公司基本信息 - 公司为鹰力投资控股有限公司，股份代号901，报告期为2018年1月1日至12月31日[1][2] - 公司是投资控股公司，投资工具为上市及非上市公司的股本证券等[18][21] - 公司为投资控股公司，2018年主要从事上市及非上市公司证券业务及其他相关财务资产投资[90][96] - 公司投资工具以股本证券、股本相关证券或债务相关工具形式，投向包括石油行业等上市及非上市公司[91][96] 投资业务情况 - 2018年公司投资项目包括E-Com Holdings Pte. Ltd.和上市股本投资，E-Com Holdings Pte. Ltd.本年度盈利且前景可期[11][15] - 截至2018年12月31日，公司投资组合多元化，涵盖教育和证券投资等领域[20] - 2018年公司投资的企业包括E-Com Holding Pte. Ltd.、China Partners Consultancy Limited等[20] - 截至2018年12月31日，公司拥有多元化投资组合，涵盖教育及证券投资等业务板块[22] 市场环境与投资策略 - 2019年投资市场预期充满挑战，公司将采取审慎投资方针[12][16] - 2018年全球金融市场波动，受政经因素影响，投资者信心受挫[19][21] - 2019年金融市场经营环境预期仍具挑战，资本市场可能波动大[58][61] 谅解备忘录签署情况 - 2018年公司签署6份谅解备忘录[24] - 2018年3月8日，公司与中金（深圳）娱乐订立谅解备忘录，拟认购其股份[24] - 2018年3月29日，公司与蓝谷科创订立谅解备忘录，蓝谷科创拟发起设立新能源材料和储能领域股权基金[24] - 2018年5月9日，公司与华尔街量化系统订立谅解备忘录，拟合作成立资产管理公司和私募投资基金[24][25] - 2018年6月5日，公司与中融优清订立谅解备忘录，拟认购其股份[25] - 2018年7月5日，公司与深圳微金所订立谅解备忘录，后决定不进行可能投资[25][26] - 2018年8月27日，公司与北京易立科技订立谅解备忘录，拟开展合作[26] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司债券利息收入约66.1万港元，2017年约71.8万港元[29][32] - 公司拥有人应占亏损净额约5326.8万港元，较上一财年增加约801.9万港元[29][32] - 亏损增加主要因其他应收款项减值亏损约231.7万港元及行政成本增加约900万港元[30][32] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约1444.7万港元，2017年约3090.7万港元[31][33] - 2019年3月28日，公司获5000万港元贷款，18个月内偿还，年利率16%[31][33] - 出售非上市公司债券已变现收益约19.4万港元，重估财务资产未变现亏损净额约205.1万港元[34] - 董事会不建议派付本年度末期股息，2017年为零港元[37][41] - 2018年12月31日，资产负债比率为245.21%，2017年为96.58%[39][43] - 2019年2月，公司发行本金1000万港元公司债券，年利率5%，有效期7年[44] - 若港元兑新元汇率变动5%，集团年度亏损将增减约82.7万港元，2017年约92.1万港元[50] - 报告期末集团无获孖展信贷，按公允值计入损益之财务资产约0港元，2017年约46.6万港元[54] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%，集团年内亏损将减少/增加约82.7万港元，2017年约92.1万港元[55] - 2018年末集团有9名雇员，2017年为13名；本财年雇员薪酬总额约642.4万港元，2017年约580.3万港元[57][60] 公司未来计划 - 公司拟于2019年5月和9月分别配售已发行股本的20%[64] - 必要时公司会进行已发行股本供股[66] - 公司会在适当时间变现出售非上市股本投资E - Com Holdings Pte. Ltd.的收益[66] - 2019年公司会寻找新投资者作为股东[66] - 2019年3月公司与独立第三方订立融资协议，获5000万港元无抵押固定年利率16%的18个月贷款[66] 董事信息 - 陈耀彬61岁，2013年11月1日获委任为公司执行董事，金融界经验逾20年[67][69] - 胡海松51岁，2013年11月1日获委任为公司非执行董事，在能源及资源行业跨境商机有强过往记录[72][74] - 董树新71岁，2013年11月1日获委任为公司非执行董事，曾任APAC行政总裁，在企业管理等方面经验丰富[73][74] - 党银良47岁，2018年4月16日获委任为公司非执行董事，有证券、投资等多领域工作经验[76][77] - 陈耀彬于1980年11月取得香港理工大学高级会计文凭，2008年11月取得香港浸会大学公司管治与董事学理学硕士[68][70] - 胡海松于2013年6月取得杜布纳自然、社会与人类国际大学荣誉工商管理博士学位[72][74] - 党银良毕业于天津财经学院国际贸易系获经济学硕士学位，电子科技大学（成都）电脑系软件专业获工学硕士学位[76][77] - 陈耀彬曾于2012年9月至2013年10月任华保亚洲发展有限公司执行董事及授权代表[67][69] - 董树新于1997年12月至2003年7月任中远国际控股有限公司执行董事及董事常务副总经理[73][74] - 党银良自2016年创立一番（深圳）资产管理有限公司并任执行董事[76][77] - 丁世国39岁，2018年10月16日任公司非执行董事，有私募股权基金领域经验[79][80] - 桂生悦55岁，2013年11月1日任公司独立非执行董事，自2006年2月起任吉利行政总裁[82][84] - 王宪章76岁，2013年11月1日任公司独立非执行董事，曾任职中国人寿等多家公司[83][84] - 熊敬柳70岁，2013年11月1日任公司独立非执行董事，有财务及企业管理经验[86][87] 财务报表相关 - 董事会提呈2018年年报及经审核综合财务报表[89][95] - 集团2018年业绩列于综合损益及其他全面收益表第61页[93] - 董事会不建议支付2018年期末股息[93] - 集团2018年家具、固定装置及设备变动详情列于综合财务报表附注18[94] - 董事会不建议派付本年度末期股息[99] - 配售所得款净额用作集团一般营运资金，公司股本变动详情见综合财务报表附注25[102][106] - 集团及公司储备变动载于综合权益变动报表及综合财务报表附注34(b)[103][107] - 集团大部分收入源自投资及银行存款，无需要披露的主要供应商[104][108] - 本年度公司无购买、出售或赎回自身证券[105][109] 董事选举与独立性 - 丁世国于2018年10月16日获委任董事，任职至应届股东大会，符合资格愿膺选连任[111][114] - 胡海松及王宪章将在应届股东大会轮值退任，符合资格愿膺选连任[112][114] - 公司收到独立非执行董事独立性年度书面确认，认为全体均独立[113][115] 股权结构 - 截至2018年12月31日，Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股，占公司已发行股本总额约53.59%[118] - 胡海松先生通过Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股股份，占已发行股本的53.59%[129] 购股期权计划 - 新购股期权计划于2015年5月22日被公司成员采纳，根据计划可发行证券总数最多不超公司已发行股本的10%，每名承受人在12个月内购股限制为公司已发行普通股的1%[134][139][143] - 采纳计划之日，根据计划或其他购股期权计划授出的所有购股期权获行使时可发行最高股份数为150,005,878股[140][143] - 2018年度内，无购股期权根据计划获授出、行使或注销[140][144] 投资管理协议 - 2016年12月8日公司与财富荣耀资产管理有限公司订立新投资管理协议，投资经理自2017年1月1日起提供三年投资管理服务[149][152] - 2017年7月5日公司与财富荣耀订立补充协议调整酬金及年度上限，该交易构成持续关连交易，适用年度百分比率高于25%，建议年度上限总金额低于10,000,000港元[150][152] - Eagle Ride Investments Limited持有公司约53.59%已发行股本，其书面批准补充协议及相关交易[154] - 公司根据上市规则申请豁免召开股东大会获香港联交所批准[154] - 公司成立独立董事会委员会，由独立非执行董事组成，以就补充协议及相关交易向股东提供建议[155] - 公司委任独立财务顾问就补充协议向独立董事会委员会和股东提供建议[155] - Eagle Ride Investments Limited拥有公司已发行股本约53.59%，并批准补充协议及相关交易[157] - 公司于2017年8月15日向股东寄发通函，包含补充协议等详情[159][161] - 持续关连交易详情于2017年7月5日、7月14日公告及8月15日通函披露[160][161] - 蓝宇资产管理有限公司于2017年9月12日改名财富荣耀[160] 审核相关 - 审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，已审核集团会计原则等[165][169] - 集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，其将在应届股东周年大会退任并可重选[174][177] 企业管治与政策 - 公司企业管治常规依据上市规则附录十四的企业管治守则，2018年遵守所有守则条文及部分建议最佳惯例，除守则条文第A.6.7条[181][185] - 公司采用上市规则附录10的董事进行证券交易的标准守则，2018年全体董事均遵守[182] - 董事会已采纳董事会多元化政策，可在公司网站查看[183] - 截至2018年12月31日，公司全体董事确认遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[186] - 公司董事会已采纳多元化政策，可在公司网站查阅[187] - 截至2018年12月31日，公司董事会由8名董事组成[191][194] - 全体董事获委任1年或3年指定任期并须接受重选[198][199] - 三分之一公司董事（执行及非执行）须至少每三年在股东周年大会上轮值退任一次[198][199] - 2018年12月31日止年度内，董事会成立审核、薪酬、提名及投资委员会并转授职责[197][199] - 董事会负责管理及制定集团整体投资策略及指引[196][199] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载企业管治职责[196][199] - 提名董事程序由提名委员会带领，以用人唯贤为基准[190][193] - 董事会将定期检讨董事会多元化政策以确保持续有效[190][193] 环保措施 - 公司支持环保，执行绿化办公室活动及推广环保意识，采取使用节能照明等措施[175][178]