投资物业表现 - 公司投资物业组合的租用率达到96.8%，估值达到1,974,000,000港元，资本升值1.4%[6] - 公司投资物业在2019年6月30日的租金收入约为19,600,000港元，较2018年同期增长2.7%[6][9] - 中期投资物业的未变现公平值收益约为27,300,000港元，较2018年同期增加10,300,000港元[11] - 公司投资物业公平值收益为27,300,000港元，较去年同期增加[43] - 公司截至2019年6月30日止六个月的投资物业公平值为1,974,000千港元，较2018年12月31日的1,946,700千港元增长1.4%[164] 渣甸中心收益 - 渣甸中心带来的收益占公司中期总收益约62.0%[6] - 铜锣湾渣甸街50号渣甸中心的收益为14,519,000港元，较2018年同期减少1.5%[10] - 铜锣湾渣甸街38号地下及阁楼的收益为1,265,000港元，较2018年同期减少1.9%[10] - 铜锣湾渣甸街38及40号1楼的收益为227,000港元，较2018年同期增长33.5%[10] - 铜锣湾渣甸街41号地下连阁楼的收益为1,428,000港元，较2018年同期增长6.3%[10] - 铜锣湾渣甸街57号地下的收益为1,603,000港元，较2018年同期增长3.8%[10] 物业项目管理服务 - 物业项目管理服务业务在2018年第四季度开展，按实际建筑成本每季收取2%的固定收费率[14] - 2018年8月，铭舟咨询聘请专业物业发展团队并在广州开设办事处，中期内录得收入约3,800,000港元[15] - 铭舟咨询在佛山、鹤山及惠州的四个住宅发展项目中提供物业管理服务，总规划楼面面积约1,164,000平方米[15] - 广乐颐景园项目确认服务收入1,499千港元，规划总楼面面积128,810平方米[17] - 莱福花园项目确认服务收入997千港元，规划总楼面面积413,400平方米[17] - 颐景名苑项目确认服务收入995千港元，规划总楼面面积320,200平方米[17] - 蓝山颐景园项目确认服务收入318千港元，规划总楼面面积301,400平方米[17] - 物业项目管理服务分部在同期内录得来自客户合约的收益3,809千港元[130] 收购事项 - 镇江收购事项中，公司以人民币194,900,000元收购德领有限公司，持有镇江三幅土地[19] - 金华收购事项中，公司以人民币255,600,000元收购颐泰国际49%已发行股本及关联贷款，颐泰成为公司联营公司[28] - 金华收购事项为公司提供了低风险、短时间赚取理想回报的机会，填补了镇江收购事项回报前的收益空缺[31] - 公司以人民币347,600,000元收购杭州市临安区一幅土地，计划发展住宅单位，已支付定金人民币73,500,000元[33] - 公司间接全资附属公司佛山快彤物业服务有限公司计划以约120,000,000元人民币收购舟山三盛酒店管理有限公司的全部股权[94] 财务表现 - 公司中期未经审核收益为23,400,000港元，较去年同期增加22.5%，主要来自投资物业租金收入及物业项目管理服务[38] - 公司拥有人应占纯利为29,300,000港元，较去年同期增加12,600,000港元，主要由于投资物业公平值收益增加及收购联营公司收益[43] - 公司截至2019年6月30日止六个月的收益为23,425千港元，同比增长22.7%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营溢利为38,267千港元，同比增长24.7%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的期间溢利为29,326千港元，同比增长75.1%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股基本盈利为2.61港仙，同比增长75.2%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股摊薄盈利为2.49港仙，同比增长67.1%[99] - 公司期间溢利为29,326千港元，较2018年同期的16,746千港元增长75.1%[104] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股基本盈利为29,326千港元，较去年同期的16,746千港元增长75.1%[159] - 公司截至2019年6月30日止六个月的每股摊薄盈利为28,402千港元，较去年同期的16,746千港元增长69.6%[159] 财务成本与负债 - 中期雇员成本增加153.3%至7,600,000港元，主要由于收购德领集团导致雇员人数增加及一名执行董事酬金增加[38] - 投资物业经营成本减少至1,576,000港元，主要由于新租户佣金开支减少[39] - 公司现金及银行结余减少至206,500,000港元，主要由于镇江收购事项、金华收购事项及临安土地收购[44] - 公司银行及其他借贷增加至1,386,800,000港元，主要由于镇江收购事项及新筹措其他借贷[44] - 公司资产负债比率增加至41.3%，流动比率为1.9[45] - 公司未提取借贷融资为100,000,000港元，可用于运作及资本开支需求[47] - 公司截至2019年6月30日止六个月的财务成本为9,695千港元，同比下降15.2%[99] - 公司截至2019年6月30日止六个月的财务成本总额为26,947千港元，较去年同期的11,439千港元增长135.6%[142] - 银行及其他借贷总额为1,386,758千港元，较2018年底的839,870千港元增长65.1%[195] - 银行及其他借贷中，非即期部分为801,305千港元，较2018年底的814,160千港元减少1.6%[195] 股东与股权结构 - 主要股东三盛宏业（香港）有限公司持有公司普通股857,301,457股，占公司已发行股本的76.20%[78] - 主要股东三盛宏业（香港）有限公司持有淡仓48,770,971股，占公司已发行股本的4.34%[78] - 上海三盛房地产（集团）有限责任公司通过三盛宏业持有公司普通股857,301,457股，占公司已发行股本的76.20%[78] - 陈建铭通过上海三盛控制三盛宏业81.58%的投票权，间接持有公司普通股857,301,457股，占公司已发行股本的76.20%[83] - 中国信达资产管理股份有限公司通过中国信达（香港）控股有限公司持有公司普通股857,301,457股，占公司已发行股本的76.20%[82] - DCP China Credit Fund I, L.P.持有公司普通股843,585,747股，占公司已发行股本的74.98%[82] - 陈美芝通过Dignari Capital Partners GP Limited持有公司普通股843,585,747股，占公司已发行股本的74.98%[82] 物业发展项目 - 南山浅水湾第二期项目总规划楼面面积约160,000平方米，包括住宅面积约151,400平方米[22] - 南山浅水湾第二期项目已从上海爱建信托有限责任公司取得自筹建筑贷款人民币200,000,000元[24] - 南山浅水湾第二期于2019年6月30日的市值约为人民币730,000,000元，导致德领集团经调整资产净值为人民币311,986,000元，高于代价一，认沽期权一不可行使[27] - 金华颐景园项目总楼面面积约为337,530平方米，第一期预计2020年底前落成，第二期预计2021年初前落成[29] - 金华颐景园于2019年6月30日的市值约为人民币1,806,000,000元，高于账面值，认沽期权二不可行使[32] - 公司发展中的物业价值为711,378千港元，已竣工物业价值为24,353千港元[177] - 公司已竣工物业中约人民币18,910,000元（约21,497,000港元）的物业已抵押给中国金融机构作为第三方借贷的抵押品[179] 财务资产与负债 - 公司抵押香港投资物业账面值1,974,000,000港元，作为附属公司银行及其他借贷的抵押[53] - 公司抵押可供销售发展中物业账面值711,378,000港元，作为获得其他借贷人民币448,400,000元的抵押[53] - 公司抵押可供销售已竣工物业账面值21,497,000港元，作为独立第三方借贷的抵押品[53] - 公司承担支付建筑及土地发展开支约265,897,000港元[61] - 公司尚未支付的资本承担额为人民币34,500,000元（相当于约39,219,000港元）[61] - 公司中期内因人民币贬值产生未变现汇兑亏损约9,600,000港元[64] - 公司截至2019年6月30日止六个月的应收联营公司款项为55,146千港元，去年同期为0[169] - 公司通过舟山铭泰物业管理有限公司投资人民币49,000,000元（约55,703,000港元）于房地产相关财务资产，包括债券、基金、房地产投资信托及物业，投资期预计不超过24个月[176] - 舟山铭泰以人民币42,500,000元（约48,314,000港元）认购一独立投资实体的注册资本，已投资人民币8,000,000元（约9,095,000港元），未出资承诺额为人民币34,500,000元（约39,219,000港元）[176] - 公司应收租金为2,131千港元，较2018年12月31日的1,784千港元有所增加[180] - 公司预付建筑成本为202,200千港元，融资安排保证金为5,097千港元，收购土地已付按金为83,555千港元[180] - 公司贸易应付账款为2,030千港元，较2018年12月31日的0千港元有所增加[190] - 公司已收租务按金为12,754千港元，较2018年12月31日的11,505千港元有所增加[190] - 公司其他应付账款及应计费用为34,085千港元，较2018年12月31日的3,948千港元大幅增加[190] - 公司可换股票据的赎回权衍生工具部分公平值为2,177千港元，较2018年12月31日的728千港元有所增加[188] - 可换股票据总额为125,000,000港元，换股价调整为每股0.802港元[197] - 可换股票据负债部分实际利率为每年13.73%[198] - 可换股票据赎回权衍生工具部分的公平值计算中，无风险利率为1.61%，预计年期为1.44年，预期波幅为78.86%，预期股息收益率为7.47%[199] 企业管治与合规 - 公司已采纳并遵守香港联合交易所上市规则附录14的企业管治守则[87] - 公司对不构成业务的附属公司收购，按公平值分配购买价至财务资产和负债，不产生商誉或议价购买收益[120] - 联营公司的业绩和资产与负债采用权益会计法计入综合财务报表[121] - 联营公司投资超出可识别资产及负债公平净值的部分确认为商誉，计入投资账面值[122] - 公司采用香港财务报告准则第16号“租赁”，导致资产增加约935,000港元，财务负债按同等金额增加[117] - 公司追溯应用香港财务报告准则第16号，初次应用该准则的累计影响在2019年1月1日确认[117] 其他财务信息 - 公司截至2019年6月30日的非流动资产总额为2,349,080千港元，较2018年12月31日的1,949,555千港元增长20.5%[101] - 公司现金及银行结余从2018年12月31日的1,015,021千港元减少至2019年6月30日的206,484千港元，下降79.7%[101] - 公司流动负债从2018年12月31日的35,286千港元大幅增加至2019年6月30日的652,225千港元，增长1747.6%[101] - 公司经营业务所用现金净额为246,325千港元，较2018年同期的849千港元大幅增加[106] - 公司投资业务所用现金净额为681,432千港元，较2018年同期的1,393千港元大幅增加[106] - 公司融资业务所得现金净额为119,475千港元，较2018年同期的276,297千港元下降56.8%[107] - 公司期终现金及现金等价物为206,484千港元，较2018年同期的1,027,780千港元下降79.9%[108] - 公司总资产在2019年6月30日为3,603,335千港元，较2018年12月31日的2,973,426千港元有所增加[134][137] - 公司总负债在2019年6月30日为1,487,314千港元，较2018年12月31日的877,118千港元有所增加[134][137] - 公司在截至2019年6月30日的六个月内录得银行利息收入1,614千港元[139] - 公司在同期内录得可换股票据之赎回权衍生工具部分之公平值变动1,449千港元[139] - 公司在同期内录得按公平值计入损益之财务资产之公平值变动231千港元[139] - 公司在同期内录得杂项收入220千港元[139] - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营溢利中，董事酬金为999千港元，较去年同期的540千港元增长85%[141] - 公司截至2019年6月30日止六个月的香港利得税拨备为2,699千港元，较去年同期的2,286千港元增长18%[149] - 公司截至2019年6月30日止六个月的中国企业所得税为95千港元，去年同期为0[151] 员工与薪酬 - 公司截至2019年6月30日雇用75名员工，提供具竞争力的薪酬福利[67] - 公司截至2019年6月30日止六个月的经营溢利中，董事酬金为999千港元，较去年同期的540千港元增长85%[141] 股份与购股权 - 公司已发行股份总数为1,125,027,072股，购股权计划允许发行的股份数目上限为112,502,707股，占已发行股份总数的10%[73] - 截至2019年6月30日，公司购股权计划项下无未行使的购股权[74] 贷款与融资 - 公司间接全资附属公司益辉置业有限公司于2018年3月20日订立570,000,000港元的定期贷款协议[90] - 公司间接全资附属公司顺龙置业有限公司及峰丽有限公司于2018年6月15日分别订立50,000,000港元及25,000,000港元的定期贷款协议[90] - 公司于2019年5月16日订立最高150,000,000港元的定期贷款协议[91] - 公司向银行提供企业担保857,000,000港元，作为附属公司银行融资的抵押[52]