公司基本信息 - 公司主要业务包括港澳进口营销分销玛莎拉蒂汽车及售后、上海交付前检验服务、物业投资、金融投资及服务[11] - 公司执行主席兼行政总裁为庄天龙先生[6] - 公司股份代号为香港联合交易所720[8] - 公司香港主要办事处位于香港沙田小沥源源顺围2号地下C室[8] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[8] - 庄天龍先生自2013年6月13日起获委任为公司执行董事[48] - 林志仁先生自2013年6月13日起获委任为公司执行董事[49] - 杜东尼博士自2012年9月1日起获委任为公司独立非执行董事[51] - 江启铨先生自2013年6月21日起获委任为公司独立非执行董事[52] - 公司为投资控股公司，各主要附属公司业务及其他资料载于综合财务报表附注37[59] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2018年录得亏损净额约740万港元，上年度为纯利约8590万港元[11] - 公司2018年综合收入下跌57%至33800万港元[11] - 公司债务与权益比率由上年度的21.6%改善至2018年的15.5%[12] - 毛利率下降5.4个百分点至25%，毛利从23,880万港元减至8,150万港元，因汽车销售数量下跌[22] - 2018年其他收入为3,040万港元，较2017年的2,010万港元净增加1,030万港元，因供应商支持增加和没收客户订金减少[23] - 2018年销售及分销成本和行政费用共12,810万港元，较2017年的17,850万港元净减5,040万港元，占收入比例从22.7%升至39.4%[25] - 2018年财务成本减少13%，从190万港元降至160万港元[25] - 2018年公司股东应占亏损为740万港元，2017年为盈利8,590万港元，因汽车分部收入下跌[29] - 2018年末现金及现金等价物为16,520万港元，2017年末为31,320万港元，分别以港元(92%)、人民币(4.6%)、美元(3.1%)及欧元(0.3%)计值[30] - 2018年末银行及其他借贷共7,420万港元，2017年末为10,620万港元，债务与权益比率从21.6%改善至15.5%[31][33] - 2018年公司收入总额为338,095千港元，较2017年的792,873千港元下降57.36%[61] - 2018年公司除税前亏损5,635千港元，较2017年盈利91,514千港元下降106.16%[61] - 2018年公司银行及其他借贷为74,197千港元，较2017年的106,166千港元下降30.11%[61] - 2018年公司拥有人应占权益为477,994千港元，较2017年的490,685千港元下降2.59%[61] - 2018年公司每股基本亏损0.14港仙，较2017年每股盈利1.65港仙下降108.48%[61] - 2018年公司每股摊薄亏损0.14港仙，较2017年每股盈利1.65港仙下降108.48%[61] - 2018年公司每股股息为0，派息率为0%，与2017年持平[61] - 2018年公司债务与权益比率为15.5%，较2017年的21.6%下降28.24%[61] - 公司2018年12月31日可供分派储备约1.6647亿港元，2017年为1.70645亿港元[94] - 2018年集团慈善及其他捐款为44495港元，2017年为127410港元[96] - 2018年集团五大供应商占采购额94.7%，最大供应商占87.8%，五大客户收入占营业额不足16.9%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车分部2018年收入减少59%至32530万港元，2017年为78740万港元[20] - 中国内地汽车交付前检验服务收入减少至4250万港元，2017年为9980万港元[20] - 香港整体收入下跌59%，从2017年的68,760万港元降至2018年的28,280万港元，主要因法拉利业务于2017年9月结束[21] - 玛莎拉蒂业务收入略跌0.1%，从2017年的26,450万港元降至2018年的26,420万港元，受新汽车销售数量减少影响[21] - 2018年玛莎拉蒂新车销售近300辆，Levante S和Ghibli分别占豪华SUV和所属分类42%及35%市场份额，Ghibli销售增长38%[41] - 2018年公司售后服务所得收入增加5.8%[43] - 交付前检验服务整体收入显著下跌57%[43] - 应收贷款结余从2017年12月31日的3520万港元上升至2018年12月31日的8970万港元[43] - 金融投资及服务业务收入从2017年的360万港元攀升至2018年的1090万港元[43] 公司未来规划 - 公司将于2019年第二季在澳门增设全新陈列室及维修中心[45] 公司股权结构 - 截至2018年12月31日，Gustavo International Limited和Maini Investments Limited分别持有304,725,000股公司股份，占比均为5.84%[130] - 截至2018年12月31日，鼎珮投資和麥少嫻女士分别持有1,498,016,472股公司股份，占比均为28.70%[130] - 2018年12月31日已發行股份總數為5,219,541,190股[130] 购股计划相关 - 因行使購股權計劃及公司其他購股權計劃項下所有尚未行使的購股權而可能將予發行的股份總數，不得超過公司不時已發行股本之30%[137] - 未經股東事先批准，根據購股權計劃及公司其他購股權計劃所授出的所有購股權獲行使時可予發行之股份總數合共不得超過公司於購股權計劃採納日期已發行股本之10%[137] - 2018年12月31日，根據購股權計劃可予發行之股份總數為421,517,839股，佔公司已發行股本8.08%[137] - 未經股東事先批准，於任何12個月期間內，向各參與人士授出之購股權獲行使時之已發行及將予發行股份總數，不得超過公司已發行股份總數之1%[137] - 向公司一名主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之任何聯繫人士授出購股權，若導致任何12個月期間內，因行使所有已授出及將予授出之購股權，而已發行及將予發行股份合共超過公司已發行股本之0.1%，且按各授出日期公司股份收市價總值超過500萬港元，必須經公司股東事先批准[138] - 授出之購股權須於授出日期起計28日內並就每份購股權繳付1.00港元後獲接納[138] - 購股權計劃自2012年5月28日起生效，為期十年[139] - 截至2018年12月31日，根据购股权计划已授出但尚未行使的购股权总数为216,764,000，较年初的218,467,200减少1,703,200[141] - 2014年10月16日、2015年4月20日及2017年6月15日授出购股前每股股份收市价分别为0.187港元、0.335港元及0.093港元[144] - 2014年10月16日、2015年4月20日及2017年6月15日授出的购股权归属时间表为：授出日期首周年归属40%，第二周年归属30%，第三周年归属30%[144] 公司证券交易情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[146] 公司核数师情况 - 截至2018年12月31日止年度，德勤•关黄陈方会计师行获续聘为集团核数师，直至股东周年大会结束[150] - 公司过去三年核数师无变动[151] - 截至2018年12月31日止年度，德勤•关黄陈方会计师行获续聘为外聘核数师[195] - 2018年核数师提供核数及非核数服务的薪酬分别为120万港元及53.5万港元[196] 公司企业管治情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守全部企业管治守则条文，仅偏离第A.2.1条[154] - 报告日期，董事会由五名成员组成，两名执行董事和三名独立非执行董事[157] - 董事会通常每年开会四次，必要时另行安排，定期会议提前至少14天通知董事[161] - 2018年董事会召开四次正式会议，审议批准多项事宜[164] - 公司执行主席兼行政总裁为庄天龙先生，公司将不时检讨有关架构[165] - 全体董事至少每三年轮席告退一次[166] - 截至2018年12月31日止年度及报告日期，全体董事参与持续专业发展活动[169] - 公司为董事购买责任保险[170] - 董事会设立审核、薪酬、提名及执行董事四个委员会[171] - 审核委员会成员为杜东尼博士、江启铨先生及李忠良先生，2018年召开两次会议[173][174] - 审核委员会职权范围于2018年12月21日修订更新[173] - 薪酬委员会成员包括杜东尼博士等四人，2018年召开两次会议[175][178] - 薪酬委员会职权范围于2018年12月21日修订更新[175] - 2018年提名委员会召开1次正式会议，执行董事会委员会举行17次会议，董事会举行4次会议[180][183][191] - 2018年个别董事在董事会会议及董事委员会会议的出席率：庄天龙先生董事会4/4、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1、委员会会议17/17；林志仁先生董事会4/4、委员会会议17/17；杜东尼博士董事会4/4、审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1；江启铨先生董事会4/4、审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1；李忠良先生董事会4/4、审核委员会2/2、薪酬委员会2/2、提名委员会1/1[191] - 提名委员会、执行董事委员会职权范围，提名政策，董事会多元化政策均于2018年12月21日修订及更新[179][182][185][190] - 提名委员会成员包括庄天龙先生、杜东尼博士、江启铨先生及李忠良先生，庄天龙先生为主席[179] - 执行董事委员会由庄天龙先生及林志仁先生组成[182] - 提名委员会主要负责就委任董事人选向董事会提推荐意见，每年检讨董事会架构等[179] - 执行董事委员会负责公司整体业务管理，审批及监察业务和投资活动执行情况等[182] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定检讨公司企业管治政策等[193] 公司风险管理情况 - 风险管理小组由各分部及部门主管组成[200] - 风险管理小组职责包括协助董事会及审核委员会监管风险管理制度[200] - 风险管理小组职责包括确保风险管理文化发展及制度有效执行[200] - 风险管理小组职责包括对职能分部间冲突的风险管理政策作出判断[200] 公司股息情况 - 公司2018年不建议派发末期股息，也未派发中期股息，2017年同样未派发[87] 股东周年大会相关 - 应届股东周年大会将于2019年5月29日举行，5月23日至29日暂停办理股份过户登记手续[88][89] 董事薪酬调整 - 执行董事庄天龙基本薪金自2019年1月1日起由每年313.5万港元调至326.04万港元[106] - 执行董事林志仁基本薪金自2019年1月1日起由每年212.6052万港元调至221.1096万港元[107] - 独立非执行董事杜东尼、江启铨、李忠良董事袍金自2019年1月1日起由每年18万港元调至21万港元[108][109][110] - 李忠良新委聘书年期自2019年2月27日起为期两年，有权收取年度董事袍金21万港元[110] 董事权益情况 - 2018年12月31日董事在股份中无实益权益、好仓及淡仓[120][121] 公众持股情况 - 报告日期，公司已发行股本的25%以上由公众持有[145] 公司投资情况 - 公司于2017年第三季度完成位于格拉斯哥一栋办公楼的间接投资[43] 公司后续商机发掘 - 财政年度结束后公司无重要事件，正发掘汽车、地产及金融投资商机[79][80]