公司基本信息 - 公司英文名由“Shimao Property Holdings Limited”改为“Shimao Group Holdings Limited”，中文名由“世茂房地产控股有限公司”改为“世茂集团控股有限公司”[22] - 公司于2004年10月29日在开曼群岛注册成立，2006年7月5日在香港联交所主板上市[125] 公司业务布局 - 公司已进驻135个城市，拥有423个项目，共8393万平方米（权益前）土地储备（截至2020年6月30日止）[5] - 公司已进驻28个城市，拥有51个商业项目，其中28个已开业[25] - 2020年集团启动“大飞机战略”多元业务发展模式，以物业开发为核心，商业运营等为双翼，高科技等投资为尾翼[22] 土地储备情况 - 报告期内集团增加土地储备1232万平方米，一二线及强三四线城市按土地总价占比达94%，截至2020年6月30日，拥有8393万平方米优质土地，总货值逾14500亿元，粤港澳大湾区土地储备总可售货值为4080亿元[17] - 报告期内公司增加土地储备1232万平方米，一二线及强三四线城市按土地总价占比达94%，新增土地储备平均楼面地价约为每平方米5252元[39] - 2020年6月30日公司已进驻全国135个城市，旗下拥有423个项目，共8393万平方米（权益前）的优质土地，权益后平均土地成本为每平方米5279元[39] 销售业绩相关 - 2020年上半年集团合约销售额达1104.8亿元，同比上升10.1%，累计合约销售总面积约为629.8万平方米，同比上升13.3%，平均销售价格为每平方米17,542元[16] - 集团预计下半年可售资源达2206万平方米，可售货值达4000亿元，住宅类占79%，一年以内占74%，目标达成年度3000亿元销售目标[16] - 2020年上半年公司合约销售额达1104.8亿元，同比上升10.1%，累计合约销售面积约629.8万平方米，同比上升13.3%，平均销售价格为每平方米17,542元[31] - 2020年下半年公司可出售总面积约为2206万平方米[31] - 2020年上半年入账销售面积395.0万平方米，同比增长16.6%，平均入账销售价格为每平方米15,562元[29] - 2020年上半年物业销售总额为614.66亿元，销售面积为394.98万平方米；2019年上半年销售总额为532.36亿元，销售面积为338.80万平方米[55] - 2020年物业销售614.65703亿人民币，2019年为532.36237亿人民币[145] - 2020年上海世茂股份有限公司物业销售85.79209亿人民币，其他部分为528.86494亿人民币[147] - 2019年上半年物业销售收入为532.36亿元，其中物业开发及投资（上海世茂）为117.20亿元，其他为415.16亿元[148] 回款与资金状况 - 2020年上半年集团实现回款额890.4亿元，较去年同期增长9.5%，6月30日账面现金达699.2亿元，较2019年末上升17.3%，净负债率为57.8%，较2019年末下降1.9个百分点[19] - 2020年6月30日，集团资产总值约为5461.06亿元，负债总额约为4143.11亿元，权益总额约为1317.95亿元 [70] - 2020年6月30日，集团现金及银行结余约为699.21亿元，借贷总额约为1429.81亿元，净借贷总额为730.60亿元，净负债比率由2019年12月31日的59.7%降至2020年6月30日的57.8% [70] - 2020年上半年综合融资成本约5.50%，较去年同期5.60%下降0.10个百分点 [73] - 2020年1 - 7月，公司通过增发股份获69亿港元，发行疫情金融产品8.5亿元（利率3.6%）、CMBS额度8.4亿元、公司债76亿元（利率低至3.2%）、10年期优先票据3亿美元（利率4.6%） [72] - 2020年6月30日，集团已抵押账面价值711.23亿元的物业等，相关银行及其他贷款约216.49亿元[78] - 2020年6月30日，集团作出约234.23亿元的按揭贷款担保和约98.09亿元的联营合营企业借贷担保[79] - 2020年6月30日，集团资本及物业开发开支已订约但未拨备之承担为686.38亿元[80] 股息分配 - 公司中期股息为每股普通股60港仙，特别股息为每股普通股10港仙[10] - 2020年9月9日（星期三）及9月10日（星期四）暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月10日（星期四），派付日期为9月25日（星期五），最后送交过户文件时间为9月8日（星期二）下午4时30分[10] - 公司宣派2020年上半年中期股息每股60港仙，特别股息每股10港仙，合计每股70港仙（2019年同期每股60港仙）[28] - 董事会宣派2020年中期股息每股60港仙及特别股息每股10港仙，合计每股70港仙，2019年中期股息为60港仙[112] - 股息将于2020年9月25日派发给2020年9月10日登记在册的股东[112] - 公司于2020年9月9 - 10日暂停办理股份过户登记手续[112] 各业务线数据 物业管理业务 - 截至2020年6月20日，世茂服务扩充物业管理组合覆盖495项物业，合约总建筑面积达12440万平方米[23] - 2020年5月，红杉资本中国基金和腾讯分别对世茂服务投资1.30亿美元及1.14亿美元[23] - 报告期内世茂服务新获得合约建筑面积逾2000万平方米[43] - 截至2020年6月20日，世茂服务物业管理组合覆盖495项物业，合约总建筑面积达1.244亿平方米[43] - 2020年5月，红杉资本中国基金和腾讯分别对世茂服务投资1.30亿美元及1.14亿美元[44] 酒店业务 - 截至2020年6月30日，公司已开业自持酒店22家，客房近7200间，世茂喜达旗下管理99家酒店，已运营约11家[24] - 截至2020年6月30日，集团自持已开业酒店22家，客房近7200间，租赁直营酒店5家，客房超900间，上半年酒店业务EBITDA为1.01亿元[45] - 截至2020年6月30日，世茂喜达旗下运营及筹开中的酒店共99家，其中11家已运营，88家筹备中[46] - 2020下半年，上海世茂皇家艾美酒店及上海佘山茂御臻品之选酒店改建完工，香港东涌喜来登酒店预计年底开业[47] - 2020年8月，世茂御榕·武夷度假酒店揭幕，7月武汉江滩世茂凡象酒店亮相[48] - 截至2020年6月30日，31座酒店按公允价值427亿元重列，集团资产净值将增至1447亿元[49] - 2020年6月30日，若酒店按公允价值调整，集团经调整负债比率为50.5%，2019年12月31日为51.2%[50] - 截至2020年6月30日止六个月，酒店经营收入由2019年同期的人民币9.96亿元减少约54.5%至人民币4.53亿元[56] - 2020年酒店经营收入4.53035亿人民币，2019年为9.96492亿人民币[145] - 2019年上半年酒店业务为8.72亿元[148] - 2019年上半年经营利润中酒店业务为1.04亿元[148] - 2020年6月30日分部资产总额中酒店业务为28.53亿元[149] - 2019年12月31日分部资产总额中酒店业务为26.43亿元[151] 商业运营业务 - 济南世茂广场上半年新租及续租面积逾8500平方米，新引进和重装升级品牌达44家[41] - 深圳世茂前海中心上半年签约近15000平方米，签约面积及去化速度领跑深圳前海区域[41] - 长沙世茂环球金融中心截至6月底已签约13800平方米，签约面积、去化速度领跑长沙甲级写字楼市场[41] - 济南世茂广场荣获新浪颁发的“2019年度最具影响力品牌”[42] - 南京雨花世茂智汇园荣获国际房地产设计大奖颁发的“亚太房地产设计大奖－混合建筑优秀奖”[42] - 深圳龙岗世茂深港国际中心荣获第十六届胡润尚品优选“超级地标综合体新秀奖”[42] - 截至2020年6月30日止六个月，商业运营收入为人民币7.34亿元，较2019年同期的人民币7.22亿元上升约1.7%[58] - 2020年商业运营收入7.34161亿人民币，2019年为7.21889亿人民币[145] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司营业额达645.5亿元，同比增长14.1%，物业销售收入614.7亿元，占比95.2%，同比增长15.5%[29] - 2020年上半年公司收入645.53亿元，2019年上半年为565.64亿元[51] - 2020年上半年公司毛利195.12亿元，2019年上半年为170.20亿元[51] - 2020年上半年公司股东应占利润52.66亿元，2019年上半年为51.05亿元[51] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收入约为人民币645.53亿元，较2019年同期增加14.1%[52] - 2020年上半年，集团95.2%的收入来自物业销售，4.8%来自酒店经营、商业运营、物业管理及其他业务[52] - 销售成本由截至2019年6月30日止六个月的人民币395.44亿元增加13.9%至截至2020年6月30日止六个月的约人民币450.41亿元[61] - 于回顾期内，集团录得公允价值收益总额约为人民币3.09亿元，扣除经确认递延所得税项约人民币0.77亿元后，公允价值收益净额合共为人民币2.32亿元（2019年上半年：人民币4.74亿元）[62] - 2020年上半年其他收益约为3.53亿元，2019年上半年为0.82亿元，其中政府补助收益0.77亿元（2019年上半年0.29亿元），收购及出售附属公司净收益2.09亿元（2019年上半年0.20亿元）[63] - 2020年上半年可售物业营销及市场推广成本和行政开支占合约销售的比例为2.8%，2019年上半年为2.3% [64] - 2020年上半年经营利润为156.23亿元，较2019年上半年的141.77亿元增加10.2% [65] - 2020年上半年融资成本净额约为7.14亿元，2019年上半年为1.70亿元 [66] - 2020年上半年应占联营公司及合营企业利润约为0.74亿元，2019年同期为0.16亿元 [67] - 2020年上半年股东应占利润为52.66亿元，较2019年上半年的51.05亿元增加3.1% [69] - 2020年6月30日公司总资产为546,106,447千元，较2019年12月31日的471,454,067千元增长15.83%[115] - 2020年6月30日公司总负债为414,311,613千元，较2019年12月31日的354,749,881千元增长16.79%[116] - 2020年上半年公司收入为64,552,722千元，较2019年同期的56,564,070千元增长14.12%[118] - 2020年上半年公司毛利为19,511,750千元，较2019年同期的17,019,923千元增长14.64%[118] - 2020年上半年公司经营利润为15,622,609千元，较2019年同期的14,177,285千元增长10.19%[118] - 2020年上半年公司期间利润为8,002,047千元，较2019年同期的7,569,185千元增长5.72%[118] - 2020年上半年公司期间全面收入总额为7,938,874千元，较2019年同期的7,591,273千元增长4.58%[118] - 2020年上半年归属于本公司权益持有人的利润为5,265,571千元，较2019年同期的5,105,035千元增长3.14%[118] - 2020年上半年本公司权益持有人应占利润基本每股盈利为152.58分，较2019年同期的155.17分下降1.67%[118] - 2020年上半年本公司权益持有人应占利润摊薄每股盈利为152.34分，较2019年同期的154.95分下降1.68%[118] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1948351千元，2019年同期为9998843千元[124] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为-1649034千元，2019年同期为-10238210千元[124] - 2020年上半年融资活动产生的现金流量净额为13524953千元，2019年同期为2840421千元