长沙市钱隆学府总建筑面积4313平方米，权益占比100%，已竣工[43] - 湖南省长沙市钱隆樽品总建筑面积8527平方米，权益占比100%，已竣工[43] - 湖南省长沙市钱隆首府总建筑面积8563平方米，权益占比100%，已竣工[43] - 湖南省长沙市钱隆世家总建筑面积64943平方米，权益占比100%，已竣工[43] - 福建省宁德市宁德福晟碧桂园•天骄总建筑面积117270平方米，权益占比34%，预计2021年建成[47] - 上海市前滩•福晟钱隆广场总建筑面积96445平方米，权益占比20%，已竣工[47] 公司收入与利润情况 - 公司2020年总收入约11.65亿元，较过往年度下跌27.0% [54] - 公司2020年合约销售额约9.6亿元，过往年度约28.2亿元 [54] - 约7.5亿元预计于未来12个月内确认为收入 [54] - 2020年物业销售收入约11.58亿元，较过往年度下跌24.0% [54] - 2020年整体毛利率约为 -18.1%，过往年度为24.6% [54] - 2020年租金收入约678.7万元，过往年度约7321.8万元 [57][59] - 2020年投资物业公允价值损失约6.07亿元，过往年度约4988.9万元 [60] - 2020年销售及分销费用约8855.9万元，费用收入比率为7.60%；行政开支约1.40亿元，费用收入比率为11.99% [62] - 2020年融资成本约2.20亿元，过往年度约9967.1万元 [64][68] - 2020年所得税开支约255.1万元，过往年度约1.54亿元 [65] - 2020年所得税费用约为255.1万元，上一年为1.53553亿元，减少主要因经营亏损[69] 股息分配 - 董事会不建议支付2020年期末股息，上一年亦无[70] - 董事会不建议就2020年度派付任何末期股息[101] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，董事会建议或宣派股息前需考虑财务业绩、现金流量等因素[101] 财务状况指标 - 2020年末银行结余及现金约为5.82121亿元，2019年为8.79478亿元[72] - 2020年末银行及其他借贷总额约为39.27332亿元，2019年为44.14448亿元[72] - 2020年末银行及其他借贷总额除以资产总值为31.2%，2019年为31.7%[72] - 2020年末可换股债券及其衍生部分账面价值约为1131.6万元，2019年为2340万元[72] - 2020年末可换股债券及其衍生部分账面价值除以资产总值为0.1%，2019年为0.2%[72] - 2020年末净资本负债比率为215.0%，2019年为122.6%[72] - 2020年末流动资产约为115.02663亿元，2019年为110.7575亿元；流动负债约为108.1832亿元，2019年为93.79695亿元[72] - 2020年末净资产约为14.53146亿元，2019年为28.51181亿元，减幅约为49.0%[72] 股份与债券情况 - 2020年1月1日及12月31日，公司已发行股份数目均为11,365,386,067股[86] - 2017年12月1日，公司发行本金2亿港元（相当于人民币1.69353亿元）、年利率9厘的可换股债券，转换价为每股0.22港元，未偿还本金人民币1131.6万元于2020年12月1日到期，公司于2021年2月10日悉数偿还[86] - 2020年12月29日，公司因未偿还债券被起诉，后与债券持有人达成还款协议，2021年3月1日该呈请被撤回[86] 公司收购事项 - 2019年12月30日，集团收购湖南和达投资集团有限公司30%股权及约人民币5100万元股东贷款权益，总代价人民币2.7亿元，收购于2020年12月31日后终止[89][92] 员工情况 - 2020年12月31日，集团约有240名员工，包括董事[90][93] 年报相关说明 - 2020年度业绩、现金流量及财务状况载于年报第57至65页综合财务报表[101] - 报告期后事项详情载于年报综合财务报表附注48[91][94] - 集团报告期后事项详情载于综合财务报表附注48[127] - 集团过去五个财政期间的业绩及资产与负债概要载于年报第183至184页[127] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为中国及香港的物业发展及销售以及物业投资[97][99] 客户与供应商情况 - 年内集团五大客户合共占集团总收益约4.96%，上一年度为1.5%；最大客户占集团总收入约1.3%，上一年度为0.6%[122][124] - 年内集团五大供应商合共占集团采购总额约50.6%，上一年度为57.6%；最大供应商占集团采购总额约16.0%，上一年度为27.3%[122][124] - 最大供应商福建六建集团有限公司由福晟集团间接拥有51%的权益，福晟集团由潘伟明先生及陈伟红女士分别拥有90%及10%的权益[122][125] 证券交易情况 - 公司或其附属公司年内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[127] 董事变动情况 - 年内执行董事潘俊钢、吴继红、吴洋于2020年3月12日辞任，童文涛于2020年6月30日辞任[130][132] - 年内独立非执行董事杨小平于2020年6月3日退任，张惠彬于2020年12月10日辞任，谢晓东于2020年12月14日辞任，源自立于2021年1月22日辞任[130] - 江宇、郑桢及邱伯瑜将退任，且符合资格并愿意于应届股东周年大会上重选连任[131][133] - 利锦荣先生将轮席退任，符合资格并愿在应届股东周年大会重选连任[135,138] - 邓国洪先生自愿辞任，不在股东周年大会重选连任，与董事会无意见分歧[135,139] 董事相关信息 - 应届股东周年大会提呈重选连任的董事无不可由集团一年内终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[135,140] - 董事及高级管理人员履历载于年报第30至32页[136,141] - 除“关连交易”及“持续关连交易”披露外，公司及附属公司无董事等有重大权益的重大交易合约[136,142] - 除“购股权计划”披露外，公司及附属公司等年内无使董事获购股或债券利益的安排[137,143] - 年内及至年报日期，公司获准许弥偿条文有效，已购买董事及高级职员责任保险[147] - 年内及至年报日期，董事及紧密联系人无与集团业务竞争的业务权益[147] - 年内公司无订立整体或重要部分业务的管理及行政合约[147] 公司融资情况 - 集团主要在中国从事物业发展，除银行贷款外，还向信托等机构取得附回购责任的融资[147] - 2016年12月22日，大业信托向湖南福晟提供最多5亿元融资，为期不超48个月，首年年利率9%，其后各年年利率10%[149] - 为担保还款责任，湖南福晟集团将湖南福晟49%股权转给大业信托，还提供51%股权押记和四幅地块抵押，年内利息开支23.3万元[149] - 2020年3月20日湖南福晟全额偿还融资安排下还款责任，2021年4月9日该持续关连交易不再存续，抵押品和担保解除[149] 关联交易情况 - 2018年10月22日，福州福晟集团与福建六建集团订立总建筑协议，项目期限为2018年9月1日至2020年12月31日[152][154] - 福建六建集团为公司关连人士，总建筑协议项下交易构成公司持续关连交易[152][155] - 截至2018年12月31日止四个月及截至2020年12月31日止两个年度，总建筑协议提供建筑工程建议上限分别为1.5亿元、15亿元及15亿元[152][156] - 年内，福建六建集团向公司提供约8415.8万元建筑工程[153][156] - 除特定交易外，年内其他持续关连交易适用百分比率低于5%，代价总额少于300万港元，获全面豁免多项规定[159] - 公司已就集团年内订立的关连交易及持续关连交易遵守上市规则第14A章披露规定[159] - 公司核数师已就集团持续关连交易出具无保留意见函件，并呈交联交所[159] - 2020年12月31日与福建六建集团的结余及相关担保构成接续关连交易，获全面豁免[159] 股权持有情况 - 2020年12月31日，董事潘浩然先生于受控制法团权益方面，拥有64.1614亿股好仓，占公司已发行股本约56.45%[163] - 2020年12月31日，通达作为实益拥有人，拥有64.1614亿股好仓，占公司已发行股本约56.45%[166] - 2020年12月31日，郑嘉莹女士因配偶权益，被视为拥有64.1614亿股好仓，占公司已发行股本约56.45%[166] - 2020年12月31日用作计算概约百分比的已发行股份总数为113.65386067亿股[163][166] 购股计划情况 - 购股计划可授出购股权总数为每股面值0.01港元的11.23674979亿股股份，占年报日期公司已发行股份总数约9.89%，自采纳以来无授出、行使或取消情况，2020年12月31日及年报日期无未行使购股权[170][175] 审核委员会情况 - 2020年12月31日审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团全年业绩，认为编制程序合规且披露充分[190][193][194] 公众持股情况 - 年内及直至报告日，按上市规则规定至少25%公司已发行股份由公众人士持有[191][195] 核数师变动情况 - 2018年1月5日德勤获委任为公司核数师，因审核费用未能达成共识于2021年1月14日辞任，2021年1月29日大信梁学濂获委任，将出任至下届股东周年大会结束[192][196][197] 潘浩然个人信息 - 潘浩然29岁，2019年9月3日起任公司执行董事、董事会薪酬及提名委员会成员[199][200] - 2019年9月7日起潘浩然担任董事会主席[199][200] - 2017年12月1日至2018年6月4日潘浩然曾获委任为执行董事[199][200] - 潘浩然自2014年12月起任公司若干附属公司董事，负责协助投资及融资管理[199][200] - 2013年6月潘浩然获中国暨南大学经济学学士学位[199][200] - 2014年11月潘浩然获英国锡菲大学财务及会计学硕士学位[199][200] - 潘浩然是前任执行董事兼董事会主席潘伟明及前任执行董事陈伟红之子[199] - 潘浩然是前任执行董事潘俊钢的侄子[199] - 潘浩然是前任执行董事吴继红的外甥[199]