公司投资项目情况 - 公司2019年投资项目包括E - Com Holdings Pte. Ltd.和上市股本投资[12][15] - 截至2019年12月31日，公司投资组合多元化，涵盖教育和证券投资等业务板块[20][21] - 公司为投资控股公司，投资工具为上市公司和非上市公司的股本证券等[17][21] - 公司一般投资于在相关领域已确立地位的企业，也会寻找有协同效益的投资[17][21] - 公司为投资控股公司，2019年主要从事上市及非上市公司证券投资及相关财务资产投资[95][100] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司无债券利息收入，2018年为66.1万港元[24] - 2019年公司净亏损约4367.4万港元，较上一财年亏损约5326.8万港元减少约959.4万港元[24] - 截至2019年12月31日，非上市股本投资公允价值变动产生的未实现净亏损约为476.7万港元[23] - 公司拥有人应占亏损净额约4367.4万港元，较上年度减少约959.4万港元[28] - 行政成本减少约1987.7万港元，财务费用增加约836.3万港元[25][28] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约16万港元，2018年约为1444.7万港元[26][29] - 2019年12月31日，资产负债比率为516.12%，2018年为245.21%[38][42] - 若港元兑新加坡元汇率增减5%，集团年度亏损将减少或增加约54.5万港元，2018年约为82.7万港元[47] - 若港元兑新加坡元汇率上升/下跌5%，集团年内亏损将减少/增加约54.5万港元，2018年为约82.7万港元[52] - 2019年12月31日，集团有3名员工，2018年为9名，本年度员工薪酬约362.4万港元，2018年约为642.4万港元[48] - 2019年12月31日，集团雇员为3名，2018年为9名；2019年雇员薪酬总额约为362.4万港元，2018年约为642.4万港元[53] - 董事会不建议支付本年度末期股息，2018年亦未支付[37][41] - 董事会不建议派付2019年末期股息[98][103] - 2019年公司削减海外差旅开支约400万港元，削减地租及差饷约690万港元，2020年将按月进一步削减约90%[64][65] - 配售所得款净额于2019年用作集团一般营运资金[106][111] - 2019年公司无购买、出售或赎回自身证券[109][114] 市场环境情况 - 2019年全球金融市场波动，香港经济受内部因素和外部冲击，社会动荡打击劳工市场[18][21] - 2020年美国政策支持减少、中美贸易冲突加剧等打击投资者信心，市场环境具挑战性[19][21] - 2019年全球金融市场波动，香港经济受内外冲击，投资者态度谨慎，公司市场环境具挑战[66] - 2020年金融市场经营环境预期仍具挑战，资本市场可能波动较大[55][59] 公司投资策略与计划 - 2020年公司将采取审慎投资方针，把握投资机会为股东带来回报[13][15] - 公司将继续采取审慎投资方针，发挥市场分析能力，通过灵活策略辨别市场趋势为股东带来回报[56][59] - 2020年公司拟采取措施应对审核保留意见，包括二季度或三季度配售20%或超20%已发行股本、适时进行供股、出售非上市股本投资E - Com Holdings Pte. Ltd.、寻找新投资者[69] - 公司计划未来数月通过配售将负债净额转变为资产净值[71] 公司融资情况 - 2020年1月，公司将本金1000万港元公司债券到期日延至2022年1月，利率从6%调至7%[26][29] - 2020年3月，公司获独立第三方2000万港元贷款，12个月内偿还，年利率10%[34] - 2020年3月公司从独立第三方获得2000万港元贷款，12个月内偿还，无质押担保，年利率10%[71] 公司人员情况 - 陈耀彬62岁，2013年11月1日任公司执行董事，金融界经验超20年[72][74] - 胡海松52岁，2013年11月1日任公司非执行董事，在能源等行业经验丰富[76][78] - 董树新72岁，2013年11月1日任公司非执行董事，曾任职中远国际等[77][79] - 党银亮48岁，2018年4月16日任公司非执行董事，有证券等多领域经验[81] - 黨銀良48歲，2018年4月16日獲委任為公司非執行董事[82] - 丁世國40歲，2018年10月16日獲委任為公司非執行董事[84][85] - 桂生悅56歲，2013年11月1日獲委任為公司獨立非執行董事，2006年2月起任吉利行政總裁[87][89] - 王憲章77歲，2013年11月1日獲委任為公司獨立非執行董事，曾任中國人壽董事長兼總經理（2003年上市 - 2005年6月）[88][89] - 維猜·派沙拉卡尼（安迪·洪）71歲，2013年11月1日 - 2019年9月30日任公司獨立非執行董事，2020年1月23日重新獲委任[91] - 桂生悅2005年6月加入吉利[87][89] - 王憲章1999年6月 - 2000年11月任盈科保險執行董事，2000年11月 - 2006年3月任非執行董事，2006年3月 - 2007年6月任獨立非執行董事[88][89] - 王憲章1997年4月 - 2008年3月任北京控股獨立非執行董事[88][89] - 維猜·派沙拉卡尼曾在國際會計公司工作11年[91] - 維猜·派沙拉卡尼2013年6月從威盛電子退休[91] - 截至报告日期，执行董事为陈耀彬先生，非执行董事有胡海松、董树新等，独立非执行董事有桂生悦、王宪章等[116][119] - 熊敬柳于2019年10月1日辞任独立非执行董事，2020年1月23日再获委任[116][119] - 陈耀彬及桂生悦将在应届股东周年大会轮值退任，符合资格愿膺选连任[117][119] - 公司收到独立非执行董事独立性年度书面确认，认为全体均独立[118][120] - 截至报告日期，公司董事会由8名董事组成，包括1名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[196][199] 公司股权情况 - 截至2019年12月31日，Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股，占公司已发行股本约53.59%[123] - 除上述披露外，截至2019年12月31日无其他人士有公司股份权益或淡仓[124] - 胡海松先生實益擁有龍德投資控股有限公司約94.19%權益，其他投資者實益擁有約5.81%權益[125] - 截至2019年12月31日，胡海松先生透過Eagle Ride Investments Limited持有966,638,573股股份，佔已發行股本百分比為53.59%[135] 公司购股权计划情况 - 公司股東於2015年5月22日通過採納新購股權計劃[139][142] - 購股權行使價為股份票面值、授予日期收市價及前五個營業日平均收市價三者中最高數額[144][148] - 授予購股權起計30日內，附有1港元匯款的正式簽署接納函件被收取，視作購股權已被接納[144][148] - 根據計劃可發行證券總數最多不超過公司已發行股本的10%[144][148] - 每名承受人在任何十二個月期間購股限制為公司已發行普通股的1%[144][148] - 購股權有效年期由授出當日起計不得超逾十年[144][148] - 於採納計劃之日，所有購股權獲行使時可予發行之最高股份數目為150,005,878股[145][148] - 2019年度內，無購股權根據計劃獲授出、行使或註銷[145][149] 公司持续关连交易情况 - 公司于2016年12月8日与财富荣耀订立新投资管理协议，自2017年1月1日起提供三年投资管理服务[154][157] - 2017年7月5日公司与财富荣耀订立补充协议调整酬金及年度上限，适用年度百分比率高于25%，建议年度上限总金额低于1000万港元[155][157] - Eagle Ride Investments Limited拥有公司已发行股本约53.59%，并批准补充协议及相关交易[159][162] - 公司于2017年8月15日向股东寄发通函，包含补充协议等详情[164][166] - 持续关连交易详情于2017年7月5日、7月14日公告及8月15日通函披露[165][166] - 蓝宇资产管理有限公司于2017年9月12日改名财富荣耀[165][166] - 补充协议于2019年12月31日终止[165][167] - 核数师确认持续关连交易获董事会批准、符合定价政策和相关协议且未超年度总额[168][169][173] - 独立非执行董事确认已审阅持续关连交易[169][173] 公司审核与治理情况 - 截至2019年12月31日的综合财务报表按持续经营基准编制，但核数师就公司持续经营能力表示不发表意见[57][60] - 审核委员会检讨财务报表重大财务判断及持续经营假设，与核数师讨论审核保留意见并向董事会报告[66] - 审核委员会由一名非执行董事及两名独立非执行董事组成，已审阅集团会计原则、内部监控、财务申报事宜及全年业绩[171][174] - 公司截至2019年12月31日止年度综合财务报表由恒健会计师行有限公司审核，该公司将在应届股东周年大会上退任并合资格重选[179][182] - 2019年公司遵守企业管治守则所有守则条文及部分建议最佳惯例，除守则条文第A.5.1及第A.6.7条[186][190] - 公司全体董事在2019年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易标准守则规定标准[187][191] - 公司不知悉股东因持有股份可享有的税务减免[177][180] - 公司投保董事责任保险保障董事因不当行为引致的损失[178][181] - 公司支持环保，采取使用节能照明等措施[180][183] - 公司致力于维持法定及法规标准，遵守企业管治原则并定期检讨管治常规[185][189] - 公司采纳董事会多元化政策，可在公司网站查阅[188][192] - 董事提名程序由提名委员会带领，以用人唯贤为基准[195][198]